外国債券オープン

東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号

三菱UFJ

外国債券オープン

第10期（決算日：2010年 8 月10日）

受益者のみなさまへ

 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

 さて、お手持ちの「三菱ＵＦＪ  外国債券オープン」

は、去る8月10日に第10期の決算を行いました。こ こに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申 し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類 追加型投信／海外／債券／インデックス型 信 託 期 間 無期限

運 用 方 針

三菱ＵＦＪ  外国債券マザーファンド受益証券を主 要投資対象とし、ベンチマーク（シティグループ世 界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連 動する投資成果をめざして運用を行います。

主要運用対象

ベ ビ ー フ ァ ン ド

三菱ＵＦＪ  外国債券マザーファンド受 益証券を主要投資対象とします。なお、

公社債、短期金融商品に直接投資する こともできます。

マ ザ ー フ ァ ン ド

日本を除く世界各国の公社債を主要投 資対象とします。

組 入 制 限

ベ ビ ー フ ァ ン ド

株式（新株引受権証券および新株予約 権証券を含みます。）への実質投資割合 は、信託財産の純資産総額の10％以下 とします。

外貨建資産への実質投資割合に制限を 設けません。

マ ザ ー フ ァ ン ド

株式（新株引受権証券および新株予約 権証券を含みます。）への投資は、信託 財産の純資産総額の10％以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設け ません。

分 配 方 針

毎年1回決算（原則として8月10日。ただし、8月 10日が休業日の場合は翌営業日とします。）を行い 基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行う方 針です。

ただし、分配対象収益等が少額の場合には分配を行 わないこともあります。

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

分配金のお知らせ

1 万 口 当 た り 分 配 金 300円

◆ 分配金は決算日から起算して 5 営業日までにお支払いを開始しております。

◆ 分配金を再投資される方のお手取分配金は、2010年 8 月10日現在の基準価額に 基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱 いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」に分かれます。

分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配とな ります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分が特別分配 金となり、残りの部分が普通分配金となります。

・特別分配金が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当 該特別分配金を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得 として課税され、原則として、10％（所得税 7 ％および地方税 3 ％）の税率で 源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を 選択することもできます。なお、上記税率は2011年12月31日まで適用される税 率です。2012年以降は、20％（所得税15％および地方税 5 ％）の税率となる予 定です。

◆ ^{目 次}

三菱ＵＦＪ 外国債券オープンのご報告

◇最近５期の運用実績　……… ¹

◇当期中の基準価額と市況等の推移　……… ¹

◇当期の運用経過　……… ²

◇収益分配金　……… ⁶

◇今後の運用方針　……… ⁶

◇１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細　……… ⁷

◇売買および取引の状況　……… ⁷

◇主要な売買銘柄　……… ⁷

◇利害関係人との取引状況等　……… ⁸

◇組入資産の明細　……… ⁸

◇投資信託財産の構成　……… ²⁰

◇資産、負債、元本および基準価額の状況　……… ²⁰

◇損益の状況　……… ²⁰

マザーファンドのご報告 ◇三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド　……… ²¹

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最近５期の運用実績

決 算 期

基 準 価 額 シティグループ世界国債インデックス 債 券 組 入 比 率

債 券 先 物 比 率

純資産 総 額

（分配落） 税込み 分配金 期 中

騰落率 (除く日本、円ベース) 期 中 騰落率

円 円 ％ ％ ％ ％ 百万円

６期（2006年８月10日） 13,394 500 6.3 313.9797 7.0 97.5 － 6,953 ７期（2007年８月10日） 13,944 550 8.2 345.9494 10.2 97.6 － 7,491 ８期（2008年８月11日） 13,865 500 3.0 358.9839 3.8 98.1 － 8,667 ９期（2009年８月10日） 12,115 350 △10.1 325.6341 △ 9.3 98.4 － 7,574 10期（2010年８月10日） 10,655 300 △ 9.6 296.8138 △ 8.9 98.7 － 6,971

（注）基準価額および分配金は１万口当たり。

（注）基準価額の騰落率は分配金込み。

（注）シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、日本を除く世界主要国 の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。

（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

（注）債券組入比率および債券先物比率（＝買建比率－売建比率）は、親投資信託への投資割合に応じて算出した当ファンドベースの比率。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日 基 準 価 額 シティグループ世界国債インデックス 債券組入

比 率 債券先物

比 率

騰 落 率 (除く日本、円ベース) 騰 落 率

（期　　　首） 円 ％ ％ ％ ％

2009年８月10日 12,115 － 325.6341 － 98.4 －

８月末 11,762 △ 2.9 319.1746 △ 2.0 98.4 －

９月末 11,636 △ 4.0 312.0843 △ 4.2 98.3 －

10月末 11,880 △ 1.9 319.0823 △ 2.0 98.4 －

11月末 11,477 △ 5.3 308.1274 △ 5.4 98.4 －

12月末 11,684 △ 3.6 315.0261 △ 3.3 98.1 －

2010年１月末 11,284 △ 6.9 305.0866 △ 6.3 98.3 －

２月末 11,115 △ 8.3 297.6840 △ 8.6 98.5 －

３月末 11,519 △ 4.9 310.8918 △ 4.5 98.4 －

４月末 11,578 △ 4.4 313.6480 △ 3.7 98.4 －

５月末 10,958 △ 9.6 295.7315 △ 9.2 98.6 －

６月末 10,664 △12.0 288.2034 △11.5 98.4 －

７月末 10,868 △10.3 296.0172 △ 9.1 98.5 －

（期　　　末）

2010年８月10日 10,955 △ 9.6 296.8138 △ 8.9 98.7 －

（注）基準価額は１万口当たり。

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

（注）債券組入比率および債券先物比率（＝買建比率－売建比率）は、親投資信託への投資割合に応じて算出した当ファンドベースの比率。

本資料の表記にあたって

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合 計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

2

基準価額の変動要因

・当ファンドは、主として、三菱ＵＦＪ 外国 債券マザーファンド受益証券（以下、マ ザーファンド）に投資しており、これを通 じてベンチマークに連動する投資成果をめ ざして運用を行いました。

・債券の実質組入比率は運用の基本方針にし たがって高水準を維持しました。このため 基準価額は、マザーファンドに組み入れら れた資産の市況変動の影響を反映していま す。

ベンチマークとの比較

・ベンチマークとのカイ離は△0.7％程度とな りました。

マザーファンド

保有以外の要因 マザーファンド

保有による要因 合 計 ベ ン チ マ ー ク

と の カ イ 離

△0.9％

程度

0.2％

程度

△0.7％

程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ とがあります。

＜マザーファンド保有以外の要因＞

　ファンドの管理コスト等は△0.9％程度でし た。

＜マザーファンド保有による要因＞

　マザーファンド保有による影響は0.2％程度 でした。

　なお、要因の詳細な説明については、実質 的な運用を行っているマザーファンドの項で 説明します。

当期の運用経過 基準価額の推移

　基準価額は期首に比べ9.6％（分配金込み）の下落となりました。

（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額（分配金込み）と同一になるよう指数化しています。

10,500 11,000 11,500 12,000 12,500

09/8/10 8/31 9/30 10/30 11/30 12/30 10/1/29 2/26 3/31 4/30 5/31 6/30 7/30 8/10

基準価額（分配金込み）（円）

ベンチマーク

基準価額の推移

CS3_10693880_03_osx三菱UFJ_外国債券O_運用経過.indd 2 2010/08/31 13:33:34

　マザーファンドの運用経過は、以下の通りです。

＜三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド＞

（記載文章はベビーファンドの計算期間に基づいています。）

基準価額の推移

　基準価額は期首に比べ8.7％の下落となりました。

（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

16,500 17,000 17,500 18,000 18,500 19,000 19,500

09/8/10 8/31 9/30 10/30 11/30 12/30 10/1/29 2/26 3/31 4/30 5/31 6/30 7/30 8/10

基準価額（円）

ベンチマーク

基準価額の推移

基準価額の変動要因

・当ファンドは、日本を除く世界各国の公社 債を主要投資対象とし、ベンチマークに連 動する投資成果をめざして運用を行いまし た。

・ベンチマークであるシティグループ世界国

債インデックス（除く日本、円ベース）は

期首と比べて8.9％の下落となりました。基

準価額はベンチマークにほぼ連動する形で

推移しました。

4

◎債券市況

・世界景気の先行きに対する不透明感や、主 要国中央銀行による早期の利上げ観測が後 退したことなどを受けて金利は低下（債券 価格は上昇）。ギリシャをはじめとした欧 州周辺国の信用懸念を背景に、投資家によ る「質への逃避」の動きが強まったことも 金利低下要因。

98 100 102 104 106 108

09/8/10 8/31 9/30 10/30 11/30 12/30 10/1/29 2/26 3/31 4/30 5/31 6/30 7/30 8/10 シティグループ世界国債インデックス（除く日本、Local）

債券市況の推移

（期首を100として指数化）

◎為替市況

・円・ドル相場は、米国の景気回復に対する 過度に楽観的な見方が後退したことや、Ｆ ＲＢ（米連邦準備制度理事会）による金融 緩和政策の長期化観測などを背景にドル売 りが優勢。期首との比較では、ドルは対円 で11.6％下落。

・円・ユーロ相場は、ＥＣＢ（欧州中央銀 行）の低金利政策が長期化するとの見方が 強まったことや、域内周辺国の信用懸念な どを背景にユーロ売りが優勢。期首との比 較では、ユーロは対円で17.9％下落。

75 80 85 90 95 100 105

09/8/10 8/31 9/30 10/30 11/30 12/30 10/1/29 2/26 3/31 4/30 5/31 6/30 7/30 8/10 為替レート（円・ドル）

為替レート（円・ユーロ）

為替市況の推移

（期首を100として指数化）

ベンチマークとの比較

　ベンチマークとのカイ離は0.2％程度となり ました。

ポートフォリオ

要 因

管理コスト等

要 因

評価時価差異

に基づく要因 合 計 ベンチマーク

と の カ イ 離 0.1％程度 △0.1％程度 0.2％程度 0.2％程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないこ とがあります。

◎ポートフォリオ要因

　ポートフォリオ要因による影響は0.1％程度 でした。

　期を通じてベンチマークの動きに連動する べく、地域別配分や年限構成比がほぼ同様に なるようにポートフォリオを構築しました。

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国別構成比

期首（2009年８月10日） 期末（2010年８月10日）

（注）比率は現物債券評価額に対する割合です。

オランダ 2.7％

カナダ

2.6％ その他 9.8％

ギリシャ 2.9％

ベルギー 3.5％

スペイン 4.7％

イギリス 8.2％

フランス 10.8％

ドイツ 11.6％

イタリア 12.4％

アメリカ 30.9％

（注）比率は現物債券評価額に対する割合です。

オランダ 2.5％

オーストリア 1.8％ その他

7.4％

ベルギー 2.8％

カナダ 2.8％

スペイン 4.3％

イギリス 7.8％

フランス 9.7％ ドイツ

9.9％ イタリア 10.6％

アメリカ 40.3％

利回り・デュレーション 期首（2009年８月10日）

最終利回り 3.0％

直接利回り 4.0％

デュレーション 5.9年

・数値は債券現物部分（経過利子を含んでおります）で計算しており ます（先物は考慮しておりません）。

・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利 利回りを加重平均したものです。

・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したも のです。

・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還に よる差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すもの ではありません。

・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金 利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

期末（2010年８月10日）

最終利回り 2.2％

直接利回り 3.5％

デュレーション 6.0年

・数値は債券現物部分（経過利子を含んでおります）で計算しており ます（先物は考慮しておりません）。

・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利 利回りを加重平均したものです。

・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したも のです。

・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還に よる差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すもの ではありません。

・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金 利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

◎管理コスト等要因

　管理コスト等による影響は△0.1％程度でし た。

　カストディーフィー、取引コスト等による 要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

　評価時価差異による影響は0.2％程度でした。

　為替の効果および債券の効果による要因で す。

（注）為替の効果：現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法が ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

債券の効果：保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチ マークで異なるために生じる差異。

6

収益分配金

＜三菱ＵＦＪ 外国債券オープン＞

　収益分配金につきましては、基準価額水準 や市況動向等を勘案して、300円（１万口当た り）とさせていただきました。また、収益分 配に充てなかった利益につきましては、信託 財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて 運用します。

　なお、収益分配金の計算過程につきまして は、損益の状況の＜注記事項＞をご参照くだ さい。

今後の運用方針 今後の運用方針

＜三菱ＵＦＪ 外国債券オープン＞

・ファンドの資産のほぼ全額を三菱ＵＦＪ 外 国債券マザーファンド受益証券に投資し、

高い実質外国公社債組入比率を維持します。

＜三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド＞

・今後の運用についても、当ファンドの運用 方針を堅持して参ります。

・ベンチマークの動きに連動する投資成果を めざして運用を行います。

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項 目 当 期 (a) 信 託 報 酬 119円

（投 信 会 社） ( 56)

（販 売 会 社） ( 57)

（受 託 銀 行） (　6) (b) 保 管 費 用 等 3

合 計 122

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解 約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した 結果です。

(a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

(b）保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除 したものです。

（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）保管費用等は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った 金額のうち、当ファンドに対応するものです。

売買および取引の状況

（2009年８月11日～2010年８月10日）

設定、解約状況

設 定 解 約

口 数 金 額 口 数 金 額

千口 千円 千口 千円

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド 511,001 934,925 481,089 863,237

主要な売買銘柄

（2009年８月11日～2010年８月10日）

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドにおける公社債の売買

買 付 売 付

銘 柄 金 額 銘 柄 金 額

千円 千円

3.625 T-NOTE 190815(アメリカ) 1,266,471 5.75 T-NOTE 100815(アメリカ) 1,506,392 3.375 T-NOTE 191115(アメリカ) 1,260,752 5 T-NOTE 110215(アメリカ) 1,501,736 3.625 T-NOTE 200215(アメリカ) 1,162,616 5 BUND 110704(ユーロ・ドイツ) 1,090,681 3.5 T-NOTE 200515(アメリカ) 974,542 5.25 BUND 110104(ユーロ・ドイツ) 952,271 2.375 T-NOTE 140930(アメリカ) 843,614 6.5 O.A.T 110425(ユーロ・フランス) 943,211 4.5 T-BOND 390815(アメリカ) 841,336 5.5 O.A.T 101025(ユーロ・フランス) 940,522 1.75 T-NOTE 120815(アメリカ) 818,074 4.25 GILT 110307(イギリス) 893,469 1.375 T-NOTE 121015(アメリカ) 803,220 5.75 BEL GOVT 100928(ユーロ・ベルギー) 853,181 2.375 T-NOTE 141031(アメリカ) 801,749 0.875 T-NOTE 110131(アメリカ) 841,563 4.625 T-BOND 400215(アメリカ) 794,825 3.5 OBL 110408(ユーロ・ドイツ) 833,421

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）

（注）外国の売買金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細

8

(1) 期中の利害関係人との取引状況 <三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド>

区 分 買付額等

Ａ 売付額等

Ｃ う ち 利 害

関係人との 取引状況Ｂ

Ｂ Ａ

う ち 利 害 関係人との 取引状況Ｄ

Ｄ Ｃ 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 公 社 債 63,773 － － 61,877 － － 為替直物取引 29,993 11,821 39.4 37,035 15,595 42.1 平均保有割合　3.2％

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファ ンドの親投資信託所有口数の割合。

（注）公社債には現先などによるものを含みません。

(2) 期中の売買委託手数料総額に対する利害 関係人への支払比率

項 目 当 期

売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A) －千円

うち利害関係人への支払額 (B) －千円

(B)／(A) －％

（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が 支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

組入資産の明細

親投資信託残高

期首（前期末） 当 期 末

口 数 口 数 評 価 額

千口 千口 千円

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド 3,965,320 3,995,231 6,970,880

（注）三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド全体の受益権口数は（期末：125,755,845千口）です。

利害関係人との取引状況等

（2009年８月11日～2010年８月10日）

＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱 ＵＦＪ信託銀行です。

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<補足情報>

　下記は、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド全体の内容です。

(A) 外国（外貨建）公社債の種類別開示

区 分

当 期 末

額 面 金 額 評 価 額

組入比率 う ち Ｂ Ｂ 格以下組入比率

残 存 期 間 別 組 入 比 率

外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 ５年以上 ２年以上 ２年未満

千アメリカドル 千アメリカドル 千円 ％ ％ ％ ％ ％

ア メ リ カ

943,000 1,016,156 87,328,457 39.8

－

16.8 14.9 8.0

千カナダドル 千カナダドル

カ ナ ダ

67,000 73,806 6,165,061 2.8

－

1.3 0.9 0.5

ユ ー ロ 千ユーロ 千ユーロ

ド イ ツ

168,800 188,334 21,347,762 9.7

－

4.8 3.1 1.8

イ タ リ ア

189,500 202,878 22,996,315 10.5

－

6.1 2.8 1.5

フ ラ ン ス

165,700 185,507 21,027,256 9.6

－

5.6 2.9 1.1

オ ラ ン ダ

43,500 47,734 5,410,735 2.5

－

1.3 0.8 0.3

ス ペ イ ン

78,200 81,865 9,279,507 4.2

－

2.3 1.5 0.5

ベ ル ギ ー

49,200 54,324 6,157,694 2.8

－

1.5 1.0 0.2

オ ー ス ト リ ア

30,600 34,033 3,857,730 1.8

－

1.1 0.5 0.1

フ ィ ン ラ ン ド

9,500 10,477 1,187,599 0.5

－

0.2 0.3

－ ア イ ル ラ ン ド

18,500 18,623 2,110,951 1.0

－

0.6 0.2 0.1

ポ ル ト ガ ル

19,000 18,481 2,094,923 1.0

－

0.6 0.2 0.1

千イギリスポンド 千イギリスポンド

イ ギ リ ス

114,550 124,061 16,894,744 7.7

－

5.4 1.4 1.0

千スイスフラン 千スイスフラン

ス イ ス

11,610 13,351 1,092,191 0.5

－

0.3 0.1 0.1

千スウェーデンクローネ 千スウェーデンクローネ

ス ウ ェ ー デ ン

103,900 116,546 1,405,553 0.6

－

0.4 0.2

－ 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ

ノ ル ウ ェ ー

35,800 39,473 565,254 0.3

－

0.1 0.2

－ 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ

デ ン マ ー ク

113,500 130,214 1,980,562 0.9

－

0.6 0.2 0.1

千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ

ポ ー ラ ン ド

64,500 63,699 1,819,892 0.8

－

0.3 0.3 0.2

千オーストラリアドル 千オーストラリアドル

オ ー ス ト ラ リ ア

23,380 24,153 1,899,216 0.9

－

0.4 0.4 0.1

千シンガポールドル 千シンガポールドル

シ ン ガ ポ ー ル

11,300 12,314 783,821 0.4

－

0.2 0.1 0.0

千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット

マ レ ー シ ア

42,000 42,935 1,169,999 0.5

－

0.2 0.1 0.2

合 計 － － 216,575,231 98.7 － 50.4 32.3 16.1

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

（注）組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

10

(B) 外国（外貨建）公社債の詳細開示（個別銘柄別）

2010年８月10日現在

銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額

償 還 年 月 日 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額

（アメリカ） ％ 千アメリカドル 千アメリカドル 千円

国債証券

0.625 T-NOTE 120630 0.625 7,500 7,513 645,708 2012/６/30

0.75 T-NOTE 111130 0.75 3,300 3,315 284,898 2011/11/30

0.75 T-NOTE 120531 0.75 6,600 6,628 569,641 2012/５/31

0.875 T-NOTE 120131 0.875 6,500 6,542 562,232 2012/１/31

0.875 T-NOTE 120229 0.875 2,000 2,012 172,994 2012/２/29

1 T-NOTE 110731 1.0 5,000 5,033 432,553 2011/７/31

1 T-NOTE 110831 1.0 8,000 8,056 692,407 2011/８/31

1 T-NOTE 110930 1.0 5,500 5,541 476,196 2011/９/30

1 T-NOTE 111031 1.0 3,000 3,022 259,783 2011/10/31

1 T-NOTE 111231 1.0 3,100 3,125 268,620 2011/12/31

1 T-NOTE 120331 1.0 6,800 6,858 589,414 2012/３/31

1 T-NOTE 120430 1.0 3,500 3,530 303,374 2012/４/30

1 T-NOTE 130715 1.0 7,000 7,042 605,198 2013/７/15

1.125 T-NOTE 111215 1.125 7,900 7,977 685,556 2011/12/15

1.125 T-NOTE 120115 1.125 8,200 8,282 711,755 2012/１/15

1.125 T-NOTE 121215 1.125 7,900 7,985 686,298 2012/12/15

1.125 T-NOTE 130615 1.125 7,500 7,576 651,096 2013/６/15

1.375 T-NOTE 120215 1.375 8,000 8,113 697,295 2012/２/15

1.375 T-NOTE 120315 1.375 5,800 5,887 505,967 2012/３/15

1.375 T-NOTE 120415 1.375 6,100 6,194 532,343 2012/４/15

1.375 T-NOTE 120515 1.375 8,600 8,731 750,401 2012/５/15

1.375 T-NOTE 120915 1.375 8,000 8,134 699,068 2012/９/15

1.375 T-NOTE 121015 1.375 8,900 9,045 777,354 2012/10/15

1.375 T-NOTE 121115 1.375 8,500 8,638 742,417 2012/11/15

1.375 T-NOTE 130115 1.375 8,500 8,640 742,588 2013/１/15

1.375 T-NOTE 130215 1.375 8,200 8,336 716,434 2013/２/15

1.375 T-NOTE 130315 1.375 8,000 8,135 699,121 2013/３/15

1.375 T-NOTE 130515 1.375 7,400 7,527 646,936 2013/５/15

1.5 T-NOTE 120715 1.5 8,500 8,662 744,472 2012/７/15

1.5 T-NOTE 131231 1.5 6,200 6,315 542,735 2013/12/31

1.75 T-NOTE 111115 1.75 7,000 7,120 611,966 2011/11/15

1.75 T-NOTE 120815 1.75 9,000 9,217 792,192 2012/８/15

1.75 T-NOTE 130415 1.75 7,900 8,112 697,172 2013/４/15

1.75 T-NOTE 140131 1.75 5,500 5,642 484,892 2014/１/31

1.75 T-NOTE 140331 1.75 8,000 8,201 704,869 2014/３/31

1.875 T-NOTE 120615 1.875 7,000 7,177 616,807 2012/６/15

1.875 T-NOTE 140228 1.875 6,000 6,177 530,867 2014/２/28

1.875 T-NOTE 140430 1.875 6,500 6,693 575,281 2014/４/30

1.875 T-NOTE 150630 1.875 8,000 8,143 699,873 2015/６/30

2 T-NOTE 131130 2.0 5,300 5,486 471,495 2013/11/30

2.125 T-NOTE 141130 2.125 4,400 4,553 391,341 2014/11/30

2.125 T-NOTE 150531 2.125 7,500 7,733 664,641 2015/５/31

2.25 T-NOTE 140531 2.25 8,000 8,350 717,652 2014/５/31

2.25 T-NOTE 150131 2.25 5,800 6,027 517,961 2015/１/31

2.375 T-NOTE 140831 2.375 8,300 8,687 746,570 2014/８/31

2.375 T-NOTE 140930 2.375 9,200 9,629 827,524 2014/９/30

2.375 T-NOTE 141031 2.375 9,000 9,412 808,930 2014/10/31

2.375 T-NOTE 150228 2.375 6,800 7,103 610,461 2015/２/28

2.375 T-NOTE 160331 2.375 4,500 4,640 398,815 2016/３/31

2.5 T-NOTE 130331 2.5 3,800 3,985 342,543 2013/３/31

2.5 T-NOTE 150331 2.5 7,700 8,080 694,463 2015/３/31

2.5 T-NOTE 150430 2.5 7,700 8,079 694,359 2015/４/30

2.5 T-NOTE 170630 2.5 3,800 3,874 332,950 2017/６/30

2.625 T-NOTE 140630 2.625 9,400 9,938 854,097 2014/６/30

2.625 T-NOTE 140731 2.625 5,500 5,813 499,626 2014/７/31

2.625 T-NOTE 141231 2.625 7,700 8,127 698,495 2014/12/31

2.625 T-NOTE 160229 2.625 3,900 4,079 350,615 2016/２/29

2.625 T-NOTE 160430 2.625 3,800 3,965 340,757 2016/４/30

CS3_10693880_05_osx三菱UFJ_外国債券O_補足（外国債券MF）.indd 10 2010/08/31 13:33:48

銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額

償 還 年 月 日 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額

（アメリカ） ％ 千アメリカドル 千アメリカドル 千円

国債証券

2.75 T-NOTE 130228 2.75 3,300 3,478 298,912 2013/２/28

2.75 T-NOTE 131031 2.75 4,700 4,979 427,963 2013/10/31

2.75 T-NOTE 161130 2.75 6,200 6,460 555,223 2016/11/30

2.75 T-NOTE 170531 2.75 6,000 6,212 533,929 2017/５/31

2.75 T-NOTE 190215 2.75 12,700 12,898 1,108,491 2019/２/15

2.875 T-NOTE 130131 2.875 3,200 3,378 290,369 2013/１/31

3 T-NOTE 160831 3.0 5,500 5,827 500,808 2016/８/31

3 T-NOTE 160930 3.0 6,100 6,460 555,196 2016/９/30

3 T-NOTE 170228 3.0 6,500 6,849 588,635 2017/２/28

3.125 T-NOTE 130430 3.125 4,000 4,266 366,695 2013/４/30

3.125 T-NOTE 130831 3.125 4,500 4,816 413,891 2013/８/31

3.125 T-NOTE 130930 3.125 5,200 5,568 478,554 2013/９/30

3.125 T-NOTE 161031 3.125 7,000 7,458 640,964 2016/10/31

3.125 T-NOTE 170131 3.125 6,500 6,906 593,523 2017/１/31

3.125 T-NOTE 170430 3.125 5,900 6,256 537,706 2017/４/30

3.125 T-NOTE 190515 3.125 15,300 15,897 1,366,244 2019/５/15

3.25 T-NOTE 160531 3.25 4,200 4,522 388,695 2016/５/31

3.25 T-NOTE 160630 3.25 4,400 4,736 407,027 2016/６/30

3.25 T-NOTE 160731 3.25 5,500 5,918 508,637 2016/７/31

3.25 T-NOTE 161231 3.25 6,400 6,851 588,774 2016/12/31

3.25 T-NOTE 170331 3.25 6,600 7,052 606,110 2017/３/31

3.375 T-NOTE 121130 3.375 3,000 3,195 274,618 2012/11/30

3.375 T-NOTE 130630 3.375 4,400 4,732 406,673 2013/６/30

3.375 T-NOTE 130731 3.375 4,100 4,415 379,496 2013/７/31

3.375 T-NOTE 191115 3.375 14,200 14,916 1,281,937 2019/11/15

3.5 T-BOND 390215 3.5 5,700 5,210 447,760 2039/２/15

3.5 T-NOTE 130531 3.5 3,900 4,204 361,324 2013/５/31

3.5 T-NOTE 180215 3.5 7,000 7,604 653,560 2018/２/15

3.5 T-NOTE 200515 3.5 10,700 11,313 972,288 2020/５/15

3.625 T-NOTE 121231 3.625 3,100 3,322 285,562 2012/12/31

3.625 T-NOTE 130515 3.625 3,300 3,566 306,511 2013/５/15

3.625 T-NOTE 190815 3.625 13,800 14,828 1,274,363 2019/８/15 3.625 T-NOTE 200215 3.625 12,600 13,476 1,158,135 2020/２/15 3.75 T-NOTE 181115 3.75 11,400 12,511 1,075,238 2018/11/15

3.875 T-NOTE 121031 3.875 3,000 3,220 276,753 2012/10/31

3.875 T-NOTE 130215 3.875 3,800 4,112 353,463 2013/２/15

3.875 T-NOTE 180515 3.875 5,700 6,340 544,890 2018/５/15

4 T-NOTE 121115 4.0 4,200 4,523 388,752 2012/11/15

4 T-NOTE 140215 4.0 6,600 7,291 626,671 2014/２/15

4 T-NOTE 150215 4.0 7,600 8,479 728,765 2015/２/15

4 T-NOTE 180815 4.0 6,400 7,162 615,502 2018/８/15

4.125 T-NOTE 120831 4.125 3,000 3,224 277,075 2012/８/31

4.125 T-NOTE 150515 4.125 5,400 6,065 521,287 2015/５/15

4.25 T-BOND 390515 4.25 8,100 8,429 724,393 2039/５/15

4.25 T-NOTE 120930 4.25 3,200 3,452 296,707 2012/９/30

4.25 T-NOTE 130815 4.25 6,300 6,957 597,932 2013/８/15

4.25 T-NOTE 131115 4.25 6,200 6,877 591,022 2013/11/15

4.25 T-NOTE 140815 4.25 6,000 6,732 578,564 2014/８/15

4.25 T-NOTE 141115 4.25 6,100 6,864 589,927 2014/11/15

4.25 T-NOTE 150815 4.25 5,500 6,225 535,003 2015/８/15

4.25 T-NOTE 171115 4.25 4,600 5,243 450,607 2017/11/15

4.375 T-BOND 380215 4.375 3,500 3,732 320,764 2038/２/15

4.375 T-BOND 391115 4.375 8,500 9,028 775,917 2039/11/15

4.375 T-BOND 400515 4.375 7,000 7,442 639,648 2040/５/15

4.375 T-NOTE 120815 4.375 4,400 4,742 407,559 2012/８/15

4.5 T-BOND 360215 4.5 5,200 5,675 487,736 2036/２/15

4.5 T-BOND 380515 4.5 4,500 4,893 420,508 2038/５/15

4.5 T-BOND 390815 4.5 8,900 9,649 829,282 2039/８/15

4.5 T-NOTE 110930 4.5 6,000 6,284 540,112 2011/９/30

4.5 T-NOTE 111130 4.5 5,000 5,271 453,031 2011/11/30

12

銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額

償 還 年 月 日 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額

（アメリカ） ％ 千アメリカドル 千アメリカドル 千円

国債証券

4.5 T-NOTE 120331 4.5 3,700 3,945 339,118 2012/３/31

4.5 T-NOTE 120430 4.5 3,700 3,959 340,236 2012/４/30

4.5 T-NOTE 151115 4.5 4,500 5,166 444,014 2015/11/15

4.5 T-NOTE 160215 4.5 4,300 4,928 423,587 2016/２/15

4.5 T-NOTE 170515 4.5 3,800 4,373 375,863 2017/５/15

4.625 T-BOND 400215 4.625 8,500 9,401 807,990 2040/２/15

4.625 T-NOTE 110831 4.625 5,500 5,751 494,290 2011/８/31

4.625 T-NOTE 111031 4.625 4,300 4,526 388,971 2011/10/31

4.625 T-NOTE 111231 4.625 4,000 4,234 363,902 2011/12/31

4.625 T-NOTE 120229 4.625 2,500 2,662 228,815 2012/２/29

4.625 T-NOTE 120731 4.625 2,500 2,704 232,407 2012/７/31

4.625 T-NOTE 161115 4.625 4,800 5,549 476,902 2016/11/15

4.625 T-NOTE 170215 4.625 4,100 4,743 407,684 2017/２/15

4.75 T-BOND 370215 4.75 3,200 3,628 311,790 2037/２/15

4.75 T-NOTE 120131 4.75 3,000 3,194 274,497 2012/１/31

4.75 T-NOTE 120531 4.75 3,200 3,446 296,213 2012/５/31

4.75 T-NOTE 140515 4.75 7,300 8,309 714,114 2014/５/15

4.75 T-NOTE 170815 4.75 3,900 4,566 392,458 2017/８/15

4.875 T-NOTE 110731 4.875 10,500 10,969 942,729 2011/７/31

4.875 T-NOTE 120215 4.875 6,500 6,939 596,403 2012/２/15

4.875 T-NOTE 120630 4.875 2,900 3,139 269,845 2012/６/30

4.875 T-NOTE 160815 4.875 4,600 5,388 463,085 2016/８/15

5 T-BOND 370515 5.0 3,000 3,532 303,583 2037/５/15

5 T-NOTE 110815 5.0 8,500 8,903 765,188 2011/８/15

5.125 T-NOTE 160515 5.125 4,100 4,840 415,997 2016/５/15

5.25 T-BOND 281115 5.25 2,000 2,422 208,162 2028/11/15

5.25 T-BOND 290215 5.25 2,000 2,421 208,082 2029/２/15

5.375 T-BOND 310215 5.375 3,000 3,686 316,836 2031/２/15

5.5 T-BOND 280815 5.5 2,000 2,488 213,883 2028/８/15

6 T-BOND 260215 6.0 2,400 3,123 268,390 2026/２/15

6.125 T-BOND 271115 6.125 3,500 4,645 399,251 2027/11/15

6.125 T-BOND 290815 6.125 1,800 2,402 206,489 2029/８/15

6.25 T-BOND 230815 6.25 3,900 5,117 439,800 2023/８/15

6.25 T-BOND 300515 6.25 3,000 4,065 349,346 2030/５/15

6.375 T-BOND 270815 6.375 1,300 1,766 151,854 2027/８/15

6.5 T-BOND 261115 6.5 1,500 2,058 176,888 2026/11/15

6.625 T-BOND 270215 6.625 1,300 1,806 155,241 2027/２/15

6.75 T-BOND 260815 6.75 1,200 1,681 144,540 2026/８/15

6.875 T-BOND 250815 6.875 1,900 2,664 229,008 2025/８/15

7.125 T-BOND 230215 7.125 2,300 3,222 276,912 2023/２/15

7.25 T-BOND 160515 7.25 3,800 4,922 423,012 2016/５/15

7.25 T-BOND 220815 7.25 1,600 2,256 193,923 2022/８/15

7.5 T-BOND 161115 7.5 3,100 4,101 352,457 2016/11/15

7.5 T-BOND 241115 7.5 1,700 2,493 214,284 2024/11/15

7.625 T-BOND 250215 7.625 1,700 2,525 217,001 2025/２/15

7.875 T-BOND 210215 7.875 1,800 2,609 224,279 2021/２/15

8 T-BOND 211115 8.0 4,700 6,914 594,201 2021/11/15

8.125 T-BOND 190815 8.125 3,200 4,612 396,398 2019/８/15

8.125 T-BOND 210515 8.125 1,300 1,918 164,877 2021/５/15

8.125 T-BOND 210815 8.125 1,500 2,220 190,786 2021/８/15

8.5 T-BOND 200215 8.5 1,500 2,226 191,310 2020/２/15

8.75 T-BOND 170515 8.75 2,300 3,266 280,680 2017/５/15

8.75 T-BOND 200815 8.75 2,500 3,791 325,867 2020/８/15

8.875 T-BOND 170815 8.875 1,500 2,156 185,328 2017/８/15

8.875 T-BOND 190215 8.875 2,200 3,279 281,859 2019/２/15

小 計 － － － － 87,328,457 －

（カナダ） 千カナダドル 千カナダドル

国債証券

1 CAN GOVT 110901 1.0 1,500 1,497 125,087 2011/９/１

1.25 CAN GOVT 111201 1.25 1,900 1,900 158,746 2011/12/１

1.5 CAN GOVT 120301 1.5 1,700 1,705 142,436 2012/３/１

CS3_10693880_05_osx三菱UFJ_外国債券O_補足（外国債券MF）.indd 12 2010/08/31 13:33:49

銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額

償 還 年 月 日 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額

（カナダ） ％ 千カナダドル 千カナダドル 千円

国債証券

1.5 CAN GOVT 120601 1.5 1,600 1,603 133,972 2012/６/１

1.75 CAN GOVT 130301 1.75 1,300 1,303 108,839 2013/３/１

2 CAN GOVT 120901 2.0 2,500 2,527 211,142 2012/９/１

2 CAN GOVT 141201 2.0 3,100 3,077 257,070 2014/12/１

2.5 CAN GOVT 130901 2.5 400 407 34,071 2013/９/１

2.5 CAN GOVT 150601 2.5 1,100 1,112 92,893 2015/６/１

3 CAN GOVT 140601 3.0 4,000 4,139 345,737 2014/６/１

3 CAN GOVT 151201 3.0 800 824 68,893 2015/12/１

3.5 CAN GOVT 130601 3.5 3,800 3,983 332,713 2013/６/１

3.5 CAN GOVT 200601 3.5 2,400 2,485 207,588 2020/６/１

3.75 CAN GOVT 110901 3.75 2,450 2,516 210,202 2011/９/１

3.75 CAN GOVT 120601 3.75 2,100 2,189 182,889 2012/６/１

3.75 CAN GOVT 190601 3.75 4,000 4,234 353,732 2019/６/１

4 CAN GOVT 160601 4.0 2,700 2,920 243,950 2016/６/１

4 CAN GOVT 170601 4.0 2,300 2,489 207,930 2017/６/１

4 CAN GOVT 410601 4.0 2,600 2,780 232,217 2041/６/１

4.25 CAN GOVT 180601 4.25 2,400 2,634 220,028 2018/６/１

4.5 CAN GOVT 150601 4.5 2,900 3,197 267,056 2015/６/１

5 CAN GOVT 140601 5.0 2,500 2,770 231,442 2014/６/１

5 CAN GOVT 370601 5.0 3,200 3,932 328,506 2037/６/１

5.25 CAN GOVT 120601 5.25 2,750 2,941 245,683 2012/６/１

5.25 CAN GOVT 130601 5.25 2,200 2,411 201,471 2013/６/１

5.75 CAN GOVT 290601 5.75 2,800 3,605 301,177 2029/６/１

5.75 CAN GOVT 330601 5.75 3,000 3,951 330,037 2033/６/１

8 CAN GOVT 230601 8.0 900 1,334 111,501 2023/６/１

8 CAN GOVT 270601 8.0 1,400 2,180 182,175 2027/６/１

9 CAN GOVT 250601 9.0 700 1,147 95,862 2025/６/１

小 計 － － － － 6,165,061 －

（ユーロ） 千ユーロ 千ユーロ

(ドイツ) 国債証券

0.5 SCHATS 120615 0.5 3,100 3,087 349,972 2012/６/15

1 SCHATS 120316 1.0 3,700 3,719 421,609 2012/３/16

1.25 SCHATS 110916 1.25 2,900 2,919 330,953 2011/９/16

1.25 SCHATS 111216 1.25 3,500 3,528 400,001 2011/12/16

2.25 OBL 140411 2.25 4,800 5,003 567,176 2014/４/11

2.25 OBL 150410 2.25 1,600 1,652 187,339 2015/４/10

2.5 OBL 141010 2.5 3,400 3,562 403,776 2014/10/10

2.5 OBL 150227 2.5 3,500 3,657 414,549 2015/２/27

3 BUND 200704 3.0 4,400 4,580 519,173 2020/７/４

3.25 BUND 150704 3.25 4,600 4,958 562,048 2015/７/４

3.25 BUND 200104 3.25 4,500 4,789 542,898 2020/１/４

3.25 BUND 420704 3.25 900 903 102,386 2042/７/４

3.5 BUND 160104 3.5 5,000 5,452 618,091 2016/１/４

3.5 BUND 190704 3.5 5,400 5,859 664,123 2019/７/４

3.5 OBL 111014 3.5 3,800 3,926 445,064 2011/10/14

3.5 OBL 130412 3.5 3,900 4,173 473,084 2013/４/12

3.75 BUND 130704 3.75 4,800 5,185 587,753 2013/７/４

3.75 BUND 150104 3.75 5,500 6,041 684,763 2015/１/４

3.75 BUND 170104 3.75 4,300 4,761 539,742 2017/１/４

3.75 BUND 190104 3.75 5,300 5,858 664,068 2019/１/４

4 BUND 160704 4.0 5,700 6,382 723,497 2016/７/４

4 BUND 180104 4.0 4,300 4,831 547,692 2018/１/４

4 BUND 370104 4.0 4,800 5,449 617,666 2037/１/４

4 OBL 120413 4.0 4,100 4,329 490,695 2012/４/13

4 OBL 131011 4.0 3,500 3,829 434,052 2013/10/11

4.25 BUND 140104 4.25 5,300 5,859 664,212 2014/１/４

4.25 BUND 140704 4.25 6,300 7,016 795,277 2014/７/４

4.25 BUND 170704 4.25 4,100 4,671 529,546 2017/７/４

4.25 BUND 180704 4.25 4,500 5,140 582,638 2018/７/４

4.25 BUND 390704 4.25 3,000 3,580 405,842 2039/７/４

4.25 OBL 121012 4.25 3,600 3,868 438,476 2012/10/12

14

銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額

償 還 年 月 日 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額

（ユーロ） ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円

(ドイツ) 国債証券

4.5 BUND 130104 4.5 5,300 5,762 653,122 2013/１/４

4.75 BUND 280704 4.75 2,400 2,926 331,747 2028/７/４

4.75 BUND 340704 4.75 4,400 5,495 622,936 2034/７/４

4.75 BUND 400704 4.75 3,400 4,381 496,648 2040/７/４

5 BUND 120104 5.0 5,500 5,834 661,285 2012/１/４

5 BUND 120704 5.0 6,100 6,586 746,632 2012/７/４

5.5 BUND 310104 5.5 3,600 4,818 546,208 2031/１/４

5.625 BUND 280104 5.625 3,200 4,262 483,179 2028/１/４

6.25 BUND 240104 6.25 2,300 3,174 359,830 2024/１/４

6.25 BUND 300104 6.25 2,000 2,888 327,391 2030/１/４

6.5 BUND 270704 6.5 2,500 3,622 410,601 2027/７/４

小 計 － － － － 21,347,762 －

(イタリア) 国債証券

2 ITALY GOVT 121215 2.0 4,100 4,119 466,965 2012/12/15

2 ITALY GOVT 130601 2.0 400 400 45,403 2013/６/１

2.5 ITALY GOVT 120701 2.5 3,700 3,762 426,499 2012/７/１

3 ITALY GOVT 120301 3.0 3,700 3,783 428,902 2012/３/１

3 ITALY GOVT 150415 3.0 4,500 4,595 520,888 2015/４/15

3 ITALY GOVT 150615 3.0 600 611 69,281 2015/６/15

3.5 ITALY GOVT 140601 3.5 4,200 4,389 497,493 2014/６/１

3.75 ITALY GOVT 110915 3.75 3,300 3,384 383,612 2011/９/15

3.75 ITALY GOVT 131215 3.75 4,300 4,523 512,701 2013/12/15

3.75 ITALY GOVT 150801 3.75 5,700 6,012 681,501 2015/８/１

3.75 ITALY GOVT 160801 3.75 6,400 6,748 764,903 2016/８/１

3.75 ITALY GOVT 210801 3.75 5,800 5,817 659,402 2021/８/１

4 ITALY GOVT 120415 4.0 3,600 3,745 424,545 2012/４/15

4 ITALY GOVT 170201 4.0 4,900 5,200 589,461 2017/２/１

4 ITALY GOVT 200901 4.0 3,500 3,577 405,452 2020/９/１

4 ITALY GOVT 370201 4.0 4,800 4,358 494,024 2037/２/１

4.25 ITALY GOVT 110901 4.25 4,100 4,219 478,309 2011/９/１

4.25 ITALY GOVT 121015 4.25 3,900 4,106 465,494 2012/10/15

4.25 ITALY GOVT 130415 4.25 3,800 4,028 456,659 2013/４/15

4.25 ITALY GOVT 130801 4.25 5,400 5,760 652,916 2013/８/１

4.25 ITALY GOVT 140801 4.25 6,000 6,435 729,407 2014/８/１

4.25 ITALY GOVT 150201 4.25 5,000 5,373 609,029 2015/２/１

4.25 ITALY GOVT 190201 4.25 5,300 5,591 633,796 2019/２/１

4.25 ITALY GOVT 190901 4.25 4,900 5,143 583,019 2019/９/１

4.25 ITALY GOVT 200301 4.25 4,500 4,702 532,977 2020/３/１

4.5 ITALY GOVT 180201 4.5 5,000 5,398 611,863 2018/２/１

4.5 ITALY GOVT 180801 4.5 4,300 4,630 524,837 2018/８/１

4.5 ITALY GOVT 190301 4.5 4,900 5,248 594,905 2019/３/１

4.5 ITALY GOVT 200201 4.5 4,600 4,902 555,718 2020/２/１

4.75 ITALY GOVT 130201 4.75 4,500 4,812 545,474 2013/２/１

4.75 ITALY GOVT 230801 4.75 3,800 4,063 460,579 2023/８/１

5 ITALY GOVT 120201 5.0 5,900 6,197 702,490 2012/２/１

5 ITALY GOVT 250301 5.0 3,500 3,774 427,867 2025/３/１

5 ITALY GOVT 340801 5.0 4,300 4,525 512,993 2034/８/１

5 ITALY GOVT 390801 5.0 4,100 4,297 487,088 2039/８/１

5 ITALY GOVT 400901 5.0 3,100 3,233 366,494 2040/９/１

5.25 ITALY GOVT 110801 5.25 4,300 4,459 505,487 2011/８/１

5.25 ITALY GOVT 170801 5.25 5,000 5,673 643,034 2017/８/１

5.25 ITALY GOVT 291101 5.25 5,800 6,344 719,096 2029/11/１

5.75 ITALY GOVT 330201 5.75 3,300 3,780 428,554 2033/２/１

6 ITALY GOVT 310501 6.0 6,400 7,545 855,293 2031/５/１

6.5 ITALY GOVT 271101 6.5 5,600 6,944 787,165 2027/11/１

7.25 ITALY GOVT 261101 7.25 2,000 2,645 299,810 2026/11/１

9 ITALY GOVT 231101 9.0 2,700 4,013 454,905 2023/11/１

小 計 － － － － 22,996,315 －

(フランス) 国債証券

0.75 BTAN 120920 0.75 1,400 1,396 158,245 2012/９/20

1.5 BTAN 110912 1.5 3,900 3,933 445,822 2011/９/12

2 BTAN 150712 2.0 1,400 1,413 160,229 2015/７/12

CS3_10693880_05_osx三菱UFJ_外国債券O_補足（外国債券MF）.indd 14 2010/08/31 13:33:51

銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額

償 還 年 月 日 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額

（ユーロ） ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円

(フランス) 国債証券

2.5 BTAN 140112 2.5 4,700 4,890 554,321 2014/１/12

2.5 BTAN 150115 2.5 4,200 4,351 493,256 2015/１/15

3 BTAN 140712 3.0 3,700 3,918 444,181 2014/７/12

3 O.A.T 151025 3.0 6,400 6,763 766,644 2015/10/25

3.25 O.A.T 160425 3.25 5,400 5,761 653,038 2016/４/25

3.5 O.A.T 150425 3.5 4,200 4,539 514,584 2015/４/25

3.5 O.A.T 200425 3.5 4,500 4,767 540,424 2020/４/25

3.5 O.A.T 260425 3.5 700 722 81,907 2026/４/25

3.75 BTAN 120112 3.75 4,300 4,484 508,265 2012/１/12

3.75 BTAN 130112 3.75 4,300 4,587 519,963 2013/１/12

3.75 O.A.T 170425 3.75 4,600 5,036 570,891 2017/４/25

3.75 O.A.T 191025 3.75 4,600 4,986 565,208 2019/10/25

3.75 O.A.T 210425 3.75 5,700 6,149 697,007 2021/４/25

4 O.A.T 130425 4.0 4,500 4,858 550,676 2013/４/25

4 O.A.T 131025 4.0 4,600 5,003 567,189 2013/10/25

4 O.A.T 140425 4.0 4,800 5,256 595,822 2014/４/25

4 O.A.T 141025 4.0 4,200 4,617 523,343 2014/10/25

4 O.A.T 180425 4.0 4,900 5,441 616,843 2018/４/25

4 O.A.T 381025 4.0 5,100 5,595 634,274 2038/10/25

4 O.A.T 550425 4.0 3,300 3,719 421,634 2055/４/25

4 O.A.T 600425 4.0 1,000 1,129 128,074 2060/４/25

4.25 O.A.T 171025 4.25 4,000 4,506 510,845 2017/10/25

4.25 O.A.T 181025 4.25 3,900 4,398 498,560 2018/10/25

4.25 O.A.T 190425 4.25 6,300 7,110 805,938 2019/４/25

4.25 O.A.T 231025 4.25 4,800 5,406 612,851 2023/10/25

4.5 BTAN 120712 4.5 4,800 5,134 581,947 2012/７/12

4.5 BTAN 130712 4.5 3,300 3,622 410,637 2013/７/12

4.5 O.A.T 410425 4.5 2,600 3,091 350,380 2041/４/25

4.75 O.A.T 121025 4.75 4,700 5,093 577,335 2012/10/25

4.75 O.A.T 350425 4.75 3,800 4,616 523,250 2035/４/25

5 O.A.T 111025 5.0 3,300 3,471 393,468 2011/10/25

5 O.A.T 120425 5.0 4,400 4,714 534,399 2012/４/25

5 O.A.T 161025 5.0 5,700 6,662 755,155 2016/10/25

5.5 O.A.T 290425 5.5 4,100 5,321 603,179 2029/４/25

5.75 O.A.T 321025 5.75 4,300 5,861 664,381 2032/10/25

6 O.A.T 251025 6.0 3,100 4,162 471,804 2025/10/25

8.5 O.A.T 121226 8.5 1,400 1,649 186,952 2012/12/26

8.5 O.A.T 191025 8.5 2,200 3,255 368,992 2019/10/25

8.5 O.A.T 230425 8.5 2,600 4,105 465,317 2023/４/25

小 計 － － － － 21,027,256 －

(オランダ) 国債証券

1.75 NETH GOVT 130115 1.75 2,300 2,346 265,919 2013/１/15

2.5 NETH GOVT 120115 2.5 3,100 3,177 360,134 2012/１/15

2.75 NETH GOVT 150115 2.75 2,800 2,940 333,280 2015/１/15

3.25 NETH GOVT 150715 3.25 2,700 2,897 328,386 2015/７/15

3.5 NETH GOVT 200715 3.5 2,400 2,564 290,701 2020/７/15

3.75 NETH GOVT 140715 3.75 3,300 3,601 408,243 2014/７/15

3.75 NETH GOVT 230115 3.75 3,300 3,590 406,934 2023/１/15

3.75 NETH GOVT 420115 3.75 1,100 1,189 134,871 2042/１/15

4 NETH GOVT 160715 4.0 2,900 3,232 366,418 2016/７/15

4 NETH GOVT 180715 4.0 2,700 3,012 341,423 2018/７/15

4 NETH GOVT 190715 4.0 2,900 3,229 366,057 2019/７/15

4 NETH GOVT 370115 4.0 2,500 2,813 318,910 2037/１/15

4.25 NETH GOVT 130715 4.25 3,200 3,495 396,162 2013/７/15

4.5 NETH GOVT 170715 4.5 2,800 3,210 363,907 2017/７/15

5 NETH GOVT 120715 5.0 3,300 3,560 403,530 2012/７/15

5.5 NETH GOVT 280115 5.5 2,200 2,874 325,851 2028/１/15

小 計 － － － － 5,410,735 －

(スペイン) 国債証券

2.3 SPAIN GOVT 130430 2.3 2,800 2,811 318,681 2013/４/30

2.75 SPAIN GOVT 120430 2.75 2,700 2,745 311,155 2012/４/30

3 SPAIN GOVT 150430 3.0 1,700 1,716 194,525 2015/４/30

16

銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額

償 還 年 月 日 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額

（ユーロ） ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円

(スペイン) 国債証券

3.15 SPAIN GOVT 160131 3.15 3,200 3,214 364,388 2016/１/31

3.3 SPAIN GOVT 141031 3.3 3,200 3,287 372,622 2014/10/31

3.8 SPAIN GOVT 170131 3.8 3,000 3,049 345,660 2017/１/31

3.9 SPAIN GOVT 121031 3.9 3,300 3,417 387,333 2012/10/31

4 SPAIN GOVT 200430 4.0 2,500 2,516 285,216 2020/４/30

4.1 SPAIN GOVT 180730 4.1 3,700 3,795 430,173 2018/７/30

4.2 SPAIN GOVT 130730 4.2 3,200 3,383 383,467 2013/７/30

4.2 SPAIN GOVT 370131 4.2 3,300 2,983 338,145 2037/１/31

4.25 SPAIN GOVT 140131 4.25 3,200 3,397 385,063 2014/１/31

4.3 SPAIN GOVT 191031 4.3 3,000 3,098 351,169 2019/10/31

4.4 SPAIN GOVT 150131 4.4 3,700 3,964 449,381 2015/１/31

4.6 SPAIN GOVT 190730 4.6 2,900 3,066 347,550 2019/７/30

4.65 SPAIN GOVT 250730 4.65 2,100 2,144 243,081 2025/７/30

4.7 SPAIN GOVT 410730 4.7 700 675 76,528 2041/７/30

4.75 SPAIN GOVT 140730 4.75 3,500 3,795 430,248 2014/７/30

4.8 SPAIN GOVT 240131 4.8 3,300 3,481 394,628 2024/１/31

4.85 SPAIN GOVT 201031 4.85 800 853 96,782 2020/10/31

4.9 SPAIN GOVT 400730 4.9 3,400 3,430 388,819 2040/７/30

5 SPAIN GOVT 120730 5.0 2,800 2,970 336,708 2012/７/30

5.35 SPAIN GOVT 111031 5.35 3,000 3,132 355,114 2011/10/31

5.5 SPAIN GOVT 170730 5.5 3,300 3,706 420,175 2017/７/30

5.75 SPAIN GOVT 320730 5.75 2,800 3,175 359,940 2032/７/30

6 SPAIN GOVT 290131 6.0 3,900 4,541 514,784 2029/１/31

6.15 SPAIN GOVT 130131 6.15 3,200 3,512 398,157 2013/１/31

小 計 － － － － 9,279,507 －

(ベルギー) 国債証券

2 BEL GOVT 120328 2.0 1,500 1,526 173,034 2012/３/28

2.75 BEL GOVT 160328 2.75 700 714 81,027 2016/３/28

3.25 BEL GOVT 160928 3.25 2,900 3,032 343,704 2016/９/28

3.5 BEL GOVT 150328 3.5 1,900 2,026 229,686 2015/３/28

3.75 BEL GOVT 150928 3.75 2,700 2,908 329,732 2015/９/28

3.75 BEL GOVT 200928 3.75 2,300 2,432 275,669 2020/９/28

4 BEL GOVT 130328 4.0 2,300 2,468 279,788 2013/３/28

4 BEL GOVT 140328 4.0 2,500 2,712 307,461 2014/３/28

4 BEL GOVT 170328 4.0 2,400 2,612 296,169 2017/３/28

4 BEL GOVT 180328 4.0 2,300 2,506 284,090 2018/３/28

4 BEL GOVT 190328 4.0 2,100 2,272 257,625 2019/３/28

4 BEL GOVT 220328 4.0 2,600 2,799 317,373 2022/３/28

4.25 BEL GOVT 130928 4.25 2,700 2,938 333,099 2013/９/28

4.25 BEL GOVT 140928 4.25 2,800 3,073 348,388 2014/９/28

4.25 BEL GOVT 410328 4.25 900 959 108,747 2041/３/28

5 BEL GOVT 110928 5.0 2,700 2,826 320,337 2011/９/28

5 BEL GOVT 120928 5.0 2,800 3,036 344,166 2012/９/28

5 BEL GOVT 350328 5.0 2,900 3,477 394,162 2035/３/28

5.5 BEL GOVT 170928 5.5 1,900 2,256 255,745 2017/９/28

5.5 BEL GOVT 280328 5.5 3,100 3,884 440,355 2028/３/28

8 BEL GOVT 121224 8.0 1,800 2,088 236,695 2012/12/24

8 BEL GOVT 150328 8.0 1,400 1,770 200,631 2015/３/28

小 計 － － － － 6,157,694 －

(オーストリア) 国債証券

3.2 AUSTRIA GOVT 170220 3.2 1,100 1,158 131,368 2017/２/20

3.4 AUSTRIA GOVT 141020 3.4 2,100 2,245 254,530 2014/10/20

3.5 AUSTRIA GOVT 150715 3.5 2,300 2,471 280,127 2015/７/15

3.5 AUSTRIA GOVT 210915 3.5 2,500 2,613 296,240 2021/９/15

3.8 AUSTRIA GOVT 131020 3.8 2,700 2,907 329,549 2013/10/20

3.9 AUSTRIA GOVT 200715 3.9 2,700 2,934 332,609 2020/７/15

4 AUSTRIA GOVT 160915 4.0 2,300 2,532 287,062 2016/９/15

4.15 AUSTRIA GOVT 370315 4.15 1,700 1,860 210,904 2037/３/15

4.3 AUSTRIA GOVT 140715 4.3 2,400 2,647 300,060 2014/７/15

4.3 AUSTRIA GOVT 170915 4.3 1,500 1,680 190,530 2017/９/15

4.35 AUSTRIA GOVT 190315 4.35 2,200 2,475 280,616 2019/３/15 4.65 AUSTRIA GOVT 180115 4.65 2,400 2,749 311,649 2018/１/15

CS3_10693880_05_osx三菱UFJ_外国債券O_補足（外国債券MF）.indd 16 2010/08/31 13:33:52

銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額

償 還 年 月 日 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額

（ユーロ） ％ 千ユーロ 千ユーロ 千円

(オーストリア) 国債証券

4.85 AUSTRIA GOVT 260315 4.85 200 236 26,773 2026/３/15

5 AUSTRIA GOVT 120715 5.0 2,200 2,369 268,621 2012/７/15

6.25 AUSTRIA GOVT 270715 6.25 2,300 3,150 357,087 2027/７/15

小 計 － － － － 3,857,730 －

(フィンランド) 国債証券

3.125 FINNISHGOVT 140915 3.125 1,500 1,603 181,722 2014/９/15

3.375 FINNISH GOV 200415 3.375 400 422 47,892 2020/４/15

3.875 FINNISH GOVT170915 3.875 1,500 1,660 188,268 2017/９/15

4 FINNISH GOVT 250704 4.0 1,000 1,108 125,614 2025/７/４

4.25 FINNISH GOVT 120915 4.25 1,300 1,392 157,831 2012/９/15 4.25 FINNISH GOVT 150704 4.25 1,200 1,343 152,274 2015/７/４ 4.375 FINNISH GOV 190704 4.375 1,300 1,484 168,323 2019/７/４ 5.375 FINNISH GOVT130704 5.375 1,300 1,461 165,671 2013/７/４

小 計 － － － － 1,187,599 －

(アイルランド) 国債証券

3.9 IRISH GOVT 120305 3.9 2,300 2,341 265,449 2012/３/５

4 IRISH GOVT 140115 4.0 2,300 2,380 269,829 2014/１/15

4.4 IRISH GOVT 190618 4.4 1,900 1,833 207,848 2019/６/18

4.5 IRISH GOVT 181018 4.5 1,700 1,691 191,731 2018/10/18

4.5 IRISH GOVT 200418 4.5 2,400 2,305 261,376 2020/４/18

4.6 IRISH GOVT 160418 4.6 2,000 2,047 232,027 2016/４/18

5 IRISH GOVT 130418 5.0 1,400 1,462 165,815 2013/４/18

5 IRISH GOVT 201018 5.0 1,200 1,185 134,333 2020/10/18

5.4 IRISH GOVT 250313 5.4 1,900 1,883 213,534 2025/３/13

5.9 IRISH GOVT 191018 5.9 1,400 1,491 169,004 2019/10/18

小 計 － － － － 2,110,951 －

(ポルトガル) 国債証券

3.35 PORTUGUESE 151015 3.35 1,600 1,549 175,665 2015/10/15

3.6 PORTUGUESE 141015 3.6 900 904 102,494 2014/10/15

3.85 PORTUGUESE 210415 3.85 2,300 2,024 229,420 2021/４/15

4.1 PORTUGUESE 370415 4.1 1,500 1,200 136,037 2037/４/15

4.2 PORTUGUESE 161015 4.2 1,300 1,295 146,839 2016/10/15

4.35 PORTUGUESE 171016 4.35 1,300 1,283 145,439 2017/10/16 4.375 PORTUGUESE 140616 4.375 1,500 1,556 176,392 2014/６/16

4.45 PORTUGUESE 180615 4.45 1,500 1,496 169,633 2018/６/15

4.75 PORTUGUESE 190614 4.75 1,500 1,471 166,794 2019/６/14

4.8 PORTUGUESE 200615 4.8 800 787 89,274 2020/６/15

4.95 PORTUGUESE 231025 4.95 1,300 1,244 141,092 2023/10/25

5 PORTUGUESE 120615 5.0 1,800 1,858 210,620 2012/６/15

5.45 PORTUGUESE 130923 5.45 1,700 1,810 205,220 2013/９/23

小 計 － － － － 2,094,923 －

ユ ー ロ 計 － － － － 95,470,476 －

（イギリス） 千イギリスポンド 千イギリスポンド

国債証券

2.25 GILT 140307 2.25 5,600 5,731 780,514 2014/３/７

2.75 GILT 150122 2.75 3,900 4,025 548,145 2015/１/22

3.25 GILT 111207 3.25 3,400 3,511 478,152 2011/12/７

3.75 GILT 190907 3.75 5,300 5,532 753,381 2019/９/７

3.75 GILT 200907 3.75 1,300 1,347 183,437 2020/９/７

4 GILT 160907 4.0 4,700 5,104 695,185 2016/９/７

4 GILT 220307 4.0 2,200 2,295 312,568 2022/３/７

4 GILT 600122 4.0 1,900 1,838 250,332 2060/１/22

4.25 GILT 271207 4.25 3,000 3,091 421,061 2027/12/７

4.25 GILT 320607 4.25 3,600 3,666 499,268 2032/６/７

4.25 GILT 360307 4.25 4,300 4,351 592,653 2036/３/７

4.25 GILT 390907 4.25 2,500 2,520 343,207 2039/９/７

4.25 GILT 401207 4.25 1,600 1,611 219,454 2040/12/７

4.25 GILT 461207 4.25 3,800 3,838 522,658 2046/12/７

4.25 GILT 491207 4.25 3,000 3,035 413,360 2049/12/７

4.25 GILT 551207 4.25 3,600 3,681 501,278 2055/12/７

4.5 GILT 130307 4.5 5,900 6,396 871,113 2013/３/７

4.5 GILT 190307 4.5 4,600 5,086 692,704 2019/３/７

4.5 GILT 340907 4.5 1,500 1,566 213,278 2034/９/７

18

銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額

償 還 年 月 日 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額

（イギリス） ％ 千イギリスポンド 千イギリスポンド 千円

国債証券

4.5 GILT 421207 4.5 3,900 4,108 559,515 2042/12/７

4.75 GILT 150907 4.75 3,300 3,714 505,860 2015/９/７

4.75 GILT 200307 4.75 3,900 4,382 596,852 2020/３/７

4.75 GILT 301207 4.75 3,200 3,481 474,124 2030/12/７

4.75 GILT 381207 4.75 4,000 4,373 595,542 2038/12/７

5 GILT 120307 5.0 5,800 6,183 842,060 2012/３/７

5 GILT 140907 5.0 3,400 3,827 521,212 2014/９/７

5 GILT 180307 5.0 2,700 3,093 421,294 2018/３/７

5 GILT 250307 5.0 3,300 3,739 509,253 2025/３/７

5.25 GILT 120607 5.25 5,650 6,095 830,147 2012/６/７

6 GILT 281207 6.0 2,500 3,143 428,047 2028/12/７

8 GILT 130927 8.0 1,600 1,926 262,372 2013/９/27

8 GILT 151207 8.0 1,300 1,679 228,781 2015/12/７

8 GILT 210607 8.0 2,600 3,712 505,573 2021/６/７

8.75 GILT 170825 8.75 1,700 2,367 322,348 2017/８/25

小 計 － － － － 16,894,744 －

（スイス） 千スイスフラン 千スイスフラン

国債証券

2.5 SWISS GOVT 160312 2.5 1,550 1,689 138,201 2016/３/12

2.75 SWISS GOVT 120610 2.75 1,700 1,776 145,317 2012/６/10

3 SWISS GOVT 180108 3.0 1,400 1,582 129,430 2018/１/８

3 SWISS GOVT 190512 3.0 1,060 1,211 99,124 2019/５/12

4 SWISS GOVT 130211 4.0 1,500 1,633 133,620 2013/２/11

4 SWISS GOVT 230211 4.0 1,000 1,271 104,008 2023/２/11

4 SWISS GOVT 280408 4.0 1,200 1,613 131,956 2028/４/８

4.25 SWISS GOVT 140106 4.25 1,000 1,122 91,836 2014/１/６

4.25 SWISS GOVT 170605 4.25 1,200 1,451 118,695 2017/６/５

小 計 － － － － 1,092,191 －

（スウェーデン） 千スウェーデンクローネ 千スウェーデンクローネ

国債証券

3 SWD GOVT 160712 3.0 9,200 9,580 115,542 2016/７/12

3.5 SWD GOVT 390330 3.5 9,200 9,579 115,530 2039/３/30

3.75 SWD GOVT 170812 3.75 10,800 11,751 141,717 2017/８/12

4.25 SWD GOVT 190312 4.25 17,600 19,914 240,169 2019/３/12

4.5 SWD GOVT 150812 4.5 11,100 12,346 148,897 2015/８/12

5 SWD GOVT 201201 5.0 14,900 18,071 217,941 2020/12/１

5.5 SWD GOVT 121008 5.5 14,200 15,412 185,876 2012/10/８

6.75 SWD GOVT 140505 6.75 16,900 19,890 239,876 2014/５/５

小 計 － － － － 1,405,553 －

（ノルウェー） 千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ

国債証券

4.25 NORWE GOVT 170519 4.25 7,900 8,574 122,789 2017/５/19

4.5 NORWE GOVT 190522 4.5 5,000 5,525 79,118 2019/５/22

5 NORWE GOVT 150515 5.0 10,300 11,401 163,266 2015/５/15

6.5 NORWE GOVT 130515 6.5 12,600 13,972 200,081 2013/５/15

小 計 － － － － 565,254 －

（デンマーク） 千デンマーククローネ 千デンマーククローネ

国債証券

4 DMK GOVT 121115 4.0 12,800 13,667 207,887 2012/11/15

4 DMK GOVT 151115 4.0 16,700 18,468 280,906 2015/11/15

4 DMK GOVT 171115 4.0 13,300 14,805 225,192 2017/11/15

4 DMK GOVT 191115 4.0 13,900 15,462 235,182 2019/11/15

4.5 DMK GOVT 391115 4.5 21,400 26,844 408,299 2039/11/15

5 DMK GOVT 131115 5.0 17,200 19,202 292,063 2013/11/15

6 DMK GOVT 111115 6.0 12,400 13,179 200,467 2011/11/15

7 DMK GOVT 241110 7.0 5,800 8,584 130,562 2024/11/10

小 計 － － － － 1,980,562 －

（ポーランド） 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ

国債証券

4.75 POLAND 120425 4.75 7,400 7,414 211,840 2012/４/25

5 POLAND 131024 5.0 6,300 6,300 179,991 2013/10/24

5.25 POLAND 130425 5.25 5,100 5,141 146,901 2013/４/25

5.25 POLAND 171025 5.25 7,200 7,027 200,767 2017/10/25

5.25 POLAND 201025 5.25 1,000 965 27,570 2020/10/25

CS3_10693880_05_osx三菱UFJ_外国債券O_補足（外国債券MF）.indd 18 2010/08/31 13:33:54

銘 柄 名 利 率 額 面 金 額 評 価 額

償 還 年 月 日 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額

（ポーランド） ％ 千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ 千円

国債証券

5.5 POLAND 150425 5.5 3,000 3,021 86,309 2015/４/25

5.5 POLAND 191025 5.5 4,600 4,508 128,806 2019/10/25

5.75 POLAND 140425 5.75 6,500 6,643 189,790 2014/４/25

5.75 POLAND 220923 5.75 6,100 5,947 169,920 2022/９/23

6.25 POLAND 151024 6.25 6,300 6,524 186,416 2015/10/24

POLAND 120125 － 5,400 5,072 144,913 2012/１/25

POLAND 120725 － 5,600 5,133 146,664 2012/７/25

小 計 － － － － 1,819,892 －

（オーストラリア） 千オーストラリアドル 千オーストラリアドル

国債証券

4.5 AUST GOVT 200415 4.5 1,800 1,715 134,890 2020/４/15

4.75 AUST GOVT 121115 4.75 1,000 1,002 78,859 2012/11/15

4.75 AUST GOVT 160615 4.75 400 397 31,216 2016/６/15

5.25 AUST GOVT 190315 5.25 2,300 2,332 183,400 2019/３/15

5.5 AUST GOVT 131215 5.5 800 818 64,388 2013/12/15

5.75 AUST GOVT 120415 5.75 3,100 3,157 248,304 2012/４/15

5.75 AUST GOVT 210515 5.75 2,200 2,306 181,393 2021/５/15

5.75 AUST GOVT 220715 5.75 600 627 49,348 2022/７/15

6 AUST GOVT 170215 6.0 2,700 2,856 224,586 2017/２/15

6.25 AUST GOVT 140615 6.25 2,400 2,528 198,787 2014/６/15

6.25 AUST GOVT 150415 6.25 2,700 2,865 225,285 2015/４/15

6.5 AUST GOVT 130515 6.5 3,380 3,545 278,755 2013/５/15

小 計 － － － － 1,899,216 －

（シンガポール） 千シンガポールドル 千シンガポールドル

国債証券

1.375SINGAPORGOVT 141001 1.375 300 308 19,644 2014/10/１

1.625SINGAPORGOVT 130401 1.625 500 514 32,746 2013/４/１

2.25 SINGAPORGOVT 130701 2.25 800 840 53,516 2013/７/１

2.375 SINGAPORGOV 170401 2.375 300 322 20,529 2017/４/１

2.5 SINGAPORGOVT 121001 2.5 700 729 46,433 2012/10/１

2.5 SINGAPORGOVT 190601 2.5 300 323 20,614 2019/６/１

2.625SINGAPORGOVT 120401 2.625 800 828 52,734 2012/４/１

2.875SINGAPORGOVT 150701 2.875 500 548 34,942 2015/７/１

3 SINGAPORGOVT 240901 3.0 400 415 26,457 2024/９/１

3.125SINGAPORGOVT 220901 3.125 700 756 48,134 2022/９/１

3.25 SINGAPORGOVT 200901 3.25 800 888 56,556 2020/９/１

3.5 SINGAPORGOVT 120701 3.5 800 846 53,864 2012/７/１

3.5 SINGAPORGOVT 270301 3.5 900 968 61,643 2027/３/１

3.625SINGAPORGOVT 140701 3.625 1,400 1,558 99,177 2014/７/１

3.75 SINGAPORGOVT 160901 3.75 1,100 1,270 80,889 2016/９/１

4 SINGAPORGOVT 180901 4.0 1,000 1,193 75,935 2018/９/１

小 計 － － － － 783,821 －

（マレーシア） 千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット

国債証券

2.509MALAYSIAGOVT 120827 2.509 2,300 2,272 61,931 2012/８/27 3.502MALAYSIAGOVT 270531 3.502 3,000 2,703 73,676 2027/５/31 3.718MALAYSIAGOVT 120615 3.718 14,500 14,668 399,721 2012/６/15 3.741 MALAYSIAGOV 150227 3.741 2,500 2,535 69,100 2015/２/27 3.814MALAYSIAGOVT 170215 3.814 1,600 1,617 44,089 2017/２/15 4.262MALAYSIAGOVT 160915 4.262 8,800 9,138 249,017 2016/９/15 4.378MALAYSIAGOVT 191129 4.378 1,800 1,872 51,014 2019/11/29 5.094MALAYSIAGOVT 140430 5.094 5,500 5,841 159,176 2014/４/30 5.734MALAYSIAGOVT 190730 5.734 2,000 2,285 62,270 2019/７/30

小 計 － － － － 1,169,999 －

合 計 － － － － 216,575,231 －

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

20

投資信託財産の構成

2010年８月10日現在

項 目 当 期 末

評 価 額 比 率

千円 ％

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド 6,970,880 96.7

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 240,504 3.3

投 資 信 託 財 産 総 額 7,211,384 100.0

（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、期末における邦貨換算レートは、１アメリカドル＝85.94円、１カナダドル＝83.53円、１ユーロ＝113.35円、１イギリスポンド＝136.18円、１スイス フラン＝81.80円、１スウェーデンクローネ＝12.06円、１ノルウェークローネ＝14.32円、１デンマーククローネ＝15.21円、１ポーランドズロチ＝28.57円、

１オーストラリアドル＝78.63円、１シンガポールドル＝63.65円、１マレーシアリンギット＝27.25円です。

（注）三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（219,610,410千円）の投資信託財産総額（219,658,987千円）に対する比率は 100.0％です。

資産、負債、元本および基準価額の状況

2010年８月10日現在

項 目 当 期 末

(A) 資 産 7,211,384,408円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

44,375,842

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 外 国 債 券

マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)

6,970,880,540

未 収 入 金

196,127,900

未 収 利 息

126

(B) 負 債 239,964,175

未 払 収 益 分 配 金

196,287,880

未 払 解 約 金

5,704,940

未 払 信 託 報 酬

37,971,355

(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ) 6,971,420,233

元 本

6,542,929,352

次 期 繰 越 損 益 金

428,490,881

(D) 受 益 権 総 口 数 6,542,929,352口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 10,655円

損益の状況

（2009年８月11日～2010年８月10日）

項 目 当 期

(A) 配 当 等 収 益 24,543円

受 取 利 息

24,543

(B) 有 価 証 券 売 買 損 益 △　616,511,858

売 買 益

50,597,695

売 買 損 △　667,109,553 (C) 信 託 報 酬 等 △　 78,084,107 (D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) △　694,571,422 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 △　584,713,350 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 1,904,063,533 (配 当 等 相 当 額) (　1,262,847,413) (売 買 損 益 相 当 額) (　　641,216,120) (G) 　 計 　(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 624,778,761 (H) 収 益 分 配 金 △　196,287,880 次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ) 428,490,881 追 加 信 託 差 損 益 金

1,904,063,533

(配 当 等 相 当 額) (　1,264,343,755) (売 買 損 益 相 当 額) (　　639,719,778) 分 配 準 備 積 立 金

268,144,658

繰 越 損 益 金 △1,743,717,310

（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

（注）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示し ています。

（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定を した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

①期首元本額　　　　　6,252,091,620円 期中追加設定元本額　1,214,940,449円 期中一部解約元本額　　924,102,717円

②第10期分配金の計算過程：計算期間末における解約処理後の配当等収益から費用を控除した額（202,744,961円）、解約 処理後の有価証券売買等損益から費用を控除した額（0円）、収益調整金（1,264,343,755円）、および分配準備積立金

（261,687,577円）、より分配対象収益は1,728,776,293円（１万口当たり2,642円）であり、うち196,287,880円（１万口 当たり300円）を分配金額としております。

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