基準価額 毎営業日 算出
月報 l 基準日 : 2020 年 11 月 30 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... ・基準価額は、信託報酬控除後です。分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。 ・ベンチマークはTOPIX（配当込み）を採用し、「基準価額・純資産総額等の推移」におけるTOPIX（配当込み）は、設定日の前営業日を10,000として指数化しています。 ...
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運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日 期
... シティ世界国債インデックス（除く日本） 「シティ世界国債インデックス（除く日本）」とは、CitigroupIndexLLCが開発した債券指数で、日本を除く世 界主要国の国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数は、Citigroup Index LLCの知的財産であ り、指数の算出、数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、CitigroupIndexLLCが有しています。 ...
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月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25, ,000 15,
... ベンチマーク 0.3% 7.4% -11.0% -6.4% 26.5% 56.6% 124.3% ・基準価額は、信託報酬控除後です。分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。 ...
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月報 基準日 :2017 年 11 月 30 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,370 円純資産総額 16.5 億円 15,000 1
... ご参考：基準価額の変動要因（1ヵ月） ・上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。・基準価額は、信託報酬率 年率1.60％+消費税で計算した信託報酬控 除後の数値です。・コールローン等には外貨預金等を含みます。・外貨建て資産全体へのヘッジ比率は、外貨建て資産総額に対する為替ヘッジ金額で計算し ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2015 年 8 月 27 日から2016 年 8 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 11,500 11,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 10,500 1,000 10, 純資産総額 ( 百万
... 日本国債 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債） 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 先進国債 シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） Citigroup Index LLCが開発した指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。 新興国債 ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース） J.P. ...
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月報 基準日 :2017 年 8 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,011 円純資産総額 16.6 億円 15,000 10
... ご参考：基準価額の変動要因（1ヵ月） ・上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。・基準価額は、信託報酬率 年率1.60％+消費税で計算した信託報酬控 除後の数値です。・コールローン等には外貨預金等を含みます。・外貨建て資産全体へのヘッジ比率は、外貨建て資産総額に対する為替ヘッジ金額で計算し ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT 米国 REIT インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 当初設定日 : 2015 年 10 月 23 日 作成基準日 : 2019 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 13, 当月
... S&P米国REIT指数（以下「当インデックス」）とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、米国に上場するREIT（不動産投資信 託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。 「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数です。 ...
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運用経過 (2016 年 4 月 18 日から 2016 年 9 月 15 日まで ) 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 10, 純資産総額 ( 右軸 ) 10,250 基準価額 ( 左軸 ) 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 50 10,000 9,
... （注１） 指数は、ブルームバーグのデータを使用しています。 （注２） 米ドル建てアジア債券指数は、Markit iBoxx Asian Local Bond Index（ALBI）です。Markit iBoxx Asian Local Bond Indexは、マークイット社が算出する債券インデックスであり、その著作権および知的所有権は同社に帰属します。マークイット社 は指数に関し一切の責任を負いません。 ...
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運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
... （注２） 上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示した ものであり、決算日に対応した数値とは異なります。 （注３） 当ファンドについては設定日以降のデータが１年分に満たないため、データはファンドのベンチマークを用いて騰落率を算出してい ...
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月次レポート 楽天みらいファンド 追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日作成基準日 : : 2013 年 4 月 2 日 2021 年 3 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 20,000 17,
... 上記「基準価額（マザーファンド）の要因分析」および「組入ファンドの寄与度（アセットクラス別）」は、基準価額の変動要因の傾向をご理解いただくために 楽天投信投資顧問が算出した概算値であり、実際の変動要因を正確に説明するものではありません。 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016
... 合計 121 1.165 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託受益証券が支払った金額のうち、このファンドに ...
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販売用資料 マンスリー レポート アセアン株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 当初設定日 : 2011 年 5 月 30 日 作成基準日 : 2017 年 6 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 20, 当月末 前月末比 18,000 16,
... （株式市場変化率の計算期間は、ファンドの基準価額算出と同じ基準を使用しています。） 【運用実績】 当ファンドはアセアン市場の高い経済成長による恩恵を享受する銘柄群を中心に投資しています。国別では、良好な消費動向を背景に高 成長の持続が期待されるフィリピンを参考指数比で高位のウェイトとしています。業種別では、インフラ投資拡大の恩恵が期待される素材 ...
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月報 l 基準日 : 2019 年 2 月 28 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... ・基準価額は、信託報酬控除後です。分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。 ・ベンチマークはTOPIX（配当込み）を採用し、「基準価額・純資産総額等の推移」におけるTOPIX（配当込み）は、設定日の前営業日を10,000として指数化しています。 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2017 年 9 月 16 日から 2018 年 9 月 18 日まで ) 基準価額等の推移 12,500 12,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 11,500 11,000 ベンチマーク : 左軸 10,500
... 日本国債 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債） 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSEFixedIncomeLLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。 新興国債 ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース） ...
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マンスリーレポート JA 日本株式ファンド 設定日 :2000 年 12 月 22 日償還日 : 無期限決算日 :8 月 16 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 基準価額 純資産総額の設定来推移 設定 運用は ( 基準日 :2020 年 7 月 31 日 ) 販売用資料 追加型投信 / 国内 /
... お申し込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内容をよくお読みください。 東証株価指数（TOPIX）に関する著作権、知的財産、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。また、東京証券取引所 は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 当ファンドは、主にわが国の株式を実質的な投資対象としますので、国内株式の下落による組入株式の価格の下落や、 ...
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月報 l 基準日 : 2019年7月31日 JPM E フロンティア オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 35, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 30, ,000
... ・TOPIX（配当込み）は、参考指数であり当ファンドのベンチマークではありません。当該指数は、東証第1部に上場される株式の値動きを表す代表的な指数であること から、当ファンドの運用実績を示すにあたって当該運用期間中の投資対象株式市場の動きを理解していただくための一助として使用しています。 ・TOPIX（配当込み）の設定来の騰落率は、設定日の前営業日を基準値としています。 ...
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月報 基準日 :2019 年 3 月 29 日 JPM アジア株 アクティブ オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク基準価額 /11/3
... ストックコネクトを通じて取得した株式にかかる権利は、現地の保管機関等を通じて行使することとなり、その権 利行使はストックコネクト特有の条件や制限に服することとなります。したがって、株主としての地位・権利は制限 的なものとなる可能性があります。 上海証券取引所や深セン証券取引所の営業日であってもストックコネクトの運営日でない日があり、それにより ...
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月報 l 基準日 : 2020 年 12 月 30 日 JPM グロ - バル CB オ - プン 95 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 転換社債 ) 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総
... ・組入上位10銘柄については、開示基準日がその他の情報と異なります。 ・比率は対純資産で計算しています。 ・銘柄名欄の「CB」は転換社債、「EB」は他社株転換社債、「WRT」は新株予約権証券、「PFD」は優先証券を表します。 ・国は各銘柄（但しCB等については転換対象とする株式等）につき当社が判断した投資国に基づいて分類しています。 ・CB等の業種は転換対象とする株式等の情報に基づいています。 ...
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2 臨時レポート 2018 年 12 月 18 日現在 < 別表 > 基準価額が前営業日比 5% 以上下落したファンド ファンド名 基準価額 前営業日比 サイバーセキュリティ株式オープン ( 為替ヘッジなし ) 11,627 円 -696 円 サイバーセキュリティ株式オープン ( 為替ヘッジあり )
... 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用 状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。 ...
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月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... 信託期間：2023年8月28日（休業日の場合は翌営業日）まで 決算日：毎年8月28日（休業日の場合は翌営業日） 設定日：2003年8月29日 東証一部上場銘柄から新興市場上場銘柄まで幅広く投資対象（注）とし、特に、中長期的に高い利益成長が期待できる銘柄で、かつ株価 ...
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