債券 短期金融商品を含
ファンドの目的 特色 ( くわしくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください ) ファンドの目的日本を含む世界各国の株式 債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし 値上がり益の獲得および利子 配当等収益の確保をめざします ファンドの特色 世界の株式や債券を主な投資対象とし 投
... ・「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」とは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の 総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、 FTSE Fixed Income LLCに帰属します。 ...
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作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 96.04% 債券先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.96% 合計 100.0% 対純資産総額比です ファンド 直接利回り 5.52 % 最終利回り 4.85 % 残存
... ● ● 有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことが できなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。 外貨建資産については、原則として為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、完全にヘッジすることはでき ...
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資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 当初設定日 2010 年 12 月 17 日 債券 98.02% 短期金融資産等 1.98% 合計 % 直接利回り 6.98% 最終利回り 7.35% 残存年数 2.69 年 修正
... 有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことが できなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想さ ...
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追加型投信 / 海外 / 債券資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 95.08% 短期金融資産等 4.92% 合計 % 対純資産総額比です 直接利回り 8.16 % 最終利回り 8.52 % 残存年数 1.87
... 時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等 を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想さ ...
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2 / 7 組入資産の発行体別組入状況 ( 上位 5 社 ) は 純資産総額に対する評価額の割合です 公社債 ( 国債等および金融債券を除く ) 組入状況 ( 上位 5 社 ) 金融債券組入状況 ( 上位 5 社 ) 国債等 は わが国の国債( 国庫短期証券を含む ) 政府保証債券です CP 組入状
... ※格付別構成について、日系発行体はR&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの順で格付を採用し、海外発行体はMoody's、S&Pの格付の高い方を採用し、算出しています。 ※格付別構成における公社債の「Ａ-相当以上」、「ＢＢＢ相当以上」および短期金融資産の「Ａ-２相当以上」は、投資信託協会自主ルール｢ＭＭＦ等の運営に関する規則｣に ...
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: 2012 年 8 月 17 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 98.68% 債券先物取引 0.00% 短期金融資産等 1.32% 合計 % 対純資産総額比です 修正デュレーションとは債券価格の金利変動
... ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス−エマージング・マー ケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。当初設定日を 10,000として指数化しています。 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドとは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を ...
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追加型投信 / 海外 / 債券 当初設定日 作成基準日 外国債券インデックスマザーファンドの資産の状況 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 98.47% 債券先物取引 0.97% 短期金融資産等 0.55% 合計 % ファンド ベンチマーク 直接利回り 2.43
... 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想さ れる場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比 べ、上記のリスクが高まる可能性があります。 為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2017 年 2 月 22 日 大和住銀ライフプラン 外国債券 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合 があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配 金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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17d1041 【野村不動産ホールディングス】ハイブリッド商品（劣後債）債券新規：BBB
... 本文書に記載された情報は、JCR が、発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものです。ただし、当該情報には、人為的、機械的、また はその他の事由による誤りが存在する可能性があります。したがって、JCR は、明示的であると黙示的であるとを問わず、当該情報の正確性、結果、 的確性、適時性、完全性、市場性、特定の目的への適合性について、一切表明保証するものではなく、また、JCR は、当該情報の誤り、遺漏、また ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2013 年 11 月 12 日 追加型投信 / 海外 / 債券 三井住友 米国ハイ イールド債券ファンド ( 為替ノーヘッジ型 / 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号
... ＊消費税率が８％となった場合は「最大年0.1944％（税抜き0.18％）程度」となります。 その他の費用・ 手数料 上記のほか、ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合 の費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）が信託財産から支払われます。これ らの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化 ...
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401k 個人型年金プラン < 十六銀行 東京海上日動 > 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品一覧 運用商品名 商品コード 元本確保型商品 DC 定期預金 (1 年 ) ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス インデックスファンド海外債券 ( ヘッジあり )1 年決算型
... 5条の規定により有価証券届出書 を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド｣等のマザーファンドの受益証券の募集については、委託会社は、金融商品取引法第 ...
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投資信託説明書 交付目論見書 2019年1月22日 あおぞら 短期ハイ イールド債券ファンド 為替ヘッジあり 為替ヘッジなし 愛称 追加型投信 海外 債券 たんはい はあおぞら投信株式会社の登録商標です 委託会社 ファンドの運用の指図を行う者 本書は 金融商品取引法 昭和23年法律第25号 第13条
... リスク管理委員会は、投信管理部、コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、投信管理部門か らの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、リスクの評価分析および是正勧告等の監督が行われます。 信用リスク 本ファンドは実質的に債券に投資を行いますので、発行体の債務不履行（デフォルト）等の信用リスクを伴います。 ...
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18d0061 【サントリーホールディングス】ハイブリッド商品（劣後債）債券新規：A
... 2/3 https://www.jcr.co.jp/ また、発行体は、期限前償還をする際は、財務の健全性が維持されるなどの一定の要件を満たす場合を除 き、本証券と同等以上の資本性が認定される商品によりこれを借り替えることを想定する旨、JCR に対し説 明している。発行体の信用力が低下する局面において借り替えなしで期限前償還が行われる可能性は低いと ...
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投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) 使用開始日 2020 年 12 月 24 日 DLIBJ 公社債オープン ( 短期コース ) 追加型投信 / 国内 / 債券 この目論見書により行う DLIBJ 公社債オープン ( 短期コース ) の募集については 委託会社は 金融商品取引法( 昭和 23 年法
... （受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部 解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。）を受益者を代理し て平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預 かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を ...
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金融商品取引法実施基準
... の機能 を 十 全に発 揮して い くた に 投 資 者に 対し て 企業情 報が 適 正に 開示 さ れ るこ が 必 要 可 る が 昨今 有 価 証 券報 告書の 開 示内 容 証券取引法上のタィスクュージャーを り 適正 事例が発生している これ ら の事例 を見る タィス クュー ジ ャーの信 頼 性を 確 保す るた の 企業にお る 内部統 制が有効に 機能し たので ...
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IFRSポイント講座 第6部 金融商品
... 場合について、上記の一般原則をどのように適用するかが規定されており、企業は 金融商品の区分ごとに取引日基準と決済日基準の二つの基準を選択することとな ります。通常の方法による取引とは、関連する市場規制や慣行により一般に定めら れている期間内での金融商品の受渡しを要求する契約による金融商品の購入また ...
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金融商品の分類及び測定
... 追加前提 ある銀行が、流動性の確保を目的として、高格付であり、 かつプレーン・バニラの有価証券から構成されるポートフ ォリオを保有している。銀行は、ストレス・シナリオの下で 生じる予期せぬキャッシュ・アウトフローに備えるために、 当該ポートフォリオを保有している。この銀行の戦略は、 常にバッファーを確保することにあり、よって、ポートフォリ ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 3830> 当ファンドに係る 当社は ファンドの販売会社として 募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います 金融商品取引契約の概要 当社が行う金融商品取引業 の内容及び方法の概要 当社が行う金融商品取引業は 主に金融商品取引法第 28 条第 1 項
... MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 ※４ NOMURA-BPI国債とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づ ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 8208> 当ファンドに係る 当社は ファンドの販売会社として 募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います 金融商品取引契約の概要 当社が行う金融商品取引業 の内容及び方法の概要 当社が行う金融商品取引業は 主に金融商品取引法第 28 条第 1 項
... 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・ インデックス（配当込み） ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した 株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・ インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 日本国債 NOMURA-BPI（国債） ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード 995> 当ファンドに係る 当社は ファンドの販売会社として 募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います 金融商品取引契約の概要 当社が行う金融商品取引業 の内容及び方法の概要 当社が行う金融商品取引業は 主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の
... 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を 被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者 （受益者）の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 当ファンドは、主に債券を投資対象としますので、債券の価格の下落や、債券の発行体の ...
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