余額宝はMMF（マネー・マーケット・ファンド）
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
... 額面 銘柄 通貨 取得原価 期末評価額 比率* II. その他の債務証券 A. コマーシャル・ペーパー 豪ドル 豪ドル ％ 50,000,000 BANK NEDERL GEMEENTEN CP 31DEC08 豪ドル 49,833,266 49,994,945 2.23 50,000,000 BANK NEDERL GEMMENTEN CP 08JAN09 豪ドル 49,849,330 49,956,255 2.23 ...
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ファンドの名称について 正式名称 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド ( 毎月決算型 ) ニッセイマネープールファンド ( 豪高配当株 F) 本書における略称 オーストラリア高配当株ファンド マネープールファンド 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで
... 変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の意向を確認する手続きが規定されています。また、 ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務 付けられています。 ● 商品内容・販売会社に関するお問合せや、資料のご請求などを委託会社のコールセンターで承っております。 ● ...
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本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します ニッセイオーストラリア高配当株ファンド ( 毎月決算型 ) オーストラリア高配当株ファンドニッセイマネープールファンド ( 豪高配当株 F) マネープールファンド 委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 )
... 3 ｢マネープールファンド ※ 」との間でスイッチングが可能です。 ※マネープールファンドの「ファンドの特色」については、５ページ目をご覧ください。 ・スイッチングとは、保有しているファンドの換金と同時に乗換えるファンドを購入する取引です。 ...
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1 / 年 2 月 4 日 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン )( マネープールファンドA/Bは追加型投信 / 国内 / 債券 ) 三菱 UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ 愛称: スマートスター 補足資料 金利の変動は 当ファンドが収益の源泉の一
... ・各コースの取引対象通貨の短期金利が米ドルの短期金利より高い場合、当該コースでは「為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）」の 獲得が期待できます。一方、各コースの取引対象通貨の短期金利が米ドルの短期金利より低い場合、当該コースでは「為替取引によるコスト（金 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 新興国の株式を実質的な主要投資対象とし 新興国の株式の指標である MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) と連動する投資成果をめざします ファンドの特色 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円換算ベース ) (
... 指数の作成また は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、当ファンドの委託会社、当ファンドの 受益者その他の個人・法人が、契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して MSCI 指数またはそれに含まれる ...
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シティ カントリー セレクター 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 カントリー セレクター ストラテジー トラッカーファンド 14 マネー オープン マザーファンド 17 当ファンドは ファンド オブ ファンズ で運用を行ないます ファンド オブ ファンズとは 複数の投資信託を組み合わせ 一
... ○運用経過 （2014年９月17日～2015年９月15日） （注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー マンスを示すものです。 （注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま ...
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ドバイは石油産出量が少なく自らのオイルマネーを持っていないため SWF= 国富ファンド と言えるものはないが 周辺産油国のオイルマネーを吸収したドバイ政府のファンドは 首長の意思を明確に反映した SWF= 政府系ファンド である そのためドバイの政府系ファンドも本レポートで取り上げることとする 但し
... なお最近、QIA はリビアの Libyan Investment Corporation と水資源開発のための共同投資の MoU を締結している。 (3)Qatari Diar Real Estate Investment Company 不動産投資を目的とする QIA 傘下のファンドである。国内のほかモロッコ、エジプト、シリア、 ...
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グローバル CoCo 債ファンド円ヘッジコース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 グローバル ハイブリッド セキュリティーズ ファンド JPYヘッジド クラス 15 マネー アカウント マザーファンド 16 当ファンドは ファンド オブ ファンズ で運用を行ないます ファンド オブ ファン
... （注）損益の状況の中で (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい ます。 （注）損益の状況の中で (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。 上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる ...
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第一部証券情報 (1) ファンドの名称ダイワ日本国債 年ラダー型ファンド -SL トレード - ダイワ日本国債 年ラダー型ファンド マネーポートフォリオ -SL トレード - ( 注 1) 以下 当ファンド という場合 上記を総称して またはそれぞれを指していうものとします
... ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超 えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ いてはこの限りではありません。 ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の 総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財 ...
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電子マネーの利用実態と最新動向～電子マネーに関するアンケート調査（第4回）～
... 航空マイレージをマネーに換えられるから 0.6% 0.0% 2.1% 携帯電話にその機能を設定しておサイフケータイとして使えるから 4.8% 0.0% 3.6% 携帯電話にプリインストール（元から入っていた）されていたから 0.0% 0.0% 0.0% クレジットカードなどから「キャッシュレス」でチャージ（入金）できるから 15.0% 0.0% 10.5% 事前にチャージ（入金）する前払い方式（プリペイド）だから ...
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マネー現代媒体資料
... マーケット クレジットカード、銀行口座、ATM… 「頭のいい人」はこう使う 現役ファイナンシャルプランナーで、『 シンプルにお金を 貯める・増やす・使う 』の著者でもある新屋真摘氏は、そ うした支出を防ぐために、「クレジットカード」「銀行口 座」「ATM」を上手に使うことを勧める。新屋氏に、その 具体的な方法を教えてもらった。 ...
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現行 (2) ダイワMRF( マネー リザーブ ファンド )( 以下この約款において ダイワMRF といいます ) ダイワMMF 中期国債ファンド フリーファイナンシャルファンド 公社債投信については お客様は1 回の払込みにつき次の各号に定める金額以上の払込金をその口座に払込むことができます ただ
... （2）お客様は、上記（1）⑦の取引については、次 の各号に掲げる取引方法によりご利用いただけま す。 ① 有価証券（外国証券を含みます。）、その他当 社において取扱う証券、証書、権利又は商品か ら発生する果実（配当金については、株式ミニ 投資、国内上場外国株式及び下記43．の株式数 比例配分方式を選択された株式等の配当金を指 します。）のうち、当社において円貨で支払わ ...
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ファンドマネージャーのコメント 運用報告およびマーケット概観 マーケット概観 タイ株式市場の総合株価指数である SET 指数は 12 月に 4.75% 下落しました 中央銀行は政策金利を 1.50% から 1.75% に引き上げ 今回の利上げは 2011 年以降で初めての利上げとなりました これは予
... タイ株式市場の総合株価指数であるＳＥＴ指数は１２月に４．７５％下落しました。中央銀行は政策金利を１．５０％から１．７５％ に引き上げ、今回の利上げは２０１１年以降で初めての利上げとなりました。これは予想通りの利上げでした。１１月の輸出は前 ...
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楽天 Edy サービス紹介 / ユーザーの特徴 楽天スーパーポイントが貯まる 利用可能箇所 発行数 No.1 の電子マネーサービス 便利でお得な楽天グループの電子マネーサービス 発行枚数は約 1 億 790 万枚 コンビニエンスストア スーパーマーケット ドラッグストアなど日常使いから家電量販店 百
... キャンペーン登録時 入力Edy番号 対象者にEdyギフトを付与 ユーザーへ付与するEdyギフトの有効 期間30日間となります。Edyギフトは、 おサイフケータイもしくはコンビニの キオスク端末等で受取操作が必要と なります。受取後Edyとしてご利用 いただけます。 ...
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1 / 年 2 月 4 日 追加型投信 / 海外 / 債券 ( マネープールファンドは追加型投信 / 国内 / 債券 ) 三菱 UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ補足資料 金利の変動は 当ファンドが収益の源泉の一つとしている 為替取引によるプレミアム ( 金利差相当分の収益
... *ただし、為替市場の状況によっては、為替ヘッジおよび為替取引によるプレミアム／コストが、金利差相当分からカイ離する場合があります。 ＜為替の変動＞ ・各コースの基準価額は、為替相場が各コースの対象通貨に対して、円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本 ...
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野村MMF（マネー・マネージメント・ファンド）（確定拠出年金向け）
... ●ファンドの内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法 律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認いたします。 ●投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されています。 ●請求目論見書については販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、 ...
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マネーマーケットマンスリー
... がニューヨーク証券取引所へＩＰＯとして世界最大規模の上場を果たしました。そして上場初日の時価総 額は約２，３００億ドル（約２５兆円）と、日本で最大のトヨタ自動車（約２２兆円）を上回りました。 日本の株式市場においては１０月に外食大手「すかいらーく」（上場時の想定時価総額約２，８００億 円）、人材派遣やメディア事業を手掛ける「リクルートホールディングス」（同約１．６兆円）が上場予 ...
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野村MMF（マネー・マネージメント・ファンド）
... ○MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベー ス）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権 ...
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野村MMF（マネー・マネージメント・ファンド）（確定拠出年金向け）
... ○シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・「シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」は、Citigroup Index LLCが開 発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数 に関するすべての権利は、Citigroup Index ...
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ブラックロック グローバル インベストメント シリーズ スーパー マネー マーケット ファンド ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国公社債投資信託 ( 米ドル建て ) 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2012 年 11 月 1 日 < 管理会社 > ブラックロック ファンド マネジメント
... 分配の推移 順位 銘柄 種類 発行国 投資比率（％） １ CHARTA LLC コマーシャル・ペーパー‐資産担保証券 アメリカ合衆国 2.86 ２ CAN AST + CAN LTD JT コマーシャル・ペーパー‐資産担保証券 アメリカ合衆国 2.79 ３ GOVCO LLC コマーシャル・ペーパー‐資産担保証券 アメリカ合衆国 2.64 ４ SALISBURY RECEIVABLES CO コマーシャル・ペーパー‐資産担保証券 ...
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