作成期中の平均基準価額は、7,766円です
運用経過 基準価額等の推移について ( 第 43 期 ~ 第 44 期 :2016 年 11 月 22 日 ~2017 年 5 月 22 日 ) 基準価額 騰落率 第 43 期首 : 7,178 円第 44 期末 : 8,325 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 : +16.0
... そ の 他 ) ( 1) (0.013) 振替制度にかかる費用、印刷業者に支払う法定書類にかかる費用等 合計 89 1.147 作成期中の平均基準価額は、7,766円です。 ...
13
運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 130 期 ~ 第 135 期 :2017/7/25~2018/1/24) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ4.6%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 130 期首 : 4,494 円第 135 期末 : 4,578 円
... 等を基本とします。また、ポートフォリオ構築にあたっては、各国毎に当該国 の国債市場全体のデュレーションを参考にします。投資対象とする債券は､当 該国通貨建ての国債､政府保証債､政府機関債､地方債および国際機関債としま す｡ポートフォリオの流動性等を補完するため米国国債に投資することとし、 ...
16
最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 17 期 (2011 年 2 月 1 日 ) 8,08
... 短期金融市場については、日本銀行の当座預金残高が過去最高水準で推移するなど市場に資金余剰感が強 まってきました。また、９月以降は日本銀行が国庫短期証券（短期国債）買い入れオペでマイナス金利での買 い入れを行ったと見られることから、金利低下が一層進むことになり、国庫短期証券３ヵ月利回りはマイナス ...
37
最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 30) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 19 期 (2013 年 2 月 4 日 ) 8,20
... 日経平均株価は、原油価格の下落に歯止めがかからないことや、急速に円高が進行したことなどが嫌気さ れ、2016年２月12日には15,000円を割り込みました。その後、概ね15,400～17,600円で推移していましたが、 ...
30
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 21 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 15, , , , , , , /2/
... ＵＳリート 米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 運 用 方 法 主として、「インデックスマザーファンドＵＳリート」受益証券に投資を行ない、米国の不動産投資信託証券市 場の動きをとらえる指数に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。同指数への連動をめざすETF（上場 ...
12
最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 18 期 (2012 年 2 月 1 日 ) 6,91
... ［株式市場の動き］ 国内株式市場は、円安基調や米国株の上昇基調を背景に2015年半ばまでは堅調な展開が続きました。ユーロ 圏財務相会合でのギリシャ支援延長合意や中国の追加利下げなども相場の下支えとなりました。しかし、８月 ...
33
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,
... る必要がありそうです。業績面でも、足元が不安定な製造業と、好循環に入りつつある内需企業 の温度差が大きくなると考えています。また、米国の利上げ開始が視野に入ってくるため、世界 的な金融市場の変化の影響を見極める時期も近いと思われます。一方で、消費税増税後の反動に ...
13
ベトナム株式ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 ( 参考指数 ) 基準価額 VNインデックス株式組入債券組入純資産税込期中期中比率比率総額 ( 分配落 ) ( 円ベース ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2013 年 7 月 12 日 ) 10,549 0
... 投資環境について（2016年７月13日から2017年７月12日まで） ベトナム株式市場は上昇しました。ベトナムドンは、円に対して小幅に上昇しました。 ベトナム株式市場 期首は2008年以来の高値を更新したこと などから利益確定の売りで調整しましたが、 その後は時価総額の大きいベトナム乳業の ...
18
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 1 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) ( 円 ) 9,200 ( 百万円 ) 130 9, , , , , , /1/20 201
... お知らせ 2017年１月21日から2017年７月20日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。 当ファンドについて、さらなる収益機会の追求を図るため、新規の投資対象ファンドに「日興ＡＭエ マージング・マーケッツ・マルチアセット・ファンド クラスＰ」を追加すべく、2017年４月21日付け ...
12
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 19 期 (2014 年 11 月 5 日 ) 8, ,371.7
... しかし①に関しては、コスト増加や貿易戦争の悪影響による業績悪化懸念の高まり、②について も、米欧が金融政策の正常化にシフトする中でのリスクマネーの減退を視野に入れる必要があると 考えています。 以上のような観点から、金融緩和や景気拡大を背景に株式市場全体が上昇してきた時代から、企 ...
12
最近 10 期の運用実績 損保ジャパン外国債券ファンド 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 ( 期中注 4) 騰落率 円 円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, ,
... なお、当期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝112.44円、１カナダ・ドル＝85.60円、１シンガポール・ドル＝82.54 円、１イギリス・ポンド＝148.81円、１スイス・フラン＝112.78円、１デンマーク・クローネ＝17.66円、１ノルウェー・クローネ ...
21
基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... ■Principal/CS Canadian Equity Income Fund JPY Class 持続的に高い配当の支払いを行うことが可能な銘柄を中心に、事業ファンダメンタルズ（基礎的条件）と バリュエーション（投資価値評価）が魅力的な銘柄を多く組み入れました。 当期は原油価格が下落しましたが、ファンドでは業績のエネルギー価格への感応度が低いパイプラインな ...
12
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, , , , , , , /6/28 20
... ＊ FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券 インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販 ...
17
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14, , , , , , , /2/1 2017/
... 投資環境 （2017年2月2日～2018年2月1日） （債券市況） 国内債券市場では、期間の初めから2017年4月中旬にかけては、米国トランプ政権の政策運営に対す る不透明感により投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、シリアや北朝鮮の地政学的リスクの高ま ...
12
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 7 月 21 日 ~2017 年 1 月 20 日 ) ( 円 ) 9,200 9,000 8,800 8,600 8,400 8,200 8,000 7,800 ( 百万円 ) ,600
... （新興国不動産関連証券市況） 期間の初めは、原油価格が堅調に推移したことや、英国の中央銀行による市場予想を上回る規模の金 融緩和策の発表などから、株式市場は上昇が続きました。そのようななか、新興国の不動産関連証券も ...
12
( 円 ) 5,500 5,000 4,500 当ファンドの運用状況 (2018 年 7-9 月 ) 市場の変動性が高まる中 直近の上げ相場を背景に基準価額は上昇 当ファンドの基準価額は 2018 年 9 月末時点で4,597 円 ( 信託報酬控除後 1 万口当たり ) となり 7-9 月の期間騰落
... ブルームバーグ・バークレイズ・インターナショナル・ ハイインカム・ソブリン・インデックス（ヘッジなし・円ベース） ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの 商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づ き使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標および ...
10
運用レポート当レポートは8 枚組みです (7ページ目以降は取扱信用金庫一覧です ) しんきんインデックスファンド 225 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型作成基準日 2019 年 3 月 29 日 1/8 月次 基準価額 純資産の推移 ( 円 ) 22,000 20,000 18,
... 支払われない場合があります。◆当資料のコメントは、作成日現在での当社の見解であり、市場変動や個別銘柄の将来の変動等を保証するものではありません。事前 ...
8
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2015 年 7 月 10 日 10, 期 (2016 年 1 月 22 日 ) 9, ,413
... なお、投資助言を行っているエンジェルジャパン・アセットマネジメントでは、以下のようにコメントをし ています。 足元の企業業績は内外共に概ね堅調に推移しています。さらには大きな産業構造の変化も着実に起きてい ...
22
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 為替市場は、対円での通貨毎のパフォーマンスに差が出る結果となりました。期初から2009年11月までの 米ドル・円相場は、米国の経済指標の悪化やドバイ政府系企業の資金繰り問題などを受けて円高が進行しま ...
15
運用経過 基準価額等の推移について ( 第 34 期 ~ 第 35 期 :2017 年 7 月 21 日 ~2018 年 1 月 22 日 ) 基準価額 騰落率 第 34 期首 : 14,750 円第 35 期末 : 17,067 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):300 円 ) 騰落率 : +1
... （注1）作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加設定・一部解約により受益権口数に変動があるため、簡便法に より算出した結果です。なお、「(b)売買委託手数料」、「(c)有価証券取引税」および「(d)その他費用」は、当ファンドが組み入 ...
11