信 託 期 間 2007年５月30日から無期限です
Q1. どのような約款変更を行なうのですか? 以下の2 点につき 約款変更を行なう予定です 1 信託期間について 無期限 から 平成 28 年 6 月 30 日まで に変更します 平成 28 年 1 月 29 日に日本銀行が発表した マイナス金利付き量的 質的金融緩和 の導入により 当ファンドの主な
... ◆ 以下の2点につき、約款変更を行なう予定です。 ① 信託期間について「無期限」から「平成28年6月30日まで」に変更します。 平成28年1月29日に日本銀行が発表した「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入により、 当ファンドの主な投資対象市場である国内短期金融市場の利回り水準が低下し、当ファンドの運用 ...
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1 / 10 投資者の皆さまへ ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2008 年 11 月 26 日から無期限 基準日 : 2019 年 9 月 30 日 決算日 : 毎月 25
... 投資信託で分配金が 支払われるイメージ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ...
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Q1. どのような約款変更を行なうのですか? 以下の2 点につき 約款変更を行なう予定です 1 信託期間について 無期限 から 平成 28 年 6 月 30 日まで に変更します 平成 28 年 1 月 29 日に日本銀行が発表した マイナス金利付き量的 質的金融緩和 の導入により 当ファンドの主な
... ◆ 以下の2点につき、約款変更を行なう予定です。 ① 信託期間について「無期限」から「平成28年6月30日まで」に変更します。 平成28年1月29日に日本銀行が発表した「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入により、 当ファンドの主な投資対象市場である国内短期金融市場の利回り水準が低下し、当ファンドの運用 ...
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ブラックロック日本小型株オープン 第 38 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 :2017 年 9 月 15 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間無期限です 決算日 3 月 15 日および 9 月 15 日 ( ただし休業日の場合は翌営業日
... 国内では3月期決算企業の第1四半期決算発表が 一巡し、日本企業全般としては事前の市場想定を上回 ると共に過去最高水準の経常利益率となり、企業の収 益性改善に対する取り組みが顕著に表れた内容となり ました。製造業など外需依存型企業は円高や国際競 争激化といった逆風に鍛えられた成果がでている一方 で、内需型企業の一部は、国内労働市場の逼迫といっ た試練に価格転嫁や事業モデルの見直しといった対 ...
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投資者の皆さまへ ダイワ高格付カナダドル債オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 平成 15 年 5 月 20 日から無期限 基準日 : 2014 年 5 月 30 日 決算日 : 毎月 10 日 (
... 第131期 設定来： 7,000円 直近12期： 960円 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資 信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しま ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 (2018 年 1 月 10 日設定 ) 楽天 米国高配当株式インデックス マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいま 運 用 方 針 す ) 受益証券への投資を通じて
... 2018年9月までは、良好な景況感や企業業績が支援材料となり、底堅い地合いが継続したものの、2018年10月 から年末にかけては米国の強硬な通商政策を受けて、米中間をはじめグローバルに貿易摩擦への懸念が高まるな か、株式市場は調整色を強めるかたちとなりました。しかし、年明け以降は、米中両政府の歩み寄りによる貿易 ...
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イーストスプリング グローイング アジア株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 : 2007 年 6 月 29 日決算日 : 毎年 6 月 20 日および12 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限 基準価額 純資産総額の推移 / ファンドの運 状況 22,0
... 当月は全ての国の組み入れがプラス要因となりました。国別の組入資産については、基本比率に準じた投資比率を維 持しました。 【今後の見通し】 アジア各国で行われてきたロックダウン（都市封鎖）や渡航制限などの対策は、部分的に解除の動きが見られますが、 感染状況については今後も注視する必要があると考えられます。アジア地域に関しては、各国で進められる構造改革な ...
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225IDX オープン 第 17 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) お客様へ 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 信託期間信託期間は原則無期限です 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 日経平
... なお、売買委託手数料およびその他費用は、当ファンドが組入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するもの を含みます。 （注） 平均基準価額の円未満は切捨て、それ以外の各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） 「比率」欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ご とに小数第３位未満は四捨五入してあります。 ...
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イーストスプリング グローイング アジア株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 : 2007 年 6 月 29 日決算日 : 毎年 6 月 20 日および12 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限 基準価額 純資産総額の推移 / ファンドの運 状況 22,0
... グローイング・アジア株式オープン 追加型投信／海外／株式 【市場概況】 1月、アジア地域の代表的な株価指数であるMSCI ACアジア指数（除く日本）は前月末比+4.1％となりました。上旬から 中旬にかけては、米国の大型経済対策への期待から世界的にリスク選好の動きとなり、アジアの株式市場は上昇しまし た。しかし中旬以降は、高値警戒感や新型コロナウイルスの変異種の感染拡大懸念を受けて下落に転じました。月末に ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 (2017 年 9 月 29 日設定 ) 楽天 全世界株式インデックス マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 運 用 方 針 受益証券への投資を通じて 主とし
... ベンチマークは、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)です。 ｢FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス｣は、大型株、中型株および小型株まで網羅する全世界の 株式市場の動向を表す時価総額加重平均型の株価指数です。 構成銘柄は、米国、欧州および日本などの先進国株式に加えて、中国やインドなどの新興国株式を含み、そ ...
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運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 27 年 2 月 6 日から平成 30 年 2 月 5 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指
... （注２） 当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載しておりません。 ○基準価額の主な変動要因 上昇要因 欧州での金融セクターに対する懸念、英国の欧州連合（EU）離脱決定、米大統領選挙における市場予想外の トランプ氏の当選を背景に日経平均先物が下落したことが上昇要因となりました。 ...
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権 ( 平 成 20 年 12 月 期 追 加 取 得 )を 保 有 しており 本 物 件 の 一 部 の 所 有 権 ( 平 成 20 年 12 月 期 追 加 取 得 )については 平 成 27 年 3 月 25 日 付 で 信 託 受 託 者 との 間 で 追 加 信 託 契 約 を 締 結
... (注7) ｢賃料・共益費（年間）｣、｢敷金・保証金｣及び｢総賃貸可能面積／総賃貸面積｣については、本投資法人が今回 取得を予定する持分割合に相当する金額及び面積を記載しています。 (注8) ｢賃料・共益費（年間）｣は、取得予定日において効力を有する予定の賃貸借契約等に記載された月額賃料及び 月額共益費の合計値を年換算して算出しています。なお、駐車場収入、広告物掲出料、附加使用料、その他収 入等は含みません。 ...
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平成 21 年 4 月 1 日まで 第 107 期中 ( ) 中間連結損益計算書 平成 21 年 9 月 30 日まで ( 単位 : 百万円 ) 科目金額経常収益 資金運用収益 24,025 ( うち貸出金利息 ) ( 19,336 ) ( うち有価証券利息配当金 ) ( 4,571 ) 信 託 報
... 商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 （２）有価証券の評価基準及び評価方法 （イ）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その 他有価証券のうち時価のあるものについては中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原 価は移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法 により行っております。 ...
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2016 年 第 1 四 半 期 業 績 当 四 半 期 は 日 経 平 均 株 価 が 約 15 年 ぶりに20,000 円 台 を 回 復 するなど 活 況 な 相 場 を 背 景 に 委 託 売 買 代 金 や 投 資 信 託 残 高 が 前 四 半 期 比 増 加 各 収 益 利 益 項 目
... 指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失を被ることがあります。市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、比較的短期 間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。その損失は証拠金の額だけに限定されません。また、指数先物取引は、少額の証拠金で多額の取引を行うこと ができることから、時として多額の損失を被る危険性を有しています。 ...
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中間損益計算書 平成 30 年 4 月 1 日から 平成 30 年 9 月 30 日まで ( 単位 : 百万円 ) 科目金額 経 常 収 益 信 託 報 酬 資 金 運 用 収 益 貸 出 金 利 息 有価証券利息配当金 預 け 金 利 息 そ の 他 の 受 入 利 息 役 務 取 引 等 収 益
... 譲渡性預金は、約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額 を時価としております。 （3）借用金 借用金のうち、固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を 同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短 期間のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 ...
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収 益 に 関 する 留 意 事 項 信 託 の 純 資 産 Fund Information は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 信 託 で が 支 払 わ
... ＜REITへの影響について＞ 現時点では、投資家心理に影響を与え得るということ以外に、REITへの直接的な影響はないと 考えます。 短期的には、投資家にとって解約ができないことはマイナスであると言えます。しかし、より長期的 な観点では、不動産ファンドが、一時的な解約停止により保有資産を割安な価格で早急に売却す る必要に迫られることなく、実物不動産を保有し続けることができるのであれば、これは、投資家と ...
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4 業 務 概 要 及 び 委 託 期 間 (1)ウェブサイトの 企 画 設 計 及 び 構 築 業 務 契 約 の 日 から 平 成 26 年 9 月 30 日 まで (2)ウェブサイトの 運 用 保 守 更 新 平 成 26 年 10 月 1 日 ~ 平 成 27 年 3 月 31 日 平 成
... 横浜美術館では、平成21年以降、館内部でページ作成・更新をする体制でサイト運用を行ってきた が、総合的な運営方針があいまいになり、デザインの統一性が維持されないなど、美術館広報とし ての発信力が弱まるとともに利用者にもわかりにくいサイトとなっている。そのため、ウェブサイ ト再構築及び美術館にふさわしいサイトデザインの制作、システムの運用について業務を委託する。 ...
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区分名称ときところ対象 定員 費用 申込み 問合せ等暮ら 年 ( 平成 29 年 )9 月 21 日 10 月 2 日が納期限です固定資産税 都市計画税 ( 第 2 期分 ) 平成 29 年度固定資産税 都市計画税第 2 期分 の納期限は10 月 2 日 ( 月 ) です 納期限までに
... 費 無 第2回スポーツ体験教室「ビーチ ボールバレーに挑戦！」 10月29日（日）午前10時～ 正午 八広地域プラザ（八広4 －35－17） 対 申 小学生 事前に八広地域プラザ‹6657－0471へ ＊申込みは10月21日ま 定 先着30人 費 無料 持 タオル、飲物、室内用の運動靴 での午前9時～午後8時 ...
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入 札 スケジュール 件 名 : 平 成 27 年 度 固 定 資 産 税 に 係 る 一 般 路 線 評 価 業 務 委 託 手 続 等 期 間 期 日 期 限 等 手 続 きの 方 法 等 平 成 26 年 5 月 19 日 ( 月 ) 正 午 から 1 設 計 図 書 等 の 閲 覧 貸 出
... 平成２６・２７年能代市物品等指名競争入札等参加資格申請において 「①指名競争入札及び随意契約」で申請し、営業種目「２９９：その他」を 選択し、その営業内容を「不動産鑑定業務」としている者であること 入札までのスケジュールは別紙のとおり 入札金額は総額とする ...
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5 業 務 委 託 の 基 本 的 要 件 (1) 契 約 期 間 契 約 締 結 日 から 平 成 29 年 3 月 31 日 までとする (2) 委 託 金 額 の 上 限 3,712 千 円 ( 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額 を 含 む ) * 上 記 金 額 は, 本
... （３）引継方法 受託者は，委託者及び次期受託者から資料等の請求があった場合は，受託者の不利益にな ると委託者が認めた場合を除き応じるものとする。 なお，委託者が引継未完了と認めた場合は，委託期間終了後であっても無償で次期受託者 に引継ぎを行うこと。委託者は，受託者が上記の規定に違反し損害が生じた場合には，受託 者に対しその損害額の賠償を求めることができる。 ...
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