※基準価額は信託報酬控除後の値です。 ファンド設定日：2018年8月17日 ※基準価額は、信託報酬控除後の値です。 ※税引前分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。 ※期間収益率は税引前分配金を再投資したものとして算出した税引前分配金再投資基準価額により計算しています。 ※収益分配金は1万口当たりの金額です。（初回決算は2019年2月18日です。） ※後述の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。
収益分配金（税引前）推移
決算期
－
－
－
設定来累計
決算日
－ － － － －－
－
－
分配金
－
－
－
－
－
－
－
設定来
１カ月
３カ月
６カ月
１年
３年
-10.43％
-4.73％
-9.38％
－
－
５年
追加型投信／内外／その他資産（株式・オプション）ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）
月次レポート
販売用資料2018年12月28日基準
＜資産成長コース＞（愛称：長生き人生）
運用実績
基準価額
8,957円
前月末比
▲445円
期間収益率
※組入比率は本ファンドの純資産総額に対する比率です。 ※主要投資対象ファンドは「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト ※（ケイマン）Ⅲ－グローバル高配当株式プレミアム・ファンド ※（適格機関投資家限定）（シングル・プレミアム・クラスＡ）を ※指します。 ※現金等には未収・未払項目などが含まれるため、マイナスとなる ※場合があります。純資産総額
194百万円
基準価額等の推移
資産構成
（単位：百万円） 0 150 300 450 600 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 純資産総額（右軸） 基準価額（左軸） （円） （百万円） 96.9% 0.5% 2.6% 主要投資対象ファンド ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド 現金等 1※基準価額は信託報酬控除後の値です。 ※当月は収益分配を行ったため、分配落ちをしています。 ファンド設定日：2018年8月17日 ※基準価額及び税引前分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の値です。 ※税引前分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。 ※期間収益率は税引前分配金を再投資したものとして算出した税引前分配金再投資基準価額により計算しています。 ※収益分配金は1万口当たりの金額です。 ※後述の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。
－
140円
分配金
0円
35円
70円
35円
－
－
直近1年
累計
設定来
累計
決算日
2018/9/18 2018/10/16 2018/11/16 2018/12/17 －第4期
収益分配金（税引前）推移
決算期
第1期
第2期
第3期
３年
５年
-10.41％
-4.49％
-9.11％
－
－
－
－
設定来
１カ月
３カ月
６カ月
１年
207百万円
基準価額等の推移
資産構成
（単位：百万円）純資産総額
期間収益率
※組入比率は本ファンドの純資産総額に対する比率です。 ※主要投資対象ファンドは「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト ※（ケイマン）Ⅲ－グローバル高配当株式プレミアム・ファンド ※（適格機関投資家限定）（シングル・プレミアム・クラスＢ）を ※指します。 ※現金等には未収・未払項目などが含まれるため、マイナスとなる ※場合があります。運用実績
基準価額
8,825円
前月末比
▲451円
追加型投信／内外／その他資産（株式・オプション）ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）
月次レポート
販売用資料2018年12月28日基準
＜年７％定率払出しコース＞（愛称：長生き人生）
0 150 300 450 600 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 純資産総額（右軸） 税引前分配金再投資基準価額（左軸） 基準価額（左軸) （円） （百万円） 94.4% 0.5% 5.1% 主要投資対象ファンド ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド 現金等 2※基準価額は信託報酬控除後の値です。 ※当月は収益分配を行ったため、分配落ちをしています。 ファンド設定日：2018年8月17日 ※基準価額及び税引前分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の値です。 ※税引前分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。 ※期間収益率は税引前分配金を再投資したものとして算出した税引前分配金再投資基準価額により計算しています。 ※収益分配金は1万口当たりの金額です。 ※後述の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。
－
295円
分配金
0円
75円
150円
70円
－
－
直近1年
累計
設定来
累計
決算日
2018/9/18 2018/10/16 2018/11/16 2018/12/17 －第4期
収益分配金（税引前）推移
決算期
第1期
第2期
第3期
３年
５年
-10.23％
-4.61％
-9.04％
－
－
－
－
設定来
１カ月
３カ月
６カ月
１年
151百万円
基準価額等の推移
資産構成
（単位：百万円）純資産総額
期間収益率
※組入比率は本ファンドの純資産総額に対する比率です。 ※主要投資対象ファンドは「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト ※（ケイマン）Ⅲ－グローバル高配当株式プレミアム・ファンド ※（適格機関投資家限定）（シングル・プレミアム・クラスＣ）を ※指します。 ※現金等には未収・未払項目などが含まれるため、マイナスとなる ※場合があります。運用実績
基準価額
8,695円
前月末比
▲492円
追加型投信／内外／その他資産（株式・オプション）ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）
月次レポート
販売用資料＜年15％定率払出しコース＞（愛称：長生き人生）
2018年12月28日基準
0 100 200 300 400 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 純資産総額（右軸） 税引前分配金再投資基準価額（左軸） 基準価額（左軸) （円） （百万円） 95.1% 0.7% 4.2% 主要投資対象ファンド ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド 現金等 3※上記の要因分解は、クレディ・スイス・グループからのデータをもとに、ＳＢＩアセットマネジメントにて推移を表示しております。 ※後述の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。
■ファンドの運用状況
当月の主要投資対象ファンドの運用成果は、▲4.72％の下落となりました。 内訳は、高配当株式は、価格変動による効果が▲6.21％、高配当株式の配当による効果が+022%と全体で▲5.99％の寄与となり、 為替については、為替ヘッジ要因等による効果が▲0.08％の寄与となりました。 一方、株式カバードコール・オプションプレミアムによる効果が+1.74%となりました。また、外国投資信託の運用に関わる経費等による効果が ▲0.07％となっております。投資対象資産のオプション概況
パフォーマンス要因及び運用概況
オプション・プレミアム （平均） 1.76％為替ヘッジ比率（日本円）
103.06％ ※上記予想配当利回りは、参照期末時点の構成銘柄を1年間保有した場合の ※値であり、将来の傾向、数値等を予測・保証するものではありません。 ※上記の金額はあくまで概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に ※表しているものではありません。 ※金額は四捨五入して表示している場合がありますので、各項目の合算は、 ※必ずしも合計とは一致しません。基準価額騰落率の変動要因の推移
5.07％ ※比率は、ポートフォリオ（円建ての資産を除く）に対するものです。予想配当利回り（年率換算）
＊1 株式（現地通貨建て）は、株式の価格変動とオプションによる損益を含みます。 ＊2 為替ヘッジ要因は、為替変動による効果（-299円）を含みます。ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）
月次レポート
販売用資料 ＜資産成長コース＞＜年７％定率払出しコース＞＜年15％定率払出しコース＞（愛称：長生き人生）2018年12月28日基準
追加型投信／内外／その他資産（株式・オプション） ※本ファンドの主要投資対象であるクレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－グローバル高配当株式プレミアム・ファンド（適格機関投資家限定） の運用概況及びコメント等につきましては、クレディ・スイス・グループからの資料を基にＳＢＩアセットマネジメントにて作成しています。主要組入投資信託証券の運用概況
主要投資対象ファンド 評価基準日：2018年12月27日
オプション平均行使期間 29日 オプション・カバー率 100.00％ -587円 20円 156円 -7円 -6円 -424円 株式 (現地通貨建て）*1 株式配当金 株式カバードコール・オプションプレミアム 為替ヘッジ要因*2 その他（信託報酬等） ファンド合計（分配金再投資） -25.0 -20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 18/8/17 8/31 9/28 10/31 11/30 12/27 インカム（株式配当等）収益要因 価格変動要因 ファンド騰落率 （％） 4※比率はいずれも主要組入投資信託証券のポートフォリオに対する割合です。 ※業種は世界産業分類基準（GICS）による分類です。 ※後述の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。
ハンルン・プロパティーズ
豪ドル
香港ドル
米ドル
豪ドル
英ポンド
英ポンド
ユーロ
ユーロ
豪ドル
香港ドル
9
3.41％
8
オランダ
資本財・サービス
3.41％
7
スペイン
公益事業
ランスタッド
アムコア
レド・エレクトリカ
3.58％
4
オーストラリア
公益事業
3.55％
3
アッウ゛ィ
米国
ヘルスケア
ＡＧＬエナジー
資本財・サービス
3.49％
6
ＢＡＥシステムズ
エブラズ
主要組入投資信託証券の資産構成
組入上位10銘柄
国・地域
業種
比率
銘柄名
通貨
業種別構成
通貨別構成
組入上位10カ国・地域
3.38％
1
オーストラリア
素材
3.64％
2
香港
公益事業
3.59％
ＢＨＰグループＬｔｄ
ＣＬＰホールディングス
英国
素材
3.43％
5
英国
※「主要組入投資信託証券の運用概況」及び「主要組入投資信託証券の資産構成」は、ＳＢＩアセットマネジメントがクレディ・スイス・グループからの情報を基に作成しています。 ※データの分類方法や評価基準日の一部が異なる場合があるため、概算値となりますのでご留意ください。また、掲載データに関する情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。 追加型投信／内外／その他資産（株式・オプション）ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）
月次レポート
販売用資料2018年12月28日基準
＜資産成長コース＞＜年７％定率払出しコース＞＜年15％定率払出しコース＞（愛称：長生き人生）組入銘柄数
30銘柄
主要投資対象ファンド 評価基準日：2018年12月27日
オーストラリア
素材
3.40％
10
香港
不動産
米国 26.0% 英国 23.1% オースト ラリア 17.2% カナダ 9.9% 香港 7.0% スペイン 3.4% その他 13.4% 米ドル 26.0% 英ポンド 23.1% 豪ドル 17.2% カナダ・ ドル 9.9% 香港ドル 7.0% ユーロ 6.8% その他 10.0% 公益事業 17.3% 電気通信 サービス 13.3% 不動産 13.2% 素材 10.5% 資本財・ サービス 10.2% エネルギー 9.7% その他 25.9% 5※上記市場動向に関するコメントは、クレディ・スイス・グループからの資料を基にＳＢＩアセットマネジメントにて作成しています。 ※後述の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。
■世界経済動向
足元の世界経済は、米国では7-9月期のGDP成長率が前期比で減速したものの、引き続き個人消費がけん引役となり緩やかな拡大基調が続くとみられま す。しかし、設備投資の減速や海外経済の減速による輸出の伸び悩みなどがみられることから先行きの不透明感は強まりつつあります。 ユーロ圏では7-9月期GDP成長率が減速し、次期も低成長が続く見通しです。イタリア、ドイツに加え、フランスもデモの影響により成長率の悪化が見込まれま す。中国では、主に小売や企業業績の不調による景気の停滞が続いています。2015年に導入された小型車減税が終了し、その反動による自動車販売の低 迷が小売、企業収益を圧迫しているものとみられます。今後も米中貿易摩擦に関連する輸出の低迷が予想され、景気停滞は続くものとみられます。 原油相場では、石油輸出国機構（OPEC）と非加盟の主要産油国が12月に協調減産の継続で合意したものの、世界経済の先行きに対する懸念から上 値の重い展開となりました。反面、これまで低調だった金相場では、米国の利上げ打ち止め観測や、米中貿易摩擦への警戒感からの株安、さらには欧州の政 治、経済リスクなどを背景に11月半ば以降は、買いが優勢となっています。 米国株式市場は、主要株価指数であるS&P500指数が▲9.1%の下落となり、値動きの荒い展開となりました。米国経済の先行き不透明感や米中関係の 悪化を懸念する見方が強まり、米国株式市場は月初から大幅に下落する展開となりました。その後も、中国と欧州で景気減速を示す内容のマクロ経済指標が 公表され投資家心理が悪化したことや、米連邦公開市場委員会（FOMC）を経て、今後も金融政策の正常化を進める米連邦準備制度理事会（FRB） の方針が確認されたことなどから、米主要株価指数は再び大幅な下落を記録しました。月末にかけては、短期的な相場の戻りを期待した買いが優勢となり、株 価が大幅反発する場面もありましたが、結局、前月末を大幅に下回る水準に留まりました。 オーストラリア株式市場は、主要株価指数であるAS51指数が▲2.8%の下落となりました。原油価格や鉄鉱石など資源価格が軟調に推移する中、豪州株 は月初から下落基調で推移しました。その後も、中国通信機器大手幹部の逮捕をきっかけにアジア株式市場が調整した影響や、米中関係悪化への懸念も強 まり、豪州株の下落は続きました。月末にかけても、原油価格の下落、FRBの利上げ継続、米政府機関閉鎖の可能性など先行きの不透明感からリスク回避の 動きが強まり、株価の下落基調は続きました。月末にかけては、米国株式市場が大幅反発した流れを受け、オーストラリア株式市場も上昇しました。 欧州株式市場は、代表的な株価指数であるユーロストック50指数が前月比▲7.5%の下落となりました。月の前半は、米国経済の先行き不透明感や米中 関係の悪化を懸念する見方から米国株が調整し、その影響から欧州株式市場も中旬にかけて下落し、前月末を下回る水準で推移しました。月の後半には、 年末を控え参加者が比較的少なく相場が一方向に傾きやすい状況の中、米国で再び株価が大幅に調整した流れを受け、欧州株式市場でも株価がさらに下 落しました。月末にかけて米国株が反発した場面では、欧州株も大幅な上昇となりましたが、株価は前月末を大きく下回る水準に留まりました。 英国株式市場は、代表的な株価指数であるFTSE100指数が前月末比▲4.9%の下落となりました。金融市場は、ベア・センチメントが蔓延しており、2019 年の「世界的な景気減速への懸念」からグローバルに株式相場のパフォーマンスは悪化しました。同指数は、難航する英国の欧州連合(EU)離脱交渉を受けた 「合意なきEU離脱（ハードBrexit）懸念」や原油価格の下落も重石となり下落基調にありましたが、英国のメイ首相が予定されていたEU離脱の協定案をめぐ る議会採決を延期したことで一時的に反発しました。しかし、その後開催されたEU首脳会談でアイルランド国境問題をめぐるメイ首相の新提案が事実上却下さ れ、再び下落しました。投資環境及びコメント
■主要市場別動向
追加型投信／内外／その他資産（株式・オプション）ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）
月次レポート
販売用資料2018年12月28日基準
＜資産成長コース＞＜年７％定率払出しコース＞＜年15％定率払出しコース＞（愛称：長生き人生） 6※上記市場動向に関するコメントは、クレディ・スイス・グループからの資料を基にＳＢＩアセットマネジメントにて作成しています。 ※後述の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。
■今後の運用方針
引き続き、主として円建の外国投資信託であるクレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）III－グローバル高配当株式プレミアム・ファンド（適格機関 投資家限定）の受益証券への投資を通じ、実質的に、世界の高配当株式への投資に加え株式カバードコール戦略を組み合わせることで、相対的に高い配当 収入の確保を中心に中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 また、主要投資対象とする外国投資信託において、為替変動リスクの低減を目的に原則として為替ヘッジを行い、世界の高配当株式への投資に加え株式カ バードコール戦略を組み合わせることで、配当収入の確保を中心に中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。投資環境及びコメント
■高配当株式市場の動向
世界株市場は、日・米・欧の主要株価が大幅に下落しました。 米国では、中国の通信機器大手の幹部が逮捕されたと伝わったことをきっかけに、米中の貿易摩擦問題に対する警戒感が高まったことや、景気減速懸念から 株価が急落しました。また12月後半には、今後も金融政策の正常化を進めるFRBの方針が明確化されたことや米国経済の先行き不透明感などから投資家心 理が悪化し、米国株は再び急落しました。 欧州では、米国株の急落による影響に加え、フランスの反政府デモや英国のEU離脱をめぐる混迷による影響もありユーロストックス50指数が下落しました。 日本においても世界的な株安の流れに加え、外国為替市場において主要通貨に対し円高が進行したことなどから日経平均株価は大幅な下落となりました。 同期間中の世界高配当株は配当利回りの上昇もあり、世界株をアウトパフォームしました。 追加型投信／内外／その他資産（株式・オプション）ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）
月次レポート
販売用資料 ＜資産成長コース＞＜年７％定率払出しコース＞＜年15％定率払出しコース＞（愛称：長生き人生）2018年12月28日基準
7※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
ファンドの目的・特色
ファンドの目的
世界の高配当株式への投資に加えカバードコール戦略を組み合わせることで、配当収入の確保を中心に、中長期的な信託財産の成 長を目指して運用を行います。なお、定率払出しコースでは、毎月の分配実施により資産の定時取崩しニーズに応えるとともに、資産の 運用により当該取崩しにかかる受取期間の延長を目指します。ファンドの特色
追加型投信／内外／その他資産（株式・オプション）ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）
月次レポート
販売用資料 ＜資産成長コース＞＜年７％定率払出しコース＞＜年15％定率払出しコース＞（愛称：長生き人生） 8＊本ファンドが投資対象とする外国投資信託では、直接株式への投資やオプション取引を行わず、実質的に世界の高配当株式への投資とオプション取引を ＊組み合わせたカバードコール戦略の損益を享受します。 ＊各コース間でスイッチングができる場合があります。スイッチングの取扱いは販売会社によって異なります。 ＊詳しくは販売会社にご確認ください。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
ファンドの目的・特色
ファンドの仕組み
ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）
月次レポート
販売用資料 ＜資産成長コース＞＜年７％定率払出しコース＞＜年15％定率払出しコース＞（愛称：長生き人生） 追加型投信／内外／その他資産（株式・オプション） 9※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
ファンドの目的・特色
ファンドの特色
ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）
月次レポート
販売用資料 ＜資産成長コース＞＜年７％定率払出しコース＞＜年15％定率払出しコース＞（愛称：長生き人生） 追加型投信／内外／その他資産（株式・オプション） 10※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
ファンドの目的・特色
ファンドの特色
ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）
月次レポート
販売用資料 ＜資産成長コース＞＜年７％定率払出しコース＞＜年15％定率払出しコース＞（愛称：長生き人生） 追加型投信／内外／その他資産（株式・オプション） 11※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
各コースの分配（払出し）水準について
ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）
月次レポート
販売用資料 ＜資産成長コース＞＜年７％定率払出しコース＞＜年15％定率払出しコース＞（愛称：長生き人生） 追加型投信／内外／その他資産（株式・オプション） 12※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 追加型投信／内外／その他資産（株式・オプション）
収益分配金（払出し金）に関する留意事項
ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）
月次レポート
販売用資料 ＜資産成長コース＞＜年７％定率払出しコース＞＜年15％定率払出しコース＞（愛称：長生き人生） 13※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
その他
解約資金を手当てするためにカバードコール戦略を解消（株式の売却およびオプションの買戻し）する際、市場規模や 市場動向によっては当初期待される価格で解消できない場合があります。この場合、ファンドの基準価額が下落する要因 となり、損失を被ることがあります。その他の留意点
主な変動要因
価格変動リスク
株式の価格は、個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反映して変動します。組入れた株式の価格が下落した場合、本ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。スワップ取引に
関するリスク
・ 本ファンドが投資対象とする外国投資信託におけるスワップ取引では、取引の相手方から担保を受取ることで信用リス クの低減を図りますが、相手方に債務不履行や倒産その他の事態が生じた場合、カバードコール戦略の投資成果を享 受することができず、予想外の損失を被る可能性があります。また、スワップ取引の相手方から受け入れた担保を想定した 価格で処分できない場合があることから損失を被る可能性があります。 ・ 本ファンドが投資対象とする外国投資信託は、スワップ取引の相手方が現実に取引する株式やオプション取引について 何ら権利を有しません。為替変動リスク
本ファンドは主要投資対象とする外国投資信託において、原則として為替ヘッジを行いますが、為替変動リスクを完全に 排除できるわけではありません。また、為替ヘッジを行う際、円金利が組入資産の通貨の金利より低い場合には、金利差 相当分の費用（為替ヘッジコスト）がかかります。 本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。リスクの管理体制
委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行っています。 追加型投信／内外／その他資産（株式・オプション）ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）
月次レポート
販売用資料 ＜資産成長コース＞＜年７％定率払出しコース＞＜年15％定率払出しコース＞（愛称：長生き人生）カバードコール
戦略の利用に
伴うリスク
・ カバードコール戦略では、原資産である株式価格が上昇した場合の値上り益が限定されるため、株式のみに投資した 場合に比べ投資成果が劣る可能性があります。本ファンドのカバードコール戦略では、株式への投資とそれぞれの個別銘 柄ごとのコールオプションの売りを組み合わせるため、株式価格上昇時の値上り益が個別銘柄ごとに限定される結果、投 資成果が株式市場全体の動きに対して劣後する可能性があります。 ・ コールオプションの売りを行うことにより得られるプレミアム収入の水準は、オプション売却時点の価格水準や権利行使水 準、価格変動率（ボラティリティ）、満期日までの期間、需給等複数の要因により決まりますので、当初想定したような プレミアム収入の水準が確保できない可能性があります。 ・ 株式の価格水準や価格変動率の変動等によりコールオプションの評価値が変動し、損失を被ることがあります。 ・ カバードコール戦略において、特定の期間で価格が下落した場合、再度カバードコール戦略を構築した場合の値上り益 は、戦略再構築日に設定される権利行使価格までの値上り益に限定されますので、その後に当初の水準まで価格が回 復しても、本ファンドの基準価額の回復は緩慢になる可能性があります。カントリーリスク
実質的な投資対象となる国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性 があります。投資リスク
基準価額の変動要因
本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているもので はなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属 します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因 は以下に限定されるものではありません。 14※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
決算日
＜資産成長コース＞：毎年2月16日および8月16日（休業日の場合は翌営業日）＜年7%定率払出しコース＞＜年15%定率払出しコース＞：毎月16日（休業日の場合は翌営業日）収益分配
＜資産成長コース＞ 年2回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。 ＜年7％定率払出しコース＞＜年15％定率払出しコース＞ 年12回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。課税関係
課税上は株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 ※税法が改正された場合には、変更となる場合があります。購入・換金
申込受付の中止
及び取消し
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込 の受付を中止すること及びすでに受付けた購入・換金の申込の受付を取消す場合があります。信託期間
2028年8月16日まで（設定日：2018年8月17日）※信託期間の延長が有利であると認めたときは、信託期間を延長する場合があります。繰上償還
● 委託会社は、各ファンドの基準価額（１万口当たり。支払済分配金を加算しません。）が3,000円を下回った場合 には、短期金融商品等による安定運用に移行し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し信託を終了（繰上償 還）させます。 ● 委託会社は、各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなる場合、もしくは当該外国投資信 託の分配方針変更により商品の同一性が失われることとなる場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し信 託を終了（繰上償還）させます。 ● 次の場合には委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託期間を繰り上げて償還さ せる場合があります。 ・各ファンドの受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ・ファンドを償還させることが受益者のために有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき購入・換金申込
受付不可日
次のいずれかの休業日に該当する場合は、原則として購入・換金の受付を行いません。 ・ニューヨークの銀行 ・ニューヨークの証券取引所 ・ロンドンの証券取引所 ・香港の証券取引所申込締切時間
原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。なお、受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱います。 ※受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意ください。換金制限
ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口解約または換金の請求額が多額となる場合には制限を設ける場合があります。換金単位
販売会社がそれぞれ定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合わせください。換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額となります。換金代金
原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からのお支払いとなります。購入代金
販売会社が定める期日までにお支払いください。詳しくは販売会社にお問合わせください。ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）
月次レポート
販売用資料 追加型投信／内外／その他資産（株式・オプション）お申込みメモ
購入単位
販売会社がそれぞれ定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。購入価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ＜資産成長コース＞＜年７％定率払出しコース＞＜年15％定率払出しコース＞（愛称：長生き人生） 15※ ファンドが投資対象とする投資信託の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率 ※ になります。なお、投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。 投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
