銘柄名および投資金額
組入銘柄一覧 設定 運用は No 銘柄コード 銘柄名 セクター 数量 ( 口 ) 評価金額 ( 円 ) 純資産比率 (%) 日本ビルファンド投資法人 オフィス特化型 18,089 12,788,923, ジャパンリアルエステイト投資法人 オフィス特化型 1
... 2 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 オフィス特化型 18,679 11,711,733,000 6.91 3 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 複合型・総合型 55,366 8,393,485,600 4.95 4 8953 日本リテールファンド投資法人 商業特化型 35,305 7,685,898,500 4.54 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 ...
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NISAではじめる株式投資！J-REIT銘柄特集 | 大和証券
... 本資料は、投資の参考となる情報提供のみを目的としたものです。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願い申し上げます。本資料は、当社が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて 国内に上場する主なREIT一覧 【次回配当落ち日順】 （注1）スクリーニング条件︓⽇本国内に上場するリートを次回配当落ち予定⽇が近い順に表⽰。(注2) ...
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組入上位銘柄 3 ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 組入銘柄数 124 銘柄コード銘柄業種市場カテゴリー投資テーマ 日本ユニシス ソニー 任天堂その他製品 6 8
... ○分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる 場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。ま た、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ○受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場 ...
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季刊中国資本市場研究 2012 Winter 順位 国 地域名 2009 年 図表 1 国 地域別の対中直接投資 2010 年 2011 年 (1-10 月 ) 実行金額実行金額実行金額順位国 地域名順位国 地域名 100 万ドルシェア (%) 100 万ドルシェア (%) 100 万ドルシェア (
... 二つ目は、2011 年 11 月に行なわれた中国工商銀行の香港子会社であるICBC Asiaによる点心 債の発行である。調達した資金は、中国本土の華商銀行への出資に用いられた。HSBCも、同年 11 月に香港で 28 億元を調達し、中国現地法人の増資に充てたとされる 4 。 三つ目は、中国本土での事業資金を対象とした外国企業による香港での人民元借入れである。 ...
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2017 年 9 月 12 日作成 月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/5) 2017 年 8 月末現在 組入上位銘柄 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) 組入銘柄数 55 銘柄 銘柄国名投資テーマ 会社概要 1 Safaricom Ltd ( サ
... ※分配対象額が少額な場合 には、委託会社の判断で分配 を行わないことがあります ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ...
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バンガード トータル ストック マーケット ETF 当ページの内容は作成基準日の前月の数値です 投資銘柄数 2018 年 9 月末現在 投資銘柄数 3,655 組入上位 10 銘柄 銘柄 業種 比率 APPLE INC テクノロジー 3.3% MICROSOFT CORP テクノロジー 2.9% A
... 当ファンドは実質的な外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため、為替レートの変動により基準価額は変動します。為 替レートが円高方向に変動した場合には、基準価額が下落する要因となります。 当ファンドが実質的に投資する上場投資信託証券の流動性は、需給環境や市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化、当 ...
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3 ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 組入上位銘柄 組入銘柄数 117 銘柄コード銘柄業種市場カテゴリー投資テーマ 日東紡績 コジマ ソフトバンクグループ ガラス 土石製品ガラス 土石製品 小売業 5 46
... ※業種は東証33業種分類 ※会社概要は東洋経済より ※比率は純資産総額対比 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ ...
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組入上位銘柄 3 ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 組入銘柄数 115 銘柄コード銘柄業種市場カテゴリー投資テーマ ソフトバンクグループ ソニー マーケ
... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ○当ファンドは、株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資家 ...
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2 / 7 株式組入上位銘柄 合計 2.5% リート組入上位銘柄 合計 2.3% 銘柄名 業種名 国 地域名 比率 銘柄名 用途名 国 地域名 比率 三井住友フィナンシャルG 金融 日本 0.3% ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 日本 0.4% TOPIX 先物 3006 月 --- 日本
... ≪ファンドマネージャーのコメント≫ ※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。 【市場動向】 ◆海外債券市場では、金利はおおむね低下しました。 イタリアで新政権樹立が難航し、再選挙実施の見方が強まるとともに、ユーロ圏からの離脱の可能性が不 安視されました。これにより、市場のリスク回避姿勢が強まり、海外債券市場の金利は低下しました。ま ...
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2018 年 12 月 12 日作成月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/6) 2018 年 11 月末現在 組入上位銘柄 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) 組入銘柄数 59 銘柄 銘柄 国名 投資テーマ 会社概要 比率 1 Avangrid In
... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ○当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額 は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は ...
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2018 年 5 月 14 日作成月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/6) 2018 年 4 月末現在 組入上位銘柄 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) 組入銘柄数 62 銘柄 銘柄 国名 投資テーマ 会社概要 比率 1 Safaricom Ltd
... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ○当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額 は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は ...
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2/7 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 2018 年 10 月 31 日 ご参考 : しんきん日経平均マザーファンドの状況 組入上位 10 銘柄 組入上位 10 業種 投資比率 投資比率 銘柄名 業種 (%) 業種 (%) 1 ファーストリテイリンク 小売業 8.28
... 当月は、日経平均株価が9.12％下落する中で、基準価額の騰落率は9.29％の下落となり、日経平均株価にほぼ 連動した運用を行うことができました。ベンチマークとの差異要因については、主に、日経平均採用銘柄全体の動 きと株式先物との価格差の影響によるものです。 11月の株式市場は、米国の中間選挙や米中首脳会談などをにらみながら、方向感を探る展開を予想します。 ...
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組入上位 10 銘柄 No. 銘柄 比率 (%) 1 日本リテールファンド投資法人 ジャパンリアルエステイト投資法人 オリックス不動産投資法人 日本ビルファンド投資法人 大和証券オフィス投資法人 日本プロロジスリート投資法人 4.
... 当ファンドの基準価額は前月末比で上昇しました。銘柄選択効果は概ね指数並みとなりましたが、相場上昇によりキャッシュ保有 がマイナスに寄与したことなどから、東証REIT指数（配当込み）を下回りました。 短期的にJ-REIT市場は、世界的な金利変動、米国を中心とした貿易摩擦問題の行方、世界景気の先行きに対する市場の見方 ...
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組入上位 10 銘柄 銘柄数 : 41 銘柄名 国 業種 比率 (%) 1 DBS GROUP HOLDINGS LTD シンガポール 銀行 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP シンガポール 銀行 UNITED OVERSEAS BANK シンガポール
... 第6号 ○ ○ ○ 金融商品取引業者名 本資料は、当ファンドの理解を深めていただく為の情報提供を目的として、ブラックロック・ジャパン株式会社が作成したものです。本資料は当社が信頼できると判断した データにより作成しましたが、その正確性、完全性等については当社が保証するものではありません。運用実績・データ等は作成日現在および過去のものであり今後の運 ...
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2 / 10 ダイワ アメリカン リート クワトロ インカム ファンドの運用状況 クレディ スイスの提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです リートポートフォリオ特性値 組入銘柄 銘柄数 1 銘柄名 配当利回り ( 課税前 ) 4.1% iシェアーズ米国不動産 ETF 配当利回りは 課税
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ...
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2 / 10 ダイワ アメリカン リート クワトロ インカム ファンドの運用状況 クレディ スイスの提供するデータ等を基に大和投資信託が作成したものです リートポートフォリオ特性値 組入銘柄 合計 100.0% 銘柄数 1 銘柄名 比率 配当利回り ( 課税前 ) 3.9% iシェアーズ米国不動産
... ※ 投資対象資産の通貨（米ドル）の為替変動リスクを完全に排除することはできませんので、基準価額は円に対する米 ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。なお、ブラジル・レアルの金利が米ドルの金利より低いときには、 金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。 ...
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2 / 8 組入銘柄一覧 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) ファーストリテイリング 4,358, ソフトバンクグループ 13,074, ファナック 4,358, ユニー ファミリーマートHD 4,358,000 5
... ●受益権を株式と交換することができます。 ●収益分配金は、名義登録受益者に対して支払われます。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書） 」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。 ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ ...
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グランシェフ銘柄選定について 株式市場で注目されると考える 投資テーマの適宜入れ替え 市場が見過ごしている 誰も注目していない銘柄に注目し AI( 人工知能 ) を活用することで 効率的に銘柄を調査 企業へ直接取材を行い 投資銘柄を決定 1
... 年1回決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。 決算日は、毎年1月26日（休業日の場合は翌営業日、第1回決算日は平成30年1月26日）とします。 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内 とします。 ...
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バンガード トータル ワールド ストック ETF 当ページの内容は作成基準日の前月の数値です 投資銘柄数 2018 年 7 月末現在 投資銘柄数 8,077 組入上位 10 銘柄 銘柄 国 地域 業種 比率 APPLE INC 米国 テクノロジー 1.8% MICROSOFT CORP 米国 テクノ
... 【FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）について】 「Vanguard」（日本語での「バンガード」を含む）および「tall ship logo」商標は、The Vanguard Group, Inc.が有し、楽天投信投資顧問株式 会社および承認された販売会社にのみ使用許諾されたものです。また、当ファンドは、The Vanguard Group, ...
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バンガード FTSE エマージング マーケッツ ETF 当ページの内容は作成基準日の前月の数値です 投資銘柄数 2018 年 7 月末現在 投資銘柄数 4,640 組入上位 10 銘柄 銘柄 国 地域 業種 比率 TENCENT 中国 テクノロジー 4.7% ALIBABA GRP-ADR 中国 消
... 【FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ（含む中国A株）・インデックス（円換算ベース）について】 「Vanguard」（日本語での「バンガード」を含む）および「tall ship logo」商標は、The Vanguard Group, Inc.が有し、楽天投信投資顧問株式 会社および承認された販売会社にのみ使用許諾されたものです。また、当ファンドは、The Vanguard ...
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