収益分配金を再投資する場合は1口の整数倍とします
収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益
... ※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。 なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 米ドル建米ドルヘッジクラス 円建円ヘッジクラス 円建為替ヘッジなしクラス ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産価格は 各クラスの公表されている 1 口当たり純資産価格に各収益分配金 ( 課税前 ) をその分配を行う日に全額
... 新興国株…MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込） （米ドルベース） 日本国債…JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（日本） （米ドルベース） 先進国債…JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（除く日本） （米ドルベース） 新興国債…JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（米ドルベース） ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 8508> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 10
... 海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先 の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 1 期末 (2015 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 1 期 11,751 円 1,934 百万円 +29.5% 1,200 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資し
... ●参考指数に関して ＊Russell/Nomura Small Capインデックスは、Russell/Nomura 日本株インデックスを構成するインデックスの一つです。Russell/ Nomura Small ...
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交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... ■北米高配当株マザーファンド 北米株式市場は、足元でボラティリティが高まっていますが、引き続きファンダメンタルズ（基礎的条 件）がプラス材料になると考えます。マクロ環境に関しても、米国を中心に今後も堅調を維持するものとみ ...
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( ロ ) 出資等減少分配に係る税務個人投資主が本投資法人から受取る出資等減少分配 ( 所得税法第 24 条に定めるものをいいます 以下 本 ( ロ ) 出資等減少分配に係る税務 において同じです ) のうち本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には みなし配当 ( 計
... す。ただし、金融商品取引所に上場されている本投資法人から受け取る配当等の額は特例の対象となり、こ の源泉税率は20％（所得税15％、住民税5％）となります。なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの ...
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交付運用報告書 第 4 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 9,800 円 578 百万円 2.3% 10 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益
... 企業決算も総じて好調な内容となるなか、米ドル高利回り社債市場は概ね上昇基調となりました。10月以降 は、世界経済の減速懸念や英国のEU（欧州連合）離脱問題、米国の利上げ路線継続への警戒感などを背景に ...
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運用実績 ( 為替ヘッジなし ) 単位型投信 / 内外 / 債券 運用実績の推移 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い 分配金を非課税で再投資したものとし
... ファンドの監査に係る費用、ファンドに関する租税等が の銀行」または「ロンドンの銀行」の休業日に該当する場合には、 お客様の保有期間中、その都度かかります。 原則、ご換金のお申込みができません。 ※これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に ...
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お申込メモ みずほ証券でお申し込み 収益分配に関する留意事項 投資信の分配は預貯の利息とは異なり投資信の純資産から支払われますので分配が支払われる と その相当分 基準は下がります なお分配の有無やは確定したものではありません 投資信で分配が 支払われるイメージ 分配 投資信の純資産 分配と基準の関
... ※「分配金再投資コース」を選択された場合の分配金（税引後）は自動的に無手数料で全額再投資されます。 ...
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Q1. なぜ分配金を引き下げたのですか A1. 今後も分配金の支払いを行いつつ信託財産の成長をめざす観点から 基準価額水準 市況動向 配当等収益の状況などを総合的に勘案し 分配金を引き下げることといたしました 引き下げた分配金の差額分は ファンドの純資産として留保され 決算日の分配落ち後の基準価額は
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ...
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Q1 なぜ分配金額を変更したのですか? 基準価額 ( 税引前分配金控除後 ) の水準が低下する中 今後も安定的な収益分配を継続的に行なうことを目指すため 今回 分配金を引き下げることと致しました 中華圏の株式市場は 米中貿易摩擦懸念に伴なう投資家心理の悪化などを背景に 2018 年 6 月中旬以降
... （保証金・証拠金）を上回る損失を被る場合があります。株価は、発行会社の業績、財務状況や金利情勢等様々な要因に影響され、損失を被る場合があり ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
... デュレーション 各国市場をいくつかの満期セクターに分割し、それぞれのセクター毎にデュレーション（投資 資金の平均回収期間）、利回りなどの債券特性に近くなる銘柄の組み合わせを選択していくこと により、可能な限りベンチマークに近似させるよう運用を行いました。また、インデックス構成 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 4 期末 (2018 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 16,983 円 40,672 百万円 +48.8% 1,800 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資
... 4 【投資環境】 当期の日本株市場は、ほぼ一貫して好調に推移しました。 世界的に景気が堅調に推移したことに加え、日本銀行によるETF（上場投資信託）買いの効果などにより 数度の調整局面もすべて比較的小幅に終わったことから、ほぼ全面的な上昇相場が続きました。規模別に見 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) 第 63 期首 :9,511 円第 68 期末 :8,853 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):180 円 ) 騰落率 : 5.2%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資
... ｢原則として､配当等収益等を中心に安定分配を行う｣方針としていますが､これは､運用による収益が安定した ものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません｡ ...
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村アセットマネジメント ファンドの目的 安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます ファンドの特色 主要投資対象内外の公社債を主要投資対象とします 投資方針好利回りの内外の公社債を中心に投資を行ない 余裕金はコール 割引手形などで運用し 安定した収益の確保をめざします 元本の安全性に配慮した運
... ＊平成11年12月1日以降の各週の最初の営業日（委託会社の営業日をいいます。）から翌週以降の最 初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード > ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお 申込みいただく場合
... オーストラリアの上場株式等のうち時価総額上位500銘柄から定量データが十分に揃った 約400銘柄を当初ユニバースとします。バリュー、配当、クオリティおよび流動性等の観点で 定量的にランク付けし、これをもとに約150－200銘柄のリサーチ対象銘柄に絞り込みます。 ...
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ファンドの目的 安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます ファンドの特色 主要投資対象内外の公社債を主要投資対象とします 投資方針好利回りの内外の公社債を中心に投資を行ない 余裕金はコール 割引手形などで運用し 安定した収益の確保をめざします 元本の安全性に配慮した運用を行ないます 残存期間
... 信託報酬の総額は、ファンドの元本の額に、年 1.0135%以内 の率(信託報酬率)を乗じて得た額を、毎計算 期末に計上します。 ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として投資信託証券に投資し 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主として海外の短期高利回り社債 ( 以下 短期ハイイールド債券 といいます ) に実質的な投資を行い 安定した収益の確保と投資信託
... 2010年10月4日（ポートフォリオを共有する既存クラスの設定日。SDHY円ヘッジユニットは、円ベース 投資での為替変動リスクを軽減するクラスの1つとして既存ファンドに追加されます。） ※ ...
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収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 8430> ご負担いただく手数料につ いて ( 例 ) < 分配金受取りコースのお申込手数料 > お申込手数料は お申込価額に お申込口数 手数料率を乗じて計算します 例えば 100 万口の口数指定でお申 込みいただく場合 1 万口当たり基準価額が 1
... FTSE Fixed Income LLC が算出・公表している債券インデックスで、日本を除く世界の主要国の国債の価格と利息収入を合わせた総合投資収益率を 各市場の時価総額で加重平均した指数です。 新興国債 ...
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