騰 落 率 (円換算ベース) 騰 落 率
ノムラ アジア シリーズ ( ノムラ 韓国 フォーカス ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 3 期 (2012 年 9 月 12 日 ) 10,
... ＊ 基準価額の騰落率は分配金込み。 ＊ 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、 「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 ＊ 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 ＊ ベンチマーク（＝KOSPI（韓国総合株価指数）（円換算ベース））は、KOSPI（韓国ウォンベース）をもとに、当社が独自に円換算したも ...
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グローイング ブラジル株式ファンド 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数株式株式純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2013 年 8 月 2 日 10,
... ＊ 基準価額の騰落率は分配金込み。 ＊ 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、 「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 ＊ 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 ＊ 参考指数（＝MSCIブラジル10/40インデックス（円換算ベース））は、MSCIブラジル10/40インデックス（配当込み・ブラジルレアル ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2014 年 6 月 6 日 10, ,
... 当期間中の日本株式市場は急落場面も見られましたが、 基本的には上昇基調が続き、 TOPIXの騰落率は28.9％ となりました。 ６-７月の国内株式市場は米国株高と円安進行を背景に上昇基調が続きました。堅調な米国株式市場に加え、 ドル高円安の進行、国内では安倍首相が法人実効税率を20％台へ引き下げる意向を示したことや、GPIF（年金 ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額参考指標投資信託証券純資産税込期中期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2013 年 5 月 13 日 10, , 期 (2014 年 5 月 12 日 ) 1
... （注２） 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しています。 （注３） 参考指標は2015年１月まではMSCI KOKUSAI（コクサイ） ・インデックス（米ドルベース）を、2015年２月からはFTSE Kaigai（カイガイ）・ インデックス（米ドルベース）を委託会社で円換算しています。 （注４） 参考指標の騰落率は、ETF購入後の2013年５月14日の値から計算しています。 （注５） ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... ○投資環境 ＜先進国株式市場＞ 2018年１月にかけては、米国企業の堅調な決算内容や税制改革などが好感され、米株式市場の上昇が世界的 な株高に寄与しました。日本においては日経平均株価が23,000円を目前に高値警戒感等から上値が重く推移 していたものの、2018年７－９月期実質GDP成長率が大幅に上方修正されると上昇に転じました。しかし、２ ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 一般財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % % %
... Ⅲ．基準価額とベンチマークとの差異の状況 当期の基準価額の騰落率は45.07％の上昇となりました。それに対し、連動を目指す日経平均株価は42.78％ の上昇でした。基準価額と日経平均株価との差異を月次で見ますと、株価指数と株価指数先物価格の騰落率に 差異が生じることや、株式（株価指数先物取引を含む）への投資比率が100％未満であることなどから、かい ...
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
... 2018年６月25日 7,952 △41.3 4,260 56.0 △107.6 63.0 ＊期末基準価額は分配金込み。騰落率は期首比。 ＊商品先物比率＝買建比率－売建比率 ※WTI原油先物取引価格（参考指数）は、WTI原油先物取引価格（期近物）の日々の騰落率を、設定日を10,000として指数化したものを使用しています。日々 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額日経平均株価 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 (225) 期中騰落率 日経公社債インデックス株式組入 ( 長期債期中比率利回り ) 騰落幅 財形株投 ( 一般財形 50) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % 円 % % % % % 百
... Ⅲ．基準価額とベンチマークとの差異の状況 当期の基準価額の騰落率は45.07％の上昇となりました。それに対し、連動を目指す日経平均株価は42.78％ の上昇でした。基準価額と日経平均株価との差異を月次で見ますと、株価指数と株価指数先物価格の騰落率に 差異が生じることや、株式（株価指数先物取引を含む）への投資比率が100％未満であることなどから、かい ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 日経公社債インデックス ( 長期債期中利回り ) 騰落幅 日経平均株価株式組入 (225) 期中比率騰落率 財形株投 ( 年金 住宅財形 30) 公社債組入比率 株先比 式物率 純資産 円 円 % % 円 % % %
... Ⅲ．基準価額とベンチマークとの差異の状況 当期の基準価額の騰落率は45.07％の上昇となりました。それに対し、連動を目指す日経平均株価は42.78％ の上昇でした。基準価額と日経平均株価との差異を月次で見ますと、株価指数と株価指数先物価格の騰落率に 差異が生じることや、株式（株価指数先物取引を含む）への投資比率が100％未満であることなどから、かい ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... ○投資環境 ＜先進国株式市場＞ 2018年１月にかけては、米国企業の堅調な決算内容や税制改革などが好感され、米株式市場の上昇が世界的 な株高に寄与しました。日本においては日経平均株価が23,000円を目前に高値警戒感等から上値が重く推移 していたものの、2018年７－９月期実質GDP成長率が大幅に上方修正されると上昇に転じました。しかし、２ ...
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運 用 経 過 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) 20,000 18,000 16,000 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 百 万 円 ) 第 5 期 首 : 16,675 円 第 5 期 末 : 13,817 円 ( 既 払 分 配 金 0 円 ) 騰 落 率 :
... ○｢代表的な資産クラスと騰落率の比較｣に用いた指数について ■ 東証株価指数(ＴＯＰＩＸ)(配当込み)： 東証株価指数(ＴＯＰＩＸ)とは、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とし、浮 動株ベースの時価総額加重型で算出された指数で、同指数に関する知的財産権その他一切の権利は株式 会社東京証券取引所(以下｢東証｣といいます。)に帰属します。東証は、同指数の指数値およびそこに含 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 参考指数メキシコ株式市場総合指数期中 ( 円換算指数 ) 騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産 円 円 % % % % 百万円 7 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 7, ,992
... (注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。 (注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率。 (注3) 当ファンドは、特定のベンチマークとの連動またはそれを上回ることを目指して運用するものではありません。したがって、当ファンドは ベンチマークを設定しておりません。運用報告書は、参考指数としてメキシコ株式市場総合指数(円換算指数)を表示しています。円換算指 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... ○当ファンドのベンチマークとの差異 期中における基準価額は、△8.0％の値下がりとな り、ベンチマークである「FTSEエマージング・インデッ クス（円換算ベース） 」の下落率△8.0％とほぼ同程度と なりました。 主な要因としては、継続的な資金流入に伴うマザー ファンドにおける組入れ上場投資信託（ETF）の売買委 託手数料、組入れETFからの分配金に対する課税、当 [r] ...
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最近 10 期の運用実績 損保ジャパン外国債券ファンド 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 ( 期中注 4) 騰落率 円 円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, ,
... 7 損保ジャパン外国債券ファンド 8 収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、当期は分配を行いませんでした。なお、収 益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本部分と 同一の運用を行います。 分配金 注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。 ま[r] ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10, ,
... 収益分配 当期の収益分配については、見送りとさせていただきました。分配に充てなかった収益につきましては、信 託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。 ○分配原資の内訳 （単位：円、１万口当たり、税込み） 項 目 第３期 2013年12月18日～ 2014年12月17日 当期分配金 － (対基準価額比率) －％ 当期の収益 － 当[r] ...
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野村日本債券ファンド ( 確定拠出年金向け ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 NOMURA-BPI 期中総合騰落率 円 円 % % % % 百万円 12 期 (2014 年 1 月 24 日 ) 1
... る「長短金利操作付き量的・質的金融緩和（イールドカーブ・コントロール） 」が継続する 下で、低水準での推移が継続すると予想しています。なお、堅調な景気に支えられ物価上 昇率が高まっていく場合には、日銀が金融緩和度合いを弱めるために長期金利の誘導目標 を引き上げる可能性もあるため、引き続き日銀の政策動向を注視して参ります。 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 19 期 (2014 年 11 月 5 日 ) 8, ,371.7
... 分配金 収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向および残存信託期間などを勘案し、当期は 見送りとさせていただきました。収益分配金に充てなかった収益につきましては、信託財産に留保 して元本部分と同一の運用を行います。 ○分配原資の内訳 （単位：円、１万口当たり、税込み） 項 目 第23期 2017年11月７日～ 2018年11月５日 当期分配金 [r] ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 第７期（2012年４月21日～2013年４月22日） ニュージーランドドルやスウェーデンクローナなどを筆頭に、主要先進国通貨が対円で大きく上昇しまし た。米ドル・円相場は、期初より80円付近でもみ合う展開が続いていましたが、11月以降は、日本でデフレ 脱却を掲げる安倍政権発足や日銀による金融緩和実施の期待が高まったことなどを受けて円安が進行しまし た。2013年４月に[r] ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10,
... 第４期（2014年12月18日～2015年12月17日） (上昇要因) ・ 欧州中央銀行による量的金融緩和の実施と世界的な金融緩和の流れが継続したこと。 ・ 国内景況感の改善や、外国人観光客による旺盛なインバウンド需要による内需拡大などへの期待が高 まったこと。 ・ 国内株式需給の改善や、国内企業による株主還元策拡充などに対する期待が強まったこと。 ・ 外部環[r] ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2016 年 3 月 29 日 10, 期 (2016 年
... ○今後の運用方針 当ファンドは、引き続き、投資先ファンドの組入比率を高位に保つ方針です。 ＜投資先ファンド＞ 株式市場は、短期的に世界経済の成長が上向くとの見通しに沿った動きを見せています。実際に、 世界経済は好転しつつありますが、成長速度が全面的に更に加速するとは考えにくい状態です。将 来的にはそれほど多くのポジティブ・サプライズは見受けられないと考えています。[r] ...
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