基準価額も変動します。なお、実質株式組入比率を
![ピクテ新興国インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) 投資リスク [ 基準価額の変動要因 ] ファンドは 実質的に株式等に投資しますので ファンドの基準価額は 実質的に組入れている株式の価格変動等 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) により変動し 下落する場合があります したがって 投資者](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)
ピクテ新興国インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) 投資リスク [ 基準価額の変動要因 ] ファンドは 実質的に株式等に投資しますので ファンドの基準価額は 実質的に組入れている株式の価格変動等 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) により変動し 下落する場合があります したがって 投資者
... 当資料をご利用にあたっての注意事項等 ● 当資料はピクテ投信投資顧問株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあ たっては、投資信託説明書（交付目論見書）等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。 ● 投資信託は、値動きのあ ...
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<2/5> 当ファンドについてのご注意事項 基準価額の変動要因当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します また 実質的に外貨建資産に投資を行いますので 為替の変動による影響を受けます したがって 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落に
... 株価変動リスク（株価が下がると、基準価額が下がるリスク） 一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果として、当ファンドの基 準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒 ...
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投資リスク [ 基準価額の変動要因 ] ファンドは 実質的に株式等に投資しますので ファンドの基準価額は 実質的に組入れている株式の価格変動等 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) により変動し 下落する場合があります したがって 投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく 基準価額
... 当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されてい ますが、その正確性、完全性、使用目的への適合性を保証するものではありません。 ● 当資料中に示された情報等は、作成日現在のものであり、事前の連絡 なしに変更されることがあります。 ● 投資信託は預金等ではなく元本および利回りの保証はありません。 ● 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険 ...
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販売用資料 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって
... ・ シティ世界国債インデックスはシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの開発したものです。 ・ JPモルガンは、JPMorgan EMBI Global Diversified（以下"EMBI GD"）及びそのサブインデックスが参照される可能性のある、又は 販売奨励の目的で"EMBI ...
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月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 種別組入比率 種別 比率 国債 99.2% その他 0.0% 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) 寄与度 ( 円 ) 為替要因 -164 債券要因 118 その他 ( 信託報酬等 ) -5 分配金 -10 基準価額 ( 分配落後 ) -61 基
... ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産 から支払われますので、分配金が支払われると、その金 額相当分、基準価額は下がります。 ●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場 ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 2018 年 12 月 28 日 資産の組入状況 組入上位 10 銘柄銘柄名 投資比率 組入上位 10 業種 投資比率 業種 (%) 業種 (%) ファーストリテイリングソフトバンクグル
... ◆当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするためにしんきんアセットマネジメント投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。◆ 当資料は、当社が作成日現在において信頼できると判断したデータ・情報に基づいて作成したものですが、記載内容は事前の予告なく訂正することがあります。正式な ...
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最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 17 期 (2011 年 2 月 1 日 ) 8,08
... ＜当期の運用経過と基準価額変動の概略＞ 当ファンドは、日経平均株価に連動する投資成果を目指し、わが国の株式市場の動きと投資信託財産の長期 的成長を捉えることを目標としています。 運用にあたっては、 日経平均株価に採用されている225銘柄のうち、 ...
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ポートフォリオの状況 ( 基準日 :2018 年 12 月末 ) ポートフォリオ構成 株式現物組入比率 97.39% 東証 1 部 85.98% 東証 2 部 1.84% ジャスダック 2.52% 新興市場 7.05% 株式先物組入比率 0.49% 実質株式組入比率 97.89% 組入比率は純資産総
... 用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準 価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 一般財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % % %
... この間の基準価額の変動：基準価額は、株式市場の上昇に伴い７月18日に8,861円となりました。（同期間の 基準価額の騰落率は＋4.7％、日経平均株価の騰落率は＋19.0％） 基準価額変動の主な要因：５月下旬以降の急速な株価下落により株式市場の割高感が薄れるなか、米国経済指 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額東証株価指数日経公社債インデックス株式公社債組入組入 ( 分配落 ) 税込み期中 (TOPIX) 期中 ( 長期債期中分配金騰落率騰落率利回り ) 騰落幅比率比率 太陽財形株投太陽一般財形 50 株式先物比率 純資産 円 円 % ポイント % % % % %
... 騰落率は＋6.2％、東証株価指数の騰落率は＋17.1％） 基準価額変動の主な要因：５月下旬以降の急速な株価下落により株式市場の割高感が薄れるなか、米国経済指 標が概ね底堅い内容であったことや、ＦＲＢによる資産買い入れの早期減額観測から円安ドル高となり東証株 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額日経平均株価 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 (225) 期中騰落率 日経公社債インデックス株式組入 ( 長期債期中比率利回り ) 騰落幅 財形株投 ( 一般財形 50) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % 円 % % % % % 百
... この間の基準価額の変動：基準価額は、株式市場の上昇に伴い７月18日に8,862円となりました。（同期間の 基準価額の騰落率は＋8.4％、日経平均株価の騰落率は＋19.0％） 基準価額変動の主な要因：５月下旬以降の急速な株価下落により株式市場の割高感が薄れるなか、米国経済指 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 年金 住宅財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % %
... 当期の債券相場は、新日銀執行部に対する金融緩和期待から上昇（金利低下）して始まりました。しかし、 米国の景気回復期待からリスクオンの動きが強まると、円安が進み国内の株式市場は上昇したことから、安全 資産とされる債券が売られて下落（金利上昇）に転じるなど、2013年前半はボラティリティ（変動率）の高い ...
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追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 2018 年 11 月 30 日 2/6 参考 : マザーファンドの状況 組入上位 10 銘柄 組入銘柄数 : 69 組入上位 10 業種 投資比率 投資比率 銘柄名 業種 (%) 業種 (%) ソニー日本電信電話
... 記載内容については投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。◆当資料の運用実績等に関するグラフ・図表・数値・その他いかなる内容も過去のものであり、将 来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。◆分配金の実績は過去のものであり、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が ...
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追加型投信 / 内外 / 資産複合作成基準日 2/7 資産の組入状況 マザーファンド受益証券の組入状況 資産構成比 作成基準日現在の資産構成比 銘柄名組入比率 (%) 1 しんきん国内債券マサ ーファント Ⅱ 組入比率は 当ファンドの純資産総額に対する比率
... 基準価額（分配金再投資後）は、決算日の翌営業日に分配金を非課税で再投資した ものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後の価額です。信託報酬率に ついては、後記の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。 ...
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国別構成比率 (%)* 通貨別構成比率 (%)* 実質為替組入比率を表示しています カナダ 48.8 カナダ ドル 49.8 オーストラリア 15.6 ジャージィー 12.8 米国 ドル 23.2 米国 7.2 オーストラリア ドル 15.6 英国 ケイマン諸島 英国 ポンド 9.8
... ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を 受けます。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。 したがって、 当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、 基準 ...
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国別構成比率 (%)* 通貨別構成比率 (%)* 実質為替組入比率を表示しています カナダ 46.5 カナダ ドル 47.6 オーストラリア 15.9 ジャージィー 13.4 米国 ドル 24.4 米国 7.7 オーストラリア ドル 15.9 英国 ケイマン諸島 英国 ポンド 10.
... ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を 受けます。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。 したがって、 当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、 基準 ...
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景気が良いとき景気が悪いときファンドの特色 1 主に世界の高配当利回りの公益株に投資します特定の銘柄や国に集中せず 分散投資します毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 3 投資にあたっては 投資信託証券への投資を通じて行います 株式の実質組入比率は 原則として高位を保ちます 実質組
... 信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合は、為替変動リスクもあります。）に投資いたしますので、基準価額は変動し ます。したがって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことが ...
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先進国高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジあり ) 実質的な投資を行う ハイ イールド ボンド ファンド (M) の運用状況 ( )( 現地月末基準で作成 ) ( ) ハイ イールド ボンド ファンド (M) の資料を基に作成しています 組入上位 10 セクター セクター 比率 1 通
... ●金利変動リスク（債券価格変動リスク） 実質的に投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇（低下）した場合には、一般的に債券価格は下落（上昇）し、基準価額 ...
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資産別比率資産 比率 株式 83.57% 株式先物 3.85% 株式実質組入 87.42% 現金等 16.43% 1 比率は純資産総額に対する割合です 2 株式と株式先物取引の計上日が異なることなどにより株式実質組入比率が100% を超える場合があります ジャパンスモールミッドキャップファンドの内容
... 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（実質的に投資する外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し ...
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先進国高利回り社債ファンド ( 為替ヘッジあり ) 実質的な投資を行う ハイ イールド ボンド ファンド (K) の運用状況 ( )( 現地月末基準で作成 ) ( ) ハイ イールド ボンド ファンド (K) の資料を基に作成しています 組入上位 10 セクター セクター 比率 1 消
... ●金利変動リスク（債券価格変動リスク） 実質的に投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇（低下）した場合には、一般的に債券価格は下落（上昇）し、基準価額 ...
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