場合 翌営業日
2 / 9 為替ヘッジなし の運用状況 純資産総額信託期間 : 2017 年 4 月 21 日から 2022 年 4 月 13 日まで 決算日 : 毎年 4 月 13 日および10 月 13 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 2717 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆
... ≪分配の推移≫ ≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。 （1万口当たり、税引前） 組入ファンド ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
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駐車場 (11 月 ~3 月 ) 2 1 野球場の利用がない場合は 午前 7 時 45 分とします 2 休館日他 利用時間が短縮されることがあります (2) 休館日 点検日 ( 休館 ) 午前 7 時 45 分 ~ 午後 9 時 45 分 毎月第 4 月曜日 ( 祝祭日の場合は翌営業日 ) を点検日
... 川崎市多摩スポーツセンター施設設備利用許可書及び申請書（控） 、代表者の身分証を確 認の為提示していただきます。 ・事前に利用料が納付されている場合、返金は「利用中止届」に記載の口座へ振り込みま す。ただし、キャンセル料が発生した場合、納付された利用料からキャンセル料を差し 引いて得た額を返金とします。なお、返金の場合、振込に伴う手数料は利用者の負担と なります。 ...
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2 / 10 為替ヘッジなし の運用状況 信託期間 : 2017 年 4 月 21 日から 2022 年 4 月 13 日まで 決算日 : 毎年 4 月 13 日および10 月 13 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 2717 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証する
... 2717 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡し ...
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ブラックロック日本小型株オープン 第 38 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 :2017 年 9 月 15 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間無期限です 決算日 3 月 15 日および 9 月 15 日 ( ただし休業日の場合は翌営業日
... また、日米欧の金融政策などマクロイベントが特段の 波乱要因とならず投資家心理が改善し、また米国利上 げが継続されるとの見方により円安が進行したことな どが好感され徐々に下値を切り上げる展開となりまし た。その後は、好調な企業業績や底堅い内外景気動 向が下支えとなったものの、金融政策や欧米政治動向 が上値を抑え、加えて北朝鮮情勢に対する緊張感が高 まったことで軟調な展開となりました。一方、期末にか ...
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2 / 10 為替ヘッジなし の運用状況 純資産総額信託期間 : 2016 年 7 月 1 日から 2026 年 5 月 19 日まで 決算日 : 毎年 5 月 19 日および11 月 19 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 2756 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆
... 分配金要因 分配金要因 運用管理費用要因、その他 運用管理費用要因、その他 ※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 ※変動要因分解は、簡便法に基づく概算値であり、実際の数値とは異なる場合があります。また、その他には、設定・解約の影響などがあります。表示桁未満の四捨五入等の ...
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データは 2021 年 3 月 31 日現在 マンスリーレポート 1/5 オーストラリア株式ファンド ファンドの概要設定日 2008 年 9 月 26 日償還日 2023 年 8 月 15 日決算日毎年 2 月 5 月 8 月 11 月の各 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 分配時期決算日毎
... ３.年４回（原則、２月、５月、８月、１１月の各１５日）決算を行ないます。 ※当レポートでは基準価額を１万口当たりで表示しています。 ※当レポートのグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。 ※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。 ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があり ます。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 （分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合） ...
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お申込みメモ商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型購入単位販売会社が定める単位 販売会社の照会先にお問い合わせください 購入価額購入申込受付日の基準価額信託期間無期限 (1986 年 2 月 13 日設定 ) 決算日毎年 2 月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配
... 株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動 します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンド においては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じ るリスクがあります。 ...
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販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 11 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... ●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 ●一度に相当額の一部解約の申込みがあった場合や、市場環境の急激な変化等により市場が混乱し流動性が低下した場合は、 保有有価証券等を市場実勢から期待される価格で売却できないことがあります。 ...
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投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン フレックスヘッジ 毎月決算型 Monthly Fund Report 愛称 杏の実フレックスヘッジ 追加型投信 海外 債券 2012年10月26日 から 2022年9月15日 まで 毎月15日 休業日の場合翌営業日 信託期間 決算日 基
... 投資 投資 者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部 者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部 または全部 または全部 が、実質的には元本の一部払戻しに相 が、実質的には元本の一部払戻しに相 当する場合があります。 当する場合があります。 ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場 ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場 ...
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2 / 12 通貨セレクトコース ( 毎月分配型 ) の運用状況 信託期間 : 2012 年 6 月 27 日から 2022 年 6 月 13 日まで 決算日 : 毎月 13 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 5736 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものでは
... 投資 投資 者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部 者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部 または全部 または全部 が、実質的には元本の一部払戻しに相 が、実質的には元本の一部払戻しに相 当する場合があります。 当する場合があります。 ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場 ...
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ファンドの特色 1 トルコの株式に投資し 信託財産の成長を目指します 2 実際のトルコ株式の運用は ユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエー ( ロンドン支店 ) が行います 3 毎年 3 月 3 日と9 月 3 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) の年 2 回決算を行い 収益分配方針に基づき
... 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。 また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による 損失が生じるおそれがあります。 信用取引を行うにあたっては、売買代金の 30％以上で、かつ 30 万円以上の委託保 証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことが できることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。 ...
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Monthly Fund Report 投資者の皆さまへ ダイワ６資産バランス ファンド Ｄガード付 為替ヘッジあり 信託期間 決算日 追加型投信 内外 資産複合 2013年10月28日 から 2028年5月8日 まで 毎年5月8日 休業日の場合翌営業日 基 準 日 回次コード 2019年3月29日
... ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ※「6資産組入比率」はダイワ・マネー・マザーファンドを除く組入ファンドの組入比率の合計です。組入比率は純資産総額に対するものです。 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。 822百万円 ...
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販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 10 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... 業種別では、医薬品、鉱業、陸運業などがマイナスとなった一方で、海運業が続伸しました。 ※当資料に記載された見解・見通し・運用方針は作成時点における当社の見解等であり、将来の経済・市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。 ※将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。 ...
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スイッチング支援に関するルール システムへの 法人需要者の使用量情報照会のパスワード発行を依頼する際 複数供給地点を一括で申込めるようにできないか 2018 年 10 月追記 一括申込の上限 20 件ならば翌営業日のに間に合う見込みであるか 及び 翌営業日にが間に合わない場合 以後 どの程度の期間で
... るようにしていただきたい。 No43に同じ。 保留 45 要望 低圧FIT電源 却下の理由がわかるように表記を追加していただきたい。 No43に同じ。却下の理由が不明である場合は、一般送配電事業者へ個別にお問い合わせください。 保留 46 要望 低圧FIT電源 廃止取次の承認行為と廃止申請の登録は同じではないか？廃止取次をしつつ、廃止申請を行う意図が不明。現事 ...
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マンスリーレポート 設定 運用は 農林中金 < パートナーズ > 米国株式長期厳選ファンド ( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) 販売用資料 設定日 :2017 年 7 月 5 日償還日 : 無期限決算日 :6 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 追加型投信 / 海外 / 株
... 当資料は当社が信頼できると判断したデータ等により作成しましたが、その正確性、完全性等を保証するものではなく、また事前の 通知なしに内容を変更する場合があります。市場環境等の見通しにつきましても、その確実性を保証するものではございません。ま た、将来の運用成果を保証するものでもありません。 投資信託は預貯金や保険商品とは異なり、預金（貯金）保険機構、保険契約者保護機構の保護対象ではありません。投資信託の ...
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( 為替ヘッジあ 信託設定日 :2014 年 10 月 31 日 信託期間 : 無期限 決算日 : 毎年 10 月 20 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 ( 為替ヘッジあり ) 2016 年 7 月 29 日現在 < 基準価額の推移 ( 日次 )> ( 円 ) 10,400 1
... 金利変動リスク 本ファンドは実質的に債券に投資を行いますので、金利変動リスクを伴います。一般に債券の市場価格は、金利が上昇すると下落し、金利が低下 すると上昇します。一般に、金利上昇（低下）時における債券価格の下落（上昇）は、債券の残存期間が長いほど大きくなる傾向があります。投 資対象とする国・地域の金利が上昇し、保有する債券の価格が下落した場合には、本ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがありま す。 ...
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イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 原則として毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~
... RBIが12月6、7日の金融政策決定会合で政策金利を据え置いたことを受けて、インド国債利回りは上昇しました。市場では0.25％の 利下げが予想されていたため、この決定はサプライズとして受け止められました。今回は高額紙幣廃止の影響等を見極めるために時 間が必要だとして政策金利は据え置かれましたが、今後追加の利下げが行われる余地は十分にあると見ています。足元の企業の信 ...
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2017 年 6 月 30 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は 将来の運用成果を保証するものではありません 基準価額の推移基準価額 ( 円 ) 基準価額 ( 課税前
... このような投資環境下、各指数の月間騰落率はＴＯＰＩＸが＋2.78％、日経平均株価指数が＋1.95％となりました。 ■今後の投資方針 （作成日現在のものであり、市場環境の変動などにより変更される場合があります。） 当ファンドでは、経営陣の質、ビジネスの構造的優位性、財務健全性などの観点で魅力的な個別企業に注目しています。セクター配分はあくまで ...
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が利率の確定している利子計算期間内 ( 利率の確定している利子計算期間の最終日が休業日の場合は 当該最終日の翌営業日以前 以下同じ ) であること d 物価連動国債について 当社に債務の引受けの申込みを行う時点で 売買決済日における連動係数 ( 物価連動国債の連動係数として財務省が公表する数値をいう
... ）の前日までに到来する場合においては、決済日等が当該利払期 日以降に到来する国債証券の売買等に係る金銭の受領額に当該銘柄に係る利金相当額 を加算した額と支払額に当該銘柄に係る利金相当額を加算した額の差引額）について、 それぞれ、決済日等及び銘柄ごとに当社が定める割引率を使用して算出した、レギュ ...
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