2 / 8 組入銘柄一覧 No. 銘柄コード銘柄名数量 ( 株 ) ファーストリテイリング 4,358, ソフトバンクグループ 13,074, ファナック 4,358, ユニーファミリーマートHD 4,358,000 5

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信託期間： 2001年7月9日　から　無期限基　準　日：決算日：毎年7月10日回次コード：

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

≪基準価額・純資産の推移≫ 当初設定日（2001年7月9日）～2018年11月30日期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1年間 3年間 5年間年初来設定来 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。 ≪分配の推移≫ ≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。（1口当たり、税引前）資産別構成組入上位10銘柄ファーストリテイリング分配金合計額ソフトバンクグループファナックユニー・ファミリーマートHD ＫＤＤＩ東京エレクトロンテルモダイキン工業京セラエーザイ ※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。 ※バーゼル規制（金融機関の自己資本比率規制）等のリスク算定が必要の際は販売会社にご連絡ください。基準価額 22,953 円ファンド日経平均 ※当ファンドは日経平均株価をベンチマークとしておりますが、日経平均株価を上回る運用成果を保証するものではありません。 ※グラフ上の日経平均株価は、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。医薬品 1.7% 機械 2.1% 電気機器 2.0% ※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。小売業 2.6% 情報・通信業 2.6% 電気機器 2.6% 精密機器 2.2% 設定来： 2,872.0円情報・通信業 4.7% 電気機器 3.2% 第14期 9.7% 第16期 (17/07) 309.0円第17期 (18/07) 389.0円小売業銘柄名東証33業種名比率第15期 (16/07)(15/07) 270.0円246.0円その他合計33.4% --- 機械 4.7% 4.7% --- その他 20.8% 第13期 (14/07) 202.0円新興市場他 --- サービス業第12期 (13/07) 173.0円二部（東証・名証）合計99.1% 輸送用機器 148.0円株式市場・上場別構成 5.4% 第11期 (12/07) 128.0円一部（東証・名証） 99.1% 食料品 4.7% 第10期第9期 (11/07)(10/07) 117.6円合計 226 --- 化学 8.5% 0.9% 医薬品 8.9% 第8期 (09/07) 242.1円コール・ローン、その他 --- --- 情報・通信業 10.6% 第7期 (08/07) 218.5円不動産投資信託等 1 0.9% 小売業 14.5% 第6期 (07/07) 108.1円国内株式先物 225 99.1% 電気機器 16.4% 第1～5期合計： 320.7円国内株式決算期（年/月）分配金株式業種別構成合計99.1% 資産銘柄数比率東証33業種名比率 -0.2 % -1.8 % +128.3 % +81.6 % +19.2 % +13.2 % +54.9 % +42.7 % +1.5 % +0.7 % +0.1 % -1.6 % 26,533億円 +2.0 % +2.0 % -1.6 % -2.2 %

ダイワ上場投信－日経２２５

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型 2018年11月30日日経平均 22,351.06 5840 2018年11月30日現在純資産総額 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 設定時 07/4/16 13/1/31 18/11/13 純資産総額（億円）基準価額（円）純資産総額分配金再投資基準価額基準価額日経平均

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≪組入銘柄一覧≫ 10,165,035,000 0.3831% 66 9022 東海旅客鉄道 435,800 10,175,930,000 0.3835% 64 2002 65 7272 ヤマハ発動機 4,358,000 日清製粉Ｇ本社 4,358,000 10,995,234,000 0.4144% 10,664,026,000 0.4019% 10,393,830,000 0.3917% 63 8252 丸井グループ 4,358,000 62 7270 SUBARU 4,358,000 11,265,430,000 0.4246% 60 6770 61 5901 東洋製罐グループHD 4,358,000 アルプス電気 4,358,000 11,831,970,000 0.4459% 11,614,070,000 0.4377% 11,465,898,000 0.4321% 59 2503 キリンＨＤ 4,358,000 58 8801 三井不動産 4,358,000 11,858,118,000 0.4469% 56 8766 57 8267 イオン 4,358,000 東京海上ＨＤ 2,179,000 12,768,940,000 0.4812% 12,304,813,000 0.4637% 12,213,295,000 0.4603% 55 2914 日本たばこ産業 4,358,000 54 1721 コムシスホールディングス 4,358,000 13,067,463,000 0.4925% 52 6301 53 9064 ヤマトホールディングス小松製作所 4,358,0004,358,000 13,662,330,000 0.5149% 13,344,196,000 0.5029% 13,217,814,000 0.4981% 51 8058 三菱商事 4,358,000 50 6305 日立建機 4,358,000 13,923,810,000 0.5248% 48 6506 49 7733 オリンパス 4,358,000 安川電機 4,358,000 15,723,664,000 0.5926% 15,579,850,000 0.5872% 15,427,320,000 0.5814% 47 1925 大和ハウス 4,358,000 46 6724 セイコーエプソン 8,716,000 16,124,600,000 0.6077% 44 8015 45 4506 大日本住友製薬 4,358,000 豊田通商 4,358,000 18,338,464,000 0.6911% 18,159,786,000 0.6844% 17,083,360,000 0.6438% 43 4568 第一三共 4,358,000 42 8830 住友不動産 4,358,000 18,543,290,000 0.6989% 40 4901 41 4502 武田薬品 4,358,000 富士フイルムHLDGS 4,358,000 20,717,932,000 0.7808% 20,046,800,000 0.7555% 19,654,580,000 0.7407% 39 5108 ブリヂストン 4,358,000 38 2502 アサヒグループHD 4,358,000 21,049,140,000 0.7933% 36 6857 37 7751 キヤノンアドバンテスト 6,537,0008,716,000 21,541,594,000 0.8119% 21,310,620,000 0.8031% 21,232,176,000 0.8002% 35 7951 ヤマハ 4,358,000 34 3382 セブン&アイ・HLDGS 4,358,000 22,051,480,000 0.8311% 32 9766 33 4324 電通 4,358,000 コナミホールディングス 4,358,000 24,121,530,000 0.9091% 22,866,426,000 0.8618% 22,138,640,000 0.8344% 31 6902 デンソー 4,358,000 30 4578 大塚ホールディングス 4,358,000 24,138,000,000 0.9097% 28 7269 29 --- ＮＫ２２５先物３０１２月 1,080 スズキ 4,358,000 26,845,280,000 1.0117% 25,873,446,000 0.9751% 24,644,490,000 0.9288% 27 6758 ソニー 4,358,000 26 4021 日産化学 4,358,000 27,032,674,000 1.0188% 24 7267 25 6988 日東電工 4,358,000 本田技研 8,716,000 28,762,800,000 1.0840% 28,370,580,000 1.0692% 27,908,632,000 1.0518% 23 4704 トレンドマイクロ 4,358,000 22 9613 ＮＴＴデータ 21,790,000 28,849,960,000 1.0873% 20 7203 21 2801 キッコーマントヨタ自動車 4,358,0004,358,000 32,719,864,000 1.2331% 31,482,192,000 1.1865% 29,647,474,000 1.1173% 19 4911 資生堂 4,358,000 18 4507 塩野義製薬 4,358,000 33,861,660,000 1.2762% 16 4452 17 4519 中外製薬花王 4,358,0004,358,000 39,004,100,000 1.4700% 38,012,655,000 1.4326% 36,424,164,000 1.3727% 15 4503 アステラス製薬 21,790,000 14 6762 ＴＤＫ 4,358,000 40,830,102,000 1.5388% 12 9735 13 6098 リクルートホールディングス 13,074,000 セコム 4,358,000 45,388,570,000 1.7106% 44,168,330,000 1.6646% 41,862,948,000 1.5777% 11 4063 信越化学 4,358,000 10 4523 エーザイ 4,358,000 53,385,500,000 2.0120% 8 6367 9 6971 京セラ 8,716,000 ダイキン工業 4,358,000 69,183,250,000 2.6073% 58,266,460,000 2.1959% 54,954,380,000 2.0711% 7 4543 テルモ 8,716,000 6 8035 東京エレクトロン 4,358,000 69,658,272,000 2.6253% 4 8028 5 9433 ＫＤＤＩユニー・ファミリーマートHD 26,148,0004,358,000 124,542,924,000 4.6937% 84,501,620,000 3.1847% 70,207,380,000 2.6459% 3 6954 ファナック 4,358,000 2 9984 ソフトバンクグループ 13,074,000 257,296,320,000 9.6969% No. 銘柄コード 1 9983 ファーストリテイリング銘柄名数量（株）4,358,000 評価金額（円）組入比率

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132 7202 いすゞ自動車 2,179,000 3,521,264,000 0.1327% 高島屋 2,179,000 3,879,927,400 0.1462% 3,693,405,000 0.1392% 3,595,350,000 0.1355% 130 8002 丸紅 4,358,000 131 8233 129 3402 東レ 4,358,000 3,983,212,000 0.1501% 127 4755 128 7911 凸版印刷楽天 2,179,0004,358,000 4,079,088,000 0.1537% 3,987,570,000 0.1503% 3,983,212,000 0.1501% 126 5214 日本電気硝子 1,307,400 125 9432 日本電信電話 871,600 4,227,260,000 0.1593% 123 9005 124 1803 清水建設 4,358,000 東京急行 2,179,000 4,349,284,000 0.1639% 4,333,159,400 0.1633% 4,305,704,000 0.1623% 122 7201 日産自動車 4,358,000 121 1801 大成建設 871,600 4,440,802,000 0.1674% 119 4902 120 8355 静岡銀行 4,358,000 コニカミノルタ 4,358,000 4,497,456,000 0.1695% 4,480,024,000 0.1688% 4,453,876,000 0.1679% 118 4751 サイバーエージェント 871,600 117 9020 東日本旅客鉄道 435,800 4,501,814,000 0.1697% 115 8725 116 3105 日清紡ホールディングス 4,358,000 ＭＳ＆ＡＤ 1,307,400 4,778,547,000 0.1801% 4,649,986,000 0.1752% 4,503,993,000 0.1697% 114 6471 日本精工 4,358,000 113 8630 SOMPOホールディングス 1,089,500 4,802,516,000 0.1810% 111 6103 112 7752 リコーオークマ 4,358,000871,600 4,950,688,000 0.1866% 4,933,256,000 0.1859% 4,924,540,000 0.1856% 110109 1802 大林組7735 SCREENホールディングス 4,358,000871,600 5,055,280,000 0.1905% 107 6752 108 7205 日野自動車パナソニック 4,358,0004,358,000 5,369,056,000 0.2023% 5,177,304,000 0.1951% 5,074,891,000 0.1913% 106 5101 横浜ゴム 2,179,000 105 6113 アマダホールディングス 4,358,000 5,416,994,000 0.2042% 103 9008 104 3407 旭化成 4,358,000 京王電鉄 871,600 5,604,388,000 0.2112% 5,545,555,000 0.2090% 5,473,648,000 0.2063% 102 9007 小田急電鉄 2,179,000 101 8628 松井証券 4,358,000 5,722,054,000 0.2157% 99 3099 100 7912 大日本印刷 2,179,000 三越伊勢丹ＨＤ 4,358,000 6,109,916,000 0.2303% 6,022,756,000 0.2270% 5,722,054,000 0.2157% 98 6178 日本郵政 4,358,000 97 9301 三菱倉庫 2,179,000 6,292,952,000 0.2372% 95 2531 96 6473 ジェイテクト宝ホールディングス 4,358,0004,358,000 6,515,210,000 0.2455% 6,349,606,000 0.2393% 6,306,026,000 0.2377% 94 8253 クレディセゾン 4,358,000 93 4272 日本化薬 4,358,000 6,528,284,000 0.2460% 91 5301 92 6503 三菱電機東海カーボン 4,358,0004,358,000 6,940,115,000 0.2616% 6,898,714,000 0.2600% 6,868,208,000 0.2588% 90 6952 カシオ 4,358,000 89 5802 住友電工 4,358,000 6,983,695,000 0.2632% 87 5713 88 2871 ニチレイ 2,179,000 住友鉱山 2,179,000 7,334,514,000 0.2764% 7,225,564,000 0.2723% 7,201,595,000 0.2714% 86 1963 日揮 4,358,000 85 5333 日本碍子 4,358,000 7,456,538,000 0.2810% 83 8053 84 1928 積水ハウス 4,358,000 住友商事 4,358,000 7,687,512,000 0.2897% 7,665,722,000 0.2889% 7,598,173,000 0.2864% 82 5002 昭和シエル石油 4,358,000 81 3405 クラレ 4,358,000 7,733,271,000 0.2914% 79 7731 80 8031 三井物産ニコン 4,358,0004,358,000 7,935,918,000 0.2991% 7,783,388,000 0.2933% 7,757,240,000 0.2924% 78 2269 明治ホールディングス 871,600 77 8802 三菱地所 4,358,000 8,018,720,000 0.3022% 75 6479 76 9009 京成電鉄ミネベアミツミ 2,179,0004,358,000 8,552,575,000 0.3223% 8,441,446,000 0.3181% 8,027,436,000 0.3025% 74 6326 クボタ 4,358,000 73 2802 味の素 4,358,000 8,785,728,000 0.3311% 71 6841 72 8001 伊藤忠 4,358,000 横河電機 4,358,000 9,382,774,000 0.3536% 9,173,590,000 0.3457% 9,090,788,000 0.3426% 70 2282 日本ハム 2,179,000 69 6976 太陽誘電 4,358,000 9,576,705,000 0.3609% 67 4151 68 5332 ＴＯＴＯ 2,179,000 協和発酵キリン 4,358,000 評価金額（円）10,141,066,000 0.3822%組入比率 No. 銘柄コード銘柄名数量（株）

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1,127,414,600 0.0425% 197 5706 198 4208 宇部興産 435,800 三井金属 435,800 1,151,819,400 0.0434% 1,145,500,300 0.0432% 1,130,029,400 0.0426% 196 9437 ＮＴＴドコモ 435,800 195 7012 川崎重工業 435,800 1,163,150,200 0.0438% 193 1808 194 9104 商船三井長谷工コーポレーシヨン 435,800871,600 1,403,276,000 0.0529% 1,388,023,000 0.0523% 1,197,578,400 0.0451% 192 5711 三菱マテリアル 435,800 191 6366 千代田化工建 4,358,000 1,405,890,800 0.0530% 189 5801 190 8795 T&Dホールディングス 871,600 古河電工 435,800 1,505,689,000 0.0567% 1,446,856,000 0.0545% 1,444,677,000 0.0544% 188 5541 大平洋金属 435,800 187 7013 ＩＨＩ 435,800 1,534,016,000 0.0578% 185 8304 186 6701 日本電気 435,800 あおぞら銀行 435,800 1,669,114,000 0.0629% 1,660,398,000 0.0626% 1,625,534,000 0.0613% 184 6472 ＮＴＮ 4,358,000 183 5707 東邦亜鉛 435,800 1,673,472,000 0.0631% 181 3401 182 5233 太平洋セメント 435,800 帝人 871,600 1,765,425,800 0.0665% 1,721,410,000 0.0649% 1,708,336,000 0.0644% 180 9602 東宝 435,800 179 9202 ANAホールディングス 435,800 1,788,959,000 0.0674% 177 9532 178 1333 マルハニチロ大阪瓦斯 435,800871,600 1,822,951,400 0.0687% 1,807,698,400 0.0681% 1,803,340,400 0.0680% 176 5631 日本製鋼所 871,600 175 8316 三井住友フィナンシャルG 435,800 1,881,348,600 0.0709% 173 4004 174 7011 三菱重工業昭和電工 435,800435,800 2,023,419,400 0.0763% 1,983,761,600 0.0748% 1,982,890,000 0.0747% 172 8309 三井住友トラストHD 435,800 171 4188 三菱ケミカルHLDGS 2,179,000 2,074,408,000 0.0782% 169 1605 170 8729 ＳＯＮＹＦＨ 871,600 国際石油開発帝石 1,743,200 2,222,580,000 0.0838% 2,148,494,000 0.0810% 2,100,556,000 0.0792% 168 5803 フジクラ 4,358,000 167 5232 住友大阪セメント 435,800 2,228,681,200 0.0840% 165 2501 166 8604 野村ホールディングス 4,358,000 サッポロホールディングス 871,600 2,263,981,000 0.0853% 2,256,572,400 0.0850% 2,253,086,000 0.0849% 164 8354 ふくおかフィナンシャルG 871,600 163 9681 東京ドーム 2,179,000 2,286,206,800 0.0862% 161 7186 162 6674 ジーエス・ユアサコーポコンコルディア・フィナンシャル 4,358,000871,600 2,548,994,200 0.0961% 2,511,079,600 0.0946% 2,322,814,000 0.0875% 160 4183 三井化学 871,600 159 9531 東京瓦斯 871,600 2,565,990,400 0.0967% 157 7762 158 6361 荏原製作所シチズン時計 4,358,000871,600 2,710,676,000 0.1022% 2,684,528,000 0.1012% 2,614,800,000 0.0985% 156 4005 住友化学 4,358,000 155 4043 トクヤマ 871,600 2,721,571,000 0.1026% 153 8601 154 8306 三菱UFJフィナンシャルG 4,358,000 大和証券Ｇ本社 4,360,000 2,776,046,000 0.1046% 2,753,384,400 0.1038% 2,731,540,000 0.1029% 152 2432 ディー・エヌ・エー 1,307,400 151 3289 東急不動産ＨＤ 4,358,000 2,819,626,000 0.1063% 149 9001 150 8804 東京建物 2,179,000 東武鉄道 871,600 2,893,712,000 0.1091% 2,865,820,800 0.1080% 2,832,700,000 0.1068% 148 6501 日立 871,600 147 3861 王子ホールディングス 4,358,000 2,980,872,000 0.1123% 145 1332 146 9062 日本通運日本水産 4,358,000435,800 3,044,934,600 0.1148% 2,990,895,400 0.1127% 2,989,588,000 0.1127% 144 5020 JXTGホールディングス 4,358,000 143 6702 富士通 435,800 3,107,254,000 0.1171% 141 4061 142 6504 富士電機デンカ 871,600871,600 3,259,784,000 0.1229% 3,246,710,000 0.1224% 3,190,056,000 0.1202% 140 8331 千葉銀行 4,358,000 139 5714 DOWAホールディングス 871,600 3,281,574,000 0.1237% 137 5201 138 6302 住友重機械 871,600 ＡＧＣ 871,600 3,423,209,000 0.1290% 3,377,450,000 0.1273% 3,360,018,000 0.1266% 136 3086 J. フロントリテイリング 2,179,000 135 1812 鹿島建設 2,179,000 133 4042 東ソー 134 9021 西日本旅客鉄道数量（株）評価金額（円）組入比率 3,446,742,200 0.1299% 435,800 2,179,000 3,486,400,000 0.1314% No. 銘柄コード銘柄名

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≪組入銘柄一覧≫ 175,191,600 0.0066% 225 9412 226 2768 双日スカパーJSATHD 435,800435,800 262,308,020 0.0099% 238,818,400 0.0090% 238,382,600 0.0090% 224 3103 ユニチカ 435,800 223 8308 りそなホールディングス 435,800 300,266,200 0.0113% 221 7211 222 9501 東京電力ＨＤ 435,800 三菱自動車工業 435,800 400,936,000 0.0151% 339,924,000 0.0128% 303,316,800 0.0114% 220 7004 日立造船 871,600 219 6773 パイオニア 4,358,000 407,037,200 0.0153% 217 5202 218 5406 神戸製鋼所 435,800 日本板硝子 435,800 566,540,000 0.0214% 536,469,800 0.0202% 421,854,400 0.0159% 216 7003 三井E&SHD 435,800 215 4689 ヤフー 1,743,200 638,447,000 0.0241% 213 6703 214 5413 日新製鋼 435,800 沖電気 435,800 710,789,800 0.0268% 678,976,400 0.0256% 653,700,000 0.0246% 212 8303 新生銀行 435,800 211 9107 川崎汽船 435,800 716,019,400 0.0270% 209 9502 210 3101 東洋紡中部電力 435,800435,800 758,292,000 0.0286% 742,603,200 0.0280% 741,731,600 0.0280% 208 9503 関西電力 435,800 207 3436 ＳＵＭＣＯ 435,800 820,234,800 0.0309% 205 9101 206 8411 みずほフィナンシャルＧ日本郵船 4,356,000435,800 872,253,700 0.0329% 862,012,400 0.0325% 839,786,600 0.0316% 204 8750 第一生命HLDGS 435,800 203 5411 ＪＦＥホールディングス 435,800 904,720,800 0.0341% 201 3863 202 5401 新日鐵住金 435,800 日本製紙 435,800 1,106,932,000 0.0417% 1,054,636,000 0.0397% 919,538,000 0.0347% 200 7261 マツダ 871,600 199 5703 日本軽金属ＨＤ 4,358,000 No. 銘柄コード銘柄名数量（株）評価金額（円）組入比率

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≪投資リスク≫

・「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。・「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。・「ダイワ上場投信－日経225」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用および「ダイワ上場投信－日経225」の取引に関して、一切の責任を負わない。・株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負わない。・株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有している。

≪ファンドの目的・特色≫

ファンドの目的 ● 信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を日経平均株価の変動率に一致させることを目的とします。ファンドの特色 1．信託財産の 1 口当たりの純資産額の変動率を日経平均株価の変動率に一致させることを目的として、日経平均株価に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式に投資します。 2．当ファンドは、通常の証券投資信託とは異なる仕組みを有しています。 ●受益権は、東京証券取引所に上場され、株式と同様に売買することができます。 ●追加設定は、株式により行ないます。 ●受益権を株式と交換することができます。 ●収益分配金は、名義登録受益者に対して支払われます。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。 ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「その他」 ※基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。 ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

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≪ファンドの費用≫

（注）売買委託手数料などの「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ※ 取得時手数料・交換時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。 ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。投資者が直接的に負担する費用料率等費用の内容取得時手数料 _{定めるものとします。}販売会社が取得時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引_{執行等の対価です。} 信託財産留保額ありません。 — 交換時手数料 _{定めるものとします。}販売会社が受益権の交換に関する事務等の対価です。投資者が信託財産で間接的に負担する費用料率等費用の内容運用管理費用（信託報酬）毎日、次のイ．の額にロ．の額を加算して得た額イ．信託財産の純資産総額に年率 0.1728％（税抜 0.16％）以内を乗じて得た額ロ．信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料に 54％（税抜 50％）以内の率を乗じて得た額ただし、イ．とロ．の合計は、年率 0.27%以内（税抜 0.25%以内）その他の費用・手数料（注） ●受益権の上場にかかる費用および日経平均株価の商標の使用料（商標使用料）ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。ただし、各計算期間において、信託財産中から支弁する受益権の上場にかかる費用および商標使用料の合計額は、信託財産の純資産総額に年率 0.0648％（税抜 0.06％）を乗じて得た額を超えないものとします。 ●監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用等を信託財産でご負担いただきます。

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≪当資料のお取り扱いにおけるご注意≫

 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたもの

です。

 当ファンドのお申込みにあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、

ご自身でご判断ください。

 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、

投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失

は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま

せん。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

 当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するもの

ではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものでは

ありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を

示すものではありません。

 当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変

更されることがあります。

 分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するも

のではありません。分配金が支払われない場合もあります。

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2 / 8 組入銘柄一覧 No. 銘柄コード 銘柄名 数量 ( 株 ) ファーストリテイリング 4,358, ソフトバンクグループ 13,074, ファナック 4,358, ユニー ファミリーマートHD 4,358,000 5