• 検索結果がありません。

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) ( 円 ) 6,500 ( 百万円 ) 300,000 6, ,000 5, ,000 5, ,000 4, ,000 4, ,000

N/A
N/A
Info
ダウンロード
Protected

Academic year: 2021

シェア "運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) ( 円 ) 6,500 ( 百万円 ) 300,000 6, ,000 5, ,000 5, ,000 4, ,000 4, ,000"

Copied!
12
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

今ダウンロードする ( 12 ページ )

全文

Loading

参照

今ダウンロードする ( PDF - 12 ページ - 526.85 KB )

関連したドキュメント

作成基準日 :2013 年 9 月 30 日 ロング ポジション 基準価額 ( 分配金込み ) と純資産総額の推移 円設定日 (2009 年 7 月 1 日 )~2013 年 9 月 30 日百万円 14,000 25,000 13,000 12,000 20,000 11,000 15,000 9

換金の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 お買付単位

インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( 参考指数 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 22 期 (2013 年 3 月 15 日 ) 9,9

収益分配金につきましては、基準価額水準および市場動向などを勘案し、当期は見送りとさせ

月次レポート MFS プルーデント ファンド ( 米ドル売り円買い ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 基準日 :2021 年 6 月 30 日 基準価額 (1 万口当たり ) 純資産総額設定日 : 2018 年 9 月 26 日 11,736 円 1,758 百万円信託期間 : 無期限決算日

9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 11,500 12,000.

運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 15, ,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,

分配金 

最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 20

ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,500 1,000 19, , , , , , /1

分配金 

運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日 期

　当期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきま

運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800

１万口当たりの費用明細 2016年11月21日～2017年２月15日 項目 第１期 項目の概要 金額 比率 信託報酬 5円 0.046％