原則とし 為替ヘッジを活用
1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います ファンドの特色 国内公社債 (*1) および海外ソブリン債 (*2) を投資対象とし 安定的なインカムゲインの獲得をめざします 海外ソブリン債に対しては 為替予約取引を活用し為替ヘッジを
... ●「MSCIコクサイ・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに 合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利 ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... 99.5% マネー・マーケット・マザーファンド 0.1% コールローン他 0.5% ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。・ 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。・設定来のファンドの騰落率 ...
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本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジありニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジなし ) 為替ヘッジなし 委託会社の情報 (2017 年 3
... ＡＢ米国リート債マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます）を主要投資対象と します。 運 用 方 針 〈各ファンド共通〉 ● マザーファンドを通じ、米国の金融商品取引所に上場している不動産投資法人または 不動産投資信託等が発行する米国の不動産投資法人債を実質的な主要投資対象とし、 ...
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ファンド通信『グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）／Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）／Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）／Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）』分配金に関するお知らせ
... 課税関係 各コースは課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時・スイッチング時の値上がり益お よび償還時の償還差益に対して課税されます。※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年 者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。 スイッチング ...
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両ファンド ファンドのポイント 奇数月定額払出型 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 奇数月定額払出型 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし オプション取引 先進国のリートに投資し 配当収益の確保と信託財産の成長をめざすとともに オプション取引 を組み合わせたカバードコール戦略を構築し オプション
... ※四捨五入の関係で合計の数値が一致しない場合があります。※当ファンドは、上記の国・地域に必ず投資するとは限りません。また、記載されていない国にも投資を行なう場合があります。 ※上記の国・地域別構成比率はS&P各国・地域REIT指数によるものです。このため、国・地域によっては全上場銘柄を集計した数値と異なる場合があります。 ...
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商品分類 ( 為替ヘッジあり )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 年 2 回決算型 ) 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外債券 属性区分 投資対象資産決算
... ・四半期毎の短期経済予測会議において主要経済圏について向こう６－12ヵ月の経済成長率やインフレ率、短 期的に市場に影響を及ぼすトレンド等についての予測・分析を行います。 ・経済予測会議の終了後、インベストメント・コミッティーにおいてポートフォリオ戦略会議を開催し、経済予測会 ...
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ファンド通信『グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）／Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）／Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）／Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）』四半期レポート（2018年1月3月）
... 決算日 年1回決算コース : 毎年9月15日（休業日の場合は翌営業日） 年4回決算コース : 毎年3月、6月、9月、12月の各15日（休業日の場合は翌営業日） 収益分配 毎決算日に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 「分配金受取コース」原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。「分配金再投資コース」税引後、自動的に無 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ /TCW 債券戦略ファンド (3 ヵ月決算型 為替ヘッジあり )/(3 ヵ月決算型 為替ヘッジなし ) ( 資産成長型 為替ヘッジあり )/( 資産成長型 為替ヘッジなし ) 愛称 : ボンドセレクト 追加型投信 /
... ● 「TCWファンズ－MetWestアンコンストレインドボンドファンド」各クラスの組入比率は、原則として 高位を保ちます。 《TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーについて》 TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーは、1971年設立のTCWグループ（以下「TCW」とい います）傘下のグローバル資産運用会社です。TCWは米国、英国、日本、香港に拠点を有し、機関投資家、 ...
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モルガン スタンレーグローバル プレミアム株式オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 組入上位 1 銘柄のご紹介 ( 組入銘柄数 : 年 8 月 31 日時点 ) 1 位 2 位 為替ヘッジあり 7.7% 為替ヘッジあり 7.2% 1 為替ヘッジなし 7.9% 生活必需
... 為替変動 リ スク ＜為替ヘッジあり＞ 投資する株式は、世界各国の現地通貨建等のものとなります。外貨建資産に投資を行いますので、為替変動リスクが生じ ます。これらの外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、 設定 ...
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ファンド通信 『グローバルドライブ （3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ／（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし／（年1回決算型）限定為替ヘッジ／（年1回決算型）為替ヘッジなし』2017年1012月期における世界市場の概況（四半期レポート）
... 為替変動リスク 外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が 現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当 該外貨建資産の円換算価格が下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 ...
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シュローダー･ヨーロピアン･オープン Aコース（為替ヘッジ付）
... 異議申立てによる受益権の買取請求 異議申立てをされて買取請求期間内に「異議申立てによる受益権の買取請求」をされた場 合には、信託終了（繰上償還）が行われなければ、本来有すべき公正な価額で換金される ことになります。原則として買取請求必要書類が受託会社（住友信託銀行株式会社）に受 理された日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額となります。 ...
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第一部証券情報 (1) ファンドの名称ダイワ先進国リート α 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 ) ダイワ先進国リート α 為替ヘッジなし ( 毎月分配型 ) ( 注 1) 以下 当ファンド という場合 上記を総称して またはそれぞれを指していうものとします ( 注 2) 上記を それぞれ 為替ヘッジ
... ② 前項の規定にかかわらず、積立投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、 受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌 営業日に収益分配金が指定販売会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し 遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取得申込 ...
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アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）／（為替ヘッジあり）
... ・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。 ◆為替ヘッジあり ・投資対象とする外国投資信託の組入資産については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動 ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2019 年 05 月 31 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... 99.3% マネー・マーケット・マザーファンド 0.1% コールローン他 0.6% ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。・ 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。・設定来のファンドの騰落率 ...
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「グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ／為替ヘッジなし）愛称：未来の世界」2018年2月末の運用状況
... ＊1 DR 預託証券 く 株式 同等 投資効果 得 権利 表示 証券 び証書等 含 ー ・ 成長株式 ー ン 以下 ー ン いう場合 あ 投資 通 わ 国 び新興国 含 世界 金融商品取引所上場株式 上場予定 含 実質的 投資 行い ー ン 組入比率 原則 高位 保 株式 実質組入比率 原則 高位 保 ...
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モルガン スタンレーグローバル プレミアム株式オープン ファンドの名称 ( 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジあり ( 為替ヘッジなし ) 為替ヘッジなし 以上を総称して 当ファンド ということがあります また 各々を 各ファンド ということがあります 略称 1
... 投資する株式は、世界各国の現地通貨建等のものとなります。外貨建資産に投資を行いますので、 為替変動リスクが生じます。これらの外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、 為替変動リスクの低減をはかりますが、設定や解約等の資金動向、為替ヘッジのタイミングおよび ...
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外国為替ヘッジ及び在外営業活動体に対する純投資のヘッジ
... なお、 ABC 社は、ヘッジ対象が非金融項目を生じさせる場合には、累積その他の包括利益に計上し たヘッジ手段に係る累積損益は、ヘッジ対象の帳簿価額の修正（ベーシス・アジャストメント）を行う 会計方針を採用しているものとする。 IAS 第 39 ...
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ファンド名称について 正式名称のほかに 略称で記載する場合があります 正式名称 略称 アムンディ ストラテジック インカムファンド ( 為替ヘッジあり / 毎月決算型 ) アムンディ ストラテジック インカムファンド ( 為替ヘッジあり / 年 2 回決算型 ) 為替ヘッジあり / 毎月決算型 為替
... 東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場している全銘柄を対象として算出した指数で、TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は東京証券 取引所の知的財産であり、同指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は、東京証券 ...
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本書は 以下のファンドの 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) から構成されております 1 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 年 2 回決算型 為替ヘッジあり )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 年 2 為替ヘッジあり )/( 年 2 為替ヘッジなし ) 2 ニ
... ・NOMURA-BPI 国債とは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村 證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負いません。 ・FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income ...
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以下 各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジあり ):FW 外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジあり ) ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジなし ):FW 外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘ
... ※本文書は、金融商品取引法（昭和23年法律第 25号）第13条の規定に基づく目論見書です。 ダイワファンドラップ インデックスプラス・シリーズ ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジあり）：追加型投信／海外／株式 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド（為替ヘッジなし）：追加型投信／海外／株式 ダイワファンドラップ ...
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