分配金額（1万口当たり、税引前）
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77
... ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。また、受益権の分割も修正しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。 ...
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運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 基準価額 純資産総額 ポートフォリオ構成 組入リートの予想配当利回り 組入上位 10 銘柄 騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 2/6
... ・四半期毎（毎年1月、4月、7月、10月）に売買益（評価益を含みます。）等を上乗せする分配をめざします。 ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 当ファンドが実質的に投資するJ-REITが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうし ...
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販売用資料 基準日 :2021 年 3 月 31 日月次報告書 SBI PIMCO ジャパン ベターインカム ファンド ( 愛称 : ベタイン ) 追加型投信 / 内外 / 債券 基準価額 パフォーマンスなどの状況 基準価額 純資産総額 騰落率 ( 税引前分配金再投資 %) ファンドの騰落率は 税引
... ・ ・ 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。 当ファンドは実質的にデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品とヘッジされるべき 資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むことによるリスク等様々なリスクが伴いま ...
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s 月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17
... （注） 本資料における「消費税」および「税」は、消費税および地方消費税を指します。 手数料率は3.24％（税抜3.0％）を上限とします。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 （購入時手数料＝購入価額×購入口数×手数料率（税込）） ...
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Q1 なぜ分配金額を変更したのですか? 基準価額 ( 税引前分配金控除後 ) の水準が低下する中 今後も安定的な収益分配を継続的に行なうことを目指すため 今回 分配金を引き下げることと致しました 中華圏の株式市場は 米中貿易摩擦懸念に伴なう投資家心理の悪化などを背景に 2018 年 6 月中旬以降
... ● 信託財産留保額 換金時の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額 ＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞ ● 信託報酬 純資産総額に対して年率1.728％（税抜1.6%）程度を乗じて得た額が実質的な信託報酬となります。 信託報酬率の内訳は、当ファンドの信託報酬率が年率1.512％（税抜1.4％）、投資対象とする投資 ...
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(2) 円定期 +MUFG ファンドラップ プラン名変更前変更後年 3% 年 3% ( 税引後年 2.390%) ( 税引後年 2.390%) 年 5% - + 大口 退職金特典 ( 税引後年 3.984%) 年 1% 基本プラン ( 税引後年 0.797%) - + 退職金特典 年 4% ( 税引
... ＜固定報酬型＞投資顧問料最大 0.378%（年率・税込）と残高手数料最大 1.134%（年率・税込）が かかります。 ＜成功報酬型＞投資顧問料最大 0.162%（年率・税込）と残高手数料最大 1.134%（年率・税込）に 加え、前年末時価評価額に対する当年末時価評価額の増加分（超過収益）に対して 10.8%（年率・ 税込）を乗じた額の成功報酬（ただし、日次時価平均残高の ...
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2. 平成 26 年 6 月期の運用状況の予想 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 6 月 30 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百
... 定める分配方針に基づき、分配金の 額は利益の金額を限度とし、かつ、 租税特別措置法第67条の15に規定さ れている「配当可能利益」の金額の 90％に相当する金額を超えるものと しております。但し税務上の欠損金 が発生した場合、又は欠損金の繰越 控除により税務上の所得が発生しな い場合は、本投資法人が合理的に決 定する額としております。かかる方 ...
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1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ 年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02
... 作成期末 （当作成期分配金2円61銭9厘（税引前）込み） 10,002円61銭9厘 騰 落 率 （分配金再投資ベース） +0.0％ 【分配金再投資基準価額について】 分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を分配時に 再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運 ...
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月次レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 :2016 年 11 月 30 日 ファンドと日経 東商取金指数の騰落率分配金 (1 万口当たり 税引前 ) ブル 2 倍型騰落率 ベア 2 倍型騰落率 日経 東商取金指数騰落率 ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 / ベア 2 倍型 /
... 【今後の見通しと投資戦略】 NY金は、米大統領選挙後の市場展開がドル高、株高、金安へ動いたことによって、2015年末を起点とした上昇トレンドは終了した可能性が 高いと推測されます。米ドル金利が上昇していること、金ETFの残高が急速に減少していることを考えると上値の重い展開が予想されます。 ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円
... （注2） 上記表における第1期末から第4期末の1口当たり純資産価格および純資産価額は、財務書類における数値を記載しており、取引日（評価日）付で 公表されている1口当たり純資産価格および純資産価額の数値と一致しない場合があります。以下同じです。 第1期末 2014年11月末日 2015年11月末日 第2期末 2016年11月末日 第3期末 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 4 期 (2018 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,832 円分配金支払い開始 2018 年 10 月 19 日 予想第 5 期 1 口当たり分配金 5,963 円 MFLP 平塚 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... 2019年 1 月 至 2019年 1 月 4 ― ― MFLP久喜 埼玉県久喜市 有圧扇水垂対策工事 自 2019年 1 月 至 2019年 1 月 4 ― ― MFLP横浜大黒 神奈川県横浜市 外壁塗装工事（2工区） 自 2018年 9 月 至 2018年12月 21 ― ― MFLP横浜大黒 神奈川県横浜市 外壁塗装工事（4工区） 自 2019年 3 月 至 2019年 6 ...
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運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,000 21, ,000
... （注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により 算出した結果です。なお、売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のう ち、このファンドに対応するものを含みます。 （注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています。 ...
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収入が給与収入であった場合給与収入 150 万円 合計所得金額 85 万円市民税非課税 ( 収入 70 万円の方を控除対象配偶者とした場合 ) 給与収入 70 万円 合計所得金額 5 万円市民税非課税収入 150 万円の方年間保険料額 :61,831 円 ( 第 3 段階 ) 収入 70 万円の方年
... （回答） 【国民健康保 険】 国 保 の 事 業運 営 は 、保険 料 と 国 庫支 出 金 等で賄 う こ と が原 則 で あり、 事 業 を 安定 し て 運 営し て い くた め に は、 被保 険 者 の方 に も 応分 の負 担 を お願 い せ ざる を得 な い もの と 考 えて おり ま す 。し か し なが ら、 加 入 者に 高 齢 者や 低所 得 者 が多 く 、 その 原則 ど お りで は 保 険料 ...
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年 3 月期の連結業績予想 (2018 年 4 月 1 日 ~2019 年 3 月 31 日 ) 売上収益調整後営業利益税引前当期利益 親会社株主に帰属する当期利益 (% 表示は対前期増減率 ) 基本的 1 株当たり当期利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 円銭 通期
... 当金 － － △11,118 － － △11,118 － △11,118 非支配持分に対する配 当金 － － － － － － △190 △190 自己株式の取得 － － － － △5 △5 － △5 自己株式の売却 － 0 － － 0 0 － 0 非支配持分との取引等 － － － － － － 3,419 3,419 利益剰余金への振替 － － 453 △453 － － － － 変動額合計 － 0 39,928 775 △5 40,698 ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 2 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 11,292 円
... ・ 高利回り社債からの利息収入の積み上げが、受益証券１口当たり純資産価格の上昇要因となりました。 ・ 前期末から当期末にかけて、スプレッド（国債に対する利回り差）の縮小等を受け、高利回り社債の価格が上昇した ことが、受益証券１口当たり純資産価格の上昇要因となりました。 ・ 前期末から当期末にかけて、日経平均株価（以下「日経平均」といいます。）が下落したこと等を受け、日経平均に係る ...
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運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
... （注１） 税引前分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的な パフォーマンスを示すものであり、設定時の基準価額にあわせて指数化しています。 （注２） ...
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1 収入金額等 2 所得金額 事業 住民税 ( 市民税 県民税等 ) 申告書の書き方 収入金額とは 所得税や社会保険料を差し引く前の給与 年金 売上金及び賃貸料など 平成 30 年中に収入を得ることが確定した金額をいいます 所得金額とは 収入金額から 必要経費等 ( その収入を得るための必要経費また
... 38 万円以下の親族（事業専従者を除く）を扶養している場合 ※該当する人の氏名、生年月日、個人番号、同居・別居の区分(該当の□にチェックしてください。 ） 、続柄、控除額を記入し てください。 ※別居している場合は、申告書裏面の「１２別居の扶養親族等に関する事項」に氏名、個人番号、住所を記入してください。 ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 第 17 期末の 1 口当たり純資産価格 12,668 円 第 18 期末の 1 口当たり純資産価格 13,974 円 第 18 期中の 1 口当たり分配金合計額 該当事項はありません 騰落率 10.31% ( 注 ) ファンドにベンチマーク
... 支払配当金、支払利息、保管報酬、配当源泉税、その他費用（受託会社の年間報酬を除く。） （注1） （※） を付した報酬・費用は、ファンドの規模や運用による取引量に応じて異なりますので、事前に料率や上限額を表示できません。 （注2）上記の手数料・報酬等の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、 ファンドの運用状況、お申込金額や保有期間等に応じて異なり ...
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はじめに 日 本 の 税 制 改 革 では 控 除 の 引 き 上 げや 税 率 の 引 き 下 げにより 税 負 担 が 軽 減 されてきた 基 礎 控 除 :33 万 円 (1988 年 ) 38 万 円 (1995 年 ) 所 得 税 の 最 高 税 率 : 8000 万 円 超 の 所 得
... 各年の税制効果 各年の当初所得、課税後所得、所得税課税後所得、住民税課税後 所得のもとでタイル尺度を求める。 課税前後のタイル尺度の変化率を税制の再分配効果とする。 税制効果 = 𝑌 𝑇𝑇𝑇𝑖𝑇 − (𝑌 − 𝑇 𝑇𝑇𝑥 ) 𝑇𝑇𝑇𝑖𝑇 ...
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Q1 なぜ分配金額を変更したのですか? 円高の進行に加え 分配金の支払いなどに伴ない 基準価額 ( 税引前分配金控除後 ) の水準が低下したためです 低金利環境が継続し米国景気の回復期待が高まる中 利回り面での魅力などが背景となり グローバル REITは216 年夏場にかけて上昇傾向になり S&P
... さて、ご愛顧いただいております「ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）」は、2017年1月5日に決算 を迎え、当期の分配金を40円（税引前、1万口当たり）に引き下げましたことをご報告申し上げます。 ...
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