基準価額等の推移について（2016年10月12日から2017年４月26日まで）
1 運用経過 基準価額等の推移について (2015 年 8 月 27 日から2016 年 8 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 11,500 11,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 10,500 1,000 10, 純資産総額 ( 百万
... 欧州では期首以降、経済指標の悪化、原油 安、追加金融緩和が実施されるとの観測、米 国での政策金利引上げが従前の予想より緩 やかなものになるとの見通し、物価上昇率の 低下、さらには英国のＥＵからの離脱問題に 対する懸念や金融機関の信用不安といった 材料が重なり、長期金利は概ね低下基調で推 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
... 基準価額の推移 ※資産別配分および通貨別配分の比率は、純資産総額に対する割合、国別配分の比率は、ポートフォリオ部分に対する割合です。 組入上位10銘柄 銘柄名 利率 償還日 組入比率 US TREASURY N/B 0.625 0.625％ 2017/９/30 0.5％ US TREASURY N/B 0.5 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14, , , , , , , /2/1 2017/
... 2017/2/1 2017/2 2017/3 2017/4 2017/5 2017/6 2017/7 2017/8 2017/9 2017/10 2017/11 2017/12 2018/2/1 期 首：10,525円 期 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,200 4,500 14,000 4,000 13,800 3,500 13,600 3,000 13,400 2,500 13,200 2,000 13,
... けては、フランス大統領選挙の結果を受けて欧州連合（ＥＵ）の混乱回避への期待の高まりから投資家 のリスク回避姿勢が弱まったことが利回りの上昇要因となったものの、米国で3月の利上げ決定後に今 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (
... 2015 年半ばまでは堅調な展開が続きました。 ユーロ圏財務相会合でのギリシャ支援延長合意や中国の追加利下げなども相場の下支えとなりました。 しかし、8 月に入ると中国経済の先行きに対する懸念が強まり、新興国通貨や原油価格、中国株などが ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (
... ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド （円ベース） JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ イド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国 債を対象にした指数です。なお、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 11 月 17 日 ~2017 年 11 月 16 日 ) ( 円 ) 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 ( 百万円 ) 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,
... 弾道ミサイル発射による投資家のリスク回避姿勢から新興国の債券指数が軟調となる局面があったもの の、欧州中央銀行（ＥＣＢ）の緩和策縮小に対する慎重な姿勢や米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議 長が追加利上げに慎重な姿勢を示したことなどを背景に外国人投資家による新興国債券の売却懸念が緩 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 11 月 16 日 ~2016 年 5 月 9 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10,400 1,200 10,200 1,000 10, , , , ,200 設定日 (2015/
... 【組入上位 10 銘柄】 （2016 年 3 月 22 日現在） 銘 柄 名 業 種 / 種 別 等 通 貨 国（ 地 域 ） 比 率 ％ 1 US TREASURY N/B 2％ 2023/2/15 国債証券 米ドル アメリカ ...0.5％ 2017/7/31 国債証券 米ドル アメリカ 3.7 3 US TREASURY N/B 3％ ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 12 月 6 日 ~2017 年 12 月 4 日 ) ( 百万円 ) 11,500 10,000 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000
... 期間の初めから2017年3月下旬にかけては、フランス大統領選挙を巡る政治的不透明感による投資家 のリスク回避姿勢や、米国新政権が掲げる財政出動による景気浮揚策は実現が遅れるとの見方などが株 価の重しとなったものの、米国の追加利上げは緩やかに進むとの観測が強まったことや、好調な企業業 ...
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販売用資料 マンスリー レポート 債券コア セレクション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日 作成基準日 : : 2016 年 12 月 29 日 2019 年 5 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,500 11,000 10, 当月末
... 当月はサンディエゴ郡地域空港公社の積み増しや、ワシントン大学の新規組み入れを実施し、ファンド利回り向上に努めました。 【今後の見通しと運用方針】 2019年の米国経済成長は、減税効果が薄れることなどから2018年と比較すると緩やかな水準になると想定されるものの、引き続き堅調に推移することを想定して ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 11 月 1 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 22,000 22,000 20,000 20,000 18,000 18,000 16,000 16,000 14,000 14,000 12,
... ＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞ ○東証株価指数（TOPIX） （配当込み） 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 11 月 16 日 ~2017 年 11 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,500 5,000 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 4,800 4,600 4,400 4,2
... による弾道ミサイルの発射が嫌気され下落に転じ、さらに9月上旬は、北朝鮮の核実験の実施や米国へ のハリケーンの接近に対する警戒感を背景に円高が進んだことから続落しました。 9月中旬以降は、北朝鮮の地政学的リスクが後退すると反発し、10月に入ると、国内外で良好な経済 ...
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販売用資料 マンスリー レポート ハイインカム国際機関債ファンド (SMA 専用 ) 追加型投信 / 海外 / 債券当初設定日 : 2010 年 12 月 17 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 作成基準日 : 2017 年 11 月 30 日 14,000 13,000 12,000 11,
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間にお けるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 31 日 ~2017 年 1 月 16 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11,000 45,000 10,800 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 40,000 35,000 30,000
... （注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 （注）消費税は報告日の税率を採用しています。 （注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 ...
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財形株投 ( 一般財形 30) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,800 第 23
... 国内株式市場は、米国の早期利上げ期待を受けた円安進行などを背景に堅調に推移していましたが、 2017年4月中旬にかけては米国トランプ政権の先行きに対する不透明感や地政学リスクの高まりなどか ら調整しました。その後、北朝鮮の軍事行動に対する懸念が後退したことや米国の税制改革への期待感、 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 5 月 20 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) ( 円 ) 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 ( 百万円 ) 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10
... 投資環境 （2016年５月20日～2016年11月21日） （株式市況） 国内株式市場では、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、期間の初めと比べて上昇しました。 ...
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ファンドの基準価額推移 2018 年 6 月以降の基準価額は 2018 年 10 月に大きく下落するも足元では上昇 2018 年 6 月 1 日にファンド名称及び投資対象を変更してから 2018 年 12 月 7 日までの期間でみると ファンドの基準価額 ( 分配金再投資 ) は上昇しました 201
... 好な決算内容やヘルスケア市場の拡大期待などもヘルスケア株式にとってプラス要因となり、2018年6月 から10月初めにかけて基準価額は上昇基調となりました。10月には米中貿易摩擦懸念等を背景に世界の株 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 21 日 ~2017 年 8 月 21 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11, , , , , , , /2/20 2
... ＜株式市場＞ 当作成期のオーストラリア株式市場は、一進一退で方向感に乏しい展開が続きました。作成期初より、 米国や欧州の政治リスクへの警戒感などから下落していた株式市場は、2017年４月中旬のフランス大統 領選挙でマクロン現大統領が最多票を獲得したことが好感され、上昇に転じました。しかし、５月に入 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 2 月 16 日 ~2017 年 2 月 14 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,200 30,000 12,000 25,000 11,800 20,000 11,600 15,000 11,400 10,000 11,200 5,000
... ③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができないことがあります。 主 要 投 資 対 象 しんきん好配当利回り株マザーファンド受益証券（国内株式）、しんきん世界好配当利回り株マザーファンド受益 証券（外国株式）、しんきん国内債券マザーファンドⅡ受益証券（国内債券）、しんきん欧州ソブリン債マザーファ ...
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運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
... 図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。 ・実質組入れの外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として 為替のフルヘッジを行います。 ・マザーファンドの運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー （PineBridge Investments LLC）に外貨建て資産の運用に関する権限を委託します。 ...
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