1口当たりNAVの推移
当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円
... 第4期末の 1口当たり純資産価格： 1口当たり純資産価格： 第5期末の 1口当たり分配金合計額： 騰落率： 第5期中の 円建 円ヘッジクラス 13,212円 13,938円 該当事項はありません。 ...
9
当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 2 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 11,292 円
... 7 （出所）指数提供会社のデータを基にアンダーソン・毛利・友常法律事務所が作成 ※ 全ての資産クラスがサブ・ファンドの投資対象とは限りません。 ※ サブ・ファンドの運用開始日が2013年9月18日であるため、サブ・ファンドについては2014年9月から2017年3月の、また他の代表的な資産クラス ...
10
当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産
... 投資顧問報酬 純資産価額の年率0.38％ 投資顧問報酬は、投資顧問契約に基づく投資顧問業務の 対価として、投資顧問会社に支払われます。 受託報酬 （最低年間10,000米ドル） 純資産価額の年率0.01％ 受託報酬は、信託証書に基づく受託業務の対価として、 受託会社に支払われます。 保管報酬 合意済の取引手数料の支払、適切な裏付 ...
9
日本新世紀 日本株グロース ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 14,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額
... 柄 の 全 時価 総 額 （ 時 価総 額 は 全 て 安 定 持 株 控 除 後 ） の 98 ％ 超 をカ バー す る RUSSELL/NOMURA Total Marketインデックスのうち、時価総額上位約85％の銘柄により構成されています。RUSSELL/NOMURA Large Capインデックスの ...
5
目次 ヘ ーシ Ⅰ 序章 1 Ⅱ 岐阜市における人口の現状把握と推計 1. 概観 (1) 岐阜市の総人口の推移と将来推計 (2) 岐阜市の年齢 3 区分別人口の推移と将来推計 2~4 Ⅲ 様々なデータからの岐阜市の分析 1. 結婚 出産に関する分析 (1) 自然動態の推移 (2) 平均初婚年齢の推移
... ています。特に、転出入者の 6 割以上を占める、20 代・30 代の若い世代の社会動態をプラ スにすることで、人口減少に歯止めをかけるだけでなく、今後、より進展していくと予測 される高齢化を緩やかにし、人口構造を安定化することを可能とします。 また、本市は、各産業の中で、第 3 次産業の割合が高くなっています。第 3 次産業は、 ...
40
1.1 万口当たり分配金 (2014 年 5 月 30 日から 2014 年 11 月 27 日まで ) のお知らせ 新光 MMF 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2014 年 6 月 0 円 46 銭 8 厘 0 円 07 銭 1
... 新光ＭＭＦの運用経過 （２０１４年５月３０日から２０１４年１１月２７日まで） 当作成期間の短期金融市場は、引き続き日銀による「量的・質的金融緩和」もとでの動きとなりました。 インターバンク市場では、無担保コールオーバーナイトの加重平均利回りは概ね０．０５％台から０．０７％台で推移し ...
7
年 6 月期の運用状況の予想 (2018 年 1 月 1 日 ~2018 年 6 月 30 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない ) 百万円 % 百万円 %
... ・補助金制度を活用した省エネ改修。 ｃ．資金調達 本投資法人は、保守的かつ安定性を重視した財務運営を基本方針とし、総資産有利子負債比率の上限の目途 を概ね50％とする保守的なレバレッジ管理に引き続き取り組んでいきます。借入れについては、将来の金融 環境の変化に伴うリファイナンスリスクを軽減することを目指し、安定性を重視した一層の長期化を推し進 ...
29
目次 1 人口の動向分析....1 (1) 人口 総人口の推移 年齢 4 区分別人口の推移 出生数 死亡数 転入数 転出数の推移 総人口の推移に与えてきた自然増減及び社会増減の影響 性別 年齢階層別の人口移動の状況... 1
... ⑥地域間の人口移動の状況 墨田区の人口移動は、20 歳代が突出して転入超過の状態にあり、2012（平成 24） ∼2013（平成 25）年の平均値で見ると、20 歳代ではおよそ 2,350 人の転入超過と なっています。内訳を見ると転出・転入とも、特別区内での移動が多数を占めます ...
50
もくじ 第 1 章人口動態分析 1 1 総人口の推移と将来推計 1 2 年齢別人口の推移と将来推計 2 3 年齢構造の推移 3 4 出生数 死亡数 ( 自然増減 ) 転入数 転出数 ( 社会増減 ) の推移 4 5 出生率と出産適齢女性数の推移 純移動の特徴 ( 年齢別 )
... ⑶ パターン④の人口減少抑制効果を解析すると、パターン①に示された移動率改善の みの効果、パターン②に示された出生率改善のみの効果に加えて、両対策を同時に実 施すればさらに相乗効果が得られることが分かる。また、対策別に抑制効果を時系列 に見た場合、当初は出生率引き上げの効果が、移動率改善の効果より大きいことを示 ...
25
米ドル / 円の推移 ( 直近 1 年 ) 短期金利の推移 ( 直近 1 年 ) ( 円 ) /12/ (%) 日本円 (1 ヵ月 LIBOR) 米ドル (1 ヵ月 LIBOR) 90
... ○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本と は、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。 ○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となりま ...
6
- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 5 月 29 日から 2015 年 11 月 29 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 6
... 日銀が高水準の短期国債買い入れオペ（公開市場操作）を行っていることから、オペの対象となる短期国債 の利回りは概ねマイナス圏で推移しました。一方、残存期間の短い短期国債はオペの対象外であることから、 ゼロ％近辺の利回りで取引されました。当作成期間末にかけては、ベーシススワップ（異なる種類の変動金利 ...
7
三菱 UFJ ジャパン アクティブ ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資
... ・市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。 ■本資料で使用している指数について ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動き ...
5
沖縄の地理的優位性 沖縄成長産業戦略 沖縄の人口 ( 将来展望 ) 観光客数の推移 沖縄県の住宅市場動向 県内の経済動向 1~3 決算ハイライト 収益の推移 預金の推移 ( 平残 ) 貸出金の推移 ( 平残 ) 生活密着型ローンの推移 ( 末残 ) 預かり資産の推移 預貸金利回り差 ( 国内 ) 有
... ・当⾏が有するコンサルティングツールであるCIPS（Ｃonsulting＆Ｃommunication Ｉmprove ｍanagement Ｐroposal Ｓales）を活⽤した経営改善⽀援 ・外部機関である中⼩企業再⽣⽀援協議会などの外部機関を活⽤した経営改善・事業再⽣⽀援 「おきぎん美ら島商談会」を“オール沖縄”として発展させる事を⽬的 に、全国規模の⼤型国際商談会「沖縄⼤交易会」に正会員として ...
45
1. 建設 解体業界の現状 1-1 建設投資額等の推移 2
... ③都市部の単価も、過当競争で下落傾向 ④平成12年の建設リサイクル法制定で単価が上昇するも、現在はそれ以前に戻る ⑤解体工事の見積は流動的（条件により幅が大きい） ⑥解体一式工事受注は、値切りの対象、予算のショックアブソーバー ⑦多岐にわたる規制法が、単価に大きく影響（対応次第で利益を左右） ...
17
目次 三菱 UFJ 外国債券オープンのご報告 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 運用経過 2 今後の運用方針 6 1 万口当たりの費用明細 7 売買及び取引の状況 7 利害関係人との取引状況等 8 組入資産の明細 8 投資信託財産の構成 8 資産 負債 元本及び基準価額
... 5.75 1,700 2,880 387,625 2032/10/25 6 O.A.T 251025 6.0 1,600 2,421 325,858 2025/10/25 ...800 1,293 174,070 2023/４/25 オランダ 国債証券 0 NETH GOVT 180415 － 200 200 26,974 2018/４/15 ...2017/４/15 1.25 ...
56
目 次 しんきん復興支援育英ファンド ( 限定追加型 ) 頁 設定以来の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 4 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 6 売買及び取引の状況 7 株式売買比率 7 利害関係人との取引状況等 7 組入資産の明細 8 投資信託財産の構成 10 資
... ～運用管理費用（信託報酬）の一部を東日本大震災、津波遺児のために寄附します。～ しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）と信金中央金庫、取扱信用金庫、しん きん証券株式会社（販売会社）および株式会社しんきん信託銀行（受託会社）は合意のうえ、当 ファンドの運用管理費用（信託報酬）のうち、ファンドの日々の純資産総額に対し、年率 ...
13
目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 10 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の
... しかし、中国景気減速や米国の利上げ観測によるアジアからの資金流出懸念に加え、信用取引規制再強化や 中国人民元切下げをきっかけとした中国株価の急落が、その他の国・地域にも悪影響を与え、８月25日には 12,729円まで下落しました。その後は、中国の金融緩和を含む追加的な経済対策や米国景気の堅調などからア ...
19
目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 11 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の
... 当ファンドの当期末（2016年11月21日）の基準価額は、期首から434円の上昇となりました。この上昇の主 な要因は、ファンドが組み入れているＥＴＦの値上がりによるものです。当ファンドが、親投資信託である 「しんきんアジアＥＴＦ株式マザーファンド」を通じて投資しているＥＴＦは、米ドル、香港ドル建ですが、 ...
17
- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 11 月 30 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 1
... 短期国債とＣＰの買い切り、国債のレポ取引、コール・ローンなどで運用を行いました。マイナス金利政策 の導入以降は利回り０％以上で運用できる短期金融商品が少なくなったことから、無利息金銭信託やＣＰ現 先での運用も行いました。ポートフォリオの平均残存期間は、10日から57日の範囲で推移させました。 ...
6
ワールド ビューティー オープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 内外 / 株式 月次レポート 2021 年 02 月 26 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前
... 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○ 株式会社東京スター銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第579号 ○ ○ とうほう証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第36号 ○ とちぎんＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第32号 ○ 株式会社鳥取銀行（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 中国財務局長（登金）第3号 ○ 株式会社トマト銀行 登録金融機関 ...
10