分配⾦込基準価額の期間別騰落率（2012年8⽉6⽇現在）
追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 10 月 31 日 2/8 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... 支払われない場合があります。◆当資料のコメントは、作成日現在での当社の見解であり、市場変動や個別銘柄の将来の変動等を保証するものではありません。事前 ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ブラジル インフラ関連株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,637 円 17
... GERDAU SA -SPON ADR 【市場動向】 年金制度改革への期待からブラジル株式市場は上昇 ブラジル株式市場は上昇しました。上旬から中旬にかけては、下落する展開となりました。米中通商協議の 先行き不透明感が高まったほか、市場予想を下回る経済指標の発表、年金制度改革の遅延への懸念が高まった ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル株式ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 9 月 30 日現在 基準価額純資産総額 5,917 円 30 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +5.1 % -4.1
... +1.6 % ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ベトナム株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 12,026 円 174 億円 フ
... ベトナム株式市場は、短期的には米中貿易協議や米中の景気動向などに左右され、上下に大きく振れる可能 性があります。しかしながら、ベトナムの堅調なマクロ経済や企業業績、FRB（米国連邦準備制度理事会）の 慎重な金融政策姿勢などが株式相場の支援材料になると見込んでいます。中長期的には堅調な経済指標や企業 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 為替市場は、対円での通貨毎のパフォーマンスに差が出る結果となりました。期初から2009年11月までの 米ドル・円相場は、米国の経済指標の悪化やドバイ政府系企業の資金繰り問題などを受けて円高が進行しま したが、その後は、2009年８月に就任した藤井財務相の円高牽制発言を契機に持ち直す動きとなりました。 ...
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1 / 9 投資者の皆さまへ 四国アライアンス地域創生ファンド ( 年 2 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設
... ※格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。 0.7% 0.6% ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
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1 / 9 投資者の皆さまへ ロボット テクノロジー関連株ファンド - ロボテック - Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 7 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定
... 7月は、日本の保有銘柄の株価下落がマイナス寄与となりましたが、主として米国の保有銘柄の株価上昇に よるプラス寄与が上回り、基準価額は上昇しました。為替相場は円安となり、プラスに寄与しました。 米国では、協働ロボットの大手テラダインの株価が上昇しました。同社は大手顧客であるアップルの次期 ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ ロシア株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 6 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,597 円 35 億円
... 11.6% 4.8% 3.9% ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 TOPIX-17 電力 ガス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 11 月 29 日現在 基準価額 6,934 円 純資産総額 138 百万円 ベンチマーク 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -2
... 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失 は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ外国株式インデックス ( 為替ヘッジなし )( ダイワ SMA 専用 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 11,137 円 32 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -
... ※「分配金再投資基準価額」は、分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものです。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ...
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ダイワ世界資産戦略ファンド ( ダイワ SMA 専用 ) 2 月末時点の運用状況について 2018 年 3 月 15 日 基準価額 純資産の推移 2018 年 2 月 28 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 8,
... ● 内外の株式、債券、商品に投資するとともに、派生商品を積極的に活用し、組入比率を変更することで、収益の獲得 をめざします。 ファンドの特色 1． 内外の株式、債券、商品に投資するとともに、派生商品を積極的に活用します。 ...
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1 / 7 投資者の皆さまへ ハイグレード オセアニア ボンド オープン ( 年 1 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 3 月 29 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年
... ※債券 ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等の各特性値（直接利回り、最終利回り等）を、その組入比率で加重平均したものです。 ※格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。 ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ新興企業株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 31 日現在 基準価額 15,225 円 純資産総額 70 億円 JASDAQ 指数 期間別騰落率期間 ファンド JASDAQ 指数 1カ月間
... 1月の当ファンドの基準価額は、M&A（企業の合併・買収）仲介関連銘柄やインターネット広告関連銘柄がプラ スに寄与したことなどから上昇しました。 ＜今後の運用方針＞ 1月の国内株式市場は上昇しましたが、依然として、通商問題や内外景気の先行き不透明感、一部企業の業績 ...
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基準価額 純資産の推移 2018 年 7 月 23 日現在 基準価額 10,122 円 純資産総額 518 億円 ベンチマーク 2, 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド ベンチマーク -3.0 % -0.2 % -2.
... ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 15 期 :2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 1 月 30 日 ) 基準価額 騰落率 第 15 期首 : 27,474 円第 15 期末 : 30,173 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):1,000 円 ) 騰落率 : +13.5%( 分配
... 2016年11月の米国大統領選挙で共和党のトランプ候補が勝利した後は、トランプ氏の対中国強硬姿勢や米国 新政権の政策を巡る不透明感が中国株式市場にとり重しとなりました。 【為替相場】 期初から2016年7～8月にかけては、香港ドルおよび人民元は対円で下落しました。米国の利上げ観測の後退 ...
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1 / 7 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report スマート アロケーション D ガード 基準価額 純資産の推移 2015 年 7 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 10,717 円
... ≪各資産の組入比率（マザーファンド別）の推移≫ ※データは過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。 ≪市況≫ ※将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。 海外株式市場は、ギリシャの国民投票をめぐる不透明感や、中国株の調整などから下落して始まりました。その後 ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ フィリピン株式オープン Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 9,046 円 43 億円 フ
... フィリピン 4.6% 【市場動向】 預金準備率の引き下げ発表などが好感された一方、GDP成長率の減速などが嫌気され一進一退の展開 フィリピン株式市況は一進一退の展開となりました。月初にかけては底堅い展開で始まったものの、その後 ...
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1 / 11 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 6,222 円 292 億円 ファンド -2.2 % -2.5 % -3.3 % -1.6
... ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ メキシコ株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,999 円 112 百万円 フ
... メキシコ株式市場は上昇しました。米中貿易摩擦への懸念が強まり株式市場が世界的に調整したため、月 前半は軟調な展開となりました。月後半は、民間企業による投資促進のためにオブラドール政権が民間企業 に歩み寄ろうとしている姿勢が見られたことから急反発しました。天然ガス･パイプラインの契約内容につい ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2020 年 6 月 30 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 米国 3 倍 4 資産リスク分散ファンド ( 毎月決算型 ) 10,658 円 293 百万円 ファンド
... ※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。 ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産 投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。 ※ 投資対象とする ETF には運用等に係る費用がかかりますが、投資する ETF の銘柄や組入比率は固定していないた ...
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