請求書処理: ファイルエクスポート構成

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請求書処理: ファイルエクスポート構成

Standard Edition 設定ガイド

最終更新日 : 2018 年 6 月 16 日

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改訂履歴

日付注意事項/コメント/変更内容

2019年1月29日著作権を更新しました。その他の変更はありません。表紙の日付は更新されていません。

2018年9月14日誤記を修正

2018年6月16日 Quickbooks Connector および財務統合に関する情報を削除しました。

これらのコンテンツは、「Shared: QuickBooks Connector Setup Guide」および「Shared: QuickBooks Integration Using Concur Financial Integration Service Setup Guide」に統合されました。

2018年4月11日表紙のチェックボックスを変更しました。その他の変更はありません。

表紙の日付も変更ありません。

2018年2月15日「詳細設定を表示」のテキストを更新しました。

2017年11月4日新しい [設定] ページを [設定ウィザード] の代わりに追加しました。

2017年3月18日 [設定ウィザード] にアクセスするためのメニューオプション名が更新さ

れました。

2016年12月13日著作権と表紙を更新しました。その他の内容の変更はありません。

2016年9月9日品目受領番号（GRN）と発送伝票番号（DSN）フィールドに関する情報を追加

2016年8月12日 Quickbooks 負債勘定科目コードフィールドに関する情報を追加

し、QuickBooks からの同期情報が含まれるようになりました。

2015年11月20日新しいステップ番号のスタイルに合わせて画像を更新しました。

2015年3月13日画像を現行の UI に更新して、コンテンツを全体的に更新しました。

2014年9月16日 2 つのユーザーインターフェイスについての情報を追加しました。その

ほかの内容の変更はありません。

2014年5月16日初版（「Invoice Setup Guide for Concur Standard」の内容を基に作成）

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ファイルエクスポート構成

Concur が有効に設定している場合にのみ、 [設定] ページが表示されます。

セクション 1: 概要

[製品設定] の [ファイルエクスポート構成] ページでは、エクスポートファイルのスケジュー ルやファイル形式、その他の詳細を構成することができます。

会計システムに接続しているお客様

Concur を会計システムに接続している場合、これらのページに表示される一部のフィールドのラベルや、接続している会計システムに基づいて自動的に入力される値は、異なることがあります。



詳しい情報は、Concur 設定ガイドの会計システムに関する説明をご参照ください。

セクション 2: エクスポートファイルの構成

[ファイルエクスポート構成] ページで総勘定元帳エクスポートのスケジュールとエクスポー トファイルの形式を選択することができます。既定のフォーマットを選択すると設定ウィザードの次ページに進みます。カスタムフォーマットを選択すると、カスタムフォーマットを構成するステップに進みます。

[ファイルエクスポート - スケジュールを選択] ページへのアクセス



[ファイルエクスポート - スケジュールを選択] ページにアクセスするには:

1. [管理] ＞ [請求書処理の設定] または [経費精算と請求書処理の設定] をクリックしま

す。

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2. [製品] リストで [請求書処理] をクリックします。

3. [接続] セクションで、[詳細設定を表示] をクリックします。

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4. [請求書ファイルエクスポート] をクリックします。

[ファイルエクスポート - スケジュールを選択] ページが表示されます。

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スケジュールを選択

[スケジュールを選択] ページでファイルエクスポートジョブを実行する頻度を選択できます。

頻度は [オンデマンド]、[毎日]、[毎週]、[月2回 - 日付を選択] （月2回）、[毎月] の中から選択できます。

例

たとえば月に2回、第1週と第3週にファイルエクスポートを実行したいとします。[月2回 - 日付を選択] オプションを選択すると1か月につき2日指定することができます。

総勘定元帳ファイルエクスポートスケジュールを選択

必要に応じてスケジュールオプションを選択します。[オンデマンド] または [毎日] をクリックした場合はすぐに [保存] をクリックできます。他のオプションを選んだ場合は、選択に応じて週や月のうちの日付を選択することができます。

次のオプションが利用できます:

スケジュールオプションファイル抽出が実行されます

オンデマンド実行を決定した時のみ抽出が行われます。

毎日 1日に1回抽出が行われます。

毎週週に1回抽出が行われます。

月2回 - 日付を選択選択した日付で月2回抽出が行われます。

毎月月に1回抽出が行われます。

形式を選択

[請求書ファイルエクスポート] ページで、お使いの会計システムに合わせた請求書の支払申請 データのエクスポートファイル形式のカスタマイズができます。ウィザードのステップに従って既定の総勘定元帳(GL)ファイル形式またはファイル形式のカスタマイズを選択することができます。

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NOTE: [はじめに] ページで会計ソリューションとして QuickBooks を選択した場合は

「QuickBooks を使用しているお客様のみ」のセクションで詳細をご確認ください。

カスタム形式を使用する場合は、ウィザードで以下のステップを実行します:

5. 出力する文字データ: このステップでフィールドと固定値を選択し、出力する文字データを構成します。固定長、埋め込み文字、位置揃えを選択します。

6. 全般設定: このステップでは、エクスポートファイルの全体的な形式を構成します。ファイルに引用符、列ヘッダー、総裁入力を含めるかどうかを選択できます。区切り文字、

日付の形式、ファイル拡張子も選択できます。

7. ヘッダー: このステップでは出力結果をグループ分けするためのフィールドを選択できます。結果をグループ分けする場合、ヘッダー行に表示するフィールドを選択できます。

8. 詳細フィールド: 各仕訳入力に表示するフィールドを選択して、順序を選択出来ます。

9. サマリー: このステップでは、ファイルエクスポート構成の全体的な構成を確認できます。

エクスポートファイル形式の選択



このエクスポートファイル形式を選択するには:

1. 目的のファイル形式オプションをクリックします。

2. [保存] をクリックします。[オプション1: 既定の会計ファイル形式を使用します] オプ

ションを選択（有効化）した場合、次のステップに進みます。[オプション2: 会計ファ イル形式をカスタマイズします] オプションを選択（有効化）した場合、エクスポートファイルの構成に進みます。

例

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エクスポートファイルをカスタマイズする場合、[オプション2: 会計ファイル形式をカスタマイズします] オプションを選択（有効化）すると、ウィザードでカスタマイズの残りのステップが有効化されます。

出力する文字データを選択

[出力する文字データ] ステップでは、出力文字データを作成するために使用するフィールドを 構成します。フィールドを組み合わせて元帳用に出力する文字データを作成します。出力する文字データに固定値を追加することができ、固定長、埋め込み文字、位置揃えもフィールドごとに設定することができます。

例

例えば、固定値（US）、従業員 ID、および勘定科目コードで構成される文字列があるとします。

従業員 ID は常に10桁にする必要があるため、10桁未満の場合は先頭に0をつけて10桁にします。「Us」と入力して [固定値を追加] をクリックします。値 [US] が右側のボックスに表示されます。[従業員 ID] フィールドをクリックして [追加] をクリックします。このフィールドは、右側のボックスの固定値の後に表示されます。[仕訳勘定科目コード] フィールドをクリックして [追加] をクリックします。フィールドが右側のボックスの [従業員 ID] の後に表示されます。[従業員 ID] 行の [位置揃え] をクリックして、[右] をクリックします。[埋め込み文字] 列をクリックして、[０] をクリックします。[固定長] 列をクリックして「10」と入力します。

出力する文字データおよびフィールドの管理



出力する文字データ用のフィールドを選択するには:

1. 左側のボックスで、フィールドを選択します（複数可）。

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2. [追加] をクリックします。フィールドが右側のボックスに表示されます。



出力する文字データに固定値を追加するには:

1. テキストフィールドに固定値を入力します。

2. [固定値を追加] をクリックします。値が右側のボックスに表示されます。



フィールド設定を更新するには:

1. フィールドの [位置揃え] 列で値をクリックします。

2. フィールドの [埋め込み文字] 列で値をクリックします。

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

フィールドを並べ替えるには:

フィールドの位置を変えるには、右側のボックスで上下の矢印を使用します。



出力する文字データからフィールドを削除するには:

1. 右側のボックスで目的のフィールドを選択します。

2. [削除] をクリックします。フィールドが左側のボックスに移ります。

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全般設定

[全般設定] ステップでは、エクスポートファイルの全体的な形式を設定できます。これらの設 定は、管理者が変更するまで通常のエクスポートファイルに適用されます。

例

たとえば、エントリが引用符で囲まれているコンマ区切りの Excel のエクスポートファイルが必要であるとします。[ファイル内のテキストフィールドおよびリストフィールドの前後に引用符を配置する] チェックボックスをクリックして、[ファイル内のフィールド区切文字を選択] フィールドをクリックします。[ファイル拡張子を選択] の値として .xls を選択します。

全般設定の更新



設定を更新するには:

1. 以下のオプションの設定を入力します。

フィールド説明

ファイル最上部に説明用の列ラベル

を含めるこのオプションは、ヘッダー、詳細、サマリーフィールドについて、ファイルの上部に列ラベルを含める場合に選択します。

ファイル内のテキストフィールドおよびリストフィールドの前後に引用符を配置する

ファイルのフィールドそれぞれを二重引用符で囲むには、このオプションを選択します。

ファイル内のフィールド区切文字を選択

エクスポートファイルのフィールドを区切る文字を選択します。

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フィールド説明

ファイル拡張子を選択エクスポートファイルのファイル拡張子を選択します。

2. [保存] をクリックします。

ヘッダーを定義

[ヘッダー] ステップでは、申請の詳細行のグループ分けに使用するフィールドを選択できます。

グループ分けした行のグループヘッダーに表示するフィールドも選択できます。

例

たとえば、支払バッチのエントリを申請 ID でグループ分けし、従業員 ID とバッチ ID をヘッダーに表示するとします。結果をグループ分けするためのフィールドを複数選択して、追加をクリックします。

グループのプロパティ設定



グループのプロパティを設定するには:

1. 申請の詳細行をグループ分けする時に使用するフィールドをクリックします。

2. ヘッダー行のフィールドを選択して [追加] をクリックします。

3. （任意）必要に応じて、固定値を入力して [固定値を追加] をクリックします。

4. フィールドの位置を変えるには、上下の矢印をクリックします。

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詳細を定義

[詳細フィールド] ステップでは、申請の詳細行に表示するフィールドを選択できます。固定値 を追加して、フィールドの順序を変えることもできます。カスタマイズできる標準のフィールドセットが提供されています。

このステップが重要な理由

詳細を設定することにより、以下の操作が可能になります:

 エクスポートファイル用に申請の詳細レコードを構成できます。

 詳細フィールドに固定値を追加できます。

 設定を始めるためのサンプルセットを提供します。

例

たとえば、申請ごとに従業員の名、姓、および承認金額をまとめる必要があるとします。申請の詳細フィールドに追加するフィールドを複数選択して、[追加] をクリックします。フィールドの位置を変えるには、右側のボックスで上下の矢印を使用します。

詳細フィールドの構成



詳細フィールドを構成するには:

1. 構成する支払バッチをクリックします。

2. 目的のフィールドをクリックし、[追加] をクリックします。

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4. フィールドの位置を変えるには、上下の矢印をクリックします。

使用可能なフィールド

この表は、管理者がエクスポートファイルの詳細セクションの属性を設定するときに利用できるフィールドの一覧です。

列番号フィールド名データタイプ

書式説明

1 バッチ実行日日付 mm/dd/yyyy 支払マネージャーにてバッチ実行を行った日

2 支払先名文字列 255 支払先の名

3 支払先コード文字列 32 支払先のコード

4 支払先の住所コード文字列 32 支払先の住所コード 5 支払先の住所1 文字列 255 支払先の住所1 6 支払先の住所2 文字列 255 支払先の住所2 7 支払先の住所3 文字列 255 支払先の住所3

8 支払先の都市文字列 255 支払先の市区町村

9 支払先の都道府県や州文字列 255 支払先の都道府県

10 支払先の郵便番号文字列 20 支払先の郵便番号

11 支払先の国文字列 2 支払先の国

12 支払先住所の税ID VarChar 48 支払先の Tax ID

13 申請キー数字整数この支払申請を Concur で

一意に定義する整数。これは、申請支払確認のインポートがこの特定の支払申請とのマッチングのために使用する値です。

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列番号フィールド名データタ

イプ書式説明

14 支払方法タイプ文字列有効なオプション:

 ACH: 海

外送金

 CLIENT:

口座振り込み

 CHECK:

現金

 WIRE: 手

形

 CARD: 引

き落とし

 PAYPVD(

Payment Provider):

支払プロバイダ

 VCHER:

カードバウチャー

抽出実行の時点での支払請求の支払方法。

注意: 支払マネージャーを使用して、Invoice Pay から支払方法を変更、または抽出後に更新できます。

15 支払請求受領日日付 mm/dd/yyyy 支払申請に登録した支払請求受領日

16 申請 ID 文字列 20 申請に割り当てられている

一意の ID

17 タイトル文字列 100 支払申請名

18 請求書番号文字列 32 支払詳細に登録された請求

書番号

19 支払請求日日付 YYYY-MM-DD 支払詳細に登録した支払請求日

20 提出日日付 YYYY-MM-DD 支払申請の提出日

21 請求書金額数字 23 請求書の総額

22 総額数字 23 支払申請のすべての行項目

の金額に発送額と税額を加えた総額。

23 承認総額数字 23 承認された支払申請のすべ

ての行項目の金額に発送額と税額を加えた総額

24 申請発送金額数字 23 発送金額ヘッダーフィール

ドの値

25 申請税額数字 23 税額ヘッダーフィールドの

値

26 支払期限日付 YYYY-MM-DD 請求書の支払期限日

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イプ書式説明

27 申請された通貨の英字

コード文字列 3 支払申請の3文字のISO通

貨コード。仕訳金額と仕訳総額をどの通貨で表すかを示します。

28 行項目の経費タイプコード

文字列 7 経費タイプの一次キー値。

データベーステーブル CTP_EXPENSE_TYPE から継承。

29 行項目の順番数字整数仕訳入力に関連する行項目

の番号

30 行項目の数量文字列 23 この仕訳入力に関連する行

項目の数量

31 行項目の説明文字列 255 この仕訳入力に関連する行

項目の説明

32 行項目の単価数字 23 この仕訳入力に関連する行

項目の単価

33 行項目の総額数字 23 この行項目の総額

34 行項目の税額数字 23 この行項目の税額

35 仕訳勘定コード文字列 20 この仕訳入力の勘定科目コード。これは、経費タイプ勘定科目コードです。

仕訳勘定科目コードは、経費タイプと勘定科目コード階層を使用して生成されます。

36 仕訳総額（税抜）数字 23 この仕訳入力の正味金額。

これは、税金および配送費の正味金額です。この金額は、絶対値か実際の値（お客様が選択）で表されます。

37 仕訳総額（税込）数字 23 この仕訳入力の総額（税金または配送費を含む）。これは、仕訳入力の目的で使用される値です。これは絶対金額です。

ヘッダーフォーム上に税または配送金額がある場合は、「デビット額」（すなわち、正の金額の行項目）

によって行項目に対して均等に分割されます。

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イプ書式説明

38 デビットまたはクレジ

ット文字列 2 仕訳金額と仕訳総額が貸方

か借方か。値は DR または CR。

39 従業員 ID 文字列 48 請求書所有者の従業員 ID

40 従業員の名文字列 32 請求書所有者の名

41 従業員の姓文字列 32 請求書所有者の姓

42 出力する文字列アカウント文字列を出力す

る設定した場合はその文字列が表示されます。

43 バッチ ID 数字 20 このバッチジョブを一意に

定義

44 空/プレースホルダ予備のプレースホルダ

45 小切手番号文字列 48 支払用の小切手番号

46 ファイルシーケンス

番号ファイルのシーケンス番号

47 正味支払期間このフィールドは支払期日

までの日数を表します（たとえば30日）。

48 支払先宛のメモ文字列 500 支払に対して行った調整の詳細を説明するメモです。

49 支払調整メモ文字列 500 支払に対して行った調整の詳細を説明するメモです。

50 支払金額この請求書の支払金額

51 支払ステータスの日付支払ステータスの最終更新

日

52 GRN 文字列 256 請求書の行項目に関連する

納品書の品目受領番号

（GRN）

53 DSN 文字列 256 請求書の行項目に関連する

納品書の発送伝票番号

（DSN）

サマリー

[サマリー] ステップでは、ファイルエクスポート構成の全体的な構成を確認できます。このス テップでは、作成したファイル構成を確認し、必要に応じて戻って修正することができます。

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請求書処理: ファイル エク スポート構成