TMA マネーファンド （適格機関投資家限定）
大河 50VA 適格機関投資家専用 安田投信投資顧問株式会社 大河 75VA 適格機関投資家専用 安田投信投資顧問株式会社 日本株式私募エンハンストインデックスファンド ( 適格機関投資家専用 ) 安田投信投資顧問株式会社 外国株式私募エンハンストインデックスファンド ( 適格機関投資家専用 ) 安
... 銘柄正式名称 発行者名称 ＤＩＡＭ日経２２５インデックスファンドＶＡ 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社 国内株式パッシブ・ファンド－日経２２５型－（適格機関投資家向け） 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社 ...
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2 / 9 アクサ IM グローバル ロボット関連株式ファンド ( 為替ヘッジなし )( 適格機関投資家専用 ) の運用状況 アクサ インベストメント マネージャーズが提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです 資産別構成 株式業種別構成 合計 96.9% 資産 銘柄数 比率 業種名 比率
... ではありません。分配金が支払われない場合もあります。 為替要因 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
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ファンドの目的 ファンドの目的 特色 高水準のインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行ないます ファンドの特色 主要投資対象世界の債券 ( 主として 投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される国債 政府機関債 地方債 国際機関債 社債など ) を実
... ○東証株価指数（TOPIX)（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX)（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算 出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又 は販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。 ...
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2 / 9 アクサ IM グローバル ロボット関連株式ファンド ( 為替ヘッジなし )( 適格機関投資家専用 ) の運用状況 アクサ インベストメント マネージャーズが提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです 資産別構成 株式業種別構成 合計 97.7% 資産 銘柄数 比率 業種名 比率
... 運用のポイント 当ファンドは、ロボット関連産業、製造業・運輸・ヘルスケアなどの分野で自動化を行う企業、これらの企 業の技術を下支えする半導体やソフトウェア企業などの銘柄に投資しています。企業規模の面ではアマゾン・ ドット・コムやキーエンスのような大型株からテラダインやライト・メディカル・グループなどの中小型株に ...
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野村MMF（マネー・マネージメント・ファンド）
... ○シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・「シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」は、Citigroup Index LLCが開 発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数 に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。 ...
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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド
... Q6．どのようなリスクがありますか？ ファンドは、主に外貨建の公社債や短期金融商品など値動きのある証 券に投資します。組入債券などは、金利の変動や債券発行者の経営・ 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等で値動きする ため、ファンドの純資産価額も変動します。また、ファンドの受益証 券は、純資産価額が外貨建で算出されるため、円貨で受取の際には為 ...
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1 ファンドの特色 1 各ファンド ( マネープールファンドを除く ) は 主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とし 高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します 各ファンド ( マネープールファンドを除く ) は グローバル エマージング マ
... ・主要投資対象の外国投資信託証券では、為替予約取引やそれに類似する取引であるNDF(直物為替先渡取引）等により為替取引が行なわれます。これらの取引において取引価格に反映される為替取引によるプレミアム （金利差相当分の収益）／コスト（金利差相当分の費用）は、金利水準だけでなく当該通貨に対する市場参加者の期待や需給等の影響を受けるため、金利差から理論上期待される水準と大きく異なる場合があります。 ...
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ブラックロック ワールド債券ファンド ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます ファンドの特色 1 世界主要国の国債等 ( 国債 政府機関債 国際機関債 ) を中心に公社債に投資します 投資する公社債は 取得時において投資適格
... および償還時 所得税および 地方税 譲渡所得として課税されます。 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合 ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間 ...
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BNP パリバ 欧州リート マザーファンドの資産の状況 BNP パリバ 欧州リート マザーファンド は BNP パリバ 欧州 REIT リサーチ ファンド ( 適格機関投資家専用 ) の主要投資対象です 当初設定日 資産内容特性値 REIT 71.22% 株式 27.27% 短期金融資産等 1.52
... （前期決算日から基準価額が上昇した場合） （前期決算日から基準価額が下落した場合） （注） 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益及び②経費控除後の評価益を含む売買益並びに③分配準備積立金及び④収益調整金です。 分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額 相当分、基準価額は下がります。 ...
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一時払変額年金保険 ( ) 型 オールスターバランス : すりーすてっぷ年金 主な投資対象とする投資信託の運用レポート 日本株式 日本株式エンハンスト インデックス 適格機関投資家専用 運用会社 ゴールドマン サックス アセット マネジメント株式会社 基準価額の推移 ( グラフは設定日を として指数
... 2008/4/29 2011/10/29 2015/4/29 2018/10/29 ■「 MSCI-KOKUSAI指数（ 円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI- KO KU SAI指数をも とに 、 委託会社が独自に円換算したもので す 。 MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数 は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネ ...
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ブラックロック グローバル インベストメント シリーズ スーパー マネー マーケット ファンド ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国公社債投資信託 ( 米ドル建て ) 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2012 年 11 月 1 日 < 管理会社 > ブラックロック ファンド マネジメント
... クラスＢ受益証券またはインスティテューショナルⅠ受益証券につき宣言されたが同じタイプの追加受益証券にまだ再 投資されていない分配金から得た純利益は、各々のクラスの受益証券への分配に利用可能である純利益に含まれ、分配 日に発行済みである各当該クラスの受益証券の口数に基づき、各々のクラスの受益証券に按分して分配されます。 管理会社は、受益証券１口当たり純資産価格を１米ドルに維持するため、最善の努力を払います。受益証券１口当たり ...
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金融機関の資本政策と運用ニーズに応える「上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials」＜愛称：上場TOPIX（除く金融）＞～ 売買はおよそ1,000円から可能、「現金設定型」で機関投資家ニーズにも対応 ～
... 「上場インデックスファンド TOPIX Ex-Financials」＜愛称：上場 TOPIX（除く金融）＞の売買は 1 口単位、当 初設定価格は 1 口＝1,000 円となっており、投資家のみなさまにはおよそ 1,000 円という少額からの取引を機 動的に行なっていただくことが可能です。 また、「上場インデックスファンドTOPIX ...
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野村MMF（マネー・マネージメント・ファンド）（確定拠出年金向け）
... ○シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・「シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」は、Citigroup Index LLCが開 発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数 に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。 ...
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野村MMF（マネー・マネージメント・ファンド）（確定拠出年金向け）
... ○シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・「シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」は、Citigroup Index LLCが開 発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数 に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。 ...
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山口フィナンシャルグループ：投資家さま向け説明会資料＞平成29年度＞中間期＞機関投資家さま向け説明会資料＞今後の成長戦略について
... ベンチャー企業育成ファンド 事業承継・事業再生ファンド ファンド投資ビジネスへ参入し、企業のライフステージに応じたリスクマネー投入により収益源を多様化する とともに、将来のビジネスシーズを発掘する。 UNICORNファンド（H29.6設立） ...
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シティ カントリー セレクター 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 カントリー セレクター ストラテジー トラッカーファンド 14 マネー オープン マザーファンド 17 当ファンドは ファンド オブ ファンズ で運用を行ないます ファンド オブ ファンズとは 複数の投資信託を組み合わせ 一
... 2014年12月１日付にて信託約款に所要の変更を行ないました。 （第19条の２） 当ファンドについて、金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２に定める信用リスクを適 正に管理する方法として、一般社団法人投資信託協会規則に従って委託会社が合理的な方法を定めるべく、 2015年１月15日付けにて信託約款に所要の変更を行ないました。 （付表） ...
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LUX C 投資対象ファンド 受益者 投資 分配金償還金一部解約金等 ( ベビーファンド ) キャピタル世界株式ファンド 投資 損益 ( マザーファンド ) キャピタル世界株式マザーファンド 投資損益投資損益 主要投資対象ファンド ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券 キャピタル グループ ニューパ
... みずほ銀行でお申込みの場合 ファンドの費用 【投資信託のお申込みに関する留意点】投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合は、為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されている ...
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グローバル CoCo 債ファンド円ヘッジコース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 グローバル ハイブリッド セキュリティーズ ファンド JPYヘッジド クラス 15 マネー アカウント マザーファンド 16 当ファンドは ファンド オブ ファンズ で運用を行ないます ファンド オブ ファン
... （グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド ＪＰＹヘッジド・クラス） Ｇ－ＳＩＦＩｓ（グローバルなシステム上重要な金融機関）に含まれる銀行を中心としたＣｏＣｏ債、ハイ ブリッド証券を主たる投資対象とし、相対的に投資妙味が高いと判断した銘柄に投資を行ないました。ポート ...
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海外機関投資家判明調査 中間報告
... ◆Capital Research & Managementは、キャピタル・グループにおける投資信託（American Funds）運用会社 ◆バリュー型、グロース型、といった分類はせず、個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトム・ アップ・アプローチのアクティブ運用を行う ...
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LM オーストラリア債券ファンド ( 適格機関投資家専用 ) の資産の状況 このページは オーストラリア公社債ファンド が主要投資対象とする LM オーストラリア債券ファンド ( 適格機関投資家専用 ) についての情報を掲載しています 特性値 2018 年 10 月 31 日 残存年数修正デュレーシ
... 債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関す る外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。 ファンドの特色 有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことが ...
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