価額（分配金再投資ベース）は上昇しまし
優良 で 割安 な銘柄を 厳選 することにより ちから株 は設定来で良好に推移 設定日から218 年 1 月末までの基準価額 ( 分配金再投資 ) は219.% 上昇しました 同期間における参考指数 (TOPIX) の騰落率 (+116.4%) との差異はプラス12.6% となっており これは主に当
... 日経平均株価や参考指数であるＴＯＰＩＸに対し、劣後しました。個別銘柄ではＴＡＴＥＲＵなどがマイナスに影響 しました。（ＴＡＴＥＲＵは顧客の融資審査資料に改ざんがあったことを公表し、株価が下落しました。当ファンドは ...
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ファンドの基準価額推移 2018 年 6 月以降の基準価額は 2018 年 10 月に大きく下落するも足元では上昇 2018 年 6 月 1 日にファンド名称及び投資対象を変更してから 2018 年 12 月 7 日までの期間でみると ファンドの基準価額 ( 分配金再投資 ) は上昇しました 201
... 2018年5月に米トランプ大統領が発表した薬価引き下げ策の内容について、大幅な薬価引き下げにつな がる内容ではなかったことからヘルスケア株式に買い安心感が広がりました。また、ヘルスケア企業の良 好な決算内容やヘルスケア市場の拡大期待などもヘルスケア株式にとってプラス要因となり、2018年6月 ...
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運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 214 期 ~ 第 219 期 :2016/5/11~2016/11/10) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ1.2%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 214 期首 : 6,675 円第 219 期末 : 6,574
... ◎運用環境の見通し ・短期的には米国の大統領選挙後の政策動向や英国のＥＵ離脱手続きに対する不透明感など から、エマージング債券市場が混乱することが予想されます。しかしながら、これまでの 世界各国の主要中央銀行による緩和的な金融政策などを背景に金融市場には潤沢な流動性 が供給されていること、エマージング諸国のファンダメンタルズの改善が進んでいるこ ...
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運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 130 期 ~ 第 135 期 :2017/7/25~2018/1/24) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ4.6%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 130 期首 : 4,494 円第 135 期末 : 4,578 円
... ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債） ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、Ｎ ＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益 率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）は野村證券株式 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 4 期末 (2018 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 16,983 円 40,672 百万円 +48.8% 1,800 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資
... 4 【投資環境】 当期の日本株市場は、ほぼ一貫して好調に推移しました。 世界的に景気が堅調に推移したことに加え、日本銀行によるETF（上場投資信託）買いの効果などにより 数度の調整局面もすべて比較的小幅に終わったことから、ほぼ全面的な上昇相場が続きました。規模別に見 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
... 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド 引き続き、「パッシブ外国債券マザーファンド」を高位に組み入れて運用を行います。 パッシブ外国債券マザーファンド 米国では、今後も景気は底堅く推移する見通しで、2015年半ばから後半にかけて利上げ開始が 見込まれ、金利上昇圧力がかかり易い局面が想定されます。しかし、落ち着いたインフレ環境か ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2018 年 5 月 29 日から 2018 年 11 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 6,500 6,000 5,500 5, ,000 4,500 50,000 4,000 作成期首 18/ 分配金再投資基準価額は
... 債券市場 インドルピー建て債券市場は、作成期初か ら10月上旬にかけて軟調に推移しました。 米国の利上げ継続や米中貿易戦争、８月のト ルコリラ急落などを背景に投資家のリスク回 避姿勢が強まり、新興国市場は概して軟調と なり、インドも同様の展開となりました。原 油価格の上昇も、インドルピー建て債券市場 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... ■キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 日本銀行の「長短金利操作付き量的・質的緩和」への政策枠組み変更後も、残存1年未満の国債・政府保 証債の市場利回りはマイナス圏で推移しています。引き続き、安全性と流動性をもっとも重視したスタンス での運用を継続し、短期の国債・政府保証債を中心とした運用を行っていきます。日本銀行による金融緩和 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... 以降は、世界経済の減速懸念などを背景にリスク回避姿勢が強まったことを受けて円高が進行し、基準 価額は下落基調を強めましたが、1月末に日銀がマイナス金利政策導入を決定すると為替が円安方向に 転じたために、一旦上昇しました。しかし、世界経済の先行き不透明感は根強く、再度円高圧力が強まっ ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016
... 【投資環境】 当期の世界の株式市場は、英国の欧州連合（ＥＵ）からの強硬離脱（ハード・ブレグジット）への懸念や、 米国大統領選挙を巡る不透明感を受けて投資家心理が悪化したことから期半ばにかけて下落しました。11月 に米国大統領選挙でトランプ候補が当選すると、同氏が提唱する拡張的な財政政策や規制緩和、法人税減税 ...
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月報 l 基準日 : 2020 年 11 月 30 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 運用状況 当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資）は前月末比で上昇し、ベンチマークの騰落率を上回りました。 個別銘柄においては、半導体材料の大手メーカー、スマートフォンやPC向けなど幅広い製品を手掛ける電子部品メーカー、半導体・ ...
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ブラックロック ゴールド ファンド 第 16 期末 (2019 年 1 月 28 日 ) 基準価額 4,957 円 純資産総額 15,188 百万円 騰落率 17.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは
... 投資環境について 当期（2018年１月30日から2019年１月28日）、1,340 ドル台でスタートした金価格は、４月中旬にかけて、 米国の利上げペースに関する観測や米中の貿易戦争 を巡る動向などの影響を受けて概ね1,340ドルから 1,350ドルの範囲で推移しました。その後８月中旬に かけて、米国の利上げ観測が高まり金利を生まない ...
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交付運用報告書 第 4 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 9,800 円 578 百万円 2.3% 10 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益
... 好調な労働市場と賃金上昇を受けた個人消費の伸びを背景に、向こう数四半期の米国経済の経済成長率は 3％程度と、成長持続を見込みます。そのため、ハイイールド債券の発行体のファンダメンタルズは、引き 続き安定さを維持するものと見ています。短期的にはボラティリティ（価格変動性）の高い展開も予想され ...
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運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 基準価額 純資産総額 ポートフォリオ構成 組入リートの予想配当利回り 組入上位 10 銘柄 騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 2/6
... 一方で、欧州主要国で長期金利が短期間で大きく上昇するなど、世界的に長期金利上昇への警戒感が根強いことから、将来的に長 期金利が反転することを契機に、リスク回避的な動きの高まりによって他の主要国のリート市場も含め、相場が急変する可能性には注 意が必要であると考えます。 ...
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Q1. なぜ分配金を引き下げたのですか A1. 今後も分配金の支払いを行いつつ信託財産の成長をめざす観点から 基準価額水準 市況動向 配当等収益の状況などを総合的に勘案し 分配金を引き下げることといたしました 引き下げた分配金の差額分は ファンドの純資産として留保され 決算日の分配落ち後の基準価額は
... ④ご参照）および2012年以降の為替市場における円安の進展等（グラフ②ご参照）に支えられ、ファンドの基準 価額はおおむね4,000円を超える水準での推移を続けてきました。しかしながら、2015年から2016年にかけて は、リートの価格上昇が緩やかだったことや為替市場における円安の進展が一服となる中、毎月70円の分配金 ...
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交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... 不動産セクター、中でもREIT（不動産投資信託）のメディカル・プロパティーズ・トラストが上昇したこ とが要因となりました。また、ボラティリティ（価格変動性）が高まる中、投資家がディフェンシブ（景気 変動に影響を受けにくい）銘柄に注目したことで、公益事業セクターが上昇したことも要因となりました。 ...
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交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 1 期末 (2015 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 1 期 11,751 円 1,934 百万円 +29.5% 1,200 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資し
... 【投資環境】 当期は、米国の金融緩和終了懸念などにより、株価が下落する中で始まりました。いったん反発した後も さえない相場が続き、2014年５月前半まで株価は全般に弱含みで推移しました。 しかし、５月後半に入ると世界的に投資家がリスクを取る方向に転じたため、株価は上昇基調に転じまし ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
... （注３）分配金再投資基準価額及び参考指数は、2018年３月19日の値を基準価額に合わせて指数化しています。 参考指数は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。詳細につきましては後記をご覧ください。 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 40 8, , , ,500 第 53 期末 第 54 期末
... ■TRP Global Emerging Markets Bond Fund MXN Class 主要市場における力強い基礎的経済の成長、より規律の取れた財政支出、大規模な政治改革とともに、エ マージング債券の長期的なファンダメンタルズ（基礎的条件）要因は依然として良好で、投資家の長期投資 ...
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
... ＷＴＩ原油先物取引価格（期近物）は、期初は43ドル台（１バレルあたり。以下、同じ）でしたが、石 油輸出国機構（OPEC）と非加盟産油国による協調減産などを背景に堅調に推移し、2018年１月には66ド ル台まで上昇しました。２月上旬には金利上昇などを受けて米国株式市場が大幅に調整する中、60ドル ...
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