VA米国REITマザーファンドⅠ
マザーファンドの状況 マザーファンド資産構成比基本組入比率差基準価額騰落貢献額 国内債券インデックスマザーファンド 4.21% 5.00% -0.79% 4 円 国内株式インデックスマザーファンド 4.48% 5.00% -0.52% 13 円 外国債券インデックスマザーファンド 30.69% 30
... 外国債券インデックス マザーファンド 【FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）】 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界 主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income ...
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月次レポート 1/ 年 2 月 29 日現在 ファンドの特色 主として高い成長が見込まれる米国小型成長株へ投資します ( 主として米国小型成長株マザーファンドを通じて投資します ) 徹底したファンダメンタル分析に基づく ボトムアップ リサーチにより厳選した銘柄への集中投資を行い 中長期的
... 当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報 の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の ...
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な ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主としてマザーファンド受益証券 ( 以下 マザーファンド という場合があります ) および上場投資信託証券 ( 以下 ETF という場合があります ) に投資し 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 >
... ※グローバル・ナビは20XX年XX月XX日現在、海外国債マザーファンドを組み入れていないため、銘柄名を記載しておりません。 グローバル高金利通貨マザーファンドの組入上位5銘柄 銘柄名 償還日 利率 通貨 純資産比率 INTL FINANCE CORP 2019/06/14 10.000% ブラジルレアル 9.03% INTL FINANCE CORP 2020/01/21 ...
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な ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主としてマザーファンド受益証券 ( 以下 マザーファンド という場合があります ) および上場投資信託証券 ( 以下 ETF という場合があります ) に投資し 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 >
... また、当ファンドは新興国通貨建証券にも実質的に投資を行うことから、為替変動リスクが 相対的に高くなる可能性があります。 当ファンドが投資対象とする「新光外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）」 では、保有する外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いますが、為替変動リスクを 完全に排除できるものではなく、円と投資先の通貨の為替変動の影響を受ける場合があり ...
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Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替アクティブヘッジ >( 愛称 : ザ レジェンド ) 前回決算日以降の市場環境および当ファンドの運用状況について < 米国株式市場 > 米国株式市況は 9 月までは 米国の利上げ加速懸念の後退に加え 米国の堅
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を 必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて 日本を除く世界各国の公社債へ投資を行うことにより 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います ファンドの特色 1 2 インターナショナル債券マザーファンドへの投資を通じて 海外の公社債へ分散投資を行い
... ■同一銘柄の株式 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以内と します。 ■投資信託証券 投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額 の５％以内とします。 ■新株引受権証券等 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の 純資産総額の５％以内とします。 ■同一銘柄の新株引受権証券等 ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは MA( マルチアセット ) ファンドシリーズ * の一つであり 日本を除く世界の主要国の国債 政府機関債等を主要投資対象とした 外国債券インデックス マザー ファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券に投資し また実質的な組
... ＜銘柄別投資比率＞ 国／地域名 種類 銘柄名 利率 償還日 投資比率 1 アメリカ 国債証券 USTREASURYN/B 1.125% 2019/12/31 0.73% 2 アメリカ 国債証券 USTREASURYN/B 1.375% 2020/01/31 0.70% 3 アメリカ 国債証券 USTREASURYN/B 1.375% 2021/01/31 0.69% 4 アメリカ 国債証券 USTREASURYN/B ...
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当ファンドの特色 HSBC インドマザーファンド *1 への投資を通じて 主にインド共和国 *2 の株式等に投資することにより 信託財産の中長期的な成長を目指します *1 以下 マザーファンド といいます *2 以下 インド といいます インドの株式等に投資します マザーファンドへの投資
... 年2.16％（税抜年2.00％） ファンドの日々の純資産総額に信託報酬率を乗じて計算され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了 日、毎計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。 （ 委 託 会 社 ） ...税抜年1.20％ ファンドの運用等の対価（運用委託先への報酬が含まれます。） （ 販 売 会 社 ） ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます ファンドの特色 キャピタル世界株式マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) への投資を通じて 内外の投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド ということがあります ) に投資を行
... 投資者の当ファンドの購入価額によっては､収益分配金の一部または全部が､実質的な元本の一部払戻しに相当する場 合があります｡当ファンド購入後の運用状況により､分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です｡ リスクの管理体制 委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります｡投資委員会は､運用内容が投資目的に則し ...
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2018 年 4 月 27 日基準 マザーファンドの状況 アスクル 2.37% その他 2.83% 現金 3.68% SBI ホール ディングス 7.71% ヤフー 31.81% ソフトバンク グループ 51.60% 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため マザーファンドの運用状況
... 投資リスク 基準価額の変動要因 本ファンドは、マザーファンド受益証券を通じて主に国内株式に投資を行います。株式等値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は 変動し投資元本を割込むことがあります。特に、本ファンドは、ソフトバンク&SBIグループ株式に限定して投資を行いますので、銘柄構成が特定業 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) ロシア 22.4 銀行エネルギー 中国 20.8 ソフトウェア サービス 13.2 (%) ブラジル 20.1 素材 8.7 インド 南アフリカ メディア食品 生活必需品小売
... このような市場環境の下、BRICS5ヵ国の国別ではロシアとブラジルは上昇したものの、その他の国は下落しました。ブ ラジルは外国人投資家が為替ヘッジを一部解消したことなどが通貨レアルの支援材料となった中、上昇しました。ロシア は堅調な原油相場を背景に企業の業績予想が上方修正されたことなどが株価を押し上げました。インドは、原油高と通 貨安による貿易赤字の拡大、インフレ加速、大手ノンバンクの不良債権問題への懸念などを背景に軟調な動きとなりまし ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に実質的に投資し 長期的に安定した収益確保と 投資信託財産の成長を目指します < ファンドの特色 > 1. 主として海外国債マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて アメリカ イ
... 金 利 変 動リスク には公社債の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合 信 用 リ ス ク 公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該 公社債などの価格は下落します。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する 可能性があります。 カントリーリスク ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に実質的に投資し 長期的に安定した収益確保と 投資信託財産の成長を目指します < ファンドの特色 > 1. 主として海外物価連動国債マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を 通じて 日
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる 場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 投資者（受益者）のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に実質的に投資し 長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します < ファンドの特色 > 1. 主として海外国債マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて アメリカ イタ
... 金利変動リスク には公社債の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合 信用リスク 公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該 公社債などの価格は下落します。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する 可能性があります。 カントリーリスク ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に実質的に投資し 長期的に安定した収益確保と 投資信託財産の成長を目指します < ファンドの特色 > 1. 主として海外国債マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて アメリカ イ
... フランス ドイツ イタリア ※FTSE世界国債インデックス（除く日本、7～10年、円ベース）は、FTSEFixedIncomeLLCにより運営され、日本を除く世界 主要国（2018年４月末、22ヵ国）の国債の総合投資利回りを、各市場の時価総額で加重平均して指数化した債券インデック ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは シティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし 円ベース ) を中長期的に上回る信託財産の成長を目標とし 同様の運用目標を持つ TMA 外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) 受益証券を主要投資対象と
... ● 当ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する手続きを行います。 ● 当ファンドの信託財産は信託法に基づき受託会社において分別管理されています。 ● 請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、 ...
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ファンドの特色 主として新光 J-REIT アクティブ マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて わが国の取引所に上場 ( 上場予定を含みます ) している不動産投資信託証券 ( 以下 J-REIT といいます ) に投資します 当ファンドの運用は ファミリーファ
... ※上記の写真は、2018年7月末現在、 Ｊ－ＲＥＩＴが投資を行っている不動産物件の一例を示したものです。したがって、当ファンドにおいて上記Ｊ－ＲＥＩＴを組み入れることを 示唆あるいは保証するものではありません。また、個別のＪ－ＲＥＩＴを推奨するものでもありません。 首都圏 マ ザ ーフ ァ ンド が 主 要 投 資 対 象 と す る Ｊ － Ｒ ＥＩＴ （ J a p a n e s e R e a l E s t a ...
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eu_reit_h_m-m-yyyymm.xlsx
... ●欧州のリートを主要投資対象とする円建の外国籍投資信託「アムンディ・インターインベスト-リート・欧州」と、円建の国内籍投資信 託「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式 ※ で運用します。 ※ファンド・オブ・ファンズとは複数の投資信託証券に投資する投資信託のことをいいます。投資信託証券を、以下「投資信託」と記載します。 ...
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... ●欧州のリートを主要投資対象とする円建の外国籍投資信託「アムンディ・インターインベスト-リート・欧州」と、円建の国内籍投資信 託「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式 ※ で運用します。 ※ファンド・オブ・ファンズとは複数の投資信託証券に投資する投資信託のことをいいます。投資信託証券を、以下「投資信託」と記載します。 ...
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... 地域配分においては、英国への強気がプラス寄与となりました。銘柄選択では、米国とオーストラリアがマイナス寄与しました。 ◎今後の見通し 2019年１月は米中関係の改善期待が拡がったことや米金融政策についてより緩和的な姿勢が示されたことなどを背景に投資家のリス ク回避姿勢が和らぎ、株式市場全体に上昇基調が見られました。また足元の景気先行指数は緩やかな景気拡大の継続を示すものとなり ...
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