基準価額の動向によっては、毎月分配金が期待できます
「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」～足元の基準価額および市場の動向について～
... しかしながら、過去を振り返ると、米国REITがNAV（純資産価値）対比で-10％を下回った（下記グラフ A）後は、REITの割安感が見直されるなどした結果、概ね株式をアウトパフォームする結果となっています。 このことからも、米国において、今後、REITが株式をアウトパフォームする可能性は高いと考えられます。 ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われる と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払わ ...
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基準価額騰落の要因分解 1,000 ( 円 ) ,000 < 基準価額騰落の要因分解 > (2011 年 6 月末 ~2011 年 9 月末 ) 為替 債券 その他 収益分配金を除く運用収益 -180 収益分配金 < 為替要因の通貨別内訳 > (201
... 上記は、当ファンドの主要投資対象である「マルチカレンシーファンド クラスB」の運用会社である日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドからのコメントをもとに作成しています。 ●今後の見通し 世界経済の先行きが不透明であることを受け、IMF（国際通貨基金）が2012年の世界経済成長見通 ...
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分配金引き下げの背景 ファンドの基準価額は インドの安定した経済ファンダメンタルズを背景に 2015 年半ばまで堅調に推移しましたが その後はインドルピー ( 対円 ) の下落を背景に下落基調となりました 基準価額 ( 分配金再投資 ) は 設定日から2016 年 12 月 13 日の期間で+89.
... インド (2012) 今後のインドルピーは引続き底堅く推移すると思われます。原油安に加え、インド中央銀行のインフレ抑制策 や政府による金輸入規制などが奏功し、インドは物価の安定化と経常収支の改善が進みました。2012年は相 ...
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毎月タイプファンドの収益率 過去 1ヵ月 過去 3ヵ月 過去 6ヵ月 過去 1 年 過去 3 年 設定来 -1.7% -2.9% -1.0% -5.9% -6.8% 42.1% * ファンドの収益率は分配金込み基準価額で計算しています 基準価額の騰落額要因分析 ( 単位 : 円 ) 18/07/25
... 米国長期金利は、主要国における緩やかな景気減速、グローバルな金融政策正 常化、保護主義の台頭に対する懸念等を背景に当面レンジ内での推移が継続す ると考えています。欧州長期金利は当面中核国に関しては大きく上昇する可能性 は限られていると考えています。このような環境において、基本通貨配分に沿った ...
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2019 年 1 月 21 日作成 (2/9) 2018 年 12 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 7,611 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/12/28 純資産総額 6
... 基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表し たものではありません。 不動産投資信託（リート）投資のリスク ...
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2018 年 12 月 18 日作成 (2/8) 2018 年 11 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 8,755 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/11/30 純資産総額 7
... 【市場動向】 11月の米国リート市場は上昇しました。ヘルスケアを筆頭に、住宅、分散型、混合等全セクターがプラスでした。主 な売買では、ヘルスケア、住宅セクターで一部銘柄を買い増しました。リテールセクターで一部銘柄を売却しました。 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... 推移を見守りつつも、交渉の方向性が明らかになるまで当面は政策金利を据え置くと考えられます。その後 は、商品市況や為替市場の動きにも左右されるものの、世界の経済指標が好調に推移し、インフレ率が予想 ...
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DWS 通貨選択型エマージング ソブリン ボンド ファンド豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 運用経過 豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 基準価額等の推移について (2017 年 12 月 21 日 ~2018 年 6 月 20 日 ) () () () 分配 () () () () ( 注 ) 分配
... 米国では、利上げ継続が予想されることに加えて、税制改革に伴う財政悪化懸念などが長期金利の上 昇要因となると予想される一方、貿易や外交を巡る米国の強硬なスタンスに対して懸念が強まれば、金 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... 基準価額は、ウクライナ停戦合意などが金利上昇（債券価格は下落）要因となった一方で、ECB（欧州中央 銀行）の量的金融緩和開始などが金利低下（債券価格は上昇）要因となったことから、期初はもみ合い推 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016
... 当ファンドは、世界インパクト投資マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式の中から社会的な 課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行いました。 （上昇要因） 米国でモバイル決済ソリューションを提供するスクエアを組み入れていたことが上昇要因となりました。 ...
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(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 当ファンドでは10月末にかけて銅生産会社であるフリーポート・マクモランのポジションを加えました。同社 の質の高い資産により、同社は需要の増加や、インドネシアにおける採掘活動拡大の可能性から恩恵を受 ける上で有利な立場にあると考えられます。さらに、長期にわたり保有している銘柄であるハネウェル・イン ...
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(2/11) 2018 年 11 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/11/30 基準価額 9,123 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 当ファンドでは11月にポジションの追加または売却を行いませんでした。 【市場見通しと今後の方針】 当ファンドは楽観的な見通しを維持していますが、これまでと比較してやや慎重な見方に傾いています。最 ...
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2017 年 4 月 17 日 ニッセイグローバル好配当株式プラス ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式第 66 期決算分配金のお知らせ 分配金と基準価額 (2017 年 4 月 17 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2017 年 4 月
... 収益調整金：追加型株式投資信託において追加設定が行われることによって、既存の受益者の分配対象額が減らないようにするために 設けられた勘定です。 ※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) 寄与度 ( 円 ) 為替要因 -213 外国債券 56 その他 ( 信託報酬等 ) -9 分配金 -30 基準価額 ( 分配落後 ) -196 基準価額に与えた影響等をご理解いただくために簡便的に計算した概算
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ...
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ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
... （ベア2倍型）」 は、主としてわが国の金先物取引を積極的に活用し、日々の基準 価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2倍程度反対 となる投資成果を目指して運用を行なっております。 「ジャパン・ ゴールドファンド II ...
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「利回り財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」分配金のお知らせ
... 【信用リスク】 ・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、ファン ドにも重大な損失が生じるリスクがあります。 ・公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想され ...
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基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
... そ の 他 ) ( 11) (0.176) 振替制度にかかる費用、印刷業者に支払う法定書類にかかる費用等 合計 144 2.260 期中の平均基準価額は、6,352円です。 （注1）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加設定・一部解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により ...
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Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 内外 / 資産複合 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型 ) 愛称 : 夢航路決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 8 月 8 日 平素は 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型
... 【市場見通し】 〈債券〉 米国においては、7月末に開催された米連邦公開市場委員会（FOMC）で、世界経済を巡る懸念や国内インフレ の低迷などを理由に、保有資産の縮小を前倒しで終了させることや政策金利の誘導目標を0.25％引き下げるこ ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 13, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 20 11, , , ,000 第 76 期末 第 77
... （その他） ( 0) (0.000) 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等 合計 53 0.506 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ...
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