基準価額・純資産総額の推移（期間：2013年12月9日（設定日）～2017年11月24日）
作成基準日 :2013 年 9 月 30 日 ロング ポジション 基準価額 ( 分配金込み ) と純資産総額の推移 円設定日 (2009 年 7 月 1 日 )~2013 年 9 月 30 日百万円 14,000 25,000 13,000 12,000 20,000 11,000 15,000 9
... 基準価額の動きについてのご留意事項 換金性等が制限される場合について 当資料は、アストマックス投信投資顧問株式会社により作成された販売用資料であり、金融商品取引法に基 づく開示書類ではありません。当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社より「投資信託説明書 ...
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月次運用レポート基準日 : 2016 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 5 月のトルコ株式市場（イスタンブール・ナショナル 100 種指数）は、8.98％（現地通貨ベース）の下落となりました。 大統領制への移行を柱とする新憲法制定を望むエルドアン大統領と、移行に慎重なダウトオール首相との間で以前から緊張 が高まっていたこともあり、ダウトオール首相が地方幹部の任命権限剥奪を受けて辞任に追い込まれると、エルドアン大統領 ...
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販売用資料 マンスリー レポート 日本株配当オープン 愛称 : 四季の実り 追加型投信 / 国内 / 株式 当初設定日 作成基準日 : : 2005 年 6 月 29 日 2014 年 11 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 10,000 8
... 追加型投信／国内／株式 当初設定日 ： 2005年6月29日 【株式市場】 国内株式市場は、日銀による資産買い入れ期待や消費税率の再引き上げ延期による景気下支えへの期待などから上昇しました。 ...
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販売用資料 マンスリー レポート アジア REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当初設定日 : 作成基準日 : 2013 年 1 月 31 日 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 22, 当月末 前月末比
... 米国の追加利上げや欧州の量的金融緩和縮小に対する警戒感の高まりなどによるアジアREIT市場への影響が懸念されるものの、低金利環境下における投資家 の高利回り選好の動きがアジアREIT市場のサポートになることが期待されます。また、アジアREIT各社の業績は概ね底堅く推移しており、今後も市場全体では堅 ...
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販売用資料 マンスリー レポート SLI GARS ファンド (SMA 専用 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 当初設定日 : 作成基準日 : 2012 年 12 月 4 日 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 12,500
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間にお けるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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月次運用レポート基準日 : 2016 年 8 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 8 月のトルコ株式市場（イスタンブール・ナショナル 100 種指数）は、0.75％（現地通貨ベース）の上昇となりました。 月初は、7 月分のトルコの消費者物価指数が食品価格の上昇などを背景に事前予想を上回ったことなどを嫌気し、軟調に推 移しました。しかしその後は、イングランド銀行（中央銀行）が追加金融緩和策を発表したことや、7 ...
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月次運用レポート基準日 : 2020 年 4 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... REIT の Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS を全部売却しました。 ＜今後の見通し＞ トルコでは新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府は全国で 4 月下旬から部分的なロックダウン（都市封鎖）を実施し ました。足元では、トルコにおける感染拡大は峠を越えたと示唆するデータもあり、徐々に経済活動が再開される見込みであ ...
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販売用資料 マンスリー レポート グローバル株式ファンド 愛称 :The GDP 追加型投信 / 内外 / 株式 当初設定日当初設定日 : : 年 7 月 日作成基準日 : : 年 912 月月 日日 基準価額 純資産総額の推移
... 米国株式市場は上昇しました。新型コロナウイルスのワクチン実用化が進展し経済正常化への期待が高まったことや、FOMC（米連邦公開市場委員 会）後の記者会見においてパウエルFRB（米連邦準備理事会）議長が金融緩和政策の長期化を示唆したこと、議会で9,000億ドル規模の追加経済支援 策が成立したことなどが好感され、上昇しました。 ...
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販売用資料 マンスリー レポート i-smt 新興国株式インデックス ( ノーロード ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2018 年 1 月 12 日 作成基準日 : 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移 基準価額 純資産総額 12, 当
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間にお けるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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(2/11) 2018 年 11 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/11/30 基準価額 9,123 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 【市場動向】 米国株式市場は11月に小幅なプラスのリターンとなりました。セクター別では、ヘルスケアおよび素材の銘 柄が概して主なプラス寄与となった一方、エネルギーおよび情報技術の銘柄はマイナスに作用しました。決 ...
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販売用資料 マンスリー レポート アセアン株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 当初設定日 : 2011 年 5 月 30 日 作成基準日 : 2017 年 6 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 20, 当月末 前月末比 18,000 16,
... アセアンを取り巻く外部環境は、アジア域内での地政学リスクの高まり、欧州における英国のEU（欧州連合）離脱交渉、米トランプ大統領 の政策に対する懸念などから不透明感が残るものの、中国では政府の景気刺激策により景気回復基調の継続が期待されること、米国お ...
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月次運用レポート基準日 : 2019 年 7 月 31 日 損保ジャパン コモディティファンド 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 ) 設定日 2007 年 8 月 13 日 決算日 原則 5 月 24 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基
... また、当ファンドはＥＴＦに投資を行うことで、ＣＲＢ指数に概ね連動する投資成果を目指しますが、上記の他に、当ファンドの資金流出入とＥＴ Ｆを売買するタイミングの違いや、売買委託手数料・運用管理費用（信託報酬）・監査費用をファンドから負担すること等により、当ファンドの基 準価額とＣＲＢ指数の値動きは必ずしも一致するものではありません。 ...
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218 年 1 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 9 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/9/
... 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号 ※販売会社によっては、お取り扱いを行っていないコースがあります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （50音順） ※販売会社によっては、スイッチングのお取り扱いがない場合があります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （※1） ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT 新興国株式インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2008 年 12 月 15 日 作成基準日 : 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移 基準価額 純資産総額 50, 当月末 前月末
... 作成基準日 新興国株式市場はまちまちの展開となりましたが、全体では上昇しました。 香港株式市場の中国株は、全国人民代表大会（全人代）で大規模な減税が打ち出されたことなどを好感し上昇して始まりましたが、ドイツ や米国などの製造業PMI（購買担当者指数）が予想を下回ったことを受けて世界的な景気減速懸念が強まり、もみ合う展開となりました。 ...
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日本新世紀 日本株グロース ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 14,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT アジア新興国株式インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2011 年 11 月 25 日 作成基準日 : 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 30, 当月末 前月
... 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想さ れる場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比 べ、上記のリスクが高まる可能性があります。 ...
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月報 基準日 :2017 年 11 月 30 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,370 円純資産総額 16.5 億円 15,000 1
... 費者心理は引き続き良好で、アナリストの企業業績予想の上方修正を促す流れは続いており、企業の設備や人材へ の投資の活発化が促されていることから、景気サイクルが一層活気を増しつつあると見ています。こうした環境は、株 式投資、特に米国以外の欧州や日本のようなバリュエーション（価格評価）が妥当な水準で営業レバレッジが高水準で ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2017 年 9 月 16 日から 2018 年 9 月 18 日まで ) 基準価額等の推移 12,500 12,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 11,500 11,000 ベンチマーク : 左軸 10,500
... 基準価額の主な変動要因（2017年９月16日から2018年９月18日まで） 当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主として日本の取引所に上場している不動産 投資信託（リート）に投資を行いました。期中の運用につきましては、ファンドの運用方針に従い、 ...
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運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
... 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド の管理および事務手続き等の対価 （受託会社） （1） （0.005） ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価 売買委託手数料 0 ...
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マンスリーレポート JA 日本株式ファンド 設定日 :2000 年 12 月 22 日償還日 : 無期限決算日 :8 月 16 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 基準価額 純資産総額の設定来推移 設定 運用は ( 基準日 :2020 年 7 月 31 日 ) 販売用資料 追加型投信 / 国内 /
... 運用状況 マザーファンドでは、月末の株式組入比率は99.7％と概ねフルインベストメントを継続しました。今月のパフォーマンスは、TOPIXの騰 落率－4.02％に対して、当ファンドの騰落率は－2.46％となり、1.56％アウトパフォームしました。 ...
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