分配原資の内訳（ 1 万口当り）
資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳 27 年 3 月期の配当のうち 資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳は以下のとおりであります 基準日 期末 合計 1 株当たり配当金 1 円 00 銭 1 円 00 銭 配当金総額 139 百万円 139 百万円 ( 注 ) 純資産減少割合 0.015( 概
... 先行きについても、雇用・所得環境の改善傾向が続いていることで、回復基調の継続が期待されますが、国内需要に ついては、公共投資は高めの水準を維持しつつも全体的に緩やかな減少傾向が予想され、海外景気の下振れ等景気を下 押しするリスクの存在もあり、依然として予断を許さない状況は続いております。 ...
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2 2. 平成 29 年 12 月期の運用状況の予想 ( 平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 12 月 31 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益当期純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない
... （注１）ビルの環境性能に加えて、防災や防犯、不動産を取り巻く様々なステークホルダーからの社会的要請に配慮した不動産 （「Green Building」）の普及促進を目的として、時代の要請に応える優れた不動産を選定する、株式会社日本政策投資 銀行による認証。 （注２）Global Real Estate Sustainability Benchmark ...
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ブラックロック ゴールド ファンド 第 16 期末 (2019 年 1 月 28 日 ) 基準価額 4,957 円 純資産総額 15,188 百万円 騰落率 17.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは
... 先進国債・・・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債・・・Ｊ．Ｐ．モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース） ＜各指数について＞ 東証株価指数（配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場されている全銘柄を対象に時価総額を指数として算出したものです。東証株価指数 ...
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の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
... ■ 分配準備積立金---期中の配当等収益や有価証券売買益などのうち、当期の分配金に充当しなかった部分は、分配準備金として積立てます。 分配準備積立金は、次期以降の分配金に充当することができます。 ■ ...
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の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77
... 投資 投資 者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部 者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部 または全部 または全部 が、実質的には元本の一部払戻しに相 が、実質的には元本の一部払戻しに相 当する場合があります。 当する場合があります。 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 4 期末 (2018 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 16,983 円 40,672 百万円 +48.8% 1,800 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資
... 4 【投資環境】 当期の日本株市場は、ほぼ一貫して好調に推移しました。 世界的に景気が堅調に推移したことに加え、日本銀行によるETF（上場投資信託）買いの効果などにより 数度の調整局面もすべて比較的小幅に終わったことから、ほぼ全面的な上昇相場が続きました。規模別に見 ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 7 月 31 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,279 純資産総額 ( 億円 ) 3.4 決算日分配金決算日分配
... 日本株式市場は、月初は前月末の米中首脳会談における合意で貿易協議進展への期待から下値を切り上げて始まりました。 さらに米国の利下げ観測を背景に上値を試すものの、円高・米ドル安進行による企業業績不安から月中旬は軟調に推移しまし た。下旬には円安が進行したものの、発表される企業決算への失望から相場の戻りは限定的となりました。 ...
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1.1 万口当たり分配金 (2014 年 5 月 30 日から 2014 年 11 月 27 日まで ) のお知らせ 新光 MMF 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2014 年 6 月 0 円 46 銭 8 厘 0 円 07 銭 1
... ※公社債の「Ａ－相当以上」、「ＢＢＢ相当以上」および短期金融資産の「Ａ－２相当以上」は、投資信託協会自主ルール「ＭＭＦ等 の運営に関する規則」に基づき当社が作成したガイドラインで判断したもの。「ＢＢＢ相当以上」および「Ａ－２相当以上」の上段の 数値は１社の信用格付業者等（金融商品取引法第2条第36項に規定する信用格付業者及び金融商品取引業等に関する内閣府 ...
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1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ 年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02
... ※ＮＲは、組入当初格付けがあり現在なくなったものです。 ※その他資産は、指定金銭信託、未収金、未払金等です。 ※格付けの区分については、海外の発行体は、Moody's、Ｓ＆Ｐの信用格付けのうち低い方の信用格付け、国内の発行体は、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ の信用格付けのうち低い方を採用しています。 ...
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目次 三菱 UFJ キャッシュ ファンドのご報告 運用経過... 1 今後の運用方針 万口 ( 元本 1 万円 ) 当たり分配金 (2015 年 3 月 31 日から 2015 年 9 月 29 日まで ) のお知らせ... 4 資産 負債 元本及び基準価額の状況... 4 売買及び損
... 当該投資信託のポートフォリオについて 当ファンドの運用にあたっては、元本の安全性と流動性に配慮し、コマーシャル・ペーパーを一 部組み入れ、現先、コール・ローン等の短期金融商品を中心とした運用を行い、安定した収益の 確保に努めました。その結果、利子等収益が積み上がり、基準価額（分配金再投資ベース）は上 昇しました。 ...
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決算報告 574 億 1,173 万円一般会計歳出決算内訳 ( 性質別 ) 歳出 歳出決算の特徴 平成 22 年度に比べ 2 億 5,161 万円増 (0.44% 増 ) となりました 増額となっている主なものは 社会福祉や医療助成の経費である扶助費 (10 億 1,310 万円増 ) 積立金 (1
... 分の 1 の金額にして、年間収入 500 万円台の家計に 例えてみました。収入では、全体の３分の１を親からの仕送りに頼っています。また、給与のうち諸手当は、景気な どの事情により増減しやすいので、将来が心配です。支出では、医療・介護・子育てなどの費用が毎年増え続けてい ...
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Ⅰ 障害児の現状 障害児及び障害児支援の現状資料 2 在宅で生活している障害児数 ( 推計値 ): 約 21 万 5 千人 ( 全国在宅障害児 者等実態調査 (H23)) 18 歳未満人口 ( 約 2033 万 9 千人 ) の 1.1% ( 内訳 ) 障害者手帳所持者 19.9 万人 障害者手帳は
... 第三 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項 二 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的記載事項 ○ 市町村は、特別な支援が必要な子どもが円滑に教育・保育を利用できるよう、あらかじめ、関係部 局と連携して、地域における特別な支援が必要な子どもの人数等の状況並びに特定教育・保育施 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,
... る必要がありそうです。業績面でも、足元が不安定な製造業と、好循環に入りつつある内需企業 の温度差が大きくなると考えています。また、米国の利上げ開始が視野に入ってくるため、世界 的な金融市場の変化の影響を見極める時期も近いと思われます。一方で、消費税増税後の反動に ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2015 年 7 月 10 日 10, 期 (2016 年 1 月 22 日 ) 9, ,413
... 当期の国内株式市場は、北朝鮮を巡る地政学リスクの高まりや、米政策運営の先行き不透明感からこう着感 の強い展開でスタートしました。９月月初に北朝鮮リスクや大型ハリケーンによる米経済の押し下げ懸念に より調整しましたが、地政学リスクの後退を受け反発すると、その後は上昇基調となりました。衆議院解散報 ...
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Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ J リート不動産株ファンド <W プレミアム >( 毎月決算型 )( 愛称 : メトロポリス ) 当期の分配金について 基準価額水準 市況動向等を勘案し 当期の分配金 (1 万口当たり 税引前 ) を 前期の 70 円から 50 円に引き下
... ・投資判断によっては特定の銘柄に集中投資することがあります。その場合、より多くの銘柄に分散投資する投資信託と比べて、上記のリスク の影響が大きくなる可能性があります。 ・＜Ｗプレミアム＞は、オプション取引の満期日をまたいで円に対する米ドルの価格やわが国の不動産業株価指数の価格が大きく変動した際 ...
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(2) スタッフ数診療所 ( 医科 歯科合計 ) に勤務するスタッフ数 ( 常勤換算 ) は 3 年前より 7 万人 (+7.4%) 増加し 104 万人となりました 医科診療所 73 万人 歯科診療所 31 万人の内訳です 1 施設平均のスタッフ数 ( 右図 ) は 医科診療所は 2002 年から
... さて、人口当たりの病院数＋医科診療数と、病院数の比率で、都道府県別の医療資源（歯科診療 所を除く）の特徴を確認します。 資源数が多いのは、前回レポートで病院医師数 の伸びが低い地域と確認された和歌山をはじめと する、徳島、熊本、島根です。資源数が少ないの は埼玉、千葉を筆頭に、茨城、神奈川などです。 ...
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1 標準見積書とは 1-1 目的は 法定福利費 の原資確保 社会保険未加入の対策を進めるためには法定福利費の原資確保が重要である しかし従来は見積時から法定福利費が明確になっておらず その扱いが分かりにくい状況となっていた 今後は工事費総額ではなく その中に含まれる法定福利費を明示して必要な原資を確
... 公共工事設計労務単価 8.737% 東京都における「配管工」「内装工」「サッシ工」の公共工事設計労務単価および必要経費を標準（※）として、工事費当たり の労務費率を以下のように算出する。ただし事業所所在地（都道府県）ごとの保険料率及び労務単価で算出することは会員 ...
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1 標準見積書とは 1-1 目的は 法定福利費 の原資確保 社会保険未加入の対策を進めるためには法定福利費の原資確保が重要である しかし従来は見積時から法定福利費が明確になっておらず その扱いが分かりにくい状況となっていた 今後は工事費総額ではなく その中に含まれる法定福利費を明示して必要な原資を確
... 作業衣費用 等 ⑤その他 教育訓練費・求人募集費用 等 東京都における「配管工」「内装工」「サッシ工」の公共工事設計労務単価および必要経費を標準（※）として、工事費当たりの 労務費率を以下のように算出する。ただし事業所所在地（都道府県）ごとの保険料率及び労務単価で算出することは会員各社 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 1 期末 (2015 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 1 期 11,751 円 1,934 百万円 +29.5% 1,200 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資し
... 【投資環境】 当期は、米国の金融緩和終了懸念などにより、株価が下落する中で始まりました。いったん反発した後も さえない相場が続き、2014年５月前半まで株価は全般に弱含みで推移しました。 しかし、５月後半に入ると世界的に投資家がリスクを取る方向に転じたため、株価は上昇基調に転じまし た。９月後半から10月前半には原油市況の下落の影響を受け、いったん株価は急落しましたが、直後の日銀 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 年１回決算（原則として毎年11月12日。 ただし、休業日の場合は翌営業日）を行 い、原則として以下の方針に基づいて収 益の分配を行います。分配対象額の範囲 は、繰越分も含めた経費控除後の配当等 収益及び売買益（評価損益を含みます。） 等の全額とします。収益分配金額は、委 託者が基準価額水準、市況動向等を勘案 ...
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