基準価額の増減と分配⾦累計（設定来、2008年9月30⽇〜2018年9月25日）
2019 年 1 月 21 日作成 (2/9) 2018 年 12 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 7,611 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/12/28 純資産総額 6
... 基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表し たものではありません。 不動産投資信託（リート）投資のリスク リートは、不動産を取り巻く環境や不動産市況の変化、保有する不動産の価格の変動、賃料収入または利息 ...
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2018 年 12 月 18 日作成 (2/8) 2018 年 11 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 8,755 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/11/30 純資産総額 7
... 基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表し たものではありません。 不動産投資信託（リート）投資のリスク リートは、不動産を取り巻く環境や不動産市況の変化、保有する不動産の価格の変動、賃料収入または利息 ...
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作成基準日 :2013 年 9 月 30 日 ロング ポジション 基準価額 ( 分配金込み ) と純資産総額の推移 円設定日 (2009 年 7 月 1 日 )~2013 年 9 月 30 日百万円 14,000 25,000 13,000 12,000 20,000 11,000 15,000 9
... 基準価額の動きについてのご留意事項 換金性等が制限される場合について 当資料は、アストマックス投信投資顧問株式会社により作成された販売用資料であり、金融商品取引法に基 づく開示書類ではありません。当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社より「投資信託説明書 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2015 年 12 月 28 日 10, 期 (2016 年 12 月 5 日 ) 9,
... 当期の運用経過 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に世界各国の様々な資産（以下、「実質的な投資 対象資産」という場合があります。）に分散投資を行なうことを基本としています。実質的な投資対象資産 は、日本株式、米国株式、欧州株式、アジア太平洋地域（日本を除く）の株式、新興国株式、日本債券、米 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2015 年 7 月 10 日 10, 期 (2016 年 1 月 22 日 ) 9, ,413
... 当期の国内株式市場は、北朝鮮を巡る地政学リスクの高まりや、米政策運営の先行き不透明感からこう着感 の強い展開でスタートしました。９月月初に北朝鮮リスクや大型ハリケーンによる米経済の押し下げ懸念に より調整しましたが、地政学リスクの後退を受け反発すると、その後は上昇基調となりました。衆議院解散報 ...
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(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 毎日、信託財産の純資産総額に年率１．３７７％（税抜１．２７５％）を乗じて得た額とします。運用管理 費用（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 ● 購入・換金申込 受付不可日 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合はお申込みできません。 ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT グローバル債券インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 当初設定日 : 2008 年 1 月 9 日 作成基準日 : 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16, 当月末 前月末比
... 額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間にお ...
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月報 基準日 :2017 年 11 月 30 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,370 円純資産総額 16.5 億円 15,000 1
... 費者心理は引き続き良好で、アナリストの企業業績予想の上方修正を促す流れは続いており、企業の設備や人材へ の投資の活発化が促されていることから、景気サイクルが一層活気を増しつつあると見ています。こうした環境は、株 式投資、特に米国以外の欧州や日本のようなバリュエーション（価格評価）が妥当な水準で営業レバレッジが高水準で ...
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データは 2021 年 1 月 29 日現在 マンスリーレポート 1/8 深セン イノベーション株式ファンド (1 年決算型 ) 設定日 : 2017 年 11 月 30 日償還日 : 2027 年 11 月 25 日決算日 : 原則 毎年 11 月 25 日 収益分配 : 決算日毎基準価額 : 1
... セクターおよび主要業種別では、景気循環セクターを中心にアウトパフォームする一方で、通信や、コンピューター・ソフトウェ ア、電子機器などは大きく出遅れとなりました。 中国人民元は対円で上昇しました。中国の経済活動は堅調で、購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が景況感の分かれ目である50を上回 ...
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マンスリーレポート データは 2019 年 9 月 30 日現在 1/7 MLP インデックスファンド (SMA 専用 ) 設定日 : 2014 年 10 月 27 日償還日 : 2024 年 8 月 20 日決算日 : 原則 2 月 20 日 8 月 20 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 5
... ＜MLPの税制に関する事項＞ ・一般的にMLPは、米国の連邦税法上はパートナーシップとして扱われ、MLP（パートナーシップ） 段階では連邦税が課税されず、MLPに投資している各パートナー（この場合、MLPに投資しているマ ザーファンド）の段階において課税されます。MLPからの配当金（分配金）については、21％を上 ...
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月次レポート 楽天 全米株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 ) 当初設定日 : 2017 年 9 月 29 日 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2020 年 10 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産
... 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありま す。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 ● ...
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月報 基準日 :2019 年 3 月 29 日 JPM アジア株 アクティブ オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク基準価額 /11/3
... • 中国の保険及びヘルスケアセクターのオーバーウェイト • 韓国をアンダーウェイトとしたこと 市場見通しと運用方針 足元で、FRBが利上げに慎重な姿勢を強めていることに加え、米国の相対的に堅調な経済成長、米中貿易協 ...
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ファンドの基準価額推移 2018 年 6 月以降の基準価額は 2018 年 10 月に大きく下落するも足元では上昇 2018 年 6 月 1 日にファンド名称及び投資対象を変更してから 2018 年 12 月 7 日までの期間でみると ファンドの基準価額 ( 分配金再投資 ) は上昇しました 201
... 現時点では、今後どのように超党派での取り組みが行なわれ、どのように効率的に薬価をコント ロールしていくのかといった先行きが不透明な点について、具体策の発表が待たれる状況にあると いえます。 中間選挙の結果が医薬品企業に与える影響については、短期的には、特に株式市場のセンチメン ...
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データは 2020 年 10 月 30 日現在 マンスリーレポート 1/8 グローバル スペース株式ファンド (1 年決算型 ) 設定日 : 2018 年 8 月 13 日償還日 : 2028 年 6 月 7 日決算日 : 原則 毎年 6 月 7 日 収益分配 : 決算日毎基準価額 : 11,771
... 当月の主な投資行動としては、米国のコングロマリット企業、台湾の大手半導体製造企業、米国のシミュレーション・ソフトウェア大手企業を新規に組入れ ました。米国のコングロマリット企業は、自動化による農業ソリューションや成層圏の通信向けの薄型フィルムでできた気球を供給しています。同社は、気球 ...
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ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
... （注１）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。 （注２）｢基準価額＋累計分配金」は、当該決算期の基準価額（分配落）に当該決算期以前の税引前分配金の累計額を加えたものです。 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... その後は自律反発に加えて、米企業の決算発表が良好であったことを手掛かりに反発し、期末を迎えました。 ＜為替＞ ドル／円は、期首に112円台で始まり、米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果から、年内利上げ観測による ドル買いの動きが急速に強まりました。また、イエレン米連邦準備制度理事会（FRB）議長が2017年12月のFOMC ...
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月次運用レポート基準日 : 2020 年 4 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... ファンドマネージャーのコメント、方針、その他の予測数値等については、作成時点での投資判断を示したものであり、将来 の市況環境の変動等により、当該運用方針やその他予測数値等が変更される場合があります。また、記載した内容は、将来の 市況環境の変動等を保証するものではありません。 ...
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月次運用レポート基準日 : 2017 年 11 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は
... ファンドマネージャーのコメント、方針、その他の予測数値等については、作成時点での投資判断を示したものであり、将来 の市況環境の変動等により、当該運用方針やその他予測数値等が変更される場合があります。また、記載した内容は、将来の 市況環境の変動等を保証するものではありません。 ...
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基準価額 純資産総額の推移 P1 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 )( 積極型 ) 設定来の基準価額の推移 ( 設定日 :2014 年 12 月 11 日 ) ( 円 ) 12,000 11,000 基準価額 ( 安定型 ) 基準価額 ( 積極型 ) 10,000 9,000 8,0
... SBIグローバル・ラップファンド（安定型）（積極型） Ｐ6 【安定型】【積極型】 今後の見通しとして、米国経済は堅調な成長が予想されているものの、米国の利上げや金利上昇がもたらす景気への影響や、 米中貿易摩擦による世界経済への影響が注目されています。10月上旬には米国の長期金利上昇を発端として世界的に株式市 ...
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2 / 9 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル レアル債オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 5,915 円 8 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 ファンド -3.0 % -3.9 %
... ※ 分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。 ■ ...
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