資料②-1
収支報告書（平成27年度）
勘定科目 包括的支援 介護予防支援 包括的支援 介護予防支援 包括的支援 介護予防支援 包括的支援 介護予防支援 包括的支援 介護予防支援 包括的支援 介護予防支援 包括的支援 介護予防支援
介護保険収入 10,503,758 12,018,732 11,311,646 6,462,733 4,149,704 9,011,702 8,680,501
包括的支援事業収入（Ａ）＝（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ） 30,338,500 30,384,000 35,100,500 17,500,000 12,500,000 30,153,500 35,337,000
・包括的支援事業委託料（Ｂ） 30,000,000 30,000,000 35,000,000 17,500,000 12,500,000 30,000,000 35,000,000
・二次予防事業対象者実態把握（出来高分）（Ｃ） 38,500 31,500 10,500 3,500 24,500
・介護予防事業等（出来高分）（Ｄ） 300,000 352,500 90,000 150,000 312,500
住宅改修意見書料 16,000 14,000 8,000 4,000
その他の収入 14,500
事業活動収入計（１） 30,338,500 10,519,758 30,398,500 12,032,732 35,100,500 11,319,646 17,500,000 6,466,733 12,500,000 4,149,704 30,153,500 9,011,702 35,337,000 8,680,501
人件費支出 27,841,805 3,093,534 32,082,388 3,564,710 22,508,465 5,627,117 11,659,041 1,295,450 7,590,947 2,667,090 20,488,663 1,078,351 17,130,773 11,420,515
事業費支出 120,000 201,269 451,447 50,161 12,172 3,043 21,600 1,567,437
事務費支出（ア）＝（イ）＋（ウ）＋（エ） 3,025,979 1,696,795 2,749,062 1,491,460 11,716,480 72,312 6,070,626 674,514 4,589,269 1,147,317 6,673,237 1,127,081 18,868,745 182,948
・介護予防支援委託費（イ） 386,617 300,580 67,560 252,352 165,236
・介護予防支援にかかる経費（振込手数料）（ウ） 13,330 12,710 4,752 6,264 17,712
・その他の事務費（エ） 3,025,979 1,296,848 2,749,062 1,178,170 11,716,480 6,070,626 674,514 4,589,269 1,147,317 6,673,237 868,465 18,868,745
その他の支出 1,240,000 240,000 490,000 3,000,000
事業活動支出計（２） 30,987,784 4,790,329 35,032,719 5,056,170 35,464,945 5,699,429 18,421,114 2,020,125 12,682,388 3,817,450 30,183,500 2,205,432 35,999,518 13,170,900
事業活動収支差額（３）=(１）-(２) -649,284 5,729,429 -4,634,219 6,976,562 -364,445 5,620,217 -921,114 4,446,608 -182,388 332,254 -30,000 6,806,270 -662,518 -4,490,399
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益 146 2,952 135
研修の受け入れに対する収入 40,000 61,760 20,000 30,000 25,200
その他のサービス活動外収入
事業活動外収入計（４） 40,000 0 61,760 0 20,000 0 0 0 0 146 30,000 2,952 25,335 0
支払利息
その他のサービス活動外支出
事業活動外支出計（５） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業活動外収支差額（６）=（４）－（５） 40,000 0 61,760 0 20,000 0 0 0 0 146 30,000 2,952 25,335 0
-609,284 5,729,429 -4,572,459 6,976,562 -344,445 5,620,217 -921,114 4,446,608 -182,388 332,400 0 6,809,222 -637,183 -4,490,399
5,120,145 2,404,103 5,275,772 3,525,494 150,012 6,809,222 -5,127,582
経常収支差額（７）=（３）+（６）
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
収
入
支
出
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
収
入
支
出
④安心苑（H27.11～H28.3）
平成27年度地域包括支援センター収支報告書
①社協こもれび ②社協ふれあい ③聖徳園 ④聖徳園なぎさ(Ｈ27.4～10) ⑤サール・ナート ⑥松徳会
資料②-1
収支報告書（平成27年度）
勘定科目
介護保険収入
包括的支援事業収入（Ａ）＝（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ）
・包括的支援事業委託料（Ｂ）
・二次予防事業対象者実態把握（出来高分）（Ｃ）
・介護予防事業等（出来高分）（Ｄ）
住宅改修意見書料
その他の収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
事業費支出
事務費支出（ア）＝（イ）＋（ウ）＋（エ）
・介護予防支援委託費（イ）
・介護予防支援にかかる経費（振込手数料）（ウ）
・その他の事務費（エ）
その他の支出
事業活動支出計（２）
事業活動収支差額（３）=(１）-(２)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
研修の受け入れに対する収入
その他のサービス活動外収入
事業活動外収入計（４）
支払利息
その他のサービス活動外支出
事業活動外支出計（５）
事業活動外収支差額（６）=（４）－（５）
経常収支差額（７）=（３）+（６）
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
収
入
支
出
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
収
入
支
出
平成27年度地域包括支援センター収支報告書
⑨アイリス ⑩大阪高齢者生協 ⑪あおぞら ⑫大潤会 ⑬東香会
包括的支援 介護予防支援 包括的支援 介護予防支援 包括的支援 介護予防支援 包括的支援 介護予防支援 包括的支援 介護予防支援 包括的支援 介護予防支援 包括的支援 介護予防支援
9,914,931 9,745,020 13,249,868 12,405,577 5,148,376 4,944,609 4,251,565
35,183,500 35,144,500 35,390,000 30,461,200 30,190,500 30,223,500 30,027,500
35,000,000 35,000,000 35,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
3,500 7,000 10,500 3,500
180,000 137,500 390,000 461,200 180,000 220,000 27,500
2,000 12,000 40,000 18,000
35,183,500 9,916,931 35,144,500 9,757,020 35,390,000 13,289,868 30,461,200 12,405,577 30,190,500 5,148,376 30,223,500 4,962,609 30,027,500 4,251,565
30,676,566 7,669,141 29,396,741 9,177,807 31,764,992 2,018,374 22,450,172 9,621,502 23,769,168 1,251,009 25,649,262 2,979,061 21,683,861 448,033
1,177,367 773,257 87,800 33,000 743,888 86,344
3,450,639 803,636 5,777,759 429,777 4,198,967 173,477 8,389,454 2,151,475 5,638,481 497,755 6,761,463 864,733 7,000,812 100,472
48,656 82,420 150,797 51,520 184,469 79,920 99,500
4,320 5,508 22,680 2,592 16,524 8,404 972
3,450,639 750,660 5,777,759 341,849 4,198,967 8,389,454 2,097,363 5,638,481 296,762 6,761,463 776,409 7,000,812
1,000,000 1,750,000
35,304,572 9,246,034 35,174,500 9,607,584 36,051,759 2,224,851 30,839,626 11,772,977 30,407,649 1,748,764 33,154,613 3,930,138 30,434,673 548,505
-121,072 670,897 -30,000 149,436 -661,759 11,065,017 -378,426 632,600 -217,149 3,399,612 -2,931,113 1,032,471 -407,173 3,703,060
19,638
30,000 30,000 131,600 40,000 30,000 20,000 20,000
30,000 0 30,000 0 131,600 19,638 40,000 0 30,000 0 20,000 0 20,000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30,000 0 30,000 0 131,600 19,638 40,000 0 30,000 0 20,000 0 20,000 0
-91,072 670,897 0 149,436 -530,159 11,084,655 -338,426 632,600 -187,149 3,399,612 -2,911,113 1,032,471 -387,173 3,703,060
579,825 149,436 10,554,496 294,174 3,212,463 -1,878,642 3,315,887
⑦美郷会 ⑧みどり
