債券種別・通貨別配分（純資産比）
2 / 10 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成 債券種別構成 合計 97.5% 債券ポートフォリオ特性値 資産 銘柄数 比率 種別 比率 直接利回り (%) 外国債券 % 州債等 57.8% 最終利回り (%) 事業債 22.5% 修正デュレーション 国
... 当ファンドでは、カナダでの年内追加利上げの可能性をみていたことから、金利の上昇（債券価格の下 落）局面に備えるべくデュレーション（金利リスクを表す指標）を4年未満に抑えました。またファンドでは 国債よりも利回りが高く、信用力や流動性も国債に準じる州債（カナダ各州が発行する債券）や、相対的に 信用力が高く利回り面でも国債や州債より魅力的な事業債を組み入れることにより、安全面を確保しつつ ...
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AB 新興国分散 主要投資対象のポートフォリオの状況 AB SICAV I エマーシ ンク マーケッツ マルチアセット ホ ートフォリオ の特性 の特性純資産総額 ( 億円 ) 平均格付組入銘柄数 資産配分 株式 67.79% 債券 27.28% 短期金融資産 4.93% % 組入上位
... Aコース（限定為替ヘッジ）：基準価額は前月末比－8.2%となりました。 Bコース（為替ヘッジなし）：基準価額は前月末比－8.3%となりました。 ＜今後の見通しと運用方針＞ 投資家の新興国市場への懸念は払拭されておらず、堅調な企業収益や成長期待にもかかわらず、新興国の資産価格は大きく下落しています。トルコやアル ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 4 月 28 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 22.6% 市場別 キャッシュ等 0.3% H 株 36.1% その他 29.9% 業種別 キャッシュ等 0.3% ソフトウェア サービス 26.1% その他 22.7% 通貨別 レ
... 当社では中国株式への投資にあたり、中国経済の構造改革の恩恵を受ける企業、また収益性の改善 が期待できる政府系企業を選好しています。 マザーファンドの運用において、セクター別では、「新しい中国（ニューチャイナ）」に向けた構造転換が 進む中、情報技術（ＩＴ）関連の分野に魅力的な投資機会があると見ています。また、政府のインフラ投 資の恩恵を受ける素材セクターに注目しています。金融セクターでは、金利の上昇から恩恵を受ける ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 3.3% キャッシュ等 3.3% その他 17.7% H 株 37.5% その他 21.6% ソフトウェア サービス 22.2% その他 15.4% 通貨別 香港
... ファンドの保有期間中、その都度ファンドから支払われます。 ・ 有価証券売買委託手数料／保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処理に要 する費用等 ・ 振替制度にかかる費用／印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用／監査法人等に支払う 監査報酬等（純資産総額に対し上限年0.20％として毎日計算され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または ...
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2018 年 12 月 11 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 11 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比
... ■マネー･ポートフォリオは、マザーファンドを通じて、実質的に債券など値動きのある有価証券等に投資しますの で、基準価額は変動します。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下 落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ■信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 ■投資信託は預貯金と異なります。 ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 12 月 29 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 17.7% 市場別 キャッシュ等 0.8% H 株 37.8% その他 29.6% 業種別 キャッシュ等 0.8% ソフトウェア サービス 22.4% その他 17.8% 通貨別
... 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額 は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における ...
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追加型投信 / 内外 / 資産複合作成基準日 2/7 資産の組入状況 マザーファンド受益証券の組入状況 資産構成比 作成基準日現在の資産構成比 銘柄名組入比率 (%) 1 しんきん国内債券マサ ーファント Ⅱ 組入比率は 当ファンドの純資産総額に対する比率
... 国内リート市場は、長期金利がじりじりと低下する中、分配金利回りの高さに着目した買いに加え、東京都 心のオフィス市況の好調さを背景にした賃料上昇期待などから、上昇しました。現地通貨ベースで見た外国 リート市場は、米国金利が大きく低下したことなどを背景に、上昇しました。 為替相場は、ドル円は、米中首脳会談への期待などから、投資家心理が改善し、小幅にドル買い円売りが ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 3.3% キャッシュ等 3.3% その他 17.7% H 株 37.5% その他 21.6% ソフトウェア サービス 22.2% その他 15.4% 通貨別 香港
... 株価変動リスク 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は短期 的または長期的に大きく下落することがあります。株式市場には株価の上昇と下落の波があり、現 時点で価格が上昇傾向であっても、その傾向が今後も継続する保証はありません。 信 用 リ ス ク 株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が ...
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業種別 通貨別組入比率 (2018 年 12 月 28 日現在 ) 各種金融 7.1% その他 7.2% 運輸 6.3% 業種別 キャッシュ等 1.3% 資本財 32.1% 通貨別 米ドル 0.2% エネルギー 9.0% マザーファンドの組入比率です 通貨別はキャッシュ等を除いた組入比率です 表示単
... ・ 有価証券売買委託手数料／保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処理に 要する費用等 ・ 振替制度にかかる費用／印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用／監査法人等に支 払う監査報酬等（純資産総額に対し上限年0.20％として毎日計算され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末 または信託終了のとき、ファンドから支払われます。） ...
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作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 96.04% 債券先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.96% 合計 100.0% 対純資産総額比です ファンド 直接利回り 5.52 % 最終利回り 4.85 % 残存
... ● 債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関す る外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価 ...
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追加型投信 / 海外 / 債券資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 95.08% 短期金融資産等 4.92% 合計 % 対純資産総額比です 直接利回り 8.16 % 最終利回り 8.52 % 残存年数 1.87
... 国際金融公社(International Finance Corporation; IFC)は、IBRDの業務を補完する目的で 1956年に設立されました。世界銀行グループ※2の中で、新興国の民間部門の事業支援を 担っています。 ドイツ復興金融公庫(Kreditanstalt fuer Wiederauf; KfW)は、第二次世界大戦後、ヨーロッパ ...
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2018 年 11 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在 資産内容 ( 短期 NZドル債マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 資産特性 国別構成 格付別構成 債券種別構成 デュレーション 2.62 年 国名 比率 格付 比率 種別 比率 直接利回り
... ●市況動向 【マクロ経済】 2018年7-9月期のCPI（消費者物価指数）は前年比+1.9％と市場予想を上回り、通貨安を背景に燃料費や 建設費の上昇が物価を押し上げました。また9月の貿易収支は15.6億NZドルの赤字となり赤字幅が拡大しま した。8月に落ち込んだアジア向け輸出は回復したものの、欧州や北米向けが不振でした。企業の景気マイ ...
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1 / 11 投資者の皆さまへ ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 )- ダイワスピリット - Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 3 月 29 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年
... ※債券 ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等の各特性値（直接利回り、最終利回り等）を、その組入比率で加重平均したものです。 ※債券 格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。 ※格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。 ...
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業種別組入比率 通貨別比率 (2017 年 12 月 29 日現在 ) 業種別キャッシュ等 1.1% ソフトウェア サービス 14.5% その他 17.8% 通貨別キャッシュ等 1.1% その他 34.7% 銀行 14.0% テクノロジー ハードウェアおよび機器 4.6% 保険 9.5% エネルギー
... 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額 は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における ...
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月次レポート 販売用資料 作成基準日 2019年08月30日 ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド Hコース 追加型投信 内外 資産複合 基準価額 税引前分配金再投資 純資産総額の推移 基準価額 円 13,000 基準価額および純資産総額 純資産総額 百万円 2,000 純資産総額 基 準 価 額 11
... 当ファンドは、組入外貨建資産について、一部もしくは全部の資産に対円で為替ヘッジを行いますが、為替ヘッジを行っていない 資産において、投資している投資信託証券の発行通貨に対して円安になれば当ファンドの基準価額の上昇要因となり、円高になれ ば当ファンドの基準価額の下落要因になります。また、円の金利が為替ヘッジの対象となる外貨建資産の通貨の金利より低い場 ...
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1 / 11 投資者の皆さまへ ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 )- ダイワスピリット - Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年
... ≪参考≫各国為替と国債利回りの動き (2016年5月31日～2019年5月31日) ※国債利回りは、JPM GBI-EMのトルコ債券指数の利回りを使用しています。 ※南アフリカ5年債はブルームバーグバリューを使用しています。 ※JPM GBI-EMは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが発表しており、著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しています。 ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 3 月 30 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 1.6% キャッシュ等 1.6% その他 21.7% H 株 38.3% その他 26.7% ソフトウェア サービス 26.2% その他 22.0% 通貨別 レッド
... ※ 運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することがあります。 「中国Ａ株マザーファンド」における投資対象ファンドの決定は、ＨＳＢＣ投信株式会社が行います。 2つのマザーファンドの投資配分の決定は、ＨＳＢＣ投信株式会社が行います。 ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソースを活用します。 中国の株式等に投資します。 ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 8 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 21.5% 市場別キャッシュ等 1.6% H 株 34.7% その他 29.9% 業種別キャッシュ等 1.6% ソフトウェア サービス 22.8% その他 21.9% 通貨別 消費者
... 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額 は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 11 月 30 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 2.5% キャッシュ等 2.5% その他 18.0% その他 23.3% H 株 37.1% ソフトウェア サービス 23.4% その他 15.5% 通貨別 香港
... ファンドの保有期間中、その都度ファンドから支払われます。 ・ 有価証券売買委託手数料／保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処理に要 する費用等 ・ 振替制度にかかる費用／印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用／監査法人等に支払う 監査報酬等（純資産総額に対し上限年0.20％として毎日計算され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 5 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 1.1% キャッシュ等 1.1% その他 21.0% H 株 34.2% その他 25.0% ソフトウェア サービス 24.8% その他 21.2% 通貨別 レッド
... ※ 運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することがあります。 「中国Ａ株マザーファンド」における投資対象ファンドの決定は、ＨＳＢＣ投信株式会社が行います。 2つのマザーファンドの投資配分の決定は、ＨＳＢＣ投信株式会社が行います。 ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメントに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソースを活用します。 ...
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