One国内株オープン（年2回決算型）
DIAM 国内株オープン < 愛称 : 自由演技 > 追加型投信 / 国内 / 株式 販売用資料 One 国内株オープン ( 年 2 回決算型 ) < 愛称 : 自由演技 ( 年 2 回 )>
... ※東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する すべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、 保証または販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。 ...
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2018 年 12 月 11 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 11 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比
... 当ファンドでは、2019年のエマージング株式市場を強気に見ています。エマージング株式市場は先進国株式市場を、そし てバリュー銘柄はグロース銘柄をアウトパフォームする可能性が高いと考えています。世界の経済成長の減速とグローバルな 流動性の減少への懸念を踏まえ、ポートフォリオは引き続きディフェンシブ（変動に影響を受けにくい）な構成としています。こ ...
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_ _合冊_外国債券オープン（毎月決算型）
... ※商品分類及び属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページhttp://www.toushin.or.jp/ をご覧ください。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 この目論見書により行う外国債券オープン（毎月決算型）の募集については、委託会社は、金融商品取引法第５条 ...
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5 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 : 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) 愛称 : 円奏会 ( 年 1 回決算型 ) 愛称 : 円奏会 ( 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 資産複合 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みく
... の適用はありません。 • 投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等による売買等が発生 した場合等には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。 • 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払わ れると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控 ...
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2019 年 1 月 16 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 12 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比率
... マネー・ポートフォリオ 各ファンド（マネー・ポートフォリオを除く） 毎日、信託財産の純資産総額に年率１．８６８４％（税抜１.７３％）を乗じて得た額とします。 毎日、信託財産の純資産総額に年率０．６４８％（税抜０.６０％）以内の率を乗じて得た額とします。 ※委託会社の報酬には、エマージング好配当株マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先であるウェ ...
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ファンド通信『グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）／年2回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）／毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）／年2回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）』四半期レポート（2017年10月12月期）
... および償還時の償還差益に対して課税されます。※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成 年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。 スイッチング 販売会社・委託会社の休業日および購入･換金申込不可日を除き、いつでもお申し込みできます。 ・スイッチング価額：購入価額／換金価額と同じ ...
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お客様向け資料 ( 月報 ) 1/6 [ 基準日 : ] MSCI ジャパン高配当利回りインデックス ファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 ファンドの特色 MSCI ジャパン高配当利回り指数 に連動する投資成果を
... 申込締切時間 原則として販売会社の営業日の午後3時までに受付けたものを当日の申込分とします。 繰上償還 信託契約締結日より1年経過後（2017年6月14日以降）に信託契約の一部解約により各ファンドの純資産総額が30 億円を下回ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得 ない事情が発生したときには、各ファンドが繰上償還となることがあります。 ...
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マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 基準価額 純資産の推移 当レポートは 24 枚組です 日本株セレクション中小型成長株ジャパン オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 作成基準日 :2018 年 6 月 29 日 2013/8/2~ 作成基準日 ( 円 ) ( 億円 ) 24,
... 具体的な銘柄の動きとしては、セラミックコンデンサーの世界的大手メーカー、ネットワーク、コンテンツ、医療、車載事業への収益転換 が進展している電機大手、航空券の購入・予約サービスなどをインターネットやスマートフォンアプリで提供するオンライン旅行サービス 会社、次世代通信規格の計測器などを手掛ける通信関連企業、ダムやトンネルなどの大型土木工事に強く歴史的大型案件の実績が ...
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追加型投信 / 海外 / 資産複合 当初設定日 : 2013 年 5 月 24 日 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 アメリカ高配当株オープン ( 年 2 回決算型 ) 基準価額の推移基準価額 純資産総額 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,00
... 5 エナジー・トランスファー エネルギー 3.33% 8.28% 米国最大級のMLPの一つで、天然ガス及び石油パイプラインや 貯蔵施設等、幅広い中流エネルギー施設を保有・運営する。 6 ウィリアムズ・カンパニーズ エネルギー 3.21% 5.32% エネルギーインフラ会社。天然ガス・パイプライン事業における 大手。 7 メルク ヘルスケア 3.17% 2.46% 医薬品メーカー。幅広い医薬品の開発、製造、販売に従事して ...
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Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 日本配当追求株ファンド ( 価格変動抑制型 ) 愛称: はいとう日本 決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 2 月 15 日 平素は 日本配当追求株フ
... （期間：2018年8月15日～2019年2月15日） 【市場見通し】 米国経済が底堅さを示す中で連邦準備制度理事会(FRB)の利上げの一時停止姿勢な どが市場心理を改善させたものの、日本を始めとする各国・地域では景気減速の兆候も見られ始めてい ます。好配当株式は、足下では資源関連株・金融株・外需関連株などの景気敏感株が多く、世界的な ...
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ファンドの特色 円コース 毎月分配型 資源国通貨コース アジア通貨コース 毎月分配型 のファンド間でスイッチングが可能です 野村米国ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) 米ドルコース 円コース 年 2 回決算型 資源国通貨コース アジア通貨コース 年 2 回決算型 のファンド間でスイッチングが可能です
... ⃝ 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に 沿った運用ができない場合があります。 ⃝ ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体 において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。 ⃝ 有価証券への投資等ファンド にかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があり ます。 ⃝ 各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合 ...
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商品分類 ( 為替ヘッジあり )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 年 2 回決算型 ) 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外債券 属性区分 投資対象資産決算
... （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指数 を使用しております。 ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の ...
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LM・オーストラリア高配当株ファンド（年2回決算型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のＥＵ離脱）の影響について
... 基準価額の動向とBREXIT（英国のＥＵ離脱）の影響について 平素より『ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（年2回決算型）』をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。 2016年6月24日に、英国の欧州連合（ＥＵ）離脱を巡る国民投票において、市場の予想に反して離脱を求 ...
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2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... ● 換金単位 販売会社がそれぞれ定めた単位とします。 ※お申込みの販売会社までお問い合わせください。 ● 換金価額 換金申込受付日の基準価額 ● 換金代金 換金申込受付日から起算して、原則として４営業日目からお支払いします。 ● 決算日 毎年１、４、７、１０月の８日（該当日が休業日の場合は翌営業日） ...
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2018 年 11 月 8 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... 100.0% 市場 ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※分配金は1万口あたりの金額（税引前） ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません ...
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2018 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... 【運用状況と今後の運用方針】 11月の取引は、予想配当利回りの水準や株価の割安性、業績動向などを勘案し、トレンドマイクロやア マダホールディングスなどを買い付けました。一方、日本電信電話や三井物産などを売却しました。 米中関係は今後も緊張状態が続き、米景気の先行き不透明感やリスク資産からの資金流出懸念も残存 すると見ています。一方、中国の景気下支え観測や、PER（株価収益率）や予想配当利回りで見た日本株 ...
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受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ ( 年 2 回決算型 )/ 愛称 :jreviveⅡ は 2019 年 1 月 22 日に第 7 期決算を行いました 当ファンドは 中小型割安成長株 マザーファンド受益証券への投資
... （注1）当ファンドは、株価が下落した銘柄の中から財務安定性に優れ、業務も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資 をするという特色を持つファンドであり、ベンチマーク及び参考指数等は採用しておりません。 （注2）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したとみなして計算したファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。 ...
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2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 販売用資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘柄
... ※比率は保有現物株の時価総額対比 ※比率は保有現物株の時価 総額対比 注） 上記のファンドの予想配当利回りは、 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して 算出をしております。予想配当利回りは市 場動向等によって変動します。また、ファン ドの運用利回り等を保証するものではありま せん。 ...
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三菱ＵＦＪ インド債券オープン（毎月決算型）
... 先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み） MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界 の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知 的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデッ クス（配当込み） ...
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三菱UFJ インド債券オープン（毎月決算型）
... 資産クラス 指 数 名 注 記 等 日本株 ＴＯＰＩＸ（配当込み） ＴＯＰＩＸ（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として 算出した指数（ＴＯＰＩＸ）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。ＴＯＰＩＸ（配 当込み）に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取 ...
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