取
取
取
取
成 度 決算の概要
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
成 月
阪神水道企業団
取
目 次
．概況
．業務の実績
．収支の状況
．財政計画・予算・決算比較
．対前 度決算比較
-取1取-
取
．概況
取
◆総括
取
成 平平 度 昭和 5年 度 実施し 第５期拡張事業 完了し 拡張 維持・
更新 時代 大 節目 迎え 中 水 用水供給事業者 し 責 果 し い
く 安全 水 安定供給 基 理念 経 化施設 更新 老朽管路 耐震化
実施し し 取
前 度 累積欠損金 140 億 超え 厳しい 状況 続く中 源確保
経費削減 経営改善 し 今 度 新 組 し 将来 支
払利息 一層 担軽減 図 成 平平～平4 度 ３ 間 公的資金補償金免除
繰 償還 実施 こ し し 取
昭和 4年 度 事業資金 貸付 行 滋賀県造林公社 い 国産木材価格
等 計画 伐採収益 見込 貸付金 回収 困難 状況 い し
関係団体 協議 結果 貸付金 一部 棄し 残額 一括弁済 け こ
意し こ 伴い特別損失及び資 的収入 計 し し 取
取
◆水源・水質 業 実績
取
湖 均水 －14cm 最高値 平②cm 最 値－40取cm 水質面 び臭物質
ほ 検出さ 流 淀川 影響 あ し 取
間実績給水量 平②平ん450ん琶平0 ㎥ 実績率 琶4.5不 し 取
１日最大給水量 琵②年ん②①0 ㎥ 最大稼働率 ②②.5不 琵 月 年 日 １日 均給水量 ②4①ん44平
㎥ し 取
取
◆収支 状況
収益的収支 琶②5ん年②琵 千 赤字 赤字額 前 度 比 40②ん041 千 増加し
し 収入 補 金 特別利益 減 前 度 比 141ん平50 千 減少し 支出
特別損失 増 平①5ん②琶1 千 増加し し こ 結果 当 度 累積欠損金
15ん0②年ん0②② 千 増加し し 取
資 的収支 琵ん10②ん琵0年 千 足 足額 前 度 比 年①琵ん4琵平 千 減少し
し 収入 出資金 補 金 減 平平平ん04① 千 減少し 支出 水 改良費
水 拡張費 減 5琶0ん5平琵 千 減少し し 取
資金残額 年ん琵0平ん年00 千 前 度 比 1①①ん10② 千 増加し し 取
-取平取-
取
．業務の実績
取
◆計画給水量 実績給水量
取
計画給水量 分賦基 水量 平琵琵ん平04ん②年0 ㎥ 対 実績給水量 平②平ん450ん琶平0 ㎥ 実
績率 琶4.5不 し 取
取
取
○取 年間実績給水量の推移 H15～
単 ㎥
神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市 計
1②0ん平①0ん455 ①5ん琶②琶ん5琶0 40ん1琵②ん琶①0 11ん②②①ん②平5 平琵琵ん平04ん②年0
H15 1②平ん平①4ん040 5琵ん年年4ん琵00 年①ん4平0ん1②0 琶ん琵00ん②平0 平②①ん琵1琶ん②年0
H1① 1②1ん②琶年ん年琶0 5①ん②琵1ん500 年①ん年年0ん550 琶ん琶平①ん平年0 平②4ん琵年1ん①②0
H1② 1②1ん②琶年ん410 55ん琶15ん②00 年①ん年4①ん琶年0 10ん1平平ん①②0 平②4ん1②琵ん②10
H1琵 1②1ん②琶年ん年①0 54ん②01ん琵00 年①ん年4年ん②00 10ん年①②ん000 平②年ん平05ん琵①0
H1琶 1②平ん平①4ん0琵0 54ん平平琵ん000 年①ん44①ん年00 10ん①②4ん1琵0 平②年ん①1平ん5①0
H平0 1②1ん②琶年ん年琶0 5平ん琶①5ん000 年①ん年4琵ん110 琶ん琵11ん450 平②0ん琶1②ん琶50
H平1 1②1ん②琶年ん年琵0 5平ん平5平ん①00 年①ん年5年ん1②0 琶ん琵②琵ん琵平0 平②0ん平②②ん琶②0
H平平 1②0ん平①0ん年②0 5平ん0平0ん琵00 40ん1平琵ん050 10ん041ん②00 平②平ん450ん琶平0
※H平平 配分水量 調整 神戸市△1ん5年年ん000㎥ 尼崎市△1ん琵年琶ん①00㎥ 西宮市＋年ん琵年平ん500㎥
芦屋市△45琶ん琶00㎥
間
実
績
給
水
量
分賦基 水量
間実績給水量 推移
0
50ん000ん000
100ん000ん000
150ん000ん000
平00ん000ん000
平50ん000ん000
年00ん000ん000
H15 H1① H1② H1琵 H1琶 H平0 H平1 H平平
水量(㎥)
神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市
-取年取-
取
○取 年間実績給水量の実績率 対計画給水量 の推移 H15～
神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市 全体
100.0不 琵5.琵不 琶琶.琶不 ②琶.琶不 琶5.琵不
100.0不 琵年.②不 琶琶.琶不 琵1.1不 琶5.4不
100.0不 琵平.4不 100.0不 琵平.②不 琶5.1不
100.0不 琵0.②不 100.0不 琵4.②不 琶4.琵不
100.0不 ②琶.②不 100.0不 琵②.0不 琶4.②不
100.0不 ②琵.1不 100.0不 琵0.平不 琶4.0不
100.0不 ②②.0不 100.0不 琵0.②不 琶年.琵不
100.0不 ②琵.琵不 琶琶.琶不 琵5.年不 琶4.5不
H平平
H1琵
H15
H1①
H1②
H1琶
H平0
H平1
間実績給水量 実績率 推移 神戸市
0不 平0不 40不
①0不 琵0不 100不
H15 H1① H1② H1琵 H1琶 H平0 H平1 H平平
間実績給水量 実績率 推移 尼崎市
0不 平0不 40不
①0不 琵0不 100不
H15 H1① H1② H1琵 H1琶 H平0 H平1 H平平
間実績給水量 実績率 推移 西宮市
0不 平0不 40不
①0不 琵0不 100不
H15 H1① H1② H1琵 H1琶 H平0 H平1 H平平
間実績給水量 実績率 推移 芦屋市
0不 平0不 40不
①0不 琵0不 100不
H15 H1① H1② H1琵 H1琶 H平0 H平1 H平平
-取4取-
取
◆水源水質 状況 異変・事故 発生状況等
取
淀川水質協議会 把握し 淀川水系 水源水質異変・事故 年1 件 約 ②5％ 油
流 し 企業団 い 対応 要し 油流 事故 0 件 し
○淀川水系における水源水質異変・事故の発生頻度 H15～
取
水源・水質事故発生件数
度 発生件数
H15 平5
H1① 平0
H1② 年4
H1琵 年5
H1琶 年5
H平0 平琵
H平1 年5
H平平 年1
水源水質異変・事故発生件数
0 5 10 15 平0 平5 年0 年5 40 45 50
H15 H1① H1② H1琵 H1琶 H平0 H平1 H平平
-取5取-
取
．収支の状況
取
◆収益的収入 状況
取
収益的収入 1琵ん5琵平ん0平5 千 前 度 比 141ん平50 千 減少し し 取
補 金 前 度 比 琶年ん琶琵② 千 減少し し こ 構成市一般会計 補 金
対象 企業債利息及び割賦 担金利息 減少し こ 取
特別利益 前 度 比 ①②ん①11 千 減少し し こ 前 度 あ 土地売却益
今 度 こ 取
［税抜 計画比＋1①平ん琵②① 千 予算比＋1年5ん4平② 千 ］取
取
○収益的収入の内訳と推移(H15～) 税抜
単 千
H15 H1① H1② H1琵 H1琶 H平0 H平1 H平平
1. 1琶ん14①ん1琵① 1琶ん0年0ん51平 1琵ん琶平1ん琶5琶 1琵ん琶琵4ん450 1琵ん琵4琵ん450 1琵ん①①4ん0②① 1琵ん②平年ん平②5 1琵ん5琵平ん0平5 1. 1②ん琶1平ん1①琶 1②ん琵①年ん5年年 1②ん琵①1ん琶0琶 1②ん琵①5ん琶②5 1②ん琶0琶ん10② 1②ん琵①1ん琵1琶 1②ん琵①4ん55平 1②ん琵琵琵ん平0年 1. 1②ん琶0①ん0琵琶 1②ん琵5②ん1①5 1②ん琵5②ん1①5 1②ん琵5②ん1①5 1②ん琶0①ん0琵琶 1②ん琵5②ん1①5 1②ん琵5②ん1①5 1②ん琵5②ん1①5
平. 0 0 0 平ん琵5② 0 1ん①年5 4ん5平0 平②ん年平年
年. ①ん0琵0 ①ん年①琵 4ん②44 5ん琶5年 年ん01琵 年ん01琶 平ん琵①② 年ん②15
平. 1ん平年平ん15琵 1ん1①①ん1平琵 1ん0①0ん050 琶琵②ん①②琶 琶年琶ん年4年 ②琶4ん041 ①5①ん0②0 55琵ん②琵0
1. 年ん琵00 平ん②琵① 年ん51年 1琶ん5②② 5年ん琶1琵 年②ん①11 琶ん琶4琶 4ん4平琶
平. 1ん105ん01年 1ん0年4ん平平琶 琶4平ん54平 琵4年ん5琶年 ②5琶ん②51 ①04ん①平琵 4琵琶ん琵0琶 年琶5ん琵平平 年. 1平年ん年45 1平琶ん11年 11年ん琶琶5 1平4ん50琶 1平5ん①②4 151ん琵0平 15①ん年1平 15琵ん5平琶
年. 1ん琵5琶 琵51 0 1年0ん②琶① 0 琵ん平1① 平0平ん①5年 1年5ん04平
託工事収益 他 営 業収 益
営 業 外 収 益
水 事業収益
営 業 収 益
分 賦 金
利 息
補 金
雑 収 益
特 別 利 益
収 益 的 収 入 訳 推 移
1 ②ん 00 0 1 ②ん 50 0 1 琵ん 00 0 1 琵ん 50 0 1 琶ん 00 0 1 琶ん 50 0
H1 5 H 1① H 1② H 1琵 H1琶 H平 0 H平 1 H平 平
金 額 ( 百 万 )
特 別 利 益 営 業 外 収 益 営 業 収 益
取
-取①取-
取
◆収益的支出 状況
取
収益的支出 1琶ん55②ん40年 千 前 度 比 平①5ん②琶1 千 増加し し 取
企業債利息 割賦 担金利息 前 度 比 わ 年51ん②00 千 減少し し こ
償還 残高 減少し こ 取
特別損失 前 度 比 ①0①ん琶琶1 千 増加し し こ 滋賀県造林公社貸付金 債
権 棄 伴う特別損失 計 し こ 取
［税抜 計画比△110ん5①平 千 予算比△年51ん①琵琶 千 ］取
取
○収益的支出の内訳と推移 H15～ 税抜
単 千
H15 H1① H1② H1琵 H1琶 H平0 H平1 H平平
1. 平1ん年平5ん①①① 平1ん1琶5ん0②平 平0ん51琶ん①04 平0ん平①0ん05琵 1琶ん琶琵4ん0平0 1琶ん①①琶ん琶41 1琶ん平琶1ん①1平 1琶ん55②ん40年 1. 14ん琵年年ん00年 14ん琶①琶ん②①年 14ん①45ん年②琵 14ん②琵①ん0年① 14ん琵②②ん51① 15ん平40ん1年4 15ん年平年ん琶琵4 15ん年年平ん②5① 1. 平ん54琵ん年年琵 平ん5①0ん5琵琶 平ん平琵平ん1平4 平ん平琵1ん①平5 平ん平琵①ん0②年 平ん平10ん年②平 平ん平00ん①4年 平ん平05ん年琶琵 平. 414ん011 4平5ん琵年② 4琶琵ん平4① 4②5ん②琶1 450ん0年① 5年年ん1年1 5琵琶ん琶平0 5琶②ん②平② 年. 1ん琶50ん①平0 1ん琶4②ん琵54 1ん琵②琶ん1平4 1ん琵5琵ん琶②1 1ん琶1①ん04平 平ん045ん①①琶 1ん琶年4ん年5① 1ん琶平4ん年②平 4. 琶年琶ん平①琵 琶年4ん②5① 琶年年ん琶10 琶44ん年琶平 琶4①ん①①② 1ん1平琶ん琶平① 1ん14琶ん平04 琶琵1ん年0年 5. 11琶ん琵年② 平0琵ん平琵1 15琶ん0①年 1年4ん①①1 1②①ん505 平1平ん年14 平11ん琶年1 平琵琶ん平琶年
①. 0 0 0 平ん琵5② 0 1ん①年5 4ん5平0 平②ん年平年
②. 琶年ん琵年年 琶0ん①40 琵年ん②①0 琵①ん平①① 琵琵ん②琶年 琵②ん平②① 琵②ん②①0 琵②ん年41
琵. 1琶5ん平1平 1琶年ん琶①平 1琶4ん①琶琶 1琶5ん年5琶 1琵①ん②平5 1琵②ん4琶1 1②5ん平10 平0琵ん平琵① 琶. 4琵②ん年琵琶 4②5ん41② 4琵①ん51平 4琶5ん平年① 4琶1ん0琶① 4琶5ん0琶平 4②①ん②年5 41平ん51平 10. 琵ん0①年ん年琵4 琵ん0②1ん0年琵 琵ん055ん琶00 琵ん1①琵ん年年1 琵ん年0年ん10平 琵ん平琵琶ん年1年 琵ん年44ん55琵 琵ん4琶①ん105 11. 平1ん111 ①1ん年琵琶 ②平ん040 14平ん54② 年平ん4②② 4②ん琶15 14琶ん14② 10年ん0琶① 平. ①ん4琶平ん①①年 ①ん平平4ん5年琶 5ん琵②4ん平平① 5ん4②4ん0平平 5ん104ん琶琶4 4ん4平琶ん琵0② 年ん琶①②ん①平琵 年ん①1②ん①5① 1. 4ん50①ん②琵4 4ん年54ん琶1琵 4ん140ん4平1 年ん琵琶①ん平5年 年ん①②年ん55① 年ん1琶①ん①4平 平ん琶②0ん405 平ん琵44ん5平② 平. 1ん琶琵1ん4年② 1ん琵①琵ん4②琵 1ん②年年ん1琶年 1ん5②4ん平琶4 1ん4年0ん琶0琶 1ん平年0ん0琶琵 琶琶5ん琶5年 ②②0ん1年1
年. 4ん44平 1ん14年 ①1平 年ん4②5 5平琶 年ん0①② 1ん平②0 平ん琶琶琵
年. 0 ②②0 0 0 1ん510 0 0 ①0①ん琶琶1
物 件 費
諸 費
施設 管 理費
委 託 費
託 工 事費 水 事 業 費 用
営 業 費 用
動 力 費
浄 化 費
職員 給 費
水 源 管 理 担 金 減価 償 却費 資産 減 耗費 営 業 外 費 用
企業 債 利息 割 賦 担 金 利 息
雑 支 出
特 別 損 失
収 益 的 支 出 訳 推 移
0 5ん 00 0 10ん 00 0 15ん 00 0 平0ん 00 0 平5ん 00 0
H1 5 H 1① H1 ② H1 琵 H 1琶 H平 0 H平 1 H 平平
金 額 ( 百 万 )
職員給 費
浄化費
動力費
施設管理費
水源管理 担金
減価償却費
支払利息
他
-取②取-
取
◆給水原価 状況
取
給水原価 ①5.①① 前 度 比 1.平① 減少し し うち支払利息 前 度
比 1.平平 減少し し 取
企業債及び割賦 担金 繰 償還 効果 支払利息 成 15 度 比 5①％
水準 し し 取
取
取
○給水原価の構成と推移 H15～
取取取取取取取取取取 単
H15 H1① H1② H1琵 H1琶 H平0 H平1 H平平
職員給 費 琵.琵平 琵.琵琶 ②.琶平 ②.琶平 ②.琶1 ②.①② ②.①4 ②.①5
浄化費 1.4年 1.4琵 1.②年 1.①5 1.5① 1.琵5 平.05 平.0②
動力費 ①.②5 ①.②① ①.5平 ①.45 ①.①年 ②.10 ①.②1 ①.①琵
施設管理費 年.平5 年.平4 年.平4 年.平琵 年.平琵 年.琶平 年.琶琶 年.40
委託費 0.41 0.②平 0.55 0.4② 0.①1 0.②4 0.②4 1.00
水源管理費 1.①琶 1.①5 1.①琶 1.②平 1.②0 1.②平 1.①5 1.4年
減価償却費 平②.琶 平琵.01 平②.琶5 平琵.年4 平琵.②年 平琵.②① 平琵.琶5 平琶.4琵
支払利息 平平.45 平1.5琶 平0.年琵 1琵.琶琵 1②.①① 15.年① 1年.②① 1平.54
他 物件費・諸費等 1.0琶 1.平0 1.平平 1.4琵 1.0① 1.1平 1.4年 1.41
給水原価 ②年.②琶 ②年.54 ②1.平0 ②0.平琶 ①琶.14 ①琵.平4 ①①.琶平 ①5.①①
給 水 原 価 推 移
0 1 0 平 0 年 0 4 0 5 0
① 0
② 0 琵 0
H 1 5 H 1 ① H 1 ② H 1 琵 H 1 琶 H 平 0 H 平 1 H 平 平 金 額 ( )
職 員 給 費 浄 化 費 動 力 費 施 設 管 理 費 委 託 費 水 源 管 理 費 減 価 償 却 費 支 払 利 息
他 物 件 費 ・ 諸 費 等
-取琵取-
取
◆純損益 累積損益 状況
取
当 度 純損失 琶②5ん年②琵 千 前 度 比 40②ん041 千 増加し し 取
分賦割 料金単価 成 1年 4 月 改定以来据え置い い 第５期拡張事業
整備し 施設 稼働 伴い減価償却費 支払利息 増加し 毎 度純損失 計 し い
取
当 度 累積欠損金 15ん0②年ん0②② 千 し し 取
［ 計画比＋②②②ん5②② 千 予算比＋4琵②ん11① 千 ］取
取
○当年度純損益と累積損益の推移 H15～
単 千
H15 H1① H1② H1琵 H1琶 H平0 H平1 H平平
△取平ん1②琶ん4琵0 △取平ん1①4ん5①0 △取1ん5琶②ん①45 △取1ん平②5ん①0琵 △取1ん1年5ん5②0 △取1ん005ん琵①5 △取5①琵ん年年② △取琶②5ん年②琵
△取①ん年50ん11年 △取琵ん514ん①②年 △取10ん11平ん年1琵 △取11ん年琵②ん琶平② △取1平ん5平年ん4琶② △取1年ん5平琶ん年①平 △取14ん0琶②ん①琶琶 △取15ん0②年ん0②②
当 度 純 損 益
累 積 損 益
当 度 純 損 益 累 積 損 益 推 移
△ 取1① ん00 0
△ 取14 ん00 0
△ 取1平 ん00 0
△ 取10 ん00 0
△ 取琵 ん00 0
△ 取① ん00 0
△ 取4 ん00 0
△ 取平 ん00 0 0 平 ん00 0
H 15 H 1① H 1② H1 琵 H 1琶 H 平0 H平 1 H平 平
金 額 ( 百 万 )
当 度 純 損 益 累 積 損 益
-取琶取-
取
◆資 的収支・資金収支 状況
取
資 的収入 ②ん51年ん年1① 千 前 度 比 平平平ん04① 千 減少し し 企業債 公
的資金補償金免除繰 償還 源 し 借換債 発行し こ 増加し し 起
債・国庫補 事業 縮小 源 あ 出資金 国庫補 金 減少し
し 取
資 的支出 15ん①平1ん11琶 千 前 度 比 5琶0ん5平琵 千 減少し し 企業債償還
金 公的資金補償金免除繰 償還 増加し し 第５期拡張工事費 減少し
し 取
資 的収支 琵ん10②ん琵0年 千 足 し 損益 定留保資金等 補填し 結果
当 度 資金収支 1①①ん10② 千 黒字 し 取
当 度 資金残額 年ん琵0平ん年00 千 前 度 比 1①①ん10② 千 増加し し 取
［ 計画比＋①5②ん年4琶 千 予算比＋4①平ん0琵年 千 ］取
取
○資金収支と資金残額の推移 H15～ 取
単 千
H15 H1① H1② H1琵 H1琶 H平0 H平1 H平平
10ん平年4ん0平1 10ん50②ん5平年 10ん44平ん5琵琶 琵ん①0琵ん①琵0 ②ん琵琵琶ん年0琵 5ん0②1ん平琵1 年ん琵1平ん平②琶 年ん①年①ん1琶年
平②年ん50平 △取①4ん琶年4△取1ん琵年年ん琶0琶 △取②1琶ん年②平 △取平ん琵1琵ん0平② △取1ん平5琶ん00平 △取1②①ん0琵① 1①①ん10②
10ん50②ん5平年 10ん44平ん5琵琶 琵ん①0琵ん①琵0 ②ん琵琵琶ん年0琵 5ん0②1ん平琵1 年ん琵1平ん平②琶 年ん①年①ん1琶年 年ん琵0平ん年00
※取当 度 資金残額 長期運用資金額(琶琶琶ん②00千 ) 含 成１７ 度～１ 度
前 度 資 金 残 額
当 度 資 金 過 足 額
当 度 資 金 残 額
資金収支 資金残額 推移
△取4ん000
△取平ん000 0 平ん000 4ん000
①ん000 琵ん000 10ん000 1平ん000
H15 H1① H1② H1琵 H1琶 H平0 H平1 H平平
当 度資金過 足額 当 度 資金残額
百万
(注) 長期運用資金額 示
-取10取-
取
◆企業債 状況 償還額・残高 推移
取
企業債元利償還金 1年ん0年4ん445 千 公的資金補償金免除繰 償還 前 度 比
4ん琵平平ん平平5 千 増加し 成 15 度以降 最大規模 し 取
厳しい資金状況 近 金利 考慮し 繰 償還 源 し 借換債 4ん琵04ん000 千
発行し し 取
当 度 企業債残高 琵琶ん045ん年琶年 千 前 度 比 4ん①①平ん琶1琵 千 減少し 成
15 度 ②4％ 水準 し し 取
取
○企業債元利償還額・残高の推移 H15～
単 百万
H15 H1① H1② H1琵 H1琶 H平0 H平1 H平平
企業債元利償還金 琵ん0①琶 琵ん511 琶ん琵平① 琶ん琵琶5 1平ん01琶 10ん1②② 琵ん平1平 1年ん0年4
度 残高 11琶ん②05 11①ん琶年琶 11平ん琶年4 10琵ん琵琵琵 100ん琵1平 琶5ん5平琶 琶年ん②0琵 琵琶ん045
(注)取元利償還金 借換債分(H1② 琵平4百万 H1琵 5②平百万 及び公的資金補償金免除繰 償還 H1琶
取取取 平ん545百万 H平0 1ん①平平百万 H平平 4ん琵1平百万 ※) 含
取※H平平分 源 し 借換債4ん琵04百万 発行し
企業債元利償還金 残高 推移
0 1ん000 平ん000 年ん000 4ん000 5ん000
①ん000
②ん000 琵ん000 琶ん000 10ん000 11ん000 1平ん000 1年ん000 14ん000 15ん000
H15 H1① H1② H1琵 H1琶 H平0 H平1 H平平
元利償還金 (百万 )
0 10ん000 平0ん000 年0ん000 40ん000 50ん000
①0ん000
②0ん000 琵0ん000 琶0ん000 100ん000 110ん000 1平0ん000 1年0ん000 企業債残高 (百万 )
補償金免除繰 償還金
借換債分 企業債元利償還金 企業債残高
取
-取11取-
◆割賦 担金 状況 償還額・残高 推移
取
割賦 担元利償還金 4ん5年①ん年琶0 千 前 度 比 5年5ん平1平 千 減少し し 取
当 度 湖開発事業割賦 担金 1ん①琵4ん050 千 繰 償還し し 取
度 残高 1年ん5平①ん年琶年 千 前 度 比 年ん②①①ん平5琶 千 減少し 成 15 度
年琶％ 水準 し し 取
取
取
○割賦 担元利償還額・残高の推移 H15～
単 百万
H15 H1① H1② H1琵 H1琶 H平0 H平1 H平平
割賦 担金元利償還金 年ん琶琶1 年ん琶琶4 4ん4琵② 4ん501 4ん4平琶 5ん平琶1 5ん0②平 4ん5年①
湖開発事業 年ん年年② 年ん年40 年ん琵年平 年ん琵45 年ん②50 4ん①11 4ん年琶1 年ん琵54
日 ダム建設事業 ①54 ①54 ①55 ①5① ①②琶 ①琵0 ①琵1 ①琵平
度 残高 年5ん0②琵 年平ん琶5平 年0ん1琶琵 平②ん平②平 平5ん4平琶 平1ん年①琵 1②ん平琶平 1年ん5平①
湖開発事業 平①ん琶1平 平5ん1平琵 平平ん②年0 平0ん1②4 1②ん5①0 1年ん琶01 10ん平4平 ①ん琶11
日 ダム建設事業 琵ん1①① ②ん琵平4 ②ん4①琵 ②ん0琶琵 ②ん琵①琶 ②ん4①② ②ん050 ①ん①15
(注)取元利償還金 湖開発事業割賦 担金繰 償還金 含
H1② 5平5百万 H1琵 ①1琵百万 H1琶 ①1琵百万 H平0 1ん①琵4百万 H平1 1ん琵1年百万
取取 H平平 1ん①琵4百万
割賦 担金元利償還金 残高 推移
0
1ん000
平ん000
年ん000
4ん000
5ん000
①ん000
②ん000
琵ん000
琶ん000
10ん000
H15 H1① H1② H1琵 H1琶 H平0 H平1 H平平
元利償還金 (百万 )
0
10ん000
平0ん000
年0ん000
40ん000
50ん000
割賦 担金残高
(百万 )
繰 償還金
割賦 担金元利償還金
割賦 担金残高
-取1平取-
取
． 政計画・予算・決算比較
取
収益的収入及び支出 税抜 単 千
度 H平平
取取収支区分
計画
予算額 前 繰越を補正・
流用
決算額 決算－ 計
－
決算－予算
－
1. 1琵ん41琶ん14琶 1琵ん44①ん5琶琵 1琵ん5琵平ん0平5 1①平ん琵②① 1年5ん4平②
1. 1②ん琵①0ん1琵年 1②ん琵琵琶ん4琵1 1②ん琵琵琵ん平0年 平琵ん0平0 △取1ん平②琵
1. 1②ん琵5②ん1①4 1②ん琵5②ん1①年 1②ん琵5②ん1①5 1 平
平. 0 平琶ん平②年 平②ん年平年 平②ん年平年 △取1ん琶50
年. 年ん01琶 年ん045 年ん②15 ①琶① ①②0
平. 55琵ん琶①5 55②ん11① 55琵ん②琵0 △取1琵5 1ん①①4
1. 15ん0平5 ②ん4①① 4ん4平琶 △取10ん5琶① △取年ん0年②
平. 年琶琵ん0②4 年琶5ん琵平平 年琶5ん琵平平 △取平ん平5平 0
年. 145ん琵①① 15年ん琵平琵 15琵ん5平琶 1平ん①①年 4ん②01
年. 1 1 1年5ん04平 1年5ん041 1年5ん041
1. 1琶ん①①②ん琶①5 1琶ん琶0琶ん0琶平 1琶ん55②ん40年 △取110ん5①平 △取年51ん①琵琶
1. 15ん琵琵琶ん②②4 15ん②4平ん琶年4 15ん年年平ん②5① △取55②ん01琵 △取410ん1②琵
1. 平ん平5琶ん10年 平ん平年4ん0①② 平ん平05ん年琶琵 △取5年ん②05 △取平琵ん①①琶
平. 5平①ん琶1琶 ①①1ん5②年 5琶②ん②平② ②0ん琵0琵 △取①年ん琵4①
年. 平ん0①琵ん②5年 平ん00年ん琶①② 1ん琶平4ん年②平 △取144ん年琵1 △取②琶ん5琶5
4. 1ん11②ん005 琶②4ん44平 琶琵1ん年0年 △取1年5ん②0平 ①ん琵①1
5. 平4②ん年1① 平琶4ん0②0 平琵琶ん平琶年 41ん琶②② △取4ん②②②
①. 0 平琶ん平②年 平②ん年平年 平②ん年平年 △取1ん琶50
②. 琶琵ん平琵① 琶4ん琵1② 琵②ん年41 △取10ん琶45 △取②ん4②①
琵. 平04ん琶0年 平14ん年年琵 平0琵ん平琵① 年ん年琵年 △取①ん05平
琶. 50琶ん5年4 4②4ん琶②5 41平ん51平 △取琶②ん0平平 △取①平ん4①年
10. 琵ん琵平①ん1年5 琵ん②平平ん①14 琵ん4琶①ん105 △取年年0ん0年0 △取平平①ん50琶
11. 年1ん琵平0 年琵ん②琶琵 10年ん0琶① ②1ん平②① ①4ん平琶琵
平. 年ん②②年ん1琵琵 年ん①5平ん琵琶平 年ん①1②ん①5① △取155ん5年平 △取年5ん平年①
1. 平ん琶琶0ん5平0 平ん琵②琶ん①55 平ん琵44ん5平② △取145ん琶琶年 △取年5ん1平琵
平. ②②①ん琵琶0 ②②0ん1年平 ②②0ん1年1 △取①ん②5琶 △取1
年. 0 1 0 0 △取1
4. 5ん②②琵 年ん104 平ん琶琶琵 △取平ん②琵0 △取10①
年. 年 50琵ん平①① ①0①ん琶琶1 ①0①ん琶琵琵 琶琵ん②平5
4. 5ん000 5ん000 0 △取5ん000 △取5ん000
△取1ん平4琵ん琵1① △取1ん4①平ん4琶4 △取琶②5ん年②琵 平②年ん4年琵 4琵②ん11①
△取14ん①01ん琵年琵 △取14ん0琶②ん①琶琶 △取14ん0琶②ん①琶琶 504ん1年琶 0
△取1ん平4琵ん琵1① △取1ん4①平ん4琶4 △取琶②5ん年②琵 平②年ん4年琵 4琵②ん11①
△取15ん琵50ん①54 △取15ん5①0ん1琶年 △取15ん0②年ん0②② ②②②ん5②② 4琵②ん11①
予 備 費
当 度純利益又
当 度純損失(△)
前 度 利益剰余金 又 繰 越 欠 損 金 △
当取 取度取純取利取益 又取 取純取損取失 △ 当 度 利益剰余金 又 繰 越 欠 損 金 △
割賦 担 金利 息
借 入 金 利 息
雑 支 出
特 別 損 失
減 価 償 却 費
資 産 減 耗 費
営 業 外 費 用
企 業 債 利 息
託 工 事 費
物 件 費
諸 費
水源管理 担 金
浄 化 費
職 員 給 費
施 設 管 理 費
委 託 費
水 事 業 収益
他 営 業 収 益
営 業 外 収 益
利 息
営 業 収 益
分 賦 金
託工事 収益
補 金
雑 収 益
特 別 利 益
水 事 業 費用
営 業 費 用
動 力 費
取
取
取
-取1年取-
取
取
取
取
取
資 的収入及び支出 税込 単 千
度 H平平
取取収支区分
計画 予算額
前 繰越を補正
決算額 決算－ 計
－
決算－予算
－
1. 年ん平14ん平琵4 琵ん平琶1ん年01 ②ん51年ん年1① 4ん平琶琶ん0年平 △取②②②ん琶琵5
1. 1ん①5年ん000 ①ん0琵琵ん000 5ん5平②ん000 年ん琵②4ん000 △取5①1ん000
平. 1ん55②ん5琵1 1ん①①0ん①11 1ん①①0ん①11 10年ん0年0 0
年. 0 平琵琵ん年年① 平11ん①年琵 平11ん①年琵 △取②①ん①琶琵
4. 1 1 0 △取1 △取1
5. 0 140ん15平 0 0 △取140ん15平
①. 年ん②00 年ん琶琵琶 年ん琵5② 15② △取1年平
②. 1 110ん平11 110ん平10 110ん平0琶 △取1
琵. 1 1 0 △取1 △取1
1. 11ん5平琶ん琵①0 1①ん5琵平ん②05 15ん①平1ん11琶 4ん0琶1ん平5琶 △取琶①1ん5琵①
1ん②年琶ん1②② 1ん515ん琵5① ②①4ん15平 △取琶②5ん0平5 △取②51ん②04
①平平ん0年② ①4①ん年琵4 4②5ん琵5② △取14①ん1琵0 △取1②0ん5平②
平. 0 4①0ん平琶年 4平1ん0②① 4平1ん0②① △取年琶ん平1②
年. 年ん②琵②ん平年0 年ん②①①ん平①1 年ん②①①ん平5琶 △取平0ん琶②1 △取平
4. 年ん②00 年ん琶琵琶 年ん琵5② 15② △取1年平
5. 5ん年②②ん②1① 10ん1琵琶ん琶平平 10ん1琵琶ん琶1琵 4ん琵1平ん平0平 △取4
①. 0 0 0 0 0
△取琵ん年15ん5②① △取琵ん平琶1ん404 △取琵ん10②ん琵0年 平0②ん②②年 1琵年ん①01 琵ん年15ん5②① 琵ん平琶1ん404 琵ん10②ん琵0年 △取平0②ん②②年 △取1琵年ん①01
平平年ん琵01 1琵琵ん琶琶4 1琶0ん琵②平 △取年平ん琶平琶 1ん琵②琵
琵ん0琶1ん②②5 琵ん10平ん410 ②ん琶1①ん琶年1 △取1②4ん琵44 △取1琵5ん4②琶
年ん①平②ん5琵4 年ん①年①ん1琶年 年ん①年①ん1琶年 琵ん①0琶 0
△取4琵平ん①年年 △取平琶5ん琶②① 1①①ん10② ①4琵ん②40 4①平ん0琵年 年ん144ん琶51 年ん年40ん平1② 年ん琵0平ん年00 ①5②ん年4琶 4①平ん0琵年 企 業債償 還金
補 源
損 益 定 留 保 資 金 等 国 庫 補 金 返 還 金 資 的 収 支 足 額 (△)
消費税及び地方消費税
資 的収支調整額
1.
資 的 支 出
水 拡 張 費
水 改良費 起債・ 担金
水 改良費 自己資金
水 利 担 金
投 資
工 事 担 金
基 金 収 入
長 期 貸 付 金 返 還 金 他資 収 入
出 資 金
国 庫 補 金
固 定 資 産 売 却 代 金
資 的 収 入
企 業 債
前 度 資 金残額
当 度 資 金 過 足 額 (△)
当 度 資 金残額
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
-取14取-
取
．対前年度決算比較
取
収益的収入及び支出 税抜 単 千
度 H平平
取取収支区分
前 度決算額 決算額 当 度－前 度
－
1. 1琵ん②平年ん平②5 1琵ん5琵平ん0平5 △取141ん平50
1. 1②ん琵①4ん55平 1②ん琵琵琵ん平0年 平年ん①51
1. 1②ん琵5②ん1①5 1②ん琵5②ん1①5 0
平. 4ん5平0 平②ん年平年 平平ん琵0年
年. 平ん琵①② 年ん②15 琵4琵
平. ①5①ん0②0 55琵ん②琵0 △取琶②ん平琶0
1. 琶ん琶4琶 4ん4平琶 △取5ん5平0
平. 4琵琶ん琵0琶 年琶5ん琵平平 △取琶年ん琶琵②
年. 15①ん年1平 15琵ん5平琶 平ん平1②
年. 平0平ん①5年 1年5ん04平 △取①②ん①11
1. 1琶ん平琶1ん①1平 1琶ん55②ん40年 平①5ん②琶1
1. 15ん年平年ん琶琵4 15ん年年平ん②5① 琵ん②②平
1. 平ん平00ん①4年 平ん平05ん年琶琵 4ん②55
平. 5琵琶ん琶平0 5琶②ん②平② ②ん琵0②
年. 1ん琶年4ん年5① 1ん琶平4ん年②平 △取琶ん琶琵4
4. 1ん14琶ん平04 琶琵1ん年0年 △取1①②ん琶01
5. 平11ん琶年1 平琵琶ん平琶年 ②②ん年①平
①. 4ん5平0 平②ん年平年 平平ん琵0年
②. 琵②ん②①0 琵②ん年41 △取41琶
琵. 1②5ん平10 平0琵ん平琵① 年年ん0②①
琶. 4②①ん②年5 41平ん51平 △取①4ん平平年
10. 琵ん年44ん55琵 琵ん4琶①ん105 151ん54②
11. 14琶ん14② 10年ん0琶① △取4①ん051
平. 年ん琶①②ん①平琵 年ん①1②ん①5① △取年4琶ん琶②平
1. 平ん琶②0ん405 平ん琵44ん5平② △取1平5ん琵②琵
平. 琶琶5ん琶5年 ②②0ん1年1 △取平平5ん琵平平
年. 0 0 0
4. 1ん平②0 平ん琶琶琵 1ん②平琵
年. 0 ①0①ん琶琶1 ①0①ん琶琶1
4. 0 0 0
△取5①琵ん年年② △取琶②5ん年②琵 △取40②ん041
△取1年ん5平琶ん年①平 △取14ん0琶②ん①琶琶 △取5①琵ん年年②
△取5①琵ん年年② △取琶②5ん年②琵 △取40②ん041
△取14ん0琶②ん①琶琶 △取15ん0②年ん0②② △取琶②5ん年②琵 当取 取度取純取利取益
又取 取純取損取失 △ 当 度 利益剰余金 又 繰 越 欠 損 金 △
特 別 損 失
予 備 費
当 度純利益又
当 度純損失(△)
前 度 利益剰余金 又 繰 越 欠 損 金 △
企 業 債 利 息
割 賦 担 金 利 息
借 入 金 利 息
雑 支 出
水 源管 理 担 金
減 価 償 却 費
資 産 減 耗 費
営 業 外 費 用
委 託 費
託 工 事 費
物 件 費
諸 費
職 員 給 費
浄 化 費
動 力 費
施 設 管 理 費
雑 収 益
特 別 利 益
水 事 業費 用
営 業 費 用
他 営 業 収 益
営 業 外 収 益
利 息
補 金
水 事 業収 益
営 業 収 益
分 賦 金
託 工事 収益
-取15取-
資 的収入及び支出 税込 単 千
度 H平平
取取収支区分
前 度決算額 決算額 当 度－前 度
－
1. ②ん②年5ん年①平 ②ん51年ん年1① △取平平平ん04①
1. 年ん4平1ん000 5ん5平②ん000 平ん10①ん000
平. 平ん琵年年ん040 1ん①①0ん①11 △取1ん1②平ん4平琶
年. 1ん4②①ん50平 平11ん①年琵 △取1ん平①4ん琵①4
4. 1ん155 0 △取1ん155
5. 0 0 0
①. 年ん①①5 年ん琵5② 1琶平
②. 0 110ん平10 110ん平10
琵. 0 0 0
1. 1①ん平11ん①4② 15ん①平1ん11琶 △取5琶0ん5平琵
平ん年年0ん平琵0 ②①4ん15平 △取1ん5①①ん1平琵
①平1ん401 4②5ん琵5② △取145ん544
平. 年ん琶年①ん年琶琶 4平1ん0②① △取年ん515ん年平年
年. 4ん0②5ん①4琶 年ん②①①ん平5琶 △取年0琶ん年琶0
4. 年ん①①5 年ん琵5② 1琶平
5. 5ん平41ん琵15 10ん1琵琶ん琶1琵 4ん琶4琵ん10年
①. 平ん4年琵 0 △取平ん4年琵
△取琵ん4②①ん平琵5 △取琵ん10②ん琵0年 年①琵ん4琵平 琵ん4②①ん平琵5 琵ん10②ん琵0年 △取年①琵ん4琵平 年②琶ん平①5 1琶0ん琵②平 △取1琵琵ん年琶年 琵ん0琶②ん0平0 ②ん琶1①ん琶年1 △取1琵0ん0琵琶
年ん琵1平ん平②琶 年ん①年①ん1琶年 △取1②①ん0琵①
△取1②①ん0琵① 1①①ん10② 年4平ん1琶年 年ん①年①ん1琶年 年ん琵0平ん年00 1①①ん10② 当 度 資 金 過 足 額 (△)
当 度 資金 残額
補 源
消費税及び地方消費税
資 的収支調整額
損 益 定 留 保 資 金 等
前 度 資金 残額
資 的 収 支 足 額 (△)
水 利 担 金
投 資
企業 債償 還金 国 庫 補 金 返 還 金 1.
水 改良費 起債・ 担金
水 改良費 自己資金
水 拡 張 費
基 金 収 入
長 期 貸 付 金 返 還 金 他 資 収 入
資 的 支 出
出 資 金
国 庫 補 金
固 定 資 産 売 却 代 金
工 事 担 金
資 的 収 入
企 業 債
