Top PDF 作成期中の平均基準価額は、8,428円です

基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 40 8, , , ,500 第 53 期末第 54 期末

... （その他） ( 0) (0.000) 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等合計 64 0.800 ＊「比率」欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 ...

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運用経過当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 130 期 ~ 第 135 期 :2017/7/25~2018/1/24) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ4.6%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました第 130 期首 : 4,494 円第 135 期末 : 4,578 円

... 等を基本とします。また、ポートフォリオ構築にあたっては、各国毎に当該国の国債市場全体のデュレーションを参考にします。投資対象とする債券は､当該国通貨建ての国債､政府保証債､政府機関債､地方債および国際機関債とします｡ポートフォリオの流動性等を補完するため米国国債に投資することとし、 ...

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運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 3 月 21 日 ~2018 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,000 10, ,000 9, ,000 9, ,000 8, ,000 8,000 30

... 【組入上位10銘柄】（2018年９月20日現在）銘柄名業種/種別等通貨国（地域）比率％ 1 TELSTRA CORP LTD 電気通信サービスオーストラリアドルオーストラリア 5.8 2 AUST AND NZ BANKING GROUP 金融オーストラリアドルオーストラリア 5.8 3 WESFARMERS LTD 生活必需品オーストラリアドルオーストラリア 4.8 ...

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運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, ,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 8, ,200 2

... ※アジアの株式市場・債券市場の騰落率は当作成期末時点（対前作成期末比）、米ドル／円は当作成期末の数値です。 ...

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最近 5 期の運用実績財形株投 ( 一般財形 50) 決算期基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率騰落率円円 % 円 % % % % 百万円 18 期 (2012 年 2 月 1 日 ) 6,91

... ［株式市場の動き］国内株式市場は、円安基調や米国株の上昇基調を背景に2015年半ばまでは堅調な展開が続きました。ユーロ圏財務相会合でのギリシャ支援延長合意や中国の追加利下げなども相場の下支えとなりました。しかし、８月 ...

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運用レポート当レポートは8 枚組みです (7ページ目以降は取扱信用金庫一覧です ) しんきんインデックスファンド 225 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型作成基準日 2019 年 3 月 29 日 1/8 月次基準価額純資産の推移 ( 円 ) 22,000 20,000 18,

... 支払われない場合があります。◆当資料のコメントは、作成日現在での当社の見解であり、市場変動や個別銘柄の将来の変動等を保証するものではありません。事前 ...

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運用経過期中の基準価額等の推移 (2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,000 9,800 9,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 第 22 期末 (2016/2/1) 基準価額 (

... 期中の平均基準価額は、9,473円です。（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ...

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運用経過期中の基準価額等の推移 (2016 年 7 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) ( 円 ) 10,000 ( 百万円 ) 105 9, , , , , , /7/ /8

... 今後の運用方針（当ファンド）米国のトランプ政権は大胆な選挙公約を掲げていたものの、議会との折り合いがつかず、その大部分が執行される目途も立たない状況が続いています。減税やインフラ投資などに対する期待が低下する一方で国境の壁や貿易摩擦に関する懸念も低下していますが、当面はこのような政治的混乱が続くとみら ...

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運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 7 月 21 日 ~2017 年 1 月 20 日 ) ( 円 ) 9,200 9,000 8,800 8,600 8,400 8,200 8,000 7,800 ( 百万円 ) ,600

... 託期間 2015年８月３日から2028年７月20日までです。運用方針主として、新興国の債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券などに実質的に投資を行なう投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）の一部、またはすべ ...

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最近 5 期の運用実績決算期基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % ポイント % % 百万円 19 期 (2014 年 11 月 5 日 ) 8, ,371.7

... しかし①に関しては、コスト増加や貿易戦争の悪影響による業績悪化懸念の高まり、②についても、米欧が金融政策の正常化にシフトする中でのリスクマネーの減退を視野に入れる必要があると考えています。以上のような観点から、金融緩和や景気拡大を背景に株式市場全体が上昇してきた時代から、企 ...

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運用経過期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16

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1 運用経過基準価額等の推移について (2015 年 8 月 27 日から2016 年 8 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 11,500 11,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 10,500 1,000 10, 純資産総額 ( 百万

... ※期中の分配金は含まれていません。組入上位10銘柄（基準日：2015年10月31日）銘柄名クーポン満期日組入比率１ RUSSIAN （FEDERATION OF） RegS 7.50％ 2030/３/31 1.8％２ ARGENTINA REPUBLIC OF 8.28％ 2033/12/31 1.4％３ POLAND ...

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運用経過期中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14, , , , , , , /2/1 2017/

... （注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。（注）騰落率は1年前の決算応当日との比較です。 ...

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運用経過期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, , , , , , , /6/28 20

... （以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従 ...

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1 運用経過基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移分配金再投資基準価額およびベンチマークは期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています期首 18,171 円期末 20,464 円 ( 分配金 0 円

...  投資環境について(2014年４月１日から2015年３月31日まで) 債券市場世界的に金融緩和的な環境が続く中、欧州の経済指標の悪化やウクライナ情勢の緊迫化を受けて、主要市場の長期金利は期首から８月下旬にかけて低下基調となりました。その後米国での堅 ...

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設定以来の運用実績決算期基準価額株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円銭円 % % % % 百万円 2010 年 8 月 17 日 10, 期 (2011 年 8 月 15 日 ) 7,

... 台を割れこむこととなりました。その後は被災後の復旧の動きなどを材料に反発し、しばらくはボックス圏での推移となりましたが、2011年７月から期末にかけては米経済指標の悪化、米国債の格下げなどをきっかけに世界同時株安の流れを受けて大幅下落となりました。 ...

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1 JPM 中小型株オープン ( 野村 SMA 向け ) 最近 5 期の運用実績決算期基準価額ラッセル野村中小型インデックス株式株式純資産税込み期中 ( 配当込み ) 期中組入比率先物比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 騰落率円円 % % % % 百万円 21 期 (2016 年

... （注）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。（注） ...

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最近 5 期の運用実績決算期基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率円円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,

... る必要がありそうです。業績面でも、足元が不安定な製造業と、好循環に入りつつある内需企業の温度差が大きくなると考えています。また、米国の利上げ開始が視野に入ってくるため、世界的な金融市場の変化の影響を見極める時期も近いと思われます。一方で、消費税増税後の反動に ...

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最近 5 期の運用実績決算期基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率円円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,

... 当期の組入銘柄の異動は以下のとおりです。アキュセラ・インクは三角合併による組織再編で、発足する日本法人名を「窪田製薬ホールディングス」としました。これに伴い、アキュセラ・インクから窪田製薬ホールディングスに１：１の株式交換を行いました。株式会社ソルクシーズは、SBIホールディングス株式会社の持 ...

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運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は収益分配金 (

... たは不動産投資法人（REIT）が発行する、優先REITを実質的な主要投資対象とし、安定的な収益の確保を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指しました。また、実質組入れの外貨建て資産については、原則として為替のフルヘッジを行いました。ここに、運用状況および償還内容をご報告申し上げます。 ...

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作成期中の平均基準価額は、8,428円です

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