基準価額 下落 下値目安値
ファンド通信『クルーズコントロール』基準価額の下値目安値の改定および足元の運用状況について
... 信託報酬控除後 価額 換金時 費用・税金 考慮 い ※下値目安値 基準価額 下回 い う 目標 水準 あ 基準価額 下値目安値 下回 い 委託会社 保証等 あ ※資金動向 ...
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2. 足元の運用状況について ( 期間 :2018 年 1 月 12 日 ~ 2018 年 4 月 11 日 ) ( 以下 当ファンド ) は国内外の株式および公社債に実質的に分散投資することにより 信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います また 基準価額の下落を下値目安値までに抑えること
... （設定日：2012年10月26日） ※期間：2012年10月25日～2018年4月11日 ※設定来の分配金はございません。※基準価額は設定日前日を10,000円として計算しています。 ...
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クルーズコントロール 下値目安値は 基準価額がこれを下回らないように目標とされる水準であり 基準価額が下値目安値を下回らないことを 委託会社が保証するものではありません ただし 当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります 上記はイメージ図であり 実際にはこれと異なる場合があります 資金
... 基準価額と下値目安値および現金等比率の推移 当ファンドにおける現金等について （設定日：2012年10月26日） ※設定来の分配金はございません。※基準価額は設定日前日を10,000円として計算しています。※基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬 ...
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< 年 7% 定率払出しコース >( 愛称 : 長生き人生 ) 2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,276 円前月末比 23 円純資産総額 188 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 当月は収益分配を行ったため 分配落ちをしています ファンド設定日 :2018 年 8
... 世界株市場は、日・米・欧の株価が前月末と比べ上昇しました。当月の前半は、米中貿易摩擦への懸念後退や米中間選挙が大方の予想通りの結果で無 事に通過したことなどが好感され、株価は上昇基調で推移しました。その後、原油相場の下落などにより投資家心理が悪化したことから、米国株はハイテク銘柄 を中心に急落し、日本及び欧州株も追随する展開となりました。 ...
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マンスリーレポート クルーズコントロール 運用実績運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 15,000 純資産総額 14,000 分配金再投資基準価額基準価額 13,000 12,000 11,000 10,000 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2018 年 10 月 31 日基準 純資産総額
... 当ファンドが投資を行っている各資産に投資するマザーファンドの基準価額は前月末比で新興国株式が▲11.03％、国内株式が ▲9.41％、先進国株式が▲8.80％などとなりました。 当ファンドでは、基準価額が下値目安値を下回らないことを目標に、日々合計資産比率を管理しています。合計資産比率は前月 ...
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< 年 7% 定率払出しコース >( 愛称 : 長生き人生 ) 2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 8,825 円前月末比 451 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 当月は収益分配を行ったため 分配落ちをしています 純資産総額 207 百万円 ファンド設定日 :2018 年
... オーストラリア株式市場は、主要株価指数であるAS51指数が▲2.8%の下落となりました。原油価格や鉄鉱石など資源価格が軟調に推移する中、豪州株 は月初から下落基調で推移しました。その後も、中国通信機器大手幹部の逮捕をきっかけにアジア株式市場が調整した影響や、米中関係悪化への懸念も強 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
... 参考指数は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。詳細につきましては後記をご覧ください。 基準価額は、2018年４月下旬にかけて、米中貿易摩擦やシリア情勢などへの懸念の後退によるリスク選好姿勢の 強まりを受けて外国為替市場で円安が進んだことから、緩やかに上昇しました。５月には、原油価格の上昇による先 ...
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楽天米国コア アロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末 前月末比 基準価額 9,928 円 +69 円 純資産総額 0.13 億円 億円 設定来
... 当ファンドは、実質的に債券、株式およびリートに資産配分を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数の資産の価値が同時 に下落した場合等には、基準価額の下落要因となります。また、目標リスクを設定して運用を行いますが、基準価額の下落率が一定範囲に限定され るものではありません。 ...
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月報 l 基準日 : 2019年7月31日 JPM E フロンティア オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 35, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 30, ,000
... 中長期的には多くの日本企業が利益成長を実現すると見ており、そうした成長が見込める企業の株価は持続的な上昇が期待できると判 断しています。このような環境下、景気循環による短期的な局面変化や、テクノロジーの進化といった長期的な構造変化等に対処するに は、個別の企業を見極め、機動的に銘柄を選択することが重要と考えます。 ...
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月報 基準日 :2019 年 3 月 29 日 JPM アジア株 アクティブ オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク基準価額 /11/3
... • 中国の保険及びヘルスケアセクターのオーバーウェイト • 韓国をアンダーウェイトとしたこと 市場見通しと運用方針 足元で、FRBが利上げに慎重な姿勢を強めていることに加え、米国の相対的に堅調な経済成長、米中貿易協 議の進展期待、中国の景気対策などが経済を安定化させると見られます。特に、中国では、3月の製造業PMI （購買担当者景気指数）が予想外の上昇となるなど、当局による景気対策の効果が現れ始めていると思われま ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2015 年 8 月 27 日から2016 年 8 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 11,500 11,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 10,500 1,000 10, 純資産総額 ( 百万
... 米ドル・円では期首以降に原油価格の上昇 や日銀によるマイナス金利の導入により米 ドルがしっかりした展開が続きました。２月 以降は原油安や米国雇用統計等の経済指標 が下振れたこと、日銀が金融緩和を見送った ことなどを受けて急激な円高が進行しまし た。６月に入ると英国のＥＵからの離脱問題 や欧州での信用不安によりリスク回避傾向 が強まり、米国での政策金利の早期引上げ観 測の後退、日銀による追加金融緩和の見送り ...
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基準価額 市況の推移 ( 当月 ) 12,000 11,000 10,000 9,000 8, /10/ /11/7 2018/11/ /11/ /11/28 前月末日の基準価額ならびに日経平均先物を 10,000 として指数化しています 基準価額お
... ●当資料は楽天投信投資顧問が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ●ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動しま ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 25 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 (
... 当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。 以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。 参考指数（ＴＯＰＩＸ）の騰落率は21. 9％となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は 31. 2％となりました。業種では、ＴＯＰＩＸの騰落率を上回った化学をオーバーウエートとしていた ...
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ワールド ビューティー オープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート 2020 年 09 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 13,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり )
... ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超え て行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があ ります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産か ...
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ワールド ビューティー オープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート 2021 年 02 月 26 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前
... ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超え て行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があ ります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産か ...
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基準価額等の推移について 運用経過 ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純
... ・トラッキング・エラーは、過去 1 年（2015年 9 月～2016年 8 月）で0. 93％、過去 3 年（2013年 9 月～ 2016年 8 月）で0. 87％と低位で安定しております。 ※トラッキング・エラーとは、ファンドの基準価額の騰落率からベンチマーク（日経平均株価）の騰 落率を差し引いた超過騰落率の振れの度合いを示すもので、この値が低いほど、ファンドのベンチ ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 50 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク (
... 国内株式市場の見通しにつきましては、北朝鮮や中東などの地政学リスクの動向、日米の経済指 標や金融政策の動向、米国トランプ政権の政策動向、米中貿易摩擦の動向などには留意が必要です が、①内需企業中心に底堅い業績成長を続けている企業が多いこと、②堅調なグローバル経済を背 景に外需企業の業績改善も続いていること、③国内外の財政政策による景気押し上げ効果への期待 ...
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ジャパン ソブリン オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : ジャパソブ N 追加型投信 / 国内 / 債券 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 10,500 10,400 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは三井住友銀行 本支店等にご用意しています。●投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。●投資信託は預金ではありません。●投資信託は預金保険の対 ...
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月報 l 基準日 : 2021年1月29日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... このような環境下では、人々の新しい生活様式がもたらす経済や社会における構造変化から恩恵を受ける企業の見極めが重要となる一 方で、もしワクチン接種が世界的に広まることで感染状況の拡大を抑制することができれば、コロナ禍で打撃を受けた企業の復活も考え られます。当面は、企業業績の構造的な変化と、循環的な回復の双方に目配せが必要な状況であると考えます。 ...
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トルコ株式オープン（愛称：メルハバ）基準価額の下落について
... クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当 分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） ...
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