以上の運用の結果、基準価額は20.9％上昇しまし
「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」2016年7-9月の運用状況と今後の見通しについて～日本株の上昇がけん引し、基準価額は堅調に推移～
... となれば、 J REITの変動が大きくなる可能性があるものの、不動産市況の改善や利 回り面の投資妙味を背景に、中長期的には緩やかな上昇基調が期待されます。 海外債券 新興国や資源国などの高金利債券は、主要先進国において低金利環境が続くなか、 相対的に高い金利水準が魅力となり、投資家の注目を集めると期待されます。ただ ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 7 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) ( 円 ) 10,000 ( 百万円 ) 105 9, , , , , , /7/ /8
... ありましたが、その後、原油価格の堅調な推移や、米国長期金利の低下などを背景に、新興国債券市場 は総じて上昇しました。期間末にかけても、ＯＰＥＣなどによる協調減産の延長表明を受けて原油価格 ...
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運用実績 ( 為替ヘッジなし ) 単位型投信 / 内外 / 債券 運用実績の推移 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い 分配金を非課税で再投資したものとし
... この報告書は、ファンドの運用状況をお伝えすることを目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。当ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、こ ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」2018年4-6月の運用状況と今後の見通しについて～J-REITの堅調さを支えに、基準価額は上昇～
... ブルームバーグ・バークレイズ・インターナショナル・ ハイインカム・ソブリン・インデックス（ヘッジなし・円ベース） ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの 商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づ き使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標および サービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよ ...
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2017 年 6 月 30 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は 将来の運用成果を保証するものではありません 基準価額の推移基準価額 ( 円 ) 基準価額 ( 課税前
... ①堅調なマクロ経済指標の発表、②フランスの国民議会選挙でのマクロン新大統領率いる新党の圧勝―などに支えられて株式市場は底堅く推移し ...
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< 運用担当者のコメント > 6 月の市場動向と運用状況 4.0% ファンド 3.0% 当月のパフォーマンス推移 2.0% 1.0% 0.0% 5/31 6/9 6/20 6/29 上記のグラフは過去のものであり 将来の運用成果を保証するものではありません 市場動向 6 月の日本株式市場は上昇しまし
... ユナイテッドアローズ 20,100 70,122 3,489 住友金属鉱山 55,000 79,873 1,452 9 カゴメ 13,100 48,081 3,670 古河電気工業 15,800 79,542 5,034 10 任天堂 1,100 39,581 35,983 コメリ 22,000 61,585 2,799 ■ 組入上位10銘柄 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 3 月 21 日 ~2018 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,000 10, ,000 9, ,000 9, ,000 8, ,000 8,000 30
... （注）分配金再投資基準価額は、2013年９月20日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。 2013年９月20日 2014年９月22日 2015年９月24日 2016年９月20日 2017年９月20日 2018年９月20日 決算日 決算日 決算日 決算日 ...
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運用状況 当資料において 1 年決算型 は グローバル フィンテック株式ファンド を指します 足元の基準価額の下落要因について 当ファンドの基準価額は 2018 年以降 値動きが大きくなりながらも 総じて堅調に推移してきました しかし 10 月以降は 以下の 2 点を主な背景として 基準価額の下落が
... 「グローバル・フィンテック株式ファンド」および「グローバル・フィンテック株式ファンド（年2回決算型）／（為替 ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年2回決算型）」の基準価額は、足元で下落傾向となっています。 当ファンドでは、米中貿易摩擦や米金利上昇への懸念などを背景とした世界的な株安や、米テクノロジー企業 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2017 年 9 月 16 日から 2018 年 9 月 18 日まで ) 基準価額等の推移 12,500 12,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 11,500 11,000 ベンチマーク : 左軸 10,500
... 各資産クラスの指数 日 本 株 ＴＯＰＩＸ（配当込み） 株式会社東京証券取引所が算出、公表する指数で、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象としています。 先進国株 ＭＳＣＩコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCIInc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。 新興国株 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
... ※１ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上 場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 40 8, , , ,500 第 53 期末 第 54 期末
... ■TRP Global Emerging Markets Bond Fund MXN Class 主要市場における力強い基礎的経済の成長、より規律の取れた財政支出、大規模な政治改革とともに、エ マージング債券の長期的なファンダメンタルズ（基礎的条件）要因は依然として良好で、投資家の長期投資 ...
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<Q: なぜ分配 を 120 円から 60 円に引き下げたのですか?> A: メキシコペソ / 円の下落を背景に基準価額の 準が低下してきたことなどを受け 分配 の引き下げを決定しました 当ファンドの基準価額は主にメキシコペソ / 円の下落の影響を受けて基準価額が下落しました 基準価額の 準が低くな
... 2016年に⼊り、原油先物価格は2⽉に反発に転 じましたが、メキシコペソは対円、対⽶ドルと もに軟調な展開が続き、安値圏での推移となっ ています。通常、原油価格の上昇はメキシコペ ソの⽀援材料となりますが、原油価格とメキシ ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... 基準価額は、ウクライナ停戦合意などが金利上昇（債券価格は下落）要因となった一方で、ECB（欧州中央 銀行）の量的金融緩和開始などが金利低下（債券価格は上昇）要因となったことから、期初はもみ合い推 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
... 基準価額の推移 ※資産別配分および通貨別配分の比率は、純資産総額に対する割合、国別配分の比率は、ポートフォリオ部分に対する割合です。 組入上位10銘柄 銘柄名 利率 償還日 組入比率 US TREASURY N/B 0.625 0.625％ 2017/９/30 0.5％ US TREASURY N/B 0.5 0.5％ 2016/11/30 ...
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足元 ファンドの基準価額にはプラスの影響 当ファンドでは マザーファンドを通じて実質的に日本国債への投資を行っています 今回の日銀による追加金融緩和により 年限の短い部分から長い部分まで日本国債の利回りが大幅低下した結果 ( 図表 4) 当ファンドの基準価額は組入債券の価格上昇 ( 金利低下 ) を
... カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○ 荘内証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第1号 ○ 髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号 ○ 西日本シティＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第75号 ○ 西村証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第26号 ○ フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 ...
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足元 ファンドの基準価額にはプラスの影響 当ファンドでは マザーファンドを通じて実質的に日本国債への投資を行っています 今回の日銀による追加金融緩和により 年限の短い部分から長い部分まで日本国債の利回りが大幅低下した結果 ( 図表 4) 当ファンドの基準価額は組入債券の価格上昇 ( 金利低下 ) を
... 金融商品取引業者名 （2016年2月5日現在） 本資料に関してご留意頂きたい事項 本資料は、三菱UFJ国際投信が作成した販売用資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見 ...
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運用経過 (2016 年 4 月 18 日から 2016 年 9 月 15 日まで ) 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 10, 純資産総額 ( 右軸 ) 10,250 基準価額 ( 左軸 ) 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 50 10,000 9,
... （注１） 比率は対純資産総額比です。 （注２） 国・地域はＢＥＡ ユニオン インベストメント マネジメント リミテッドの分類によるものです。 （注３） ソブリン債券とは、各国の中央政府やそれに準ずる機関が発行する債券です。 （注４） ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,000 9,800 9,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 第 22 期末 (2016/2/1) 基準価額 (
... 日に は当期中の安値となる 14,952 円 02 銭を付けました。7 月中旬にかけては、参議院選挙で与党が勝利し、 大規模な景気対策への期待感が高まったことなどから値を戻し、11 月初旬まで概ね 16,000～17,500 円 ...
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
... などから反落する局面も見られましたが、 ＯＰＥＣ総会で合意された緩和幅が市場予想を下回ったことな どを受けて反発しました。 【ポートフォリオについて】 当ファンドは、主として米国の原油先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがＷＴＩ原油 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (
... 下落基調となりました。この流れは先進国の株式市場にも波及し、国内株式市場も軟調な推移となりま した。その後、米国株の上昇を背景に買い戻しの動きが強まったことや、日欧の中央銀行による追加金 ...
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