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ダイワノーロード運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 百万円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク

... 先進国債………FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）新興国債………ＪＰモルガン　ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ　グローバル　ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●ＴＯＰＩＸは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●ＭＳＣＩコクサイ・インデッ ...

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連結株主資本等変動計算書株主資本平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計百万円百万円百万円百万円百万円当

... ４．土地の再評価による帳簿価額との差額連結計算書類作成会社について、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）および土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成11年３月31日公布法律第24号、平成13年３月 31日公布法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る ...

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1 運用経過基準価額等の推移について (2015 年 8 月 27 日から2016 年 8 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 11,500 11,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 10,500 1,000 10, 純資産総額 ( 百万

... 日本国債ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。先進国債シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） Citigroup Index LLCが開発した指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。新興国債 ...

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運用経過期中の基準価額等の推移 (2016 年 7 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) ( 円 ) 10,000 ( 百万円 ) 105 9, , , , , , /7/ /8

... （注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。（2016年７月21日～2017年７月20日） ○基準価額の主な変動要因当ファンドは、主として、新興国の債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券などに投資を行なう投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運 ...

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運用経過期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,500 1,000 19, , , , , , /1

... 期中の平均基準価額は、22,534円です。（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照ください。（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。 ...

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運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日期

... 最近５年間の基準価額等の推移４（注１）設定日（2015年６月５日）の基準価額および純資産総額は、当初元本を用いております。（以下同じ）（注２）分配金再投資基準価額およびベンチマーク（日経平均株価）は、設定日の値を基準価額に合わせて指数化しています。（注３） ...

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運用経過基準価額推移 (2016 年 6 月 10 日 ~ 2016 年 9 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , ,000 9,800 9,600 9,400 9, , /6

... （注1）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。（注2）分配金を再投資するかどうかについてはお客様が利用するコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客さまの損益の状況を示すものではありません。 ...

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運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 21 日 ~2017 年 8 月 21 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11, , , , , , , /2/20 2

... ○シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、CitigroupIndexLLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数で、著作権、商標権、知的財産権、その他一切の権利は、CitigroupIndexLLCに帰属します。 ...

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たわらノーロード最適化バランス運用経過の説明たわらノーロード最適化バランス ( 保守型 ) 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, , , , , 設定日 : 10,000 円第 1 期末 : 9,833 円

... ［エマージング株式パッシブ・マザーファンド］（計算期間　2017年４月19日～2018年４月18日） ◆基準価額の推移 ◆組入上位10銘柄（現物）銘柄名通貨比率 TENCENT HOLDINGS LTD 香港・ドル 4.9％ SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 韓国・ウォン 3.8 ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR アメリカ・ドル 3.5 TAIWAN ...

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運用実績の推移基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 基準価額純資産総額ポートフォリオ構成組入リートの予想配当利回り組入上位 10 銘柄騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 2/6

... ・四半期毎（毎年1月、4月、7月、10月）に売買益（評価益を含みます。）等を上乗せする分配をめざします。 ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。当ファンドが実質的に投資するJ-REITが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、J-REITの価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。 ...

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運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800

... ＜代表的な資産クラスにおける各資産クラスの指数＞日本株・・・ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）先進国株・・・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）新興国株・・・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）日本国債・・・ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ国債 ...

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運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 1 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) ( 円 ) 9,200 ( 百万円 ) 130 9, , , , , , /1/20 201

... （注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 ...

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運用経過期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16

... 2010/8 2011/8 2012/8 2013/8 2014/8 2015/8 （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損 ...

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運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) ( 円 ) 7,400 ( 百万円 ) 110 7, , , , , , /12/22 201

... 　○MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース） MSCI－KOKUSAIインデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIInc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCIIndexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCIInc.に帰属します。 ...

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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000

... 4 最近5年間の基準価額等の推移（注1）分配金再投資基準価額は、分配金（税込）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。（注2）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。 ...

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( 参考 ) 個別業績の概要年 3 月期の個別業績 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 3 月 31 日 ) (1) 個別経営成績 (% 表示は対前期増減率 ) 売上高営業利益経常利益当期純利益百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2018 年 3 月期 11

... したがって、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「米州」、「欧州」、「アジア・豪州」の４つを報告セグメントとしております。各報告セグメントでは、自動車機器のほか特機及びその他の製品を生産・販売しております。なお、セグメント間の内部取引における価額は、外部顧客との取引価額に準じています。 ...

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運用経過期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (

... ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース） JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JP ...

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運用経過基準価額等の推移第 52 期首 6,495 円第 57 期末 6,525 円既払分配金 ( 税込み ) 420 円騰落率 7.3% ( 分配金再投資ベース ) ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 10,000 8,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 )

... FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）とは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。 ...

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運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 21 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 15, , , , , , , /2/

... 運用方針主として、「インデックスマザーファンドＵＳリート」受益証券に投資を行ない、米国の不動産投資信託証券市場の動きをとらえる指数（S&P米国REIT指数（円換算ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。主要投資対象インデックスファンドＵＳリート（毎月分配型）「インデックスマザーファンドＵＳリート」受益証券を主要投資対象とします。 ...

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運用経過基準価額等の推移第 6 期首第 6 期末既払分配金 ( 税込み ) 騰落率 13,853 円 13,383 円 0 円 3.4% ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 18,000 5,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 4,000 当ファンド

... ポートフォリオ〈当ファンド〉当ファンドは、欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行いました。当期においては、主要投資対象とする「ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド」について、欧州証券市場監督局（ＥＳＭＡ）の新規制に対応する同様の投資信託「ストラクチュラ－欧州ハイ・イールド・ボンド－ブラジルレアル」に入 ...

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