前月末比）となりました（図表①）。それに伴い、当ファンド
当四半期の受注高は 19% 増の 257 億ドルとなりました 当四半期末における設備 機器およびサービスの受注残高は前四半期から 60 億ドル増加し 過去最高の 2,290 億ドルとなりました 当四半期のインフラストラクチャー事業の受注価格は横ばいでした 設備 機器の受注販売比率 (book-to-
... 「将来予想に関する記述」について この文書には「将来予想に関する記述」、すなわち過去の出来事ではなく、将来に関する記述が含まれています。「将来予 想に関する記述」では、予想される将来の業績、財務成績、財政状況にしばしば言及し、「期待する」「予想する」「つも りである」「計画する」「信じる」「捜し求める」「見込む」「～であろう」といった言葉を含むことがよくあります。「将 ...
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また ( 年 1 回決算型 ) 為替ヘッジありコース と ( 年 1 回決算型 ) 為替ヘッジなしコース のは 2015 年 12 月 8 日現在でそれぞれ 6,050 円 ( 前日比騰落率 -5.7%) 7,192 円 ( 前日比騰落率 -5.1%) となりました 次ページ以降で ファンドにおいて
... ※2 とします。 ※1当ファンドが実質的に投資を行なうMLPは、米国で行なわれている共同投資事業形態の一つであるLP（リミテッド・パートナーシップ）のうち、総所得の90％以上 をエネルギー関連事業等からの収入、およびそれらに関連する資産からの金利および配当等から得ており、かつ、その出資持分が金融商品取引所に上場さ ...
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日本新世紀 日本株グロース ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 14,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額
... ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。 ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超え て行われる場合があります。 ...
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EXE-i 先進国株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート販売用資料 2019 年 8 月 30 日基準 運用実績 基準価額 16,568 円前月末比 922 円純資産総額 基準価額は信託報酬控除後の値です 8,607 百万円 ファンド設定日 :2013 年 5 月 13 日 基準
... ・ 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を ・ 超えて行われる場合があります。 ・ 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ・ ...
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足元 ファンドの基準価額にはプラスの影響 当ファンドでは マザーファンドを通じて実質的に日本国債への投資を行っています 今回の日銀による追加金融緩和により 年限の短い部分から長い部分まで日本国債の利回りが大幅低下した結果 ( 図表 4) 当ファンドの基準価額は組入債券の価格上昇 ( 金利低下 ) を
... 頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。投資信託は、預金等や保険契約とは異 なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の ...
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三菱 UFJ ジャパン アクティブ ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資
... ・市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。 ■本資料で使用している指数について ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動き を表す代表的な株価指数です。ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出も ...
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② 単位 百万円 末 末 前年度末比 前年度末比 15,889, ,625, , , ,97, ,381, , , 定期付養老保険 122,71 86.
... 当社を含むT＆D保険グループ（以下「当グループ」といいます。）では、ヨーロピアン・エンベディッド・バ リュー原則（以下「EEV原則」といいます。）に従って計算したEV（以下「EEV」といいます。）を開示しており ます。 EEV原則とそれに関するガイダンスは、ヨーロッパの大手保険会社のCFO（Chief Financial ...
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楽天米国コア アロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末 前月末比 基準価額 9,928 円 +69 円 純資産総額 0.13 億円 億円 設定来
... ファンドがマザーファンドを通じて実質的に投資する投資信託証券に組入れられた有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）の値動 きにより、基準価額は変動します。 投資信託は預貯金と異なります。 投資信託財産に生じた 利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 投資家 ...
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< 年 7% 定率払出しコース >( 愛称 : 長生き人生 ) 2018 年 12 月 28 日基準 運用実績 基準価額 8,825 円前月末比 451 円 基準価額は信託報酬控除後の値です 当月は収益分配を行ったため 分配落ちをしています 純資産総額 207 百万円 ファンド設定日 :2018 年
... ※上記市場動向に関するコメントは、クレディ・スイス・グループからの資料を基にＳＢＩアセットマネジメントにて作成しています。 ※後述の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。 ■今後の運用方針 引き続き、主として円建の外国投資信託であるクレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）III－グローバル高配当株式プレミアム・ファンド（適格機関 ...
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設定来からみると 株式要因はプラス 為替要因がマイナス( 以下 当ファンド ) の基準価額を 設定来 (2008 年 1 月 31 日 ) から 2012 年 10 月 31 日までの株式要因の推移 ( 図表 3) と為替要因の推移 ( 図表 4) に分けてみた場合 株式要因は設定来で基準価額のプラ
... －分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 －収益分配金額は、基準価額の水準等を勘案して委託会社が決定します。 毎年2月、5月、8月および11月の決算時には、原則として決算時の基準価額が1万円を超えている場合は、毎月の分配金に1万円を超える部分の額お ...
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「日興グローイング・ベンチャーファンド」当ファンドの特徴と実績を改めてご紹介
... 新興成長株は大型株に比べると値動きが激しくなる傾向がある一方、新しい技術やビジネスモデル などを背景に、大きく成長する可能性を秘めている と考えられます。今後も、徹底的な企業調査により、 そうした成長力を持つ銘柄を厳選することで、長期的に優れたパフォーマンスが期待されます。 ＜設定来の基準価額（税引前分配金再投資ベース）および主要指数の推移＞ ...
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< 年 7% 定率払出しコース >( 愛称 : 長生き人生 ) 2018 年 11 月 30 日基準 運用実績 基準価額 9,276 円前月末比 23 円純資産総額 188 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です 当月は収益分配を行ったため 分配落ちをしています ファンド設定日 :2018 年 8
... 引き続き、主として円建の外国投資信託であるクレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）III－グローバル高配当株式プレミアム・ファンド（適格機関 投資家限定）の受益証券への投資を通じ、実質的に、世界の高配当株式への投資に加え株式カバードコール戦略を組み合わせることで、相対的に高い配当 収入の確保を中心に中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 ...
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受益者のみなさまへ毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて ニッセイ ケイマン トラストJPX 日経 400ジャパン ファンド ( 以下 当ファンド といいます ) は このたび 第 3 期の決算を行いました 当ファンドの投資目的は 成長が期待される日本企業の株式へ投資を行い 信託財産
... ９月以降は、ＦＲＢによる追加利上げ観測が高まったことにより円安・ドル高が進んだことや、衆議 院議員選挙で与党が圧勝し、政策継続性が評価されたことなどから日本株への資金流入が続きました。 10月には日経平均株価が16連騰を記録するなど強含み、1996年７月以来となる22,000円を回復しました。 ...
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2 金額 ( 単位 : 百万円 %) 平成 23 年度末 平成 24 年度末 金額前年度末比金額前年度末比 個人保険 16,625, ,965, 終身介護保険 120, , 終身保険 2,381, ,97
... 当社を含むT＆D保険グループ（以下「当グループ」といいます。）では、これまで、ヨーロピアン・エンベ ディッド・バリュー原則に従い、かつ市場整合的手法を用いたヨーロピアン・エンベディッド・バリューを開示し てまいりました。 EVの開示については、当グループを始め多くの保険会社が市場整合的なEVを公表しています。このような市場整 ...
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運用概況 今後の運用方針 < 運用概況 > 当ファンドの主要投資対象である外国投資信託 HC フォーカス ファンド クラス A の組入比率は 当ファンドの資金流出入の状況により変動はしたものの 月を通じて高位を保つべく運用を行いました なお 資産の一部を 楽天 国内マネー マザーファンド に配分しま
... ● 当ファンドに関連する法令・税制・会計等は、今後、変更される可能性があります。これに伴い、当ファンドの基準価額に影響がおよぶ場合があり ます。 当ファンドが投資対象である外国投資信託を通じて実質的に投資する有価証券等の流動性は、その需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢 ...
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1. 四半期連結貸借対照表 ( 実績 / 前期末 ) 科 ( 資産の部 ) 2016 年 3 月末 構成比 当四半期末 構成比 増減 ( 印減 ) 増減比 ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) (%) ( 百万円 ) (%) Ⅰ. 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 209, ,1
... 株式会社オリエンタルランド 経理部IRグループ 注意事項： 本資料は、OLCグループの業績及び今後の経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する 有価証券の投資勧誘を目的としたものではございません。 ...
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足元 ファンドの基準価額にはプラスの影響 当ファンドでは マザーファンドを通じて実質的に日本国債への投資を行っています 今回の日銀による追加金融緩和により 年限の短い部分から長い部分まで日本国債の利回りが大幅低下した結果 ( 図表 4) 当ファンドの基準価額は組入債券の価格上昇 ( 金利低下 ) を
... 部分から長い部分まで日本国債の利回りが大幅低下し た結果（図表④）、当ファンドの基準価額は組入債券の 価格上昇（金利低下）を受けて大幅上昇しました（図表 ⑤）。特に追加金融緩和策が発表された29日は、1日で ...
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2 / 6 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > 4 月の J-REIT 市場はおおむね横ばい圏ながら 前月末比では上昇しました 月初は 良好な米国経済指標の発表を受けて堅調に始まった国内株式市況
... ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ※当ファンドは東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとしておりますが、同指数を上回る運用成果を保証するものではありません。 ...
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ファンドマネージャーのコメント運用報告およびマーケット概観 マーケット概観フィリピン株式市場 (PSEi) は4 月に前月比 2.01% の下落となりました 特段大きなニュースがない中で 同指数は 7,70 0の下値支持線を突き抜け 重要な大台である 7,400~7,500の支持ゾーンを試す展開とな
... ４月に発表された２０１８年第１四半期の業績が予想を下回り、海外資金の流出が続く中で、市場の低迷が続きました。同時 に、インフレ率の上昇、経常赤字、フィリピンペソに対する下落圧力及びフィリピン中央銀行（ＢＳＰ）の金融政策が後手に ...
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グローバル リート トリプル プレミアム ファンド ( 毎月分配型 ) ( 愛称 : トリプル プレミアム ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 不動産投信 為替 オプション ) 月次レポート販売用資料 2019 年 5 月 31 日基準 運用実績 基準価額 1,413 円前月末比 20 円
... 投資リスク 主な変動要因 為替リスク 本ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託証券におけるスワップ取引等を通じて、実質的に外貨建て資産に投資 するため、為替変動のリスクが生じます。また、本ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直 ...
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