北欧高配当株マザーファンドの運用実績
ファンドの名称について 正式名称 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド ( 毎月決算型 ) ニッセイマネープールファンド ( 豪高配当株 F) 本書における略称 オーストラリア高配当株ファンド マネープールファンド 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで
... ・ 税引前分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております｡ 銘柄 業種 比率 1 ＣＦＳリテール・プロパティ・トラスト リート 6.6% 2 ウエストフィールド・リテール・トラスト リート 6.3% 3 メトキャッシュ 生活必需品 6.2% 4 ＤＵＥＴグループ 公益事業 5.9% 5 ＳＰオースネット 公益事業 5.6% 6 ウエストパック銀行 金融 5.3% 7 ウッドサイド・ペトロリアム エネルギー ...
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2018 年 4 月 27 日基準 マザーファンドの状況 アスクル 2.37% その他 2.83% 現金 3.68% SBI ホール ディングス 7.71% ヤフー 31.81% ソフトバンク グループ 51.60% 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため マザーファンドの運用状況
... 収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。 ・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。 ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式ファンド 月次レポート ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 〈著作権等について〉 ○ 東証株価指数（TOPIX） （配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を 考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。 ○ MSCI KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... ・ 上記は平成25年8月末現在のものです。平成26年１月１日以降は20.315％となる予定です。税法が 改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ・ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合 少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、平成26 年1月1日以降の非課税制度です。ＮＩＳＡをご利用の ...
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Microsoft PowerPoint カナダ高配当株ツインα pptx
... ・「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」は、国内籍の親投資信託で、円建ての公社債および短期⾦融商品 等を主要投資対象とし安定した収益の確保を図ることを⽬的として、⼤和住銀投信投資顧問が運⽤を⾏います。 ・実質組⼊外貨建資産については、原則として為替ヘッジを⾏いません。 ２．株式への投資に加え、ツイン α 戦略を⾏うことで、オプションプレミアム＊1 ...
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むさしのコア投資ファンド ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 決算日 毎年 7 月 10 日 名称 配分比率 名称 FOFs 用 JPX 日経インデックス400ファンドS FOFs 用日本株配当ファンドS FOFs 用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド国内株式 11.39% FOFs 用国内株
... 銘柄選択戦略 市場リターン戦略 ディレクショナル戦略 レラティブ・バリュー戦略 【市場動向】 11月は、地政学面の動きや、貿易摩擦への懸念から、投資家心理が悪化し、世界の株式市場はパフォーマンスの強弱が交錯しました。地域別には、米 国、日本、新興国の株式市場が前月を上回る水準で月末を迎えた一方、欧州、英国市場は低迷しました。米国中間選挙で民主党が下院で過半数を獲 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 〈著作権等について〉 ○ 東証株価指数（TOPIX） （配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を 考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。 ○ MSCI KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI ...
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損資益1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的この投資信託は 主として パインブリッジ先進国債券マザーファンド および パインブリッジ新成長国株式マザーファンド Ⅱ ( 以下 それぞれをまたは総称して マザーファンド といいます ) の受益証券を通じて 高格付けの世界主要国 ( 日本を除く ) の
... ● ファミリーファンド方式で運用されるため、マザーファンドを共有する他のベビーファンドに追加設定・解約等に 伴う資金変動があり、その結果、マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に 影響を及ぼす場合があります。 ● ...
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構成比率 ( マザーファンド ) その他香港株 35.1% 香港 H 株 中国 A 株 その他中国株 20.6% 20.5% 20.0% レッドチップ その他 0.5% 3.3% 業種別構成比率 ( マザーファンド ) 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% メディア 娯楽 小売 銀行 12.
... 月報 | 基準日：2018年11月30日 ･上記運用状況及び運用方針については、実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます。 市場概況 11月のMSCIチャイナ・インデックス（現地通貨ベース）は前月末比で+7.17％となりました。米中間の貿易摩擦 ...
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北米高配当株ファンド ( 年 2 回決算型 ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 S&P500 種株価指数基準価額 ( 配当込み 円換算 ) 株式株式先物投資信託証券純資産税込期中期中組入比率組入比率組入比率総額 ( 分配落 ) ( 参考指数 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % % 百
... 分配金のお支払いは決算日から起算して５営業日までに開始いたします。 ■課税上のお取扱いについて ・ 分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金） 」 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間平成 36 年 4 月 17 日まで 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 女性活力日本株マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) 受益証券への投資を通じて わが国の株式を実質的な主要投
... （注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。 （注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 （注）株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 （注）参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しているものです。 ...
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マンスリーレポート 野村日本高配当株プレミアム ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 2019 年 8 月 30 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 8 月 30 日現在 運用実績の推移 22,
... ○ 東証33業種で見ると、米英で「逆イールド」現象が発生したことなどを受けて、収益性低下が懸念された銀行業などが大 幅に下落しました。 ○ 日本経済は、外需に弱さは見られるものの内需が堅調に推移しています。4-6月期の実質GDP（国内総生産）成長率は 前期比年率+1.8％となり、市場予想を大きく上回りました。輸出は引き続き低調ですが、個人消費や設備投資は底堅く推 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 参考情報 ＊上記の分配金再投資基準価額及び年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基 準価額及び実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 本ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います ファンドの特色 株価が下落した銘柄
... 指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。 ○ NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。 ...
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2018 年 11 月 8 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... 100.0% 市場 ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※分配金は1万口あたりの金額（税引前） ...
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2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 販売用資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘柄
... ■当資料は、大和住銀投信投資顧問が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■お申込の際には、最 新の投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取のうえ、ご自身でご判断ください。■最新の ...
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2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... ○受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する 場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様 です。 ...
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2019 年 1 月 16 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 12 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比率
... 今後は、2018年第4四半期の業績発表以降に収益見通しが一部引き下げられることが予想され、利益成長率は1桁台半ば に下方修正される可能性があると見ています。しかし、2018年中に市場は大きく調整しており、期待値も低く抑えられているこ とから、当ファンドは2019年について比較的強気です。金融政策の見通しも、多くの新興国が多大な双子の赤字に対処しな ...
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2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... 【運用状況と今後の運用方針】 11月の取引は、予想配当利回りの水準や株価の割安性、業績動向などを勘案し、トレンドマイクロやア マダホールディングスなどを買い付けました。一方、日本電信電話や三井物産などを売却しました。 米中関係は今後も緊張状態が続き、米景気の先行き不透明感やリスク資産からの資金流出懸念も残存 ...
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Fund Report / ファンドレポート 日本株セレクト オープン 日本新世紀 日本株インカム ファンド 120 TOPIX と同配当利回りの推移 ( 期間 :2017 年 6 月 13 日 ~2017 年 11 月 30 日 ) (%) 2.2 TOPIX 配当利回りのスプレッド ( 対日本
... ※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、毎決算時または償還時にファンドから支払われます。 ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ...
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