BGF ワールド・エネルギー・ファンド
ＢＡＭ ワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド
... ① すでに他の自動けいぞく投資コース（財形貯蓄、株式を除く。）の自動投資契約が締結され ているときで、マネー・マーケット・ファンドの第 1 回目の払込みが行われた場合。 ② すでに総合取引契約を締結しており、有価証券、その他当社において取り扱う証券、証書、 権利または商品の利金、償還金、売却代金または解約代金のうち、当社において外貨で支払わ ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 22.0 銀行 21.4 エネルギー 14.4 インド 21.0 ソフトウェア サービス 14.3 (%) ロシア 20.8 素材 8.4 ブラジル 南アフリカ メディア保険その他業種 6
... ファンドはストックコネクトを通じて、中国のＡ株に投資する場合があります。中国のＡ株とは、主な投資家として中国 居住者を想定しているものですが、一定の条件下でファンドを含む外国の投資家にも投資が認められているもので す。 上海証券取引所や深セン証券取引所の営業日であってもストックコネクトの運営日でない日があり、そ れによりストックコネクトを通じて取得した株式を意図した日に売却できない場合があることから、予期し ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) ブラジル 24.2 銀行エネルギー ロシア 22.0 小売 9.9 (%) 中国 19.4 素材 8.3 インド 18.3 メディア 娯楽食品 生活必需品小売り 南アフリカ 16
... お客様の投資判断における重要な情報となりますので、必ずお読みくださいますようお願いいたします。 ファンドは、外国の株式を主な投資対象とし、また、その他の外貨建資産を保有することがありますので、株式市場、為替相 場、その他の市場における価格の変動により、保有している株式等の円換算した価格が下落した場合、損失を被る恐れがあ ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) インド 21.0 銀行 22.1 エネルギー 14.0 ブラジル 20.6 ソフトウェア サービス 13.4 (%) 中国 20.4 素材 8.3 ロシア 南アフリカ 小売メディアその他業種 6
... 8. HDFC BANK －ＨＤＦＣ銀行 - インドの銀行 9. GAZPROM －ガスプロム - ロシアのエネルギー 10. BID CORP －ビッド・コーポレーション - 南アフリカの食品・生活必需品小売り 出所：ブルームバーグ、株式会社DZHフィナンシャルリサーチ、各社ホームページ等のデータを基にJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社が作成 ・企業動向等により前回の銘柄紹介の内容と一部異なる場合がございます。 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) ロシア 22.4 銀行エネルギー 中国 20.8 ソフトウェア サービス 13.2 (%) ブラジル 20.1 素材 8.7 インド 南アフリカ メディア食品 生活必需品小売
... お客様の投資判断における重要な情報となりますので、必ずお読みくださいますようお願いいたします。 ファンドは、外国の株式を主な投資対象とし、また、その他の外貨建資産を保有することがありますので、株式市場、為替相 場、その他の市場における価格の変動により、保有している株式等の円換算した価格が下落した場合、損失を被る恐れが ...
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2 臨時レポート 2016 年 1 月 7 日現在 基準価額が前営業日比 5% 以上下落したファンド ファンド名 基準価額 前営業日比 騰落率 米国エネルギー MLPオープン ( 毎月決算型 ) 為替ヘッジなし 5,172 円 -322 円 -5.86% 米国エネルギー MLPオープン ( 毎月決算
... ＊３ MLP等には、MLPの出資持分のほか、MLPと実質的に同様の経済的な特徴を有するLLC（リミテッド･ライアビリティー･カンパ ニー）の出資持分、MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式、およびMLPに関連するその他の証券を含みます。 なお、当ファンドにおいて、「MLP」とは、「MLP」および「MLPの出資持分」の両方をいいます。 ...
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世界各国の不動産等DIAMワールド リート インカム オープン 愛称:世界家主倶楽部 お客様(受益者)(毎月決算コース)ファンドの特色 日本を除く世界各国のリートを主要投資対象とします DIAM US リート オープン マザーファンドおよび DIAM インターナショナル リート イン
... 運用に関する権限は、デービス・セレクテド・アドバイザーズ（米国）および コロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメント（豪州）に委託します。 ※マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。各マザーファンドへの投資割合は、世界各国のリート市場の市場規模等を参考として 決定します。また、各マザーファンドの運用状況などを勘案し、投資割合を変更する場合があります。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 投資信託証券への投資を通じて 安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 特色主にエネルギーや天然資源に関連する MLP 申込当ファンド投資対象とする投資信託証券実質的な投資対象金販米国エネルギー MLPオープン ( 毎月決算型 ) 投
... 実質的な投資対象であるMLP等を売却あるいは購入しようとする際 に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等と 流動性リスク ≪米国のMLP保有に伴う外国投資信託における税務手続きについて≫ 最大21％の税率で源泉徴収されますが、その後、年１回税務申告を 行い税額を確定することで、既に源泉徴収されている税と適切な調 整が行われます。源泉徴収された金額が確定された税額より多い ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 21.7 銀行エネルギー ロシア 21.0 メディア 娯楽 9.3 (%) インド 19.9 小売 9.1 ブラジル 南アフリカ 素材食品 生活必需品小売りその他業種
... 当月、BRICS5ヵ国を含む新興国株式市場は上昇しました。当月は、FRB（米連邦準備制度理事会）のパウエル議長の 発言を受けて、米国の利上げ打ち止めが市場予想よりも早まるとの観測が広がり、米長期金利が低下したことなどを背 景に、新興国株式市場は上昇しました。原油価格については、供給過剰への警戒感などから大幅に下落する展開とな ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 23.8 銀行 17.9 ソフトウェア サービス 14.2 ロシア 20.7 エネルギー 12.1 (%) インド 19.9 食品 生活必需品小売り 8.8 南アフリカ ブラジル 素材保険
... 8. MAGNIT RETAILS FOOD －マグニト - ロシアの食品・生活必需品小売り 9. GAZPROM －ガスプロム - ロシアのエネルギー 10. HDFC BANK －ＨＤＦＣ銀行 - インドの銀行 出所：ブルームバーグ、株式会社DZHフィナンシャルリサーチ、各社ホームページ等のデータを基にJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社が作成 ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 中国 94.0% 香港 4.7% シンガポール 1.4% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 業種別構成比率 ( マザーファンド ) ソフトウェア サービス銀行保険小売医薬品 バイオテクノロジー ライフサイエンス公益事業エネルギー自動車
... ・信託財産に関する租税 ・信託事務の処理に関する諸費用、その他ファンドの運用上必要な費用 （注） 上記１の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なっておりその概要を 適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、受益者がファンドの受益権を保有する期間その他の要因により ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 中国 93.6% 香港 5.1% シンガポール 1.4% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 業種別構成比率 ( マザーファンド ) ソフトウェア サービス銀行保険小売医薬品 バイオテクノロジー ライフサイエンス公益事業エネルギー自動車
... ・信託財産に関する租税 ・信託事務の処理に関する諸費用、その他ファンドの運用上必要な費用 （注） 上記１の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なっておりその概要を 適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、受益者がファンドの受益権を保有する期間その他の要因により ...
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販売用資料 DIAM ワールド リート インカム オープン ( 毎月決算コース ) 愛称 世界家主倶楽部 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当ファンドは 値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますので ファンドの基準価額は変動します これ
... 商 号 等：アセットマネジメントOne株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号 加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資します ので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属し ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) 中国 23.3 銀行 18.1 ソフトウェア サービス 14.5 ロシア 20.1 エネルギー 13.3 (%) 南アフリカ 19.7 保険 8.0 インド ブラジル 素材食品 生活必需品小売り
... ファンドは、原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動により投資資産の価値が変動します。 ストックコネクトを通じた中国のＡ株への投資には以下のようなリスクがあり、その影響を受け投資資産の 価値が変動する可能性があります。 ■ 取引執行、決済等に関するストックコネクト特有の条件や制限により、意図したとおりの取引ができない 場合があります。また、ストックコネクトを通じた取引に特有の費用が課される場合があります。 ...
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ワールドラップ_HS横冊子.indd
... ＊2 2004年12月から2009年12月の各月末を起点として、それぞれの5年後の応当日を終点とした5年間の収益率 （年率換算値） の最高・最低・平均です。 ※ 上記は、 アリアンツが各投資先ファンドの運用戦略に基づき過去のデータを用いて算出した米ドルベースのシミュレーション結果 （取引コスト控除前、信託報酬控除前） を基に、新生インベストメント・マネジメントにて 「為替ヘッジあり」 、 「為替ヘッジなし」 ...
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ダイワ / ブラックロック グリーン ニューエネルギー ファンド 運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 14, 000 ( 億円 ) 50 13, , , , , 500 期首 ( ) 0 期末 (
... 昨今、新興国を中心にエネルギー需要は増大することが見込まれ、従来の化石燃料に代わる代替 エネルギーに注目が集まっています。同時に、エネルギー消費の効率化や省エネ、蓄電などの発電 以外の分野も着目されており、エネルギー関連技術を持つ企業には大きな成長のチャンスがあると 考えられます。このような環境の中で、当ファンドは、各企業が有する技術力に着目するととも ...
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主要投資対象ファンド 2018 年 11 月末現在 BSF ブラックロック インパクト ワールド エクイティ ファンド 社会的インパクト別投資比率 (%)* BSF ブラックロック インパクト ワールド エクイティ ファンド ( 以下 主要投資対象ファンド ) は 持続的な社会的インパクトを与えるこ
... ※1 主要投資対象ファンドが採用する運用戦略で本資料作成時点で着目している社会的課題の一例であり、今後予告なく変更されることがあります。 ※2 主要投資対象ファンドのベンチマークはMSCIワールドインデックスです。MSCIワールドインデックスは、MSCI Inc.が開発、計算した株価指数です。同指数に関 する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI ...
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ファンド通信『ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）／（成長型）』足元の運用状況と今後の見通し
... ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）／（成長型） 愛称：世界のかけ橋（毎月決算型）／（成長型） ファンド通信 足元のポートフォリオでは引き続き石油・ガス貯蔵・配送セクターが50％超を占めています。今後エネルギーセクターを取 り巻く環境はより堅固になると考えています。技術革新によって原油、天然ガス、液化天然ガスの生産・開発コストの損 ...
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160209_北米エネルギーファンド_ _M.xlsx
... ファンドの純資産総額に 年1.1772％（税抜き1.09％） の率を乗じた額です。 ※投資対象とする投資信託の信託報酬等を含めた場合、 年1.9224％（税抜き1.78％）程度 となります。 ○ その他の費⽤・⼿数料 上記のほか、ファンドの監査費⽤や有価証券の売買時の⼿数料、資産を外国で保管する場合の費⽤等（それらにかかる消費税等相当額を ...
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ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）【世界の金融機関はフィンテック投資を拡大】
... ⼤⼿⾦融機関によるテクノロジーの取り込み ⾼い成⻑ポテンシャルを有する企業に投資妙味 新しいフィンテックを提供する企業は、テクノロジー・イネーブラーとして⾼い成⻑を遂げるポテン シャルを有しています。欧州では、2005年以降に参⼊した新規企業の収⼊は、⾦融業界全体の収⼊の6 －7%を占めるにすぎませんが、成⻑速度は既存の⾦融機関よりも⾼く、2005年から2016年までに収⼊ ...
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