BPS（1 株当たり純資産）
(2) サマリー情報 1 ページ 1. 平成 29 年 3 月期の連結業績 ( 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 ) (2) 連結財政状態 訂正前 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円 百万円 % 円銭 29 年 3 月期 2,699 1,23
... （負債） 当連結会計年度末における負債は15億31百万円となり、前連結会計年度末に比べて７億６百万円増加いたしました。 流動負債は14億77百万円となり、前連結会計年度末に比べて８億16百万円増加いたしました。主な要因は、前受金の 増加９億23百万円によるものであります。固定負債は54百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億９百万円減少 ...
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2. 訂正箇所 (1) 4 頁の (2) 財政状態 ( 連結 ) の変動状況 総資産純資産自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円 百万円 % 円 銭 19 年 3 月期第 1 四半期 3,955 2, 年 3 月期第 1 四半期 3,435 1,
... 19年３月期第１四半期 34,807,258株 18年３月期第１四半期 16,877,154株 18年３月期 17,356,054株 なお、当第１四半期の株式数の増加は、平成18年４月１日付の株式分割（１：２）ならびに新株予約権の行 使によるものです。 【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】 ...
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218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (211/1/31)~ 218/11/
... 100円 第 80期('18/8) ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※分配金は1万口あたりの金額（税引前） ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません ...
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(2) 財政状態 総資産 百万円 1 株当たり自己資本比率純資産自己資本比率純資産 ( 国内基準 ) 百万円 % 円銭 % 2006 年度第 3 四半期 782,620 36, , ( 概算値 ) 年度第 3 四半期 724,535 33,712
... 注 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 2. 有価証券の評価は、売買目的有価証券については決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算 定）、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券のうち時価のあるものに ついては決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。なお、その他有 ...
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218 年 1 月 5 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 9 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/9/
... 【運用状況と今後の運用方針】 9月の取引は、株価の割安度やファンダメンタルズ（基礎的条件）を勘案し、ソフトバンクグループや三井物 産などを買い付けました。一方、伊藤忠商事や日立ハイテクノロジーズなどを売却しました。 日本株はいくぶん出遅れを取り戻していますが、依然PER（株価収益率）で見た割安感は残っていることか ら、今後も業績見合いで緩やかに上昇すると見ています。来年夏の参院選を念頭に置いた歳出の拡大、米 ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産
... （注3） サブ・ファンドの購入価額により課税条件は異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。 （注4） サブ・ファンドにベンチマークは設定されていません。 （注5） 上記表における第4期末の1口当たり純資産価格は、取引日（評価日）付で公表されている１口当たり純資産価格の数値を記載しています。 第4期末の1口当たり純資産価格： ...
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1 / 7 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ スイス高配当株ツイン α( 毎月分配型 ) 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 5
... スイス株式指数オプション市況 2月の期間1カ月アット・ザ・マネーのインプライド・ボラティリティは低下しました。月の前半、欧州委員 会がユーロ圏の成長率見通しを引き下げたことや、英国のEU離脱をめぐる先行き不透明感などを背景に、イン プライド・ボラティリティは一時上昇する局面もありましたが、月の後半は、スイス株式市場の底堅い動きに ...
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218 年 1 月 12 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 217 年 12 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 217/
... 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号 ※販売会社によっては、お取り扱いを行っていないコースがあります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （50音順） ※販売会社によっては、スイッチングのお取り扱いがない場合があります。詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 （※1） ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ メキシコ株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,999 円 112 百万円 フ
... 2． メキシコの株式等の運用は、ダイワ・アセット・マネジメント（アメリカ）リミテッドが行ないます。 3． 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。 マザーファンドは、「メキシコ株マザーファンド」です。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書） 」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。 ...
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三菱 UFJ 日本株アクティブ ファンド 愛称 : 凄腕 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 3,000 2,500 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当た
... ■分配方針 ・年1回の決算時（10月30日（休業日の場合は翌営業日））に分配を行います。 ・分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するもので はありません。 ...
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三菱 UFJ 日本株アクティブ ファンド 愛称 : 凄腕 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 3,000 2,500 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当た
... ■組入上位10銘柄 ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・業種は、東証33業種で分類しています。・コール ローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。 ※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。 三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド ...
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三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替アクティブヘッジ > 愛称 : ザ レジェンド 追加型投信 / 海外 / 株式 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , , ,
... ・米国配当成長株マザーファンドの組入比率は高位を維持することを基本とします。なお、指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式 の実質投資比率が100パーセントを超える場合があります。 ※Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数とは、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスLLC（「SPDJI」）が算出・公表しているＳ＆Ｐ５００構成銘柄の中から25年間連 ...
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三菱 UFJ 米国配当成長株ファンド < 為替ヘッジなし > 愛称 : ザ レジェンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , ,000
... 米国の株式を実質的な主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数（配当込み、円換算ベース）の値動きに連動する投資成果をめざします。 ■ファンドの特色 投資方針 原則として、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数構成銘柄について、指数構成比率に応じて投資を行います。 ・米国配当成長株マザーファンドの組入比率は高位を維持することを基本とします。なお、指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株 ...
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マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 基準価額 純資産の推移 当レポートは 24 枚組です 日本株セレクション中小型成長株ジャパン オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 作成基準日 :2018 年 6 月 29 日 2013/8/2~ 作成基準日 ( 円 ) ( 億円 ) 24,
... アナリストを介さず、運用担当者を含む運用チームが自ら企業取材・分析を行うことで、より迅速かつ直接的に銘柄選定の意思決定を運用に反 映することができるものと考えます。 ・ラッセル野村中小型インデックス（配当込み）をベンチマークとします。 なお、当ファンドは、ベンチマークを上回る投資成果をあげることを目指しますが、これを保証するものではありません。 ...
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アセアン株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート 2019 年 08 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 ( 億円 ) 1,200 1,000 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 7,69
... ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・業種は、GICS（世界産業分類基準）で分類して います。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。・国・地域は原則、主要取引所所在地で分類しています。 ※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。 アセアン株式オープン ...
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月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25, ,000 15,
... ベンチマーク 0.3% 7.4% -11.0% -6.4% 26.5% 56.6% 124.3% ・基準価額は、信託報酬控除後です。分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。 ・ベンチマークはラッセル野村中小型インデックス（配当込み）を採用し、「基準価額・純資産総額等の推移」におけるラッセル野村中小型インデックス（配当込み）は、 ...
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目次 1. はじめに 1-1.EVとは 1 2.EEV 原則について 1-3.EEV 算出手法の概要 1-4. 第三者機関によるレビューについて 2.EEV 計算結果 2-1. 明治安田生命グループのEEV (1) 修正純資産 (2) 連結純資産と修正純資産の関係 (3) 保有契約価値 (4) 新契
... なお、ＥＥＶは、一般的に株式会社形態の保険会社を想定した指標となっているため、計算 上は、株式会社と同様の前提を置いて計算を行なっています。具体的には、社員配当について は、現在の配当還元水準に基づいた前提を設定し、株式会社と同様に税引後当期剰余が会社に 帰属するものとして計算を行なっています。また、基金については、相互会社では純資産の部 ...
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(2) 財政状態 ( 連結 ) の変動状況 ( 百万円未満切捨て ) 総資産株主資本株主資本比率 1 株当たり株主資本 百万円百万円 % 円銭 18 年 3 月期第 1 四半期 186, , , 年 3 月期第 1 四半期 187, ,93
... (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 1． 投 資 有 価 証 券 43,634 32,144 11,489 35.7 43,359 2． 長 期 貸 付 金 280 480 △ 199 △41.6 81 3． 敷 金 保 証 金 8,315 8,339 △ 24 △0.3 8,383 4． 繰 延 税 金 資 産 537 － 537 － 507 5． 破 産 更 生 債 権 等 4,161 3,364 796 ...
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219 年 1 月 1 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/13) 218 年 12 月末現在日本株厳選ファンド 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/4/26)~ 218/1
... 75円 6ヵ月 -15.1% ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ新興企業株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 31 日現在 基準価額 15,225 円 純資産総額 70 億円 JASDAQ 指数 期間別騰落率期間 ファンド JASDAQ 指数 1カ月間
... 1月の当ファンドの基準価額は、M&A（企業の合併・買収）仲介関連銘柄やインターネット広告関連銘柄がプラ スに寄与したことなどから上昇しました。 ＜今後の運用方針＞ 1月の国内株式市場は上昇しましたが、依然として、通商問題や内外景気の先行き不透明感、一部企業の業績 見通し引き下げを受けた企業業績への懸念などが株価の上値を抑える可能性があるとみています。そのため、短 ...
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