LXP1株あたり分配額推移＞
s 月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17
... ・有価証券の取引等にかかる費用（その相当額が取引価格に含まれている場合があります。） ・信託財産に関する租税 ・信託事務の処理に関する諸費用（下記2のものを除きます。）、その他ファンドの運用上必要な費用 (注)上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および ...
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218 年 6 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 5 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/5/
... 基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛 基準価額（信託報酬控除後）：左目盛 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ ...
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1. 本優先株式発行の概要 (1) 払込期日 ( 発行日 ) 平成 28 年 3 月 31 日 (2) 発 行 新 株 式 A 種優先株式 50 株 (3) 発行価額 ( 払込金額 ) 1 株につき 1 億円 (4) 調 達 資 金 の 額 50 億円 (5) 資 本 組 入 額 25 億円 (1
... とし、また、「当事業年度未払優先配当金 額」は、残余財産分配日の属する事業年度に 属する日を基準日とする A 種優先配当金につ いて、残余財産分配日の属する事業年度の初 日（同日を含む。）以降、残余財産分配日 （同日を含む。）までの期間に実日数につき 日割計算により算出される金額から、残余財 産分配日の属する事業年度の初日（同日を含 ...
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2019 年 1 月 21 日作成 (2/9) 2018 年 12 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 7,611 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/12/28 純資産総額 6
... ※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に 要する費用等は信託財産から支払われます。 ※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につき ましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ...
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米ドルコース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 218 年 11 月 3 日 米ドルコース ( 毎月分配型 ) 218 年 11 月 3 日現在 の推移 2, 18, 16, 14, 12, 1, ( 分配金再投資 ) ( 設定日前日 =1, として指数化 : 日次 ) 8, 14/5 15
... ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証する[r] ...
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218 年 9 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 8 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/8/
... 【運用状況と今後の運用方針】 8月の取引は、株価の割安度やファンダメンタルズ（基礎的条件）を勘案し、セガサミーホールディングスや 本田技研工業などを買い付けました。一方、味の素やバンダイナムコホールディングスなどを売却しました。 米国の貿易問題は長期化の様相を呈しており、しばらく株価の抑制要因になると見られます。一方、PER （株価収益率）で見た日本株の米国対比での割安感は強まっています。また、前年同期比で大幅増益と ...
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財形株投 < 一般財形 50> < 一般財形 50> 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 2 月 4 日 ~2015 年 2 月 2 日 ) 期首 : 9,357 円期末 :10,158 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):5 円 ) 騰落率 :8.6%( 分配金再投資ベース ) (
... ：8.6％（分配金再投資ベース） (注)分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを 示すものです。作成期首（2014年２月３日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。 ...
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注意事項 競走用馬ファンドは 当該出資馬を日本中央競馬会及び地方競馬全国協会に馬主登録のあるクラブ法人により競馬に出走させることで賞金等を取得し クラブ法人は当該賞金等から諸経費を控除した額 ( 獲得賞金分配対象額 ) から利益分配額にかかる源泉徴収税額 ( 利益分配額の 20.42%) を控除して
... ⑦ 牝馬の使用期限 本書面の「11．(5)」が適用されます。 25．出資馬の地方競馬への競走馬登録・在籍について クラブ法人の所有する競走馬は、地方競馬の競走への出走が認可 されていることから、ＮＡＲの競走馬登録を行って、地方競馬の競 走に出走させることで運用する場合があります。当該出資馬をＪＲ Ａ・ＮＡＲのいずれかに登録・在籍させるかについてはクラブ法人 が判断するものとし、募集前の当該出資馬については募集パンフレ ...
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マンスリーレポート 野村日本ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 3 月 29 日現在 運用実績の推移 30,00
... ○ 保有銘柄のうち、電気機器株、輸送用機器株、自動車部品株などの値下がりがマイナスに影響した一方、医薬品株、 電子部品株、機械株の値上がりがプラスに寄与しました。 ○ 業種については、電気機器、機械、情報・通信業、医薬品など外需関連企業を中心に投資をしました。 ○ ...
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Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 内外 / 資産複合 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型 ) 愛称 : 夢航路決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 8 月 8 日 平素は 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型
... 〈為替〉 主要組入通貨は対円で下落しました。2019年初にかけては、世界経済の成長減速への懸念の高まりなどから、 米ドル・ユーロ・豪ドルは対円で下落したものの、4月半ばにかけて、株式市場が上昇基調で推移する中、投資家 のリスクセンチメントが改善したことなどから、米ドル・ユーロ・豪ドルは対円で上昇しました。その後、足下にかけて は、米中間の通商問題に対する不透明感の高まりを受けた投資家センチメントの悪化や、上記主要中銀による ...
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マンスリーレポート 野村日本高配当株プレミアム ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 2019 年 8 月 30 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 8 月 30 日現在 運用実績の推移 22,
... ○ 東証33業種で見ると、米英で「逆イールド」現象が発生したことなどを受けて、収益性低下が懸念された銀行業などが大 幅に下落しました。 ○ 日本経済は、外需に弱さは見られるものの内需が堅調に推移しています。4-6月期の実質GDP（国内総生産）成長率は 前期比年率+1.8％となり、市場予想を大きく上回りました。輸出は引き続き低調ですが、個人消費や設備投資は底堅く推 ...
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DWS 通貨選択型エマージング ソブリン ボンド ファンド豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 運用経過 豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 基準価額等の推移について (2017 年 12 月 21 日 ~2018 年 6 月 20 日 ) () () () 分配 () () () () ( 注 ) 分配
... ＤＷＳ 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型） ■投資環境について （2017年12月21日～2018年６月20日） （当作成期の新興国債券市場） 主要先進国の10年国債利回り（以下、長期金利）は米国では上昇（価格は下落）、欧州（ドイツ） では前作成期末からほぼ変わらずとなりました。米国では、原油高によるインフレ期待から、米連邦準 ...
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1844_交付_米国小型株ツインα（毎月分配型）第79_84期.indd
... 新型コロナウイルスの感染拡大への懸念に伴う金融情勢を踏まえて、日本銀行は2020年4月の金融政策決 定会合において金融緩和の強化を行ったものの、政策金利の引き下げは見送りました。しかし世界の主要中 央銀行は相次いで緊急利下げや量的緩和政策の導入に踏み切ったことや、日本銀行も国債のさらなる積極的 な買い入れを明示したことから、市場利回りは当分の間低い水準での推移を予想します。引き続き安全性と ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円
... （注2） 上記表における第1期末から第4期末の1口当たり純資産価格および純資産価額は、財務書類における数値を記載しており、取引日（評価日）付で 公表されている1口当たり純資産価格および純資産価額の数値と一致しない場合があります。以下同じです。 第1期末 2014年11月末日 2015年11月末日 第2期末 2016年11月末日 第3期末 2017年11月末日 第4期末 ...
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カナダ高配当株ツインα（毎月分配型）－足元の市場環境と今後の見通し、運用方針について－
... 分配金が計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合 ●この場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。 ●分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ※元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻 しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、 ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 2 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 11,292 円
... 7 （出所）指数提供会社のデータを基にアンダーソン・毛利・友常法律事務所が作成 ※ 全ての資産クラスがサブ・ファンドの投資対象とは限りません。 ※ サブ・ファンドの運用開始日が2013年9月18日であるため、サブ・ファンドについては2014年9月から2017年3月の、また他の代表的な資産クラス ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 米ドル建米ドルヘッジクラス 円建円ヘッジクラス 円建為替ヘッジなしクラス ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産価格は 各クラスの公表されている 1 口当たり純資産価格に各収益分配金 ( 課税前 ) をその分配を行う日に全額
... FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3.34% ABBOTT LABORATORIES 3.26% AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.88% （注） 組入比率は純資産価額に対する当該組入資産の評価額の割合です。端数調整方法の相違により、運用報告書（全体版）に記載されているファンドの 財務書類における数値と一致しない場合があります。以下の各グラフも同様です。 ...
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1 / 7 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ スイス高配当株ツイン α( 毎月分配型 ) 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 5
... 米国では、トランプ政権の政策運営が引き続き相場の波乱要因になるとみています。通商政策が最大の鍵を握る 状況に変わりはありません。堅調な内需が米国経済を支えていることから、金利水準はじりじり上昇すると予想し ています。欧州経済については、ユーロ圏の製造業PMI（購買担当者景気指数）が高水準で推移した2018年と比較し て、2019年は緩やかな成長にとどまると思われます。EUからの離脱の道筋やプロセスの定まらない英国では、政治 ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 第 17 期末の 1 口当たり純資産価格 12,668 円 第 18 期末の 1 口当たり純資産価格 13,974 円 第 18 期中の 1 口当たり分配金合計額 該当事項はありません 騰落率 10.31% ( 注 ) ファンドにベンチマーク
... ・ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の毎月末時点における年間騰落率を用いて、それらの平均・最大・最小をグラフにして 比較したものです。 ・ファンドは、代表的な資産クラスの全てに投資するものではありません。 下記グラフは、2012年7月〜2017年6月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値をファンドおよび他の ...
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資本収益力日本株ファンド ( 年 1 回決算型 ) 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 ( 億円 ) 第 3 期首 : 12,091 円第 3 期末 : 13,533 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率
... ポートフォリオについて 当ファンドでは、資本収益力日本株マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました。 当ファンドではＲＯＥの「水準」と、その「持続力」や「改善見込み」を重視し、個別企業の調査、 分析をした上で、「割安度」などを考慮して銘柄選択を実施しました。特に、安定した市場で独自のビジ ネスモデルや競争優位性が認められ、業績拡大や資本政策によるＲＯＥの維持、改善が期待できる企業 の発掘に努めました。 ...
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