収益分配金等時効完成分
収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益
... ※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。 なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ...
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2. 平成 26 年 6 月期の運用状況の予想 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 6 月 30 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百
... 工事期間の短縮、ＰＭ会社の変更（平成25年11月に住居13件で実施）等の施策を実施したことによるものです。 当期末時点における本投資法人の保有物件数は、住居63件、オフィスビル・商業施設７件、シニア７件及び 駐車場１件の合計78件であり、取得価格合計は77,161百万円、総賃貸可能面積は171,283.97㎡となっています。 ...
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交付運用報告書 第 4 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 9,800 円 578 百万円 2.3% 10 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益
... 日本国債 NOMURA-BPI国債 野村證券株式会社 先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLC 新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円ベース） J.P.Morgan Securities LLC ...
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お申込メモ みずほ証券でお申し込み 収益分配に関する留意事項 投資信の分配は預貯の利息とは異なり投資信の純資産から支払われますので分配が支払われる と その相当分 基準は下がります なお分配の有無やは確定したものではありません 投資信で分配が 支払われるイメージ 分配 投資信の純資産 分配と基準の関
... ※「分配金再投資コース」を選択された場合の分配金（税引後）は自動的に無手数料で全額再投資されます。 収益分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して所定の税率により課税 されます。当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 4 期末 (2018 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 16,983 円 40,672 百万円 +48.8% 1,800 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資
... わが国の全上場株式（上場予定を含む）のうち、相対的に 時価総額の小さい株式 当ファンドの運用方法 ・運用はファミリーファンド方式で行います。 ・ 綿密な企業調査に基づくボトムアップ・アプローチにより、利益成長および成 長の持続性等を勘案したファンダメンタルズ価値に対して、株価水準が割安と 判断する銘柄に投資します。 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 1 期末 (2015 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 1 期 11,751 円 1,934 百万円 +29.5% 1,200 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資し
... （販売会社） （99） （0.860） 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 （受託会社） （6） （0.054） 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 売買委託手数料 29 0.255 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 （株式） （29） （0.255） 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 ...
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ブラックロック ゴールド ファンド 第 16 期末 (2019 年 1 月 28 日 ) 基準価額 4,957 円 純資産総額 15,188 百万円 騰落率 17.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは
... ＦＴＳＥ金鉱業株インデックス（円換算ベース）、金価格（円換算ベース）は当ファンドの参考指数です。参考指数は投資対象資産の市場動向を説 明する代表的な指数として記載しております。 ●参考指数に関して ・ＦＴＳＥ金鉱業株インデックスとは、金鉱業を主な事業とする企業の株式の世界市場でのパフォーマンスを評価します。ＦＴＳＥの指数（イン ...
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交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... ＊純資産総額に対する評価額の割合 ＊ポートフォリオ部分に対する評価額の割合 ＊ポートフォリオ部分に対する評価額の割合 【純資産等】 項目 第61期末 第62期末 第63期末 第64期末 第65期末 第66期末 2018年７月23日 2018年８月23日 2018年９月25日 2018年10月23日 2018年11月26日 2018年12月25日 純資産総額 1,860,296,003円 1,852,129,096円 ...
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2 2. 平成 29 年 12 月期の運用状況の予想 ( 平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 12 月 31 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益当期純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない
... このような運用の結果、当期の業績は、営業収益15,118百万円、経常利益6,868百万円、当期純利益6,867百 万円となりました。分配金については、「投資法人に係る課税の特例」（租税特別措置法第67条の15）の適 用により、利益分配金が損金算入されることを企図し、また、法人税等の発生による投資主負担を最小限に ...
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年 6 月期の運用状況の予想 (2018 年 1 月 1 日 ~2018 年 6 月 30 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない ) 百万円 % 百万円 %
... ① 投資法人の主な経緯 日本プライムリアルティ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、投資信託及び投資法人に関する 法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。）に基づき、2001年９月14日に設立され、2002年６ 月14日に発行済投資口の総口数289,600口で株式会社東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場（銘柄コ ...
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記 2018 年 10 月期 営業収益営業利益経常利益当期純利益 12,077 5,683 4,980 4,977 1 口当たり ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金利益超過分配金は含まない ) を含む ) 2019 年 4 月期 12,135 6,366 5,626 5,624 1,495-1,
... 合併の前後において SHR の営業期間からの変更ありません。 （注2） 2018 年 10 月期及び 2019 年 4 月期の予想期末発行済投資口の総口数は、いずれも 3,762,091 口です。 （注3） 上記予想数値は別紙「2018 年 10 月期及び 2019 年 4 月期の運用状況及び分配金の予想の前提条件」に記載の前 ...
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基準日平成 30 年 2 月 28 日 運用実績 過去のパフォーマンス (%) 直近の分配実績 ( 円 ) ファンド 決算期に収益分配があった場合のファンドのパフォーマンスは 分配金 ( 税金控除前 ) を再投資することにより算出される収益率です 従って実際の投資家利回りとは異なります ロング ショ
... ※比率は対純資産総額 ※比率は対純資産総額 ■当資料は販売用資料としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下当社）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類では ありません。当ファンドの取得のお申込を行う場合には、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受け取りの上詳細をご確認い ...
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損益計算書経常収益資金運用収益貸出金利息預け金利息有価証券利息配当金その他の受入利息役務取引等収益受入為替手数料その他の役務収益その他業務収益外国為替売買益国債等債券売却益国債等債券償還益その他の業務収益その他経常収益貸倒引当金戻入益償却債権取立益株式等売却益その他の経常収益経常費用資金調達費用預金
... る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しておりま す。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末ま での期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。な お、数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。 数理計算上の差異 各事業年度の発生時の職員の平均残存勤務期間内 の一定の年数（２年）による定額法により按分した額 を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理 ...
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年 3 月期 ( 10 月 1 日 ~2019 年 3 月 31 日 ) 及び 2019 年 9 月期 (2019 年 4 月 1 日 ~2019 年 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減
... 2019年4月5日 （準共有持分51%） （注1） 本物件に係る信託受益権売買契約（以下本（注1）において、「本契約」といいます。）については、金融 庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定される投資法人によるフォワード・コミ ットメント等に該当します。本契約においては、当事者のいずれかが本契約の条項に違反（表明保証事項が ...
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Microsoft PowerPoint - AAAソブリン_分配金レポート201711
... 本資料は、BNPパリバインベストメント・パートナーズ株式会社が2017年11月に作成したものです。投資信託及び投資法人に関する法律に基づく運 用報告書ではありません。本資料における統計等は、当社が信頼できると思われる外部情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性や完全 性を保証するものではありません。本資料中の情報は作成時点でのものであり、予告なく変更する場合があります。本資料中の過去の実績に関す ...
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Q1 なぜ分配金額を変更したのですか? 基準価額 ( 税引前分配金控除後 ) の水準が低下する中 今後も安定的な収益分配を継続的に行なうことを目指すため 今回 分配金を引き下げることと致しました 中華圏の株式市場は 米中貿易摩擦懸念に伴なう投資家心理の悪化などを背景に 2018 年 6 月中旬以降
... ●手数料等諸費用の概要（表示は全て税込・上限金額）：【日本株】取引手数料には 1 注文の約定代金に応じたワンショットと 1 日の合計約定代金に応じた 定額プランがあります。ワンショットの上限手数料は現物取引で 3,240 円、信用取引で 1,296 円。定額プランの手数料は現物取引の場合、約定代金 100 万 円以下で上限 864 円、以降約定代金 100 万円ごとに 540 円加算、また、信用取引の場合、約定代金 200 ...
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年 10 月期 (2018 年 5 月 1 日 ~2018 年 10 月 31 日 ) 及び 2019 年 4 月期 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含
... なお、当期末（2018年4月30日）現在の変動金利による長期借入金残高116,800百万円のうち、115,300百万円 について、金利上昇リスクをヘッジするため金利スワップ等の活用により実質的に金利を固定化しています。 有利子負債全体では、長期負債比率（注3）は96.8%、長期固定化負債比率（注4）は96.0%となっています。 ...
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販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... 以下、市場概況、分配金の決定、今後の見通しおよび基準価額の推移についてご報告します。 データは過去の実績であり、将来の成果等を示唆・保証するものではありません。上記の見通しは今後変更される可能性があります。 ※基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後のものです。 ...
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種類内容 公募公社債等運用投資信託の収益の分配国外公社債等の利子等 勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益 証券投資信託以外の投資信託のうち 信託財産として受け入れた金銭を公社債等に対して運用するもの ( その設定に係る受益権の募集が公募によるものに限ります ) の収益の分配 国外で発
... の指導を受けて預入又は信託をした預貯金又は合同運用信託の利子や収益の 分配は非課税とされる（所法９①二）とともに、②納税準備預金の利子（措 法５）や③納税貯蓄組合預金の利子（納税貯蓄組合法８）も、それぞれ、原 則として非課税とされています。また、このほか、所定の手続をとることを 要件として一定限度額までの元本の利子等を非課税とする④障害者等の少額 ...
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Microsoft PowerPoint _ユーロランド分配金.pptx
... 収益分配 年6回の決算時に分配を行います。 販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。 課税関係 課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人受益者については、収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して ...
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