基準価額の推移
基準価額、純資産総額
期間別騰落率
データは、当初設定日から作成基準日までを表示しています。 基準価額は、信託報酬控除後です。分配の推移(1万口当たり、税引前)
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。基準価額騰落の要因分析
当初設定日 : 2010年12月17日 : ※ ※ 作成基準日 ※ 要因分析は、概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。 あくまで傾向を知るための目安としてご覧ください。 2015年8月31日 追加型投信/海外/債券 ※ ※ 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算して います。 <本資料のお取扱いにおけるご留意点> ●当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ●ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ●投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので基準価額は変動し ます。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属 します。 ●投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。ま ※ ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したもの として計算しています。 0 50 100 150 200 250 300 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 2010/12 2011/11 2012/11 2013/10 2014/9 2015/8 純資産総額(億円):右目盛 基準価額(分配金再投資)(円):左目盛 基準価額(円):左目盛 騰落率 1ヵ月 -6.07% 3ヵ月 -9.67% 6ヵ月 -9.96% 1年 -9.65% 3年 15.53% 設定来 9.19% 設定来分配金合計額 0 円 決算期 分配金 0 円 0 円 0 円 2012年11月 2013年11月 2014年11月 基準価額 10,919 円 - 705 円 純資産総額 9.96 億円 - 0.53 億円 当月末 前月末比 - 705 円 為替 - 709 円 ブラジル・レアル - 182 円 トルコ・リラ - 152 円 メキシコ・ペソ - 137 円 オーストラリア・ドル - 115 円 インドネシア・ルピア - 80 円 南アフリカ・ランド - 37 円 ニュージーランド・ドル - 6 円 債券・その他 4 円 分配金 0 円 基準価額の月間騰落額 騰 落 額 の 内 訳資産の状況
当ページの数値はマザーファンドベースです。債券評価額には経過利子を含めています。資産内容
特性値
組入上位10通貨
残存期間別構成比
対純資産総額比です。 対純資産総額比です。格付別構成比
債券上位5発行体別構成比
利回りは純資産総額に対する値、その他は組入債券評価額に対する 値です。 ※ 追加型投信/海外/債券 ※ 当初設定日 : ※ 修正デュレーションとは債券価格の金利変動に対する感応度(変動 率)を表しており、この値が大きいほど金利変動に対する債券価格の 変動が大きくなります。 ※ ※ 作成基準日 2015年8月31日 : 2010年12月17日 51.07% 14.00% 10.15% 22.80% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 3年以上 2年以上 3年未満 1年以上 2年未満 1年未満 AAA 100.00% 債券 98.02% 短期金融資産等 1.98% 合計 100.00% 直接利回り 6.98% 最終利回り 7.35% 残存年数 2.69年 修正デュレーション 2.34年 銘柄数 38 通貨 比率 1 メキシコ・ペソ 23.11% 2 オーストラリア・ドル 21.48% 3 ブラジル・レアル 18.85% 4 トルコ・リラ 18.64% 5 インドネシア・ルピア 10.49% 6 南アフリカ・ランド 4.44% 7 ニュージーランド・ドル 1.02% 8 - -9 - -10 - -発行体 比率 1 欧州投資銀行(EIB) 29.20% 2 国際復興開発銀行(IBRD) 18.28% 3 ドイツ復興金融公庫(KfW) 16.45% 4 欧州復興開発銀行(EBRD) 12.35% 5 国際金融公社(IFC) 11.64%組入発行体について
(出所) 三井住友トラスト・アセットマネジメントが、シティグループ証券「外国債券ハンドブック」をもとに作成しています。 ※1 ※2 : 作成基準日 欧州投資銀行(EIB)欧州投資銀行(European Investment Bank; EIB)は、1958年に設立されました。欧州連合 (EU)の政策金融機関で、EU加盟国からの共同出資により運営されています。EU域内経済 の統合と均衡発展に資するプロジェクトへの長期ファイナンスのほか、加盟候補国や地中 海沿岸諸国への支援を担っています。
国際復興開発銀行(IBRD)
追加型投信/海外/債券
国際復興開発銀行(International Bank for Reconstruction and Development; IBRD)は、ブレ トン・ウッズ協定※1にもとづき、1945年に第二次世界大戦後の経済復興を支援する目的で 設立されました。世界銀行グループ※2の中核を成し、中所得国及び信用力のある低所得 国に貸出・保証を行っています。 2010年12月17日 2015年8月31日 当初設定日 : ドイツ復興金融公庫(KfW)
ドイツ復興金融公庫(Kreditanstalt fuer Wiederauf; KfW)は、第二次世界大戦後、ヨーロッパ 復興計画(いわゆるマーシャルプラン)の資金を配分し、貸付けるために、1948年フランクフ ルトに設立されました。KfWは、融資と輸出およびプロジェクト向けファイナンスを行うことに よって開発銀行としての業務を果たしています。 1944年、米国ニューハンプシャー州ブレトン・ウッズに連合国代表が集まり、戦後の世界経済の安定と復興について話し合い が行われ、国際復興開発銀行(IBRD)と国際通貨基金(IMF)を創設する協定が起草されました。 世界銀行グループは、IBRDのほか、国際金融公社(IFC)、国際開発協会(IDA)、多国間投資保証機関(MIGA)、および国際投 資紛争解決センター(ICSID)の5つの機関から構成されています。世界銀行とは一般にIBRDとIDAを指します。 欧州復興開発銀行(EBRD)
欧州復興開発銀行(European Bank for Reconstruction and Development; EBRD)は、1989 年のベルリンの壁崩壊後民主化・自由化を進める中東欧や旧ソ連諸国の市場経済への移 行を支援する目的で、1991年4月に設立されました。
国際金融公社(IFC)
国際金融公社(International Finance Corporation; IFC)は、IBRDの業務を補完する目的で 1956年に設立されました。世界銀行グループ※2の中で、新興国の民間部門の事業支援を 担っています。
ファンドマネージャーのコメント
: 2010年12月17日 作成基準日 当初設定日 : 追加型投信/海外/債券 2015年8月31日 【市場動向】 8月の高金利通貨は下落しました。中国・人民元の基準値切り下げを背景に中国の景気減速懸念が高まったことに加え、中国株や原油価 格の急落を受けてリスク回避の動きが強まり、下旬にかけて高金利通貨は下落しました。ただ月末にかけては、中国の追加金融緩和によ り中国株が反発したことに加え、堅調な経済指標を受けて米国経済への楽観的な見方が強まったことを背景に世界的に株価が反発し、リ スク回避の動きが後退したことから高金利通貨の下落幅は縮小しました。また、組入債券の利回りは通貨によってまちまちの動きとなりま したが、中国の景気減速懸念などを背景にリスク回避の動きが強まったことを受けて資金流出懸念が強まったインドネシア・ルピア建債や トルコ・リラ建債の利回りが上昇しました。 組入国(通貨)別の動きは下記の通りです。 [ブラジル] 基礎的財政収支の悪化による国債の格下げ懸念に加え、ルセフ大統領の支持率低迷や汚職問題を背景とした政治的不透明 感を受けて、ブラジル・レアルは下落しました。 [南アフリカ] 2015年4-6月期実質GDP(国内総生産)成長率が予想を下回ったことなどから景気減速懸念が強まり、南アフリカ・ランドは下 落しました。 [トルコ] 総選挙後の連立政権樹立に向けた協議が難航し、再選挙の実施が決定したことで政治的不透明感が強まったほか、爆弾テロ発 生による治安悪化への懸念から、トルコ・リラは下落しました。 [インドネシア] 中国・人民元の基準値切り下げを受けてアジア通貨が全般的に下落したことに加え、主要輸出品である商品価格の下落圧 力が強まったことを背景に、インドネシア・ルピアは下落しました。 [メキシコ] 最大の輸出先である米国の経済指標が景気回復を示したものの、原油価格に下落圧力が強まったことを受けて景気や財政に 対する悪影響が懸念され、メキシコ・ペソは下落しました。 [ニュージーランド] 雇用関連指標の改善鈍化や予想を下回る小売売上高など、景気鈍化を示す経済指標を受けて追加利下げ観測が強 まり、ニュージーランド・ドルは下落しました。 [オーストラリア] 小売売上高や雇用関連指標が予想を上回るなど堅調な経済指標が見られたものの、主要輸出先である中国の景気減速 懸念が強まったことを受けて、オーストラリア・ドルは下落しました。 【運用実績】 マザーファンドを高位に組み入れました。 [マザーファンドの運用実績] 通貨配分につきましては、概ね前月と同様の組入比率を維持しました。月末時点の通貨配分は、最大の輸出 先である米国の景気回復の恩恵を受けるメキシコ・ペソや中央銀行が自国通貨安誘導姿勢を後退させたオーストラリア・ドルに加え、原油 価格下落によりインフレ率低下と経常赤字縮小が期待されるトルコ・リラや金融引き締めにより金利が高水準にあるブラジル・レアルの組 入比率を高位に維持しました。また、組入債券の平均残存年数は、前月と同程度の水準を維持しました。 【今後の見通しと運用方針】 マザーファンドの高位組み入れを継続します。 [マザーファンドの運用方針] 景気回復基調が続く米国の利上げ観測が高まりやすいことに加え、中国の景気減速懸念や商品価格の下落 がリスク回避姿勢を強める可能性があることから、高金利通貨に下落圧力がかかることが予想されます。ただ、米国のインフレ圧力が弱 いことから米国の利上げペースは非常に緩やかとなる見込みであるほか、ユーロ圏や日本では大規模な量的金融緩和の効果により金利 が低位で推移する見通しであることに加え、中国も景気減速を背景に金融緩和基調にあることから世界的な資金余剰は継続し、高金利 国からの資金流出の動きは抑制されそうです。 通貨配分につきましては、現状程度の比率を維持することを基本とし、投資国の市場動向やファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)の変 化に対応して組入比率を調整します。組入債券の平均残存年数は、2.4~2.9年程度の範囲で推移させる方針です。1. 新興国通貨建てを中心に高利回りで信用力の高い国際機関債等に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。 2. 投資対象通貨及び投資配分比率は、各国の経済特性を考慮して決定し、リスクの分散に努めます。 《基準価額の変動要因》 ● ● 信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。 ● 投資信託は預貯金と異なります。 【為替変動リスク】 【金利変動リスク】 【信用リスク】 【カントリーリスク】 【流動性リスク】 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。 《その他の留意点》 ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 ※ ● ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価 額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間にお けるファンドの収益率を示すものではありません。 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことが できなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想さ れる場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比 べ、上記のリスクが高まる可能性があります。 時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等 を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
ファンドの特色
当初設定日 : 2010年12月17日 追加型投信/海外/債券 作成基準日 : 2015年8月31日投資リスク
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割 り込むことがあります。 為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額 の下落要因となります。 債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関す る外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。1円以上1円単位とします。 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 (基準価額は1万口当たりで表示しています。) 販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとします。 1口単位とします。 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。(信託財産留保額の控除はありません。) 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。 原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。 申込日当日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みを受け付けないものとします。 ニューヨークの取引所の休業日 ロンドンの取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 ロンドンの銀行の休業日 無期限(2010年12月17日設定) ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合 ・ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合 ・やむを得ない事情が発生した場合 毎年11月25日(休業日の場合は翌営業日)です。 年1回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。 《投資者が直接的に負担する費用》 ■ 購入時手数料 ありません。 ■ 信託財産留保額 ありません。 《投資者が信託財産で間接的に負担する費用》 ■ 運用管理費用(信託報酬) 純資産総額に対して年率0.918%(税抜0.85%) ■ その他の費用・手数料 ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受 付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖その他や むを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた購入・換 金のお申込みの受付を取り消す場合があります。 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を 解約し、信託を終了(繰上償還)させることができます。 収 益 分 配 ・・・ ・・・ 換 金 制 限 申 込 締 切 時 間 ・・・ 購 入 ・ 換 金 申 込 受 付 不 可 日 ・・・ 購入・換金申込受付 の 中 止 及 び 取 消 し 購 入 単 位 ・・・ 購 入 価 額 ・・・ ・・・ 信 託 期 間 ・・・ 換 金 単 位 ・・・ : 追加型投信/海外/債券 当初設定日 : 2010年12月17日 購入の申込者の制限 ・・・
お申込みメモ
2015年8月31日 作成基準日ファンドの費用
課税上は株式投資信託として取り扱われます。 なお、配当控除あるいは益金不算入制度の適用はありません。 換 金 代 金 ・・・ 課 税 関 係 ・・・ ・・・ 換 金 価 額 ・・・ 決 算 日 ・・・ 繰 上 償 還■ 委託会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(ファンドの運用の指図を行う者) 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第347号 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 【PCサイト】 http://www.smtam.jp/ 【モバイルサイト】 http://m.smtam.jp/ 0120-668001 受付時間 9:00~17:00 [土日・祝日等は除く] ■ 受託会社 三井住友信託銀行株式会社 (ファンドの財産の保管及び管理を行う者)