取
取
取
取
成 度 決算の概要
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
成 月
阪神水道企業団
取
目 次
．概況
．業務の実績
．収支の状況
．財政計画・予算・決算比較
．対前 度決算比較
-取干取-取
取
． ． ．
．概況 概況 概況 概況
取
◆総括
取
安全 水 安定供給 持続 いう基 理念 成 平年 度 効率的 事業運営 進
施設 適 維持管理 基 経 劣化し 管路・設備機器 更新 替
実施し 安全 良質 水 安定供給 し さ 構造物・建築物 耐震化
組 し 猪名川浄水場 耐震補強工事 向け 実施設計 着手し し 取
多額 累積欠損金 厳しい 政状況 続い い 保 地 活用 収益確
保 支払利息等 経費削減策 着実 実行し 収支改善 組 し 結果 特
別利益及び特別損失 除い 経常損益 黒字 し 取
将来 水需要 増加 見込 い 利水者 し 参画し い 丹生ダ 建設事業 猪
名川総 開発事業 撤退 こ 定し こ 関連 水利権 処 伴い特別
損失 計 し し 取
取
◆水源・水質 給水実績
取
湖流域 降雨量 平ん干②5mm 比 干年0不 湖水 均値 -７cm 最高
値 5①cm 最 値-年平cm 過去 均値 -平0cm 比 高い傾向 し 取
水質状況 い ７ 湖 湖 山田港沖 い び臭原因生物 ェオ
ン 若 検出さ 淀川 川 び臭原因物質 発生 く 概 安定
し 状況 し 取
間給水実績 平②5ん琶0①ん琵40 ㎥ １日最大給水量 琵4干ん干琵0 ㎥ 最大稼働率 ②4.①％
し 取
◆収支 状況
収益的収支 4ん50平ん琵年0 千 赤字 赤字額 前 度 比 年ん5平②ん45平 千 増加
し し 収入 補 金等 減等 前 度 比 干干4ん干0② 千 減少し 支出 特別
損失 増等 年ん4干年ん年45 千 増加し し こ 結果 当 度 累積欠損金
干琶ん5②5ん琶0② 千 増加し し 取
資 的収支 ②ん琵4琵ん4年平 千 足 し 足額 前 度 比 平5琶ん年②干 千
改善し し 収入 企業債 国庫補 金 減等 干ん5①5ん干5干 千 減少し 支出
水道拡張費 企業債償還金 減等 干ん琵平4ん5平平 千 減少し し 取
資 的収支 足額 い 損益勘定留保資金等 補 し 結果 度 琶5琶ん②平0
千 資金剰余 当 度 資金残額 4ん②①平ん0平0 千 し 取
-取平取-取
取
． ． ．
．業務 業務 業務 業務の の の実績 の 実績 実績 実績
取
◆計画給水量 実績給水量
取
実績給水量 平②5ん琶0①ん琵40 ㎥ 前 度 比 年ん455ん琶平0 ㎥増加し し 市間 配
水量 調整 行 結果 西宮市 給水量 ②ん年①年ん②40 ㎥増加し し 取
計画給水量 賦基 水量 平琵琵ん琶琶4ん年年平 ㎥ 対 実績率 琶5.5％ 前 度 比
干.0 ポイント改善し し 取
取
取
○取 年間 年間 年間 年間実績 実績 実績 実績給水量 給水量 給水量の 給水量 の の の推移 推移 推移 推移 H H1 H H 1 1 16 6 6～ 6 ～ ～ ～
㎥
神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市 計
干①②ん年琶①ん年平平 ①平ん4干①ん54平 4琵ん平琶4ん②琶琵 干0ん琵琵①ん①②0 平琵琵ん琶琶4ん年年平
H干① 干②干ん②琶年ん年琶0 5①ん②琵干ん500 年①ん年年0ん550 琶ん琶平①ん平年0 平②4ん琵年干ん①②0
H干② 干②干ん②琶年ん4干0 55ん琶干5ん②00 年①ん年4①ん琶年0 干0ん干平平ん①②0 平②4ん干②琵ん②干0
H干琵 干②干ん②琶年ん年①0 54ん②0干ん琵00 年①ん年4年ん②00 干0ん年①②ん000 平②年ん平05ん琵①0
H干琶 干②平ん平①4ん0琵0 54ん平平琵ん000 年①ん44①ん年00 干0ん①②4ん干琵0 平②年ん①干平ん5①0
H平0 干②干ん②琶年ん年琶0 5平ん琶①5ん000 年①ん年4琵ん干干0 琶ん琵干干ん450 平②0ん琶干②ん琶50
H平干 干②干ん②琶年ん年琵0 5平ん平5平ん①00 年①ん年5年ん干②0 琶ん琵②琵ん琵平0 平②0ん平②②ん琶②0
H平平 干②0ん平①0ん年②0 5平ん0平0ん琵00 40ん干平琵ん050 干0ん04干ん②00 平②平ん450ん琶平0
H平年 干①②ん年琶①ん平①0 5干ん平干5ん②00 4②ん4琶干ん②琶0 琶ん琵0年ん0琶0 平②5ん琶0①ん琵40
※H平年 配 水量 調整 対前 比 神戸市△平ん琵①4ん干年年㎥ 尼崎市△年ん5①年ん04琵㎥ 西宮市＋琵ん干0①ん琵年琵㎥
芦屋市△琵琶0ん055㎥
間
実
績
給
水
量
H平年 賦基 水量
間実績給水量 推移
0
50ん000ん000
干00ん000ん000
干50ん000ん000
平00ん000ん000
平50ん000ん000
年00ん000ん000
H干① H干② H干琵 H干琶 H平0 H平干 H平平 H平年
水量(㎥)
神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市
-取年取-取
取
○取 年間 年間 年間実績 年間 実績 実績 実績給水量 給水量 給水量の 給水量 の実績率 の の 実績率 実績率 実績率 対計画 対計画給水 対計画 対計画 給水量 給水 給水 量 量 量 の の推移 の の 推移 推移 推移 H1 H1 H1 H16 6 6 6～ ～ ～ ～
神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市 全体
干00.0不 琵年.②不 琶琶.琶不 琵干.干不 琶5.4不
干00.0不 琵平.4不 干00.0不 琵平.②不 琶5.干不
干00.0不 琵0.②不 干00.0不 琵4.②不 琶4.琵不
干00.0不 ②琶.②不 干00.0不 琵②.0不 琶4.②不
干00.0不 ②琵.干不 干00.0不 琵0.平不 琶4.0不
干00.0不 ②②.0不 干00.0不 琵0.②不 琶年.琵不
干00.0不 ②琵.琵不 琶琶.琶不 琵5.年不 琶4.5不
干00.0不 琵平.干不 琶琵.年不 琶0.0不 琶5.5不
H平年
H干琵
H干①
H干②
H干琶
H平0
H平干
H平平
間実績給水量 実績率 推移 神戸市
0不 平0不 40不
①0不 琵0不 干00不
H干① H干② H干琵 H干琶 H平0 H平干 H平平 H平年
間実績給水量 実績率 推移 尼崎市
0不 平0不 40不
①0不 琵0不 干00不
H干① H干② H干琵 H干琶 H平0 H平干 H平平 H平年
間実績給水量 実績率 推移 西宮市
0不 平0不 40不
①0不 琵0不 干00不
H干① H干② H干琵 H干琶 H平0 H平干 H平平 H平年
間実績給水量 実績率 推移 芦屋市
0不 平0不 40不
①0不 琵0不 干00不
H干① H干② H干琵 H干琶 H平0 H平干 H平平 H平年
-取4取-取
取
◆水源水質 状況 異変・事故 発生状況等
取
淀川水質協議会 把握し 淀川水系 水源水質異変・事故 平0 件 約 50％ 油
流 し 企業団 い 対応 要し 油流 事故 0 件 し
○
○
○
○淀川水系 淀川水系における 淀川水系 淀川水系 における における水源水質 における 水源水質 水源水質 水源水質異変 異変・ 異変 異変 ・ ・ ・事故 事故 事故 事故の の発生頻度 の の 発生頻度 発生頻度 発生頻度 H H H H1 16 1 1 6 6～ 6 ～ ～ ～
取
水源・水質事故発生件数
度 発生件数
H干① 平0
H干② 年4
H干琵 年5
H干琶 年5
H平0 平琵
H平干 年5
H平平 年干
H平年 平0
水源水質異変・事故発生件数
0 5 干0 干5 平0 平5 年0 年5 40 45 50
H干① H干② H干琵 H干琶 H平0 H平干 H平平 H平年
-取5取-取
取
． ． ．
．収支 収支 収支 収支の の の状況 の 状況 状況 状況
取
◆収益的収入 状況
取
収益的収入 干琵ん4①②ん琶干琵 千 前 度 比 干干4ん干0② 千 減少し し 取
補 金 前 度 比 琶②ん54① 千 減少し し 当 度 子 手当 対 構成市
一般会計 補 金 加わ 支払利息 対 補 金 減少 大 く 全体
し 減額 し 取
特別利益 前 度 比 4琵ん年5② 千 減少し し 公舎跡地 売却益 計 一方
過 度損益修正益 減少し し 取
［税抜 政計画比＋琶平ん平琶0 千 予算比△平①ん平5平 千 ］取
取
○
○
○
○収益的収入 収益的収入の 収益的収入 収益的収入 の の の内訳 内訳 内訳と 内訳 と と と推移 推移 推移 推移(H1 (H16 (H1 (H1 6 6 6～ ～ ～ ～) ) ) ) 税抜 税抜 税抜 税抜
千
H干① H干② H干琵 H干琶 H平0 H平干 H平平 H平年
干. 干琶ん0年0ん5干平 干琵ん琶平干ん琶5琶 干琵ん琶琵4ん450 干琵ん琵4琵ん450 干琵ん①①4ん0②① 干琵ん②平年ん平②5 干琵ん5琵平ん0平5 干琵ん4①②ん琶干琵 干. 干②ん琵①年ん5年年 干②ん琵①干ん琶0琶 干②ん琵①5ん琶②5 干②ん琶0琶ん干0② 干②ん琵①干ん琵干琶 干②ん琵①4ん55平 干②ん琵琵琵ん平0年 干②ん琶平4ん05年 干. 干②ん琵5②ん干①5 干②ん琵5②ん干①5 干②ん琵5②ん干①5 干②ん琶0①ん0琵琶 干②ん琵5②ん干①5 干②ん琵5②ん干①5 干②ん琵5②ん干①5 干②ん琶0①ん0琵琶
平. 0 0 平ん琵5② 0 干ん①年5 4ん5平0 平②ん年平年 琶ん干琵5
年. ①ん年①琵 4ん②44 5ん琶5年 年ん0干琵 年ん0干琶 平ん琵①② 年ん②干5 琵ん②②琶
平. 干ん干①①ん干平琵 干ん0①0ん050 琶琵②ん①②琶 琶年琶ん年4年 ②琶4ん04干 ①5①ん0②0 55琵ん②琵0 45②ん干琵0
干. 平ん②琵① 年ん5干年 干琶ん5②② 5年ん琶干琵 年②ん①干干 琶ん琶4琶 4ん4平琶 年ん404
平. 干ん0年4ん平平琶 琶4平ん54平 琵4年ん5琶年 ②5琶ん②5干 ①04ん①平琵 4琵琶ん琵0琶 年琶5ん琵平平 平琶琵ん平②① 年. 干平琶ん干干年 干干年ん琶琶5 干平4ん50琶 干平5ん①②4 干5干ん琵0平 干5①ん年干平 干5琵ん5平琶 干55ん500
年. 琵5干 0 干年0ん②琶① 0 琵ん平干① 平0平ん①5年 干年5ん04平 琵①ん①琵5
託工事収益 他 営 業収 益 営 業 外 収 益 水道事業収益
営 業 収 益
賦 金
利 息
補 金
雑 収 益
特 別 利 益
収 益 的 収 入 訳 推 移
0 5 ん0 0 0 干 0 ん0 0 0 干 5 ん0 0 0 平 0 ん0 0 0 平 5 ん0 0 0
H 干 ① H 干 ② H 干 琵 H干 琶 H平 0 H 平干 H 平平 H 平 年
金 額 ( 百 万 )
特 別 利 益 営 業 外 収 益 営 業 収 益
取
-取①取-取
取
◆収益的支出 状況
取
収益的支出 平平ん琶②0ん②4琵 千 前 度 比 年ん4干年ん年45 千 増加し し 取
高金利企業債及び割賦 担金 繰 償還 支払利息 前 度 比 大幅 減少し
し 一方 価 昇等 浄化費 動力費 増加し し 取
特別損失 前 度 比 4ん干②干ん①平① 千 増加し し こ 丹生ダ 建設事業及び猪
名川総 開発事業 撤退 伴う特別損失 計 し こ 取
［税抜 政計画比＋年ん平琶5ん平年0 千 予算比△5年②ん年②5 千 ］取
取
○
○
○
○収益的支出 収益的支出 収益的支出 収益的支出の の の の内訳 内訳 内訳 内訳と と と と推移 推移 推移 推移 H1 H1 H1 H16 6 6 6～ ～ ～ ～ 税抜 税抜 税抜 税抜
千
H干① H干② H干琵 H干琶 H平0 H平干 H平平 H平年
干. 平干ん干琶5ん0②平 平0ん5干琶ん①04 平0ん平①0ん05琵 干琶ん琶琵4ん0平0 干琶ん①①琶ん琶4干 干琶ん平琶干ん①干平 干琶ん55②ん40年 平平ん琶②0ん②4琵 干. 干4ん琶①琶ん②①年 干4ん①45ん年②琵 干4ん②琵①ん0年① 干4ん琵②②ん5干① 干5ん平40ん干年4 干5ん年平年ん琶琵4 干5ん年年平ん②5① 干5ん平4干ん5②年 干. 平ん5①0ん5琵琶 平ん平琵平ん干平4 平ん平琵干ん①平5 平ん平琵①ん0②年 平ん平干0ん年②平 平ん平00ん①4年 平ん平05ん年琶琵 平ん平干琶ん5②5 平. 4平5ん琵年② 4琶琵ん平4① 4②5ん②琶干 450ん0年① 5年年ん干年干 5琵琶ん琶平0 5琶②ん②平② ①40ん琵04 年. 干ん琶4②ん琵54 干ん琵②琶ん干平4 干ん琵5琵ん琶②干 干ん琶干①ん04平 平ん045ん①①琶 干ん琶年4ん年5① 干ん琶平4ん年②平 平ん0平干ん0①琵 4. 琶年4ん②5① 琶年年ん琶干0 琶44ん年琶平 琶4①ん①①② 干ん干平琶ん琶平① 干ん干4琶ん平04 琶琵干ん年0年 干ん044ん①年0 5. 平0琵ん平琵干 干5琶ん0①年 干年4ん①①干 干②①ん505 平干平ん年干4 平干干ん琶年干 平琵琶ん平琶年 平②琵ん琶琵琶
①. 0 0 平ん琵5② 0 干ん①年5 4ん5平0 平②ん年平年 琶ん干琵5
②. 琶0ん①40 琵年ん②①0 琵①ん平①① 琵琵ん②琶年 琵②ん平②① 琵②ん②①0 琵②ん年4干 琵琶ん干年干
琵. 干琶年ん琶①平 干琶4ん①琶琶 干琶5ん年5琶 干琵①ん②平5 干琵②ん4琶干 干②5ん平干0 平0琵ん平琵① 干琶②ん②年② 琶. 4②5ん4干② 4琵①ん5干平 4琶5ん平年① 4琶干ん0琶① 4琶5ん0琶平 4②①ん②年5 4干平ん5干平 年平平ん4①平 干0. 琵ん0②干ん0年琵 琵ん055ん琶00 琵ん干①琵ん年年干 琵ん年0年ん干0平 琵ん平琵琶ん年干年 琵ん年44ん55琵 琵ん4琶①ん干05 琵ん年4②ん5①琵
干干. ①干ん年琵琶 ②平ん040 干4平ん54② 年平ん4②② 4②ん琶干5 干4琶ん干4② 干0年ん0琶① ②0ん4平平
平. ①ん平平4ん5年琶 5ん琵②4ん平平① 5ん4②4ん0平平 5ん干04ん琶琶4 4ん4平琶ん琵0② 年ん琶①②ん①平琵 年ん①干②ん①5① 平ん琶50ん55琵 干. 4ん年54ん琶干琵 4ん干40ん4平干 年ん琵琶①ん平5年 年ん①②年ん55① 年ん干琶①ん①4平 平ん琶②0ん405 平ん琵44ん5平② 平ん年年②ん干琶5 平. 干ん琵①琵ん4②琵 干ん②年年ん干琶年 干ん5②4ん平琶4 干ん4年0ん琶0琶 干ん平年0ん0琶琵 琶琶5ん琶5年 ②②0ん干年干 ①干干ん琵0①
年. 干ん干4年 ①干平 年ん4②5 5平琶 年ん0①② 干ん平②0 平ん琶琶琵 干ん55②
年.特 別 損 失 ②②0 0 0 干ん5干0 0 0 ①0①ん琶琶干 4ん②②琵ん①干②
企業 債 利息 割 賦 担金 利息
雑 支 出
水 源管 理 担金 減価 償 却費 資産 減 耗費 営 業 外 費 用 水 道 事 業 費 用
営 業 費 用
動 力 費
浄 化 費
職員 給 費
物 件 費
諸 費
施設 管 理費
委 託 費
託 工 事費
収 益 的 支 出 訳 推 移
0 5 ん 00 0 干 0 ん 00 0 干 5 ん 00 0 平 0 ん 00 0 平 5 ん 00 0
H 干① H 干 ② H干 琵 H 干 琶 H 平 0 H 平 干 H平 平 H 平年
金 額 (百 万 )
職員給 費
浄化費
動力費
施設管理費
水源管理 担金
減価償却費
支払利息
他
-取②取-取
取
◆給水原価 状況
取
給水原価 ①平.琶平 前 度 比 平.②4 減少し し 減価償却費 支払利息等
減少し し 職員給 費 浄化費 動力費 施設管理費 増加し し 取
企業債及び割賦 担金 繰 償還 効果 支払利息 成 干① 度 比 4②％
水準 し し 取
取
取
○
○
○
○給水原価 給水原価 給水原価の 給水原価 の の構成 の 構成 構成 構成と と と と推移 推移 推移 推移 H1 H16 H1 H1 6 6 6～ ～ ～ ～
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
H 干 ① H 干 ② H 干 琵 H 干 琶 H 平 0 H 平 干 H 平 平 H 平 年 職 員 給 費 琵 . 琵 琶 ② . 琶 平 ② . 琶 平 ② . 琶 干 ② . ① ② ② . ① 4 ② . ① 年 ② . ① 琵 浄 化 費 干 . 4 琵 干 . ② 年 干 . ① 5 干 . 5 ① 干 . 琵 5 平 . 0 5 平 . 0 ② 平 . 平 平 動 力 費 ① . ② ① ① . 5 平 ① . 4 5 ① . ① 年 ② . 干 0 ① . ② 干 ① . ① ① ① . 琶 琶 施 設 管 理 費 年 . 平 4 年 . 平 4 年 . 平 琵 年 . 平 琵 年 . 琶 平 年 . 琶 琶 年 . 4 0 年 . ① 干 委 託 費 0 . ② 平 0 . 5 5 0 . 4 ② 0 . ① 干 0 . ② 4 0 . ② 4 干 . 0 0 0 . 琶 ② 水 源 管 理 費 干 . ① 5 干 . ① 琶 干 . ② 平 干 . ② 0 干 . ② 平 干 . ① 5 干 . 4 年 干 . 干 平 減 価 償 却 費 平 琵 . 0 干 平 ② . 琶 5 平 琵 . 年 4 平 琵 . ② 年 平 琵 . ② ① 平 琵 . 琶 5 平 琶 . 4 0 平 琵 . 琵 琵 支 払 利 息 平 干 . 5 琶 平 0 . 年 琵 干 琵 . 琶 琵 干 ② . ① ① 干 5 . 年 ① 干 年 . ② ① 干 平 . 5 干 干 0 . 平 0 他 物 件 費 ・ 諸 費 等 干 . 平 0 干 . 平 平 干 . 4 琵 干 . 0 ① 干 . 干 平 干 . 4 年 干 . 5 ① 干 . 平 5 給 水 原 価 ② 年 . 5 4 ② 干 . 平 0 ② 0 . 平 琶 ① 琶 . 干 4 ① 琵 . 平 4 ① ① . 琶 平 ① 5 . ① ① ① 平 . 琶 平
0 干0 平0 年0 40 50
①0
②0 琵0
H干① H干② H干琵 H干琶 H平0 H平干 H平平 H平年
金額( )
給水原価 推移
職員給 費
浄化費
動力費
施設管理費
委託費
水源管理費
減価償却費
支払利息
他 物件費・ 諸費等
-取琵取-取
取
◆純損益 累積損益 状況
取
当 度純損益 4ん50平ん琵年0 千 赤字 赤字額 前 度 比 年ん5平②ん45平 千 増
加し し 取
賦割 料金 価 成 干年 4 改定以来据え置い し 第 期拡張事業
整備し 施設 稼働 伴い減価償却費 支払利息 増加し 毎 度純損失 計 し い
取
当 度 水源開発事業 撤退 特別損失 計 損益 大幅 悪化し し 取
［ 政計画比△年ん平0平ん琶40 千 予算比＋5干干ん干平年 千 ］取
取
○
○
○
○損益 損益 損益の 損益 の の の推移 推移 推移 推移 H16 H1 H1 H1 6 6 6～ ～ ～ ～
千
H干① H干② H干琵 H干琶 H平0 H平干 H平 平 H 平年
△ 取平ん干 ①4ん①4干 △ 取干ん5 琶②ん①4 5 △ 取干ん 40①ん4 04 △ 取干 ん干年4ん0 ①0 △ 取 干ん0干4ん 0琵干 △ 取②②0 ん琶琶0 △ 取50 年ん4平琶 干琵 琶ん干0平
△ 取平ん干 ①4ん5①0 △ 取干ん5 琶②ん①4 5 △ 取干ん 平②5ん① 0琵 △ 取干 ん干年5ん5 ②0 △ 取 干ん005ん 琵①5 △ 取5①琵 ん年年② △ 取琶② 5ん年②琵 △ 取4ん50 平ん琵年0
△ 取琵ん5 干4ん①②年 △ 取干0ん干 干平ん年干 琵 △ 取干干ん 年琵②ん琶 平② △ 取干平 ん5平年ん4 琶② △ 取干 年ん5平琶ん 年①平 △ 取干 4ん0琶② ん①琶琶 △ 取 干5ん0②年 ん0②② △ 取干琶ん5② 5ん琶0②
当 度純損益
累 積 損 益
当 度 経 常 損 益
当 度 純 損 益 累 積 損 益 推 移
△ 取平年ん000
△ 取干琵ん000
△ 取干年ん000
△ 取琵ん000
△ 取年ん000 平ん000
H干① H干② H干琵 H干琶 H平0 H平干 H平平 H平年
金 額 (百 万 )
当 度 純 損 益 累 積 損 益
-取琶取-取
取
◆資 的収支・資金収支 状況
取
資 的収入 5ん琶4琵ん干①5 千 前 度 比 干ん5①5ん干5干 千 減少し し 起債・出
資・国庫補 対象事業 縮小 源収入 減少し し 取
資 的支出 干年ん②琶①ん5琶② 千 前 度 比 干ん琵平4ん5平平 千 減少し し 管路更新
設備 替 い 建設改良費 企業債償還金等 減少し し 取
資 的収支 ②ん琵4琵ん4年平 千 足 し 損益勘定留保資金等 補 し 結
果 度 琶5琶ん②平0 千 資金剰余 当 度 資金残額 4ん②①平ん0平0 千
し 取
［ 政計画比＋平ん平①4ん琵0琵 千 予算比＋年平琶ん年平① 千 ］取
取
○
○
○
○資金収支 資金収支 資金収支 資金収支と と と資 と 資 資 資金残額 金残額 金残額 金残額の の推移 の の 推移 推移 推移 H1 H1 H1 H16 6 6 6～ ～ ～ ～ 取
千
H干① H干② H干琵 H干琶 H平0 H平干 H平平 H平年
干0ん50②ん5平年 干0ん44平ん5琵琶 琵ん①0琵ん①琵0 ②ん琵琵琶ん年0琵 5ん0②干ん平琵干 年ん琵干平ん平②琶 年ん①年①ん干琶年 年ん琵0平ん年00
△取①4ん琶年4△取干ん琵年年ん琶0琶 △取②干琶ん年②平 △取平ん琵干琵ん0平② △取干ん平5琶ん00平 △取干②①ん0琵① 干①①ん干0② 琶5琶ん②平0 干0ん44平ん5琵琶 琵ん①0琵ん①琵0 ②ん琵琵琶ん年0琵 5ん0②干ん平琵干 年ん琵干平ん平②琶 年ん①年①ん干琶年 年ん琵0平ん年00 4ん②①平ん0平0
※取当 度 資金残額 長期運用資金額(琶琶琶ん②00千 ) 含 成１７ 度～１ 度
前 度 資 金 残 額
当 度資 金過 足額
当 度 資 金 残 額
資 金 収 支 資 金 残 額 推 移
△取4ん000
△取平ん000 0 平ん000 4ん000
①ん000 琵ん000 干0ん000 干平ん000
H干① H干② H干琵 H干琶 H平0 H平干 H平平 H平年
当 度 資 金 過 足 額 当 度 資 金 残 額
百万
-取干0取-取
取
◆企業債 状況 償還額・残高 推移
取
企業債元利償還金 干干ん000ん琵②平 千 前 度 比 平ん0年年ん5②年 千 減少し し 取
公的資金補償金免除繰 償還 行い将来 支払利息 削減 図 し 保 資金
状況 勘案し 繰 償還 源 し 借換債 発行し し 取
当 度 企業債残高 琵年ん②54ん②干① 千 前 度 比 5ん平琶0ん①②② 千 減少し 成
干① 度 ②平％ 水準 し し 取
取
○
○
○
○企業債 企業債元利 企業債 企業債 元利 元利償還額 元利 償還額 償還額・ 償還額 ・ ・ ・残高 残高 残高 残高の の推移 の の 推移 推移 推移 H1 H1 H1 H16 6 6 6～ ～ ～ ～
百万
H干① H干② H干琵 H干琶 H平0 H平干 H平平 H平年
企業債元利償還金 琵ん5干干 琶ん琵平① 琶ん琵琶5 干平ん0干琶 干0ん干②② 琵ん平干平 干年ん0年4 干干ん00干
度 残高 干干①ん琶年琶 干干平ん琶年4 干0琵ん琵琵琵 干00ん琵干平 琶5ん5平琶 琶年ん②0琵 琵琶ん045 琵年ん②55
(注)取元利償還金 借換債 (H干② 琵平4百万 H干琵 5②平百万 及び公的資金補償金免除繰 償還 H干琶 取取取 平ん545百万 H平0 干ん①平平百万 H平平 4ん琵干平百万 ※ H平年 年ん0平干百万 ※) 含
取※ 源 し 借換債 H平平 4ん琵04百万 H平年 年ん0干琵百万 発行し
企業債元利償還金 残高 推移
0 干ん000 平ん000 年ん000 4ん000 5ん000
①ん000
②ん000 琵ん000 琶ん000 干0ん000 干干ん000 干平ん000 干年ん000 干4ん000 干5ん000
H干① H干② H干琵 H干琶 H平0 H平干 H平平 H平年
元利償還金 (百万 )
0 干0ん000 平0ん000 年0ん000 40ん000 50ん000
①0ん000
②0ん000 琵0ん000 琶0ん000 干00ん000 干干0ん000 干平0ん000 干年0ん000 企業債残高 (百万 )
補償金免除繰 償還金
借換債
企業債元利償還金 企業債残高
取
-取干干取-取
◆割賦 担金 状況 償還額・残高 推移
取
割賦 担元利償還金 年ん琶琶①ん555 千 前 度 比 5年琶ん琵年5 千 減少し し 取
湖開発事業割賦 担金 繰 償還 行い将来 支払利息 削減 図 し 取
新 丹生ダ 建設事業 割賦 担金 加わ 当 度 割賦 担金残高
干平ん4琵干ん平②① 千 前 度 比 干ん045ん干干② 千 減少し 成 干① 度 年琵％ 水準
し し 取
取
取
取
取
○
○
○
○割賦 割賦 割賦 割賦 担 担元利 担 担 元利償還額 元利 元利 償還額 償還額 償還額・ ・ ・ ・残高 残高の 残高 残高 の の推移 の 推移 推移 推移 H16 H1 H1 H1 6 6～ 6 ～ ～ ～
百万
H干① H干② H干琵 H干琶 H平0 H平干 H平平 H平年
割賦 担金元利償還金 年ん琶琶4 4ん4琵② 4ん50干 4ん4平琶 5ん平琶干 5ん0②平 4ん5年① 4ん干0②
湖開発事業 年ん年40 年ん琵年平 年ん琵45 年ん②50 4ん①干干 4ん年琶干 年ん琵54 年ん年②年
日 ダ 建設事業 ①54 ①55 ①5① ①②琶 ①琵0 ①琵干 ①琵平 ①琵平
丹生ダ 建設事業 5平
度 残高 税込 年平ん琶5平 年0ん干琶琵 平②ん平②平 平5ん4平琶 平干ん年①琵 干②ん平琶平 干年ん5平① 干平ん4琵干
湖開発事業 平5ん干平琵 平平ん②年0 平0ん干②4 干②ん5①0 干年ん琶0干 干0ん平4平 ①ん琶干干 年ん琵①琶
日 ダ 建設事業 ②ん琵平4 ②ん4①琵 ②ん0琶琵 ②ん琵①琶 ②ん4①② ②ん050 ①ん①干5 ①ん干①平
丹生ダ 建設事業 平ん450
(注)取割賦 担金元利償還金 湖開発事業割賦 担金繰 償還金 含
H干② 5平5百万 H干琵 ①干琵百万 H干琶 ①干琵百万 H平0 干ん①琵4百万 H平干 干ん琵干年百万
取取 H平平 干ん①琵4百万 H平年 干ん①琵4百万
割賦 担金元利償還金 残高 推移
0
干ん000
平ん000
年ん000
4ん000
5ん000
①ん000
②ん000
琵ん000
琶ん000
干0ん000
H干① H干② H干琵 H干琶 H平0 H平干 H平平 H平年
元利償還金 (百万 )
0
干0ん000
平0ん000
年0ん000
40ん000
50ん000
割賦 担金残高
(百万 )
繰 償還金
割賦 担金元利償還金
割賦 担金残高
-取干平取-取
取
． ． ．
． 政計画 政計画 政計画・ 政計画 ・ ・ ・予算 予算・ 予算 予算 ・ ・ ・ 算比較 算比較 算比較 算比較
取
収益的収入及び支出 税抜 千
度 H平年
取取収支区
政計画
予算額 前 度繰越を補 正・流用含
算額 算－ 計
－
算－予算
－
干. 干琵ん年②5ん①平琵 干琵ん4琶4ん干②0 干琵ん4①②ん琶干琵 琶平ん平琶0 △取平①ん平5平
干. 干②ん琶0琶ん干05 干②ん琶年②ん干②琶 干②ん琶平4ん05年 干4ん琶4琵 △取干年ん干平①
干. 干②ん琶0①ん0琵① 干②ん琶0①ん0琵② 干②ん琶0①ん0琵琶 年 平
平. 0 平干ん平4① 琶ん干琵5 琶ん干琵5 △取干平ん0①干
年. 年ん0干琶 琶ん琵4① 琵ん②②琶 5ん②①0 △取干ん0①②
平. 4①①ん5平平 4②0ん年干琵 45②ん干琵0 △取琶ん年4平 △取干年ん干年琵
干. 干干ん琶年干 4ん00琵 年ん404 △取琵ん5平② △取①04
平. 年0琵ん②平5 年0琵ん琶琵① 平琶琵ん平②① △取干0ん44琶 △取干0ん②干0
年. 干45ん琵①① 干5②ん年平4 干55ん500 琶ん①年4 △取干ん琵平4
年. 干 琵①ん①②年 琵①ん①琵5 琵①ん①琵4 干平
干. 干琶ん①②5ん5干琵 平年ん50琵ん干平年 平平ん琶②0ん②4琵 年ん平琶5ん平年0 △取5年②ん年②5
干. 干①ん平①平ん②琶年 干5ん琵干②ん琶4平 干5ん平4干ん5②年 △取干ん0平干ん平平0 △取5②①ん年①琶
干. 平ん平琵干ん①琵琶 平ん平年平ん干年4 平ん平干琶ん5②5 △取①平ん干干4 △取干平ん55琶
平. 5①4ん545 ②0①ん琵4平 ①40ん琵04 ②①ん平5琶 △取①①ん0年琵
年. 平ん0干干ん平00 平ん0①年ん②干① 平ん0平干ん0①琵 琶ん琵①琵 △取4平ん①4琵
4. 干ん444ん琵年琵 干ん0年②ん干平0 干ん044ん①年0 △取400ん平0琵 ②ん5干0
5. 平45ん4琵0 年00ん干4琶 平②琵ん琶琵琶 年年ん50琶 △取平干ん干①0
①. 0 平干ん平4① 琶ん干琵5 琶ん干琵5 △取干平ん0①干
②. 琶琵ん平琵① 琶5ん①年② 琵琶ん干年干 △取琶ん干55 △取①ん50①
琵. 平04ん琶5② 平平年ん45干 干琶②ん②年② △取②ん平平0 △取平5ん②干4
琶. 5干干ん①40 年①①ん琵琶琶 年平平ん4①平 △取干琵琶ん干②琵 △取44ん4年②
干0. 琵ん②琵平ん平①琵 琵ん①琵琶ん05琶 琵ん年4②ん5①琵 △取4年4ん②00 △取年4干ん4琶干
干干. 干干②ん琵琶0 琵干ん①琵琶 ②0ん4平平 △取4②ん4①琵 △取干干ん平①②
平. 年ん40②ん②平平 平ん琶5平ん年干② 平ん琶50ん55琵 △取45②ん干①4 △取干ん②5琶
干. 平ん琵年①ん平年4 平ん年年②ん平0平 平ん年年②ん干琶5 △取4琶琶ん0年琶 △取②
平. 5①5ん②干0 ①干干ん琵0② ①干干ん琵0① 4①ん0琶① △取干
年. 0 干 0 0 △取干
4. 5ん②②琵 年ん年0② 干ん55② △取4ん平平干 △取干ん②50
年. 年 4ん②年平ん琵①4 4ん②②琵ん①干② 4ん②②琵ん①干4 45ん②5年
4. 5ん000 5ん000 0 △取5ん000 △取5ん000
△取干ん平琶琶ん琵琶0 △取5ん0干年ん琶5年 △取4ん50平ん琵年0 △取年ん平0平ん琶40 5干干ん干平年
△取干5ん琵50ん①54 △取干5ん0②年ん0②② △取干5ん0②年ん0②② ②②②ん5②② 0
△取干ん平琶琶ん琵琶0 △取5ん0干年ん琶5年 △取4ん50平ん琵年0 △取年ん平0平ん琶40 5干干ん干平年
△取干②ん干50ん544 △取平0ん0琵②ん0年0 △取干琶ん5②5ん琶0② △取平ん4平5ん年①年 5干干ん干平年
営 業 収 益
賦 金
託 工事 収益
補 金
雑 収 益
特 別 利 益
水 道事 業 費用
営 業 費 用
動 力 費
水 道事 業 収益
他 営 業 収 益
営 業 外 収 益
利 息
浄 化 費
職 員 給 費
施 設 管 理 費
委 託 費
託 工 事 費
物 件 費
諸 費
水源管理 担 金
減 価 償 却 費
資 産 減 耗 費
営 業 外 費 用
企 業 債 利 息
割賦 担金利 息
借 入 金 利 息
雑 支 出
特 別 損 失
予 備 費
当 度純利益又
当 度純損失(△)
前 度 利益剰余金
又 繰 越 欠 損 金 △ 当取 取度取純取利取益
又取 取純取損取失 △
当 度 利益剰余金
又 繰 越 欠 損 金 △
取
取
-取干年取-取
取
取
取
取
取
資 的収入及び支出 税込 千
度 H平年
取取収支区
政計画
予算額 前 度繰越を補 正・流用含
算額 算－ 計
－
算－予算
－
干. 平ん琵②0ん②4年 ②ん平①①ん4干干 5ん琶4琵ん干①5 年ん0②②ん4平平 △取干ん年干琵ん平4①
干. 干ん平琵平ん000 4ん平年②ん000 年ん年②年ん000 平ん0琶干ん000 △取琵①4ん000
平. 干ん5琵5ん040 干ん5琵5ん040 干ん5琵5ん040 0 0
年. 0 干年0ん500 ②平ん年②琶 ②平ん年②琶 △取5琵ん干平干
4. 干 年ん琵①琵 年ん琵①琵 年ん琵①② 0
5. 0 年琶①ん①①琵 0 0 △取年琶①ん①①琵
①. 年ん②00 年ん500 年ん年年4 △取年①① △取干①①
②. 干 0 0 △取干 0
琵. 干 4ん①00 5ん年0琶 5ん年0琵 ②0琶
琶. 0 琶05ん平年5 琶05ん平年5 琶05ん平年5 0
干. 干干ん年年干ん②琶琶 干5ん平干②ん干②4 干年ん②琶①ん5琶② 平ん4①4ん②琶琵 △取干ん4平0ん5②②
干ん年②琵ん年0① 干ん琵琵4ん平琶0 5②4ん琶琵干 △取琵0年ん年平5 △取干ん年0琶ん年0琶
琶干②ん琶45 555ん琵琵琶 44①ん干琶5 △取4②干ん②50 △取干0琶ん①琶4
平. 0 0 0 0 0
年. 年ん5干②ん干琵② 年ん4琶4ん琶干年 年ん4琶4ん琶干平 △取平平ん平②5 △取干
4. 年ん②00 年ん500 年ん年年4 △取年①① △取干①①
5. 5ん5干4ん①①干 琵ん①①5ん0琵4 琵ん①①年ん①②② 年ん干4琶ん0干① △取干ん40②
①. 0 年干干ん②琵年 年干干ん②琵平 年干干ん②琵平 △取干
②. 0 年0干ん②干5 年0干ん②干5 年0干ん②干5 0
△取琵ん4①干ん05① △取②ん琶50ん②①年 △取②ん琵4琵ん4年平 ①干平ん①平4 干0平ん年年干 琵ん4①干ん05① ②ん琶50ん②①年 ②ん琵4琵ん4年平 △取①干平ん①平4 △取干0平ん年年干
平干年ん04① 干琵平ん5年① 干0琶ん①②① △取干0年ん年②0 △取②平ん琵①0
琵ん平4琵ん0干0 ②ん②①琵ん平平② ②ん②年琵ん②5① △取50琶ん平54 △取平琶ん4②干
年ん干44ん琶5干 年ん琵0平ん年00 年ん琵0平ん年00 ①5②ん年4琶 0
△取①4②ん②年琶 ①年0ん年琶4 琶5琶ん②平0 干ん①0②ん45琶 年平琶ん年平①
平ん4琶②ん平干平 4ん4年平ん①琶4 4ん②①平ん0平0 平ん平①4ん琵0琵 年平琶ん年平①
前 度 資 金残額
当 度 資 金 過 足 額 (△)
当 度 資 金残額
出 資 金
国 庫 補 金
固 定 資 産 売 却 代 金
資 的 収 入
企 業 債
水 利 担 金
投 資
工 事 担 金
基 金 収 入
長 期 貸 付 金 返 還 金
水 利 還 付 金
他資 収 入
干.
資 的 支 出
水 道 拡 張 費
水道改良費 起債・ 担金
水道改良費 自己資金
企業 債償 還金
補 源
損 益 勘 定 留 保 資 金 等 出資 金返 還金 資 的 収 支 足 額 (△)
消費税及び地方消費税
資 的収支調整額
国 庫 補 金 返 還 金
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
-取干4取-取
取
． ． ．
．対 対 対 対前年度 前年度 前年度 前年度 算比較 算比較 算比較 算比較
取
収益的収入及び支出 税抜 千
度 H平年
取取収支区
前 度 算額 算額 当 度－前 度
－
干. 干琵ん5琵平ん0平5 干琵ん4①②ん琶干琵 △取干干4ん干0②
干. 干②ん琵琵琵ん平0年 干②ん琶平4ん05年 年5ん琵50
干. 干②ん琵5②ん干①5 干②ん琶0①ん0琵琶 4琵ん琶平4
平. 平②ん年平年 琶ん干琵5 △取干琵ん干年琵
年. 年ん②干5 琵ん②②琶 5ん0①4
平. 55琵ん②琵0 45②ん干琵0 △取干0干ん①00
干. 4ん4平琶 年ん404 △取干ん0平5
平. 年琶5ん琵平平 平琶琵ん平②① △取琶②ん54①
年. 干5琵ん5平琶 干55ん500 △取年ん0平琶
年. 干年5ん04平 琵①ん①琵5 △取4琵ん年5②
干. 干琶ん55②ん40年 平平ん琶②0ん②4琵 年ん4干年ん年45
干. 干5ん年年平ん②5① 干5ん平4干ん5②年 △取琶干ん干琵年
干. 平ん平05ん年琶琵 平ん平干琶ん5②5 干4ん干②②
平. 5琶②ん②平② ①40ん琵04 4年ん0②②
年. 干ん琶平4ん年②平 平ん0平干ん0①琵 琶①ん①琶①
4. 琶琵干ん年0年 干ん044ん①年0 ①年ん年平②
5. 平琵琶ん平琶年 平②琵ん琶琵琶 △取干0ん年04
①. 平②ん年平年 琶ん干琵5 △取干琵ん干年琵
②. 琵②ん年4干 琵琶ん干年干 干ん②琶0
琵. 平0琵ん平琵① 干琶②ん②年② △取干0ん54琶
琶. 4干平ん5干平 年平平ん4①平 △取琶0ん050
干0. 琵ん4琶①ん干05 琵ん年4②ん5①琵 △取干4琵ん5年②
干干. 干0年ん0琶① ②0ん4平平 △取年平ん①②4
平. 年ん①干②ん①5① 平ん琶50ん55琵 △取①①②ん0琶琵
干. 平ん琵44ん5平② 平ん年年②ん干琶5 △取50②ん年年平
平. ②②0ん干年干 ①干干ん琵0① △取干5琵ん年平5
年. 0 0 0
4. 平ん琶琶琵 干ん55② △取干ん44干
年. ①0①ん琶琶干 4ん②②琵ん①干② 4ん干②干ん①平①
4. 0 0 0
△取琶②5ん年②琵 △取4ん50平ん琵年0 △取年ん5平②ん45平
△取干4ん0琶②ん①琶琶 △取干5ん0②年ん0②② △取琶②5ん年②琵
△取琶②5ん年②琵 △取4ん50平ん琵年0 △取年ん5平②ん45平
△取干5ん0②年ん0②② △取干琶ん5②5ん琶0② △取4ん50平ん琵年0 当取 取度取純取利取益
又取 取純取損取失 △ 当 度 利益剰余金 又 繰 越 欠 損 金 △
特 別 損 失
予 備 費
当 度純利益又
当 度純損失(△)
前 度 利益剰余金 又 繰 越 欠 損 金 △
企 業 債 利 息
割賦 担 金利 息
借 入 金 利 息
雑 支 出
水源 管理 担 金
減 価 償 却 費
資 産 減 耗 費
営 業 外 費 用
委 託 費
託 工 事 費
物 件 費
諸 費
職 員 給 費
浄 化 費
動 力 費
施 設 管 理 費
雑 収 益
特 別 利 益
水 道 事 業 費 用
営 業 費 用
他 営 業 収 益
営 業 外 収 益
利 息
補 金
水 道 事 業 収 益
営 業 収 益
賦 金
託 工 事 収 益
-取干5取-取
資 的収入及び支出 税込 千
度 H平年
取取収支区
前 度 算額 算額 当 度－前 度
－
干. ②ん5干年ん年干① 5ん琶4琵ん干①5 △取干ん5①5ん干5干
干. 5ん5平②ん000 年ん年②年ん000 △取平ん干54ん000
平. 干ん①①0ん①干干 干ん5琵5ん040 △取②5ん5②干
年. 平干干ん①年琵 ②平ん年②琶 △取干年琶ん平5琶
4. 0 年ん琵①琵 年ん琵①琵
5. 0 0 0
①. 年ん琵5② 年ん年年4 △取5平年
②. 干干0ん平干0 0 △取干干0ん平干0
琵. 0 5ん年0琶 5ん年0琶
琶. 0 琶05ん平年5 琶05ん平年5
干. 干5ん①平干ん干干琶 干年ん②琶①ん5琶② △取干ん琵平4ん5平平
②①4ん干5平 5②4ん琶琵干 △取干琵琶ん干②干 4②5ん琵5② 44①ん干琶5 △取平琶ん①①平
平. 4平干ん0②① 0 △取4平干ん0②①
年. 年ん②①①ん平5琶 年ん4琶4ん琶干平 △取平②干ん年4②
4. 年ん琵5② 年ん年年4 △取5平年
5. 干0ん干琵琶ん琶干琵 琵ん①①年ん①②② △取干ん5平①ん平4干
①. 0 年干干ん②琵平 年干干ん②琵平
②. 0 年0干ん②干5 年0干ん②干5
△取琵ん干0②ん琵0年 △取②ん琵4琵ん4年平 平5琶ん年②干 琵ん干0②ん琵0年 ②ん琵4琵ん4年平 △取平5琶ん年②干 干琶0ん琵②平 干0琶ん①②① △取琵干ん干琶①
②ん琶干①ん琶年干 ②ん②年琵ん②5① △取干②琵ん干②5
年ん①年①ん干琶年 年ん琵0平ん年00 干①①ん干0② 干①①ん干0② 琶5琶ん②平0 ②琶年ん①干年 年ん琵0平ん年00 4ん②①平ん0平0 琶5琶ん②平0 当 度 資 金 過 足 額 (△)
当 度 資 金 残 額
補 源
消費税及び地方消費税
資 的収支調整額
損 益 勘 定 留 保 資 金 等
前 度 資 金 残 額
資 的 収 支 足 額 (△)
水 利 担 金
投 資
企 業 債 償 還 金
出 資 金 返 還 金 国 庫 補 金 返 還 金 干.
水道改良費 起債・ 担金
水道改良費 自己資金
水 道 拡 張 費
基 金 収 入
長 期 貸 付 金 返 還 金
水 利 還 付 金
資 的 支 出
他資 収入
出 資 金
国 庫 補 金
固 定 資 産 売 却 代 金
工 事 担 金
資 的 収 入
企 業 債
