外国籍投資信託
218 年 5 月 11 日の書面による決議の結果 アムンディ 欧州ハイ イールド債券ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託の入替えを目的とする投資信託約款の変更について可決されました これにより 主要投資対象とする外国籍投資信託の入替えを 218 年 5 月 3 日以降 順次行ってまいります
... に均等に投資することで実現します。 ＊本書での「取引対象通貨」は、｢米ドル｣、 「豪ドル」、 「ブラジルレアル」、 「資源国通貨（ブラジルレアル、豪ドルおよび南アフリカ ランド）」、｢メキシコペソ｣、 「トルコリラ」、 「円」を指します。 ＊円コースでは、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できる ...
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218 年 5 月 11 日の書面による決議の結果 アムンディ りそな米国ハイ イールド債券ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託の入替えを目的とする投資信託約款の変更並びに 中国元コース と 南アフリカランドコース の繰上償還について可決されました これにより 主要投資対象とする外国籍投資信託
... ②為替変動リスク ■豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、 トルコリラコース ◦各ファンドの主要投資対象である外国籍投資信託は、主に米ドル建資産に投資し、原則として米ド ル売り、取引対象通貨買いの為替取引を行います。そのため、各ファンドは円に対する取引対象通 貨の為替変動の影響を受け、 ...
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投資信託の外国税額控除の制度解説とファンドに及ぼす影響の試算
... 複数確認できた。 外国税額控除の対象となると考えられるファンドにおいて控除対象外国税比率を試算したと ころ 5 、直近 3 期全てで 100％となったファンドが複数あった一方、直近 3 期いずれも 20％以下 となったファンドも複数あり、ファンドの運用状況によって大きく異なることが分かった。 控除対象外国税比率が毎期 100％となったファンドでは、いずれもファンドの繰越利益がゼロ ...
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ファンドの特色 特色 1 特色 2 米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に 幅広く分散投資を行ないます なお 組入債券は 米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります 当ファンドは PIMCO が運用するバミューダ籍外国投資信託と 日興アセットマネジメントが運用する証券投資信託 マネー オープン マザ
... ・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。 ◆ 毎月分配型（南アフリカランドコース） ・投資対象とする外国投資信託の組入資産については、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行なうため、南アフリカランドの ...
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エブリィワン ケイマン諸島籍 / オープンエンド型契約型外国投資信託 / 円建て 運用報告書 ( 全体版 ) ( 作成対象期間第 18 期 自 :2016 年 7 月 1 日 ) 至 :2017 年 6 月 30 日 管理運用会社 スパークス オーバーシーズ リミテッド
... 公正価値で評価された投資有価証券及び公正価値で評価された空売り有価証券 投資持分証券（空売り有価証券を含む。）は、平均原価法により公正価値で測定され る。上場有価証券は、評価日における証券取引所の終値または評価日の評価時点前の最終 取引価格で評価される。証券取引所が評価日の評価時点後に終了した場合には、評価日直 前の証券取引所終了時の終値を参照して評価する。終値が入手できない場合には、有価証 ...
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ファンドの特色 主として海外の短期高利回り社債 以下 短期 といいます に 実質的な投資を行い 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を 行います ア イルランド籍の外国投資信託 ミューズニッチ ショート デュレーション ハイイールド ファンド ヘッジドJPYインカム Sユニット 以下
... 追 加 型 投 信 ／ 海 外 ／ 債 券 短期ハイイールド債券ファンド（ヘッジあり） ■当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて債券等の値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資をし ますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者のみなさまの投資元 ...
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リクソー UCITS ETF MSCI AC アジア パシフィック ( 除く日本 ) LYXOR UCITS ETF MSCI AC ASIA-PACIFIC EX JAPAN フランス籍指数連動型上場外国投資信託 交付運用報告書 作成対象期間 ( 計算期間 ) 第 9 期 2014 年 3 月 3
... ファンドの仕組み（運用方針を含む。） 投資目的 ファンドの投資目的は、ファンドのパフォーマンスと MSCI AC アジア・パシフィック（除く日本）ネット・トータル・ リターン指数（以下「ベンチマーク指数」という。）のパフォーマンスとの間のトラッキング・エラーを最小限に 抑えながら、ドル建ての MSCI AC アジア・パシフィック（除く日本）ネット・トータル・リターン指数のパフォーマ ...
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月報 FC グローバルベトナムファンド ケイマン籍 / 契約型外国投資信託 ( 米ドル建て ) 販売用資料 基準日 :2019/2/28 運用実績の推移 ファンド概要 純資産価格 ベトナム株価指数 (VN 指数 ) 形 態 設 定 日 投資運用会社 管
... ファンドは、カウンターパーティの信用リスクを負うことになり、また決済不履行リスクも負うことになります。 ファンドは、ファンドが米ドル以外の通貨建ての資産に投資される範囲で、為替レートの変動にさらされます。 ファンドの純資産総額およびファンドの投資対象の流動性は、為替レートおよび為替管理、金利の変化、政府の方針および税 ...
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ソフォス ケイマン トラスト Ⅱ 米ドル建モルガン スタンレーグローバル プレミアム株式オープンケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 追加型 米ドル建米ドルヘッジクラス受益証券 / 米ドル建為替ヘッジなしクラス受益証券 販売用資料 お申込みの際には 必ず契約締結前交付書面 ( 投資信託
... ※上昇局面は先進国株式が上昇した月、下落局面は先進国株式が下落した月を示しています。 ※「追随」とは、上昇・下落局面において、先進国株式の騰落率に対するグローバル・フランチャイズ・コンポジットの騰落率の割合のことをさします。 ※上記は当ファンドの運用実績ではありません。※グローバル・フランチャイズ・コンポジットは、運用報酬控除前、米ドルベース、配当および収益再投資のパフォーマンスを表しています。 ※先進国株式は、 MSCI ...
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(愛称ファンドの目的 特色 ファンドの目的 ファンドは主として 投資信託証券 1 に投資することにより その実質的な運用はそれぞれの投資先の投資信託証券が行い 配当等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います 1 投資信託および外国投資信託の受益証券または投資法人および外国投資法人
... ます。また、各投資対象資産の基本配分比率および各指定投資信託証券の基本投資比率は、投資環境の変化等により見直しを行う場合があります。 信託報酬率については、国内籍指定投資信託証券の場合、委託会社等への報酬（委託者報酬）と受託会社等への報酬（受託者報酬）を合計した数字 ...
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月次レポート 2019 年 3 月 29 日現在 1/7 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて インカム ゲインとキャピタル ゲインを追求し 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います ケイマン籍の円建て外国投資信託である クレディ ス
... 当ファンドの3月の基準価額は、前月末比＋1.39％となりました。また、投資先ファンドのパフォーマンスはベンチマー ク比マイナスとなりました。金利が低下したため、金利リスクを高めたポートフォリオはプラスに寄与しましたが、クレジッ ト・リスクを抑えていたことがマイナスに寄与しました。 ユーロ圏では製造業景況感指数が弱かったことで、ドイツ10年国債の利回りがマイナス圏に達しましたが、利回り曲線 ...
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AB ケイマン トラスト - グローバル ハイ インカム エクイティ ファンド ( 外貨建 ) 米ドル建 - 米ドルクラス米ドル建 - ブラジルレアルクラス豪ドル建 - 豪ドルクラス豪ドル建 - ブラジルレアルクラス ケイマン籍オープンエンド契約型公募外国投資信託 / 追加型 運用報告書 ( 全体版
... デリバティブ・リスク ファンドはデリバティブを活用することができる。デリバティブは、その価値が裏付けと なる資産、基準金利または指数の値により決まる、またはそこから生じる金融契約である。 管理会社／投資運用会社は、場合によっては、他のリスクを軽減する戦略の一環としてデリ バティブを活用することがある。ただし、概して、ファンドまたは投資対象ファンドは、収 ...
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ピクテ グローバル セレクション ファンド - 新興国ハイインカム株式ファンド米ドル建毎月分配型クラス M 受益証券 ルクセンブルグ籍契約型外国投資信託 交付運用報告書 作成対象期間第 11 期 (2017 年 1 月 1 日 2017 年 12 月 31 日 ) 第 11 期末 1 口当たり純資産
... 【投資環境について】 MSCIエマージング ・ マーケッツ指数（日本円ベース）で測定した新興国市場は当期に約33%上昇し、MSCI ワールド指数で測定した先進国市場のリターン（約18％）（日本円ベース）を上回りました。 当期のアジア（日本を除く。）は、地域別で最も高いパフォーマンスを収め、習近平氏が共産党大会で存在感 を示したことを一因にリターンが約49％に達した中国を主な牽引役に、約38％のリターンを収めました。力強い ...
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2017 年 7 月 18 日 受益者各位 管理会社 : ジャナス キャピタル トラスト マネジャー リミテッド ジャナス ジャパン ファンド 終了のお知らせ 受益者の皆様におかれましては 益々ご清栄のことと存じます 平素は アイルランド籍オープンエンド契約型外国投資信託ジャナス セレクション (
... 「ジャナス・ジャパン・ファンド」終了のお知らせ 受 益 者 の 皆 様 に お か れ ま し て は 、 益 々 ご 清 栄 の こ と と 存 じ ま す 。 平 素 は 、 アイルランド籍オープンエンド契約型外国投資信託ジャナス・セレクション（以下 「当ファンド」といいます。 ）のジャナス・ジャパン・ファンド（以下「当サブファン ド」といいます。 ...
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大和投資信託
... 「ダイワ／“RICI®”コモディティ・ファンド」およびその関連ファンドであるケイマン籍の外国証券投資法人「“RICI®”Commodity Fund Ltd.」（そのサブファンド である「“RICI®”class A」を含みます。）（以下、当注記において、総称して「ファンド」といいます。）はJames Beeland Rogers、Jim Rogers®またはBeeland Interests, ...
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大和投資信託
... 「ダイワ・世界コモディティ・ファンド（ダイワSMA 専用）」およびその関連ファンドであるケイマン籍の外国証券投資法人「“RICI®” Commodity Fund Ltd.」（そのサブファンドである「“RICI®” class A」を含みます。）（以下、当注記において、総称して「ファンド」といいます。）はJames Beeland Rogers、 Jim Rogers®またはBeeland ...
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フィデリティ ワールド ファンズインド フォーカス ファンド ルクセンブルグ籍 / オープン エンド型契約型公募外国投資信託 ( 米ドル建 ) クラス A 受益証券 交付運用報告書 作成対象期間第 16 期 (2017 年 5 月 1 日 2018 年 4 月 30 日 ) その他記載事項運用報告書
... にすべてについて配当を推奨する予定です。配当は、フィデリティ・ファンズのすべての配当型投資証券について 8月の最初のルクセンブルグにおける銀行営業日（以下、ルクセンブルグにおける銀行営業日を「営業日」といい ます。）に宣言されます。配当金は、通常、５営業日以内またはそれ以降実務上可能な限り早くに支払われます。 管理会社は、フィデリティ・ファンズから配当金が支払われた場合には、その配当受領額を、受益者に対して ...
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ユキ ミズホ アンブレラ ファンドーユキ ミズホ ジャパン ダイナミック グロース ファンド アイルランド籍 / 契約型 / 追加型外国投資信託円クラス受益証券 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 : 第 11 期 ( 平成 27 年 1 月 1 日 ~ 平成 27 年 12 月 31 日 )
... 信託証書およびアイルランド非ＵＣＩＴＳ通達の要件に則り、ファンドの証券は、受託会社の保 管管理ネットワークにおいて分別口座で保有される。受託会社がファンドの資産保管のために任命 するいかなる代理会社についても、かかる会社がファンドの資産を分別保管することを、受託会社 は保証する。したがって、受託会社が支払不能に陥る、または破産した場合でも、ファンドの資産 ...
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日興エドモン ドゥ ロスチャイルド ダイナミック ファンズ 日興ダイナミック エクイティ / 日興ダイナミック ボンド ケイマン籍オープン エンド型契約型公募外国投資信託 ( 円建 ) NIKKO EDMOND DE ROTHSCHILD DYNAMIC FUNDS
... ● サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、サブ・ファンドに組み入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による 影響を受けますが、これらの運用および為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。 エクイティ・ファンド エクイティ・ファンドは、主として外貨建の株式等に投資します。エクイティ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、為替相場の ...
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追加型投信 / 海外 / 不動産投信 Page 1/6 商品概要 商品分類 投資対象 設定日 信託期間 投資態度 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 円建の外国投資信託であるエリクサー トラスト トリプルインカム欧州リート ストラテジー ファンド受益証券および国内籍証券投資信託であるカレラマネープ
... 欧州リート指数は、下落した欧州株式指数に比べて、790～760のボックス圏での底堅い動きとなりました。 運用経過 2014年７月１日に、約171億円の設定額で運用をスタートしました。 運用開始以後、速やかに円資産をユーロに投資し、欧州リート市場の流動性や個別銘柄へのマーケット・インパクトを考 慮しながら、８回に分けてエリクサー・トラスト・トリプルインカム・欧州リート・ストラテジー・ファンドから欧州リートへ分散投 ...
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