分配の推移（1口当たり、税引前）
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77
... 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より お渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基 ...
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1 / 9 ロボット テクノロジー関連株ファンド - ロボテック - 第 5 期分配金は 300 円 (1 万口当たり 税引前 ) 2018 年 3 月 14 日 平素は ロボット テクノロジー関連株ファンド - ロボテック - をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年
... ≪ファンドマネージャーのコメント≫ ※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。 【投資環境】 グローバル株式市況は、世界的な景気回復や堅調な企業業績動向、⽶国の税制改⾰による企業利益の拡⼤期待、 ...
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Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ J リート不動産株ファンド <W プレミアム >( 毎月決算型 )( 愛称 : メトロポリス ) 当期の分配金について 基準価額水準 市況動向等を勘案し 当期の分配金 (1 万口当たり 税引前 ) を 前期の 70 円から 50 円に引き下
... 内 の 不 動 産 株 式 は 、 国 内 オ フ ィ ス 不 動 産 の 空 室 率 の 低 下 や 賃 料 の 上 昇 な ど は 好 感 さ れ た も の の 、 米 中 貿 易 摩 擦 の 高 ま り や 一 部 の 国 の 政 治 的 な 不 透 明 感 の 高 ま り を 背 景 に ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 11 月 29 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,266 純資産総額 ( 億円 ) 2.6 決算日分配金決算日分
... たものであり、将来の成果を保証するものではありません。また、運用成果は実際の投資家利回りとは異なります。■投資信託は、元本および 分配金が保証されている商品ではありません。■投資信託は値動きのある証券等に投資します。組入れた証券等の値下がり、それらの発行 ...
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s 月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17
... 使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記時点で の当社および当社グループの判断を反映したものであり、将来の市場環境の変動や、当該意見・見通しの実現を保証するものではご ざいません。また、当該意見・見通しは将来予告なしに変更されることがあります。本資料は、当社が設定・運用する投資信託につい ...
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月次レポート ( 販売用資料 ) 作成基準日 :2016 年 11 月 30 日 ファンドと日経 東商取金指数の騰落率分配金 (1 万口当たり 税引前 ) ブル 2 倍型騰落率 ベア 2 倍型騰落率 日経 東商取金指数騰落率 ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 / ベア 2 倍型 /
... ■ 「ジャパン・ゴールドファンドⅡ（ブル２倍型）」、「ジャパン・ゴールドファンドⅡ（ベア２倍型）」は、東京商品取引所（Tokyo Commodity Exchange、 『ＴＯＣＯＭ 』 ）に上場している金先物取引に直接投資を行ないます。 当資料はアストマックス投信投資顧問株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当資料は、信頼できると判断した情報に基づいて作成しています ...
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の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
... ■ 分配準備積立金---期中の配当等収益や有価証券売買益などのうち、当期の分配金に充当しなかった部分は、分配準備金として積立てます。 分配準備積立金は、次期以降の分配金に充当することができます。 ■ ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 7 月 31 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,279 純資産総額 ( 億円 ) 3.4 決算日分配金決算日分配
... 基準価額の変動要因としては、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、資産等の選定・配分リスク、流動性リスク、信用リスク等が あります。なお、基準価額の変動要因（投資リスク）はこれらに限定されるものではありません。また、その他の留意点として、一定水準（「フロア ...
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月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,427 円純資産総額 16.9 億円 15,000 10
... 分配金（1万口当たり、税引前）の推移 騰落率 ご参考：基準価額の変動要因（1ヵ月） ・上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 ・基準価額は、信託報酬率 年率1.60％+消費税で計算した信託報酬 ...
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JPM 北米高配当 成長株ファンド ( 米ドル対円ヘッジあり 3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8, /4/ /9/11
... （注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の有価証券の売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金 は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 ...
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JPM 北米高配当 成長株ファンド ( 米ドル対円ヘッジあり 3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8, /4/ /8/28
... 月報 | 基準日：2018年10月31日 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に 基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用す ...
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JPM 中東アフリカ株式ファンド 月報 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ファンド情報 基準日 : 2014 年 8 月 29 日 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3
... 組入銘柄のご紹介（主要5カ国） ・組入銘柄のご紹介については、当該月報の基準日の前月末を開示基準日としています。 ・企業動向等により前回の銘柄紹介の内容と一部異なる場合がございます。 ...
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販売用資料月報 基準日 : 2016 年 8 月 31 日 JPM VISTA5 ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,
... 運用状況等と今後の運用方針 新興国株式市場の持続的な上昇の鍵を握ると見られる新興国企業の業績には安定化の兆しが見え始めており、市場心理の 改善から同市場への資金流入が見られています。年初来の上昇を経てもなお、バリュエーション（株価評価）面では割安感が ...
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販売用資料 基準日 :2021 年 3 月 31 日月次報告書 SBI PIMCO ジャパン ベターインカム ファンド ( 愛称 : ベタイン ) 追加型投信 / 内外 / 債券 基準価額 パフォーマンスなどの状況 基準価額 純資産総額 騰落率 ( 税引前分配金再投資 %) ファンドの騰落率は 税引
... 当月はパウエルFRB（連邦準備制度理事会）議長による足元の米国長期金利上昇を容認する発言等がスプレッドの拡 大要因となった一方、米国における追加経済対策の成立がスプレッドの縮小要因となり、月を通じてみるとスプレッド は、ほぼ横ばいとなりました。 米国については、大規模な景気刺激策と順調に進むワクチン接種を背景に、2021年の実質GDP（国内総生産）成長 ...
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アムンディ ロシア東欧株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 販売用資料月次レポート 基準価額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) /3 2008/3 2011/3 2014/3 2
... 実質的な負担の上限：純資産総額に対して 1.7235％（税込） ※ ※ファンドの信託報酬年率0.9735％（税込）に組入投資信託証券のうち最大のもの（年率0.75％）を加算しております。実 際の信託報酬の合計額は投資信託証券の組入状況、運用状況によって変動します。 ...
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1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ 年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02
... 投資環境について（2015年2月27日から2015年8月30日まで） 当作成期の短期金利は、日銀による大規模な「量的・質的金融緩和」政策の継続により、低 位で推移しました。 消費税率引上げに伴う駆込み需要の反動が徐々に和らいだものの、原油価格の下落などを背景 に物価上昇率が縮小したことから、日銀は「量的・質的金融緩和」政策を継続しました。 ...
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アムンディ ロシア東欧株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 販売用資料月次レポート 基準価額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) /3 2008/3 2011/3 2014/3 2
... 実質的な負担の上限：純資産総額に対して 1.7235％（税込） ※ ※ファンドの信託報酬年率0.9735％（税込）に組入投資信託証券のうち最大のもの（年率0.75％）を加算しております。実 際の信託報酬の合計額は投資信託証券の組入状況、運用状況によって変動します。 ...
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JPM 中東アフリカ株式ファンド 月報 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 07/12/17 09/09/19
... お客様の投資判断における重要な情報となりますので、必ずお読みくださいますようお願いいたします。 ファンドは、外国の株式を主な投資対象とし、また、その他の外貨建資産を保有することがありますので、株式市場、為替相場、その他の市場にお ける価格の変動により、保有している株式等の円換算した価格が下落した場合、損失を被る恐れがあります。 ...
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月報 基準日 :2019 年 3 月 29 日 JPM アジア株 アクティブ オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク基準価額 /11/3
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等 に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使 用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記時点での ...
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月報 基準日 :2015 年 6 月 30 日 JPM グローバル医療関連株式ファンド 追加型投信 / 内外 / 株式 設定来の基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の推移 ( 円 ) 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 20
... （注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の有価証券の売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金 は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 ...
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