回決算型）」は決算を迎えましたので、支払分配
「スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）／（1年決算型）」「R&Iファンド大賞2018」を受賞しました。
... 受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入 比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。詳しくは、投資信託説明書（交付 目論見書）をご覧ください。 その他費用 目論見書などの作成･交付および計理等の業務にかかる費用（業務委託する場合の委託 費用を含みます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年 ...
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オーストラリア債券（年1回決算型）.indd
... ＊上記、各グラフのファンドに関するデータは、課税前の分配金を再投資したものとみなして計算した分配金再投資基準価額 を用いています。実際の基準価額および基準価額に基づいて計算した騰落率とは異なる場合があります。 ...
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しんきんアジア債券ファンド ( 毎月決算型 ) 愛称 : アジアの恵み 追加型投信 / 海外 / 債券 分配金変更のお知らせ 販売用資料 作成基準日 : 平素は しんきんアジア債券ファンド ( 毎月決算型 ) ( 愛称 : アジアの恵み ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて
... ＜ファンドの見通しについて＞ 米国と中国の貿易摩擦などが、世界経済の成長鈍化懸念を高め、リスク回避の動きによりアジア 各国から資金流出につながる可能性は継続していますが、一方で今後、米国の利上げペースは大き く低下することが見込まれ、利上げ休止の可能性もあること、また大幅な通貨安、利回り上昇と ...
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商品分類 ( 為替ヘッジあり )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 年 2 回決算型 ) 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外債券 属性区分 投資対象資産決算
... 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、 MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 ※３ MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI ...
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「インデックスファンドMLP（毎月分配型）／（1年決算型）」MLPの直近1年のパフォーマンスについて
... 3月は、米長期金利には上昇一服感がみられたものの、3月1日にトランプ米大統領が鉄鋼・アルミニ ウムの輸入について追加関税を課すことを発表し、貿易摩擦への懸念が強まり、投資家のリスク回避 の動きが拡がったこと、米国の産油量増加を受け原油価格が下落したことなどから、MLPは軟調な ...
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ファンド通信『DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）』決算速報 アセットマネジメントOne
... なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） ...
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ファンド通信 『グローバルドライブ （3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ／（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし／（年1回決算型）限定為替ヘッジ／（年1回決算型）為替ヘッジなし』2017年1012月期における世界市場の概況（四半期レポート）
... ※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、今後の見通し・運用方針等は環境変化などにより予告なく変更される可能性があります。 当四半期は、米ドルと円の配分を増やした一方、ユーロを削減し、英ポンド、豪ドル、 ...
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5 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 : 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) 愛称 : 円奏会 ( 年 1 回決算型 ) 愛称 : 円奏会 ( 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 資産複合 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みく
... ファンドの年間騰落率および 分配金再投資基準価額の推移 ● TOPIXは東京証券取引所が発表している東証市場第一部全銘柄の動きを捉える株価指数です。TOPIXの指数値および商標は、東京証券取引所の知的財産であり、TOPIXに関する ...
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ファンド通信『DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）』決算速報 アセットマネジメントOne
... なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） ...
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ファンド通信『DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）』決算速報 アセットマネジメントOne
... なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） ...
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LM・豪州インカム資産ファンド（毎月分配型）（年2回決算型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のＥＵ離脱）の影響について
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支 払われる場合があります。そ の場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と 比べて下落す ることになりま ...
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本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します ニッセイ オーストラリア リート オープン ( 毎月決算型 ) 毎月決算型ニッセイ オーストラリア リート オープン ( 年 2 回決算型 ) 年 2 回決算型 委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 )
... 上記は、 「毎月決算型／年２回決算型」における投資制限です。各ファンドは、投資対象とする指定投資信託証券を通じ、実質的に 外貨建てのリート等に投資します。 ◉収益分配方針 ● 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。 ● ...
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平成 29 年度 決算の概要 合併初年度の当健保組合の平成 29 年度決算が 平成 30 年 7 月 27 日開催の第 167 回組合会において承認されましたので その概要をお知らせいたします 平成 29 年度決算は 前年度に引き続き黒字決算となりました 被保険者数の増加や平均標準報酬月額 賞与額の
... ※2 現役並み区分Ⅰ、Ⅱの人は、窓口支払い時に「限度額適用認定証」を提示すると、区分に応じた自己負担限度額までの支払いですみます。 ※１「合計所得金額（給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額） 220 万円以上」かつ「年金収入＋その他合計所得金額 340 万円以上（単身世帯の場合。 夫婦世帯の場合は 463 万円以上）」。 ※ ...
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商品分類 ファンド名 単位型 追加型 投資対象地域 円 コ ー ス 豪 ド ル コ ー ス ブラジルレアルコース 南アフリカランドコース ( 毎 分配型 )/( 年 2 回決算型 ) 海外追加型トルコリラコース ド ル コ ー ス メキシコペソコース マネープールファンド ( 年 2 回決算型 )
... ⼦会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンス は将来のリターンを⽰唆するものではありません。本資料に含まれる発⾏体の⾦融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両⽅を含めてポジ ...
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「スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）／（1年決算型）」ポートフォリオの状況について
... 優先担保付バンクロ ン（貸付債権）の債務者が倒産等に陥り 利払いの遅延や元本の返済が滞るデ ・優先担保付バンクローン（貸付債権）の債務者が倒産等に陥り、利払いの遅延や元本の返済が滞るデ フォルトが発生した場合、あるいはこうした状況に陥ると予想される場合、優先担保付バンクローン（貸付 債権）の評価が下落（評価がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因とな ...
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2017 年 4 月 17 日 ニッセイグローバル好配当株式プラス ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式第 66 期決算分配金のお知らせ 分配金と基準価額 (2017 年 4 月 17 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2017 年 4 月
... 収益調整金：追加型株式投資信託において追加設定が行われることによって、既存の受益者の分配対象額が減らないようにするために 設けられた勘定です。 ※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 ...
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商品分類 属性区分 ファンド名 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 毎 分配型 年 2 回決算型 追加型海外債券 その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 債券通貨オプション ))) 年 12 回 ( 毎
... ● 店頭デリバティブ取引等の⾦融取引に関して、国際的に規制の強化が⾏なわれており、ファンドが実質的に活⽤ する当該⾦融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該⾦融取引を⾏なうための担保として現⾦等を提供する必 要がある場合があります。その場合、追加的に現⾦等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組⼊ ...
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ファンド通信『グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）／Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）／Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）／Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）』分配金に関するお知らせ
... ※分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。 分配金が支払われない場合もあります。 ※基準価額は１万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。 ...
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「グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」モーニングスター社のアワードで１年決算型が優秀ファンド賞を受賞
... その他費用 目論見書などの作成・交付および計理等の業務にかかる費用（業務委託する場合の委託費 用を含みます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1 ％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。 組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連 ...
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豪ドルコース ( 毎月分配型 ) マンスリーレポート 野村日本ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) 218 年 11 月 3 日 豪ドルコース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 218 年 11 月 3 日現在 の推移 4, 3, 2, 1, ( 分配金再投資
... の大幅下落などが悪材料となったものの、米国の中間選挙が市場予想通りの結果となり投資家のリスク回避姿勢が弱まっ たことなどから、国内株式市場は上昇しました。しかし中旬以降は、米中貿易摩擦を受けて中国経済の成長鈍化への懸念 ...
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