作成基準⽇︓2020年5⽉22⽇
2/8 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 11 月 22 日 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 20
... ■以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 ＊所得税、復興特別所得税および地方税が課されます。 ※上記は、作成基準日現在の情報をもとに記載しています。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ※少額投資非課税制度「愛称:NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA（ニーサ）」をご利用の場合 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2018 年 5 月 29 日から 2018 年 11 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 6,500 6,000 5,500 5, ,000 4,500 50,000 4,000 作成期首 18/ 分配金再投資基準価額は
... （対基準価額比率） （1.698％） （1.709％） （1.761％） （1.846％） （1.322％） （1.296％） 当期の収益 52 50 48 46 45 47 当期の収益以外 47 50 52 53 24 23 翌期繰越分配対象額 1,035 986 934 881 858 838 ※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。 ※ ...
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2020年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
... ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 本資料に記載の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業 績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利 ...
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月報 l 基準日 : 2020 年 11 月 30 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成しており ますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたし ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円円 % % % 百万円第 22 期 (2014 年 10 月 20 日 ) 11, ,842 第 12 作成期第
... 深セン・香港株式相互取引が2016年12月5日に開始されました。これは2014年の上海・香港株式相互取引 開始に次ぐ市場開放策として注目されます。本土投資家による香港市場に上場する中国株式への投資、海外 の投資家による深セン市場に上場する中国株式（IT関連株の比率が高い）への投資の拡大が見込まれます。 当社では中国株式への投資にあたり、中国経済の構造改革の恩恵を受ける企業、また収益性の改善が期待 ...
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平成23年基準作成基準に基づき公表される参考資料
... 6 非金融資産、金融資産、負債、正味資産からなる貸借対 照表勘定を作成する。 A 制度部門別に期末の資産・負債、正味資産の残高を示す貸借対照表勘 定を作成している。 Ⅴ. 所得支出勘定における記録内容 1 社会保険の範囲として、社会保障制度に加え、雇用関 係に基づく保険制度を含める。 A 社会保険の範囲として、社会保障制度（社会保障基金の提供する年金、 ...
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月次レポート 楽天 全米株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 ) 当初設定日 : 2017 年 9 月 29 日 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2020 年 10 月 30 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産
... 当ファンドが実質的に投資する上場投資信託証券に組入れられた有価証券の価格は、発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪 化等の影響を受けます。発行体の経営状態の悪化等により当該有価証券の価格が下落した場合には、基準価額の下落要因となりま す。 当ファンドが実質的に投資する上場投資信託証券は、海外の金融・証券市場において投資を行うため、当該国・地域の政治、経済お ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 21 作成期 第 41 期 (2016 年 8 月 22 日 ) 6,
... － － 27 以 下 は 「 Ｈ Ｓ Ｂ Ｃ 中 国 Ａ 株 マ ザ ー フ ァ ン ド 」 が 投 資 対 象 と す る 「 HSBC Specialist Funds-HSBC China Opportunities Fund-Class ZD」を含む全てのクラスを合算した内容です。 ファンドは米ドル建てのルクセンブルク籍の証券投資法人であり、2016年11月30日に会計年度を終了してお ...
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マンスリー レポート ヘッジファンド SMTB セレクション (SMA 専用 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 当初設定日 作成基準日 : : 2017 年 1 月 31 日 2020 年 12 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,000
... 為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額 の下落要因となります。 なお、投資対象ファンドにおいて、外貨建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全に ヘッジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨の短期金利と円短期金 ...
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マンスリーレポート シュローダー ラテンアメリカ株投資 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準 :2020 年 5 29 設定 信託期間決算 信託報酬 2007 年 年 9 30 毎年 1 回 (9 30 当該 が休業 の場合は翌営業 ) ファンドの 々の純資産総額に対して年率
... 市場別でみると、ブラジルは、株式市場は上昇しました。新型コロナウイルス対策として、中央銀⾏は市場予想を上回る0.75%の利下げを実施 し、政策⾦利を3%へ引き下げました。アルゼンチンは、テクノロジーサービス銘柄が牽引し、株式市場は上昇しました。ペルーは、通貨ペルーソルの 下落は嫌気されたものの、株式市場は上昇しました。 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 7 月 21 日 ~2018 年 1 月 22 日 ) ( ) 12,000 11,800 11,600 11,400 11,200 11,000 10,800 10,600 ( 百万 ) 6,000 5,500 5,000 4,500 4,0
... 4 投資環境 （2017年７月21日～2018年１月22日） （債券市況） 国内債券市場では、10年国債利回りは、期間の初めと比べてほぼ同水準となりました。期間の初めか ら2017年９月上旬にかけては、イングランド銀行（ＢＯＥ）が政策金利を据え置き、緩和策の継続姿 ...
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I. しゅん工図作成要領 平成 19 年 4 月改訂平成 20 年 1 月改訂平成 20 年 5 月改定平成 22 年 7 月改定平成 23 年 5 月改定
... ① 基準となる仕切弁・消火栓等から給水分 岐までの，管路平面延長を記入する。 部分布設替えでは，基準水道施設から直 線で部分布設替始点を結び，そこから布 設平面延長で分岐位置を計測する。 現地状況に応じて，任意点からオフセッ トを複数求めることを可能とし，その考 え方を竣工図に明記する事。 ...
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2020 年 3 月期決算短信 米国基準 ( 連結 ) 2020 年 5 月 21 日 上場会社名 オリックス株式会社 上場取引所 東 コード番号 8591 URL 代表者 ( 役職名 ) 代表執行役社長 ( 氏名 ) 井
... （注）当連結会計年度より、新リース基準を適用しており、従来「金融収益」から控除していた貸手のファイナンス・リースにかかる税金や保 険料等の特定の費用を「その他の損益」に、「オペレーティング・リース収益」から控除していた貸手のオペレーティング・リースにか かる特定の費用を「オペレーティング・リース原価」に表示方法の変更を行っています。なお、前連結会計年度の連結損益計算書は新リ ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) ( 円 ) 7,400 ( 百万円 ) 110 7, , , , , , /12/22 201
... 当作成期中、世界株式マザーファンドはベンチマークを1.59％下回りました。銘柄選択は奏功しませ んでしたが、セクター配分が奏功しました。ヘルスケアセクターと生活必需品セクターのベンチマーク に対するオーバーウェイトはファンドのパフォーマンスにプラスに寄与しました。生活必需品セクター のクローガーと花王、エネルギーセクターのバレロ・エナジーとウィリアムズ・カンパニーズ、通信セ ...
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販売用資料 マンスリー レポート スカイオーシャン コアラップ ( 安定型 / 成長型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日 : 2015 年 5 月 26 日作成基準日 : 2020 年 6 月 30 日 スカイオーシャン コアラップ ( 安定型 ) 基準価額 純資産総額の推移 (
... また、投資対象とする資産やファンドの追加にともない、新たな投資リスクが生じる可能性があります。 投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポート フォリオを組成することがあり、買建てている対象が下落した場合もしくは売建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンド ...
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銀座太郎様 作成日 : 平成 22 年 4 月 28 日計算基準日 : 平成 23 年 3 月 31 日 マイホーム資金計画 対策編
... 返済額の対収入比率（購入後５年間平均） 16.3 ％ 【年間経費】 30.0 万円/年 (注1) 購入時の諸費用には印紙税･登録免許税･保証料等が含まれます。 (注2) ローン返済額等の計算は、住宅ローンの金利や返済期間を前記の条件にして概算で行っています。 ...
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金融機関向け AWS FISC 安全対策基準対応リファレンス 金融情報システムセンター (FISC) 金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準 解説書第 9 版 ( 令和 2 年 3 月版 ) 対応 2020 年 9 月 作成 : アマゾンウェブサービスジャパン株式会社 2020, Amazon
... 補足情報 基準番号 枝番 AWSの対応状況 統24 3 - 〇 ・AWSとお客様は、責任共有モデルに基づきIT 環境を統制することになります。AWS 側の責任は、安全性の高い、統制されたプラットフォームでサービスを提供し、幅広いセキュリティ機能をユー ザーに提供することです。お客様側の責任は、用途に合わせて安全かつ統制された方法で IT ...
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エコアクション 21 環境経営レポート 2019 年度版 対象期間 :2019 年 4 月 1 日 ~2020 年 3 月 31 日 作成日 :2020 年 5 月 1 日発行日 :2020 年 5 月 15 日 戦略 FM パートナー 石川グローブシップ株式会社
... ⑤化学物質の管理強化 *目標基準値は2017年度実績とする。 *①二酸化炭素排出量、②廃棄物排出量、④水使用量、⑤化学物質は、それぞれ前年比１%削減目標とする。 *③リサイクル率は、前年比1%向上を目標とする。（リサイクル率＝再生利用量／廃棄物排出量） ...
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企業会計基準第 29 号 収益認識に関する会計基準 2018 年 ( 平成 30 年 )3 月 30 日改正 2020 年 3 月 31 日企業会計基準委員会 目次 項 目的 1 会計基準 3 Ⅰ. 範囲 3 Ⅱ. 用語の定義 5 Ⅲ. 会計処理 基本となる原則 収益の認識基
... ２．注記事項 （１）重要な会計方針の注記 160. 重要な会計方針の注記について、企業会計原則注解（注 1-2）においては、 「財務諸表に は、重要な会計方針を注記しなければならない。会計方針とは、企業が損益計算書及び貸 借対照表の作成に当たつて、その財政状態及び経営成績を正しく示すために採用した会計 処理の原則及び手続並びに表示の方法をいう。 」とされている。ただし、 「代替的な会計基 ...
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2020 年 3 決算短信 日本基準 月期 ( 連結 ) 2020 年 5 月 14 日 上場会社名 株式会社ホクリヨウ 上場取引所 東 コード番号 1384 URLhttps:// 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 米山 大介 問合せ先責任者
... 以上の結果、第73期連結売上高は14,168,520千円、営業利益は316,145千円、経常利益は373,507千円、親会社株 主に帰属する当期純利益は241,350千円を予想しております。 なお、次期の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであ り、実際の業績はコロナ感染症の影響等、今後の様々な要因により異なる結果となる可能性があります。 ...
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