部 ファンド情報
請求目論見書 iFreeActive チャイナⅩ ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... し陥陥た野//与与与.正制じ与制-制Ｒ.続ぞ.控た/ 委 会 社 金 融 商 品 引 所 等 引 停 外 国 引 停 他 や 得 い 事 情 投 資 対 象 国 非 常 事 態 金 融 機 大 政 策 変 更 び 規 入 自 然 災 害 タ 大 政 治 体 変 更 戦 等 市 場 閉 鎖 流 動 性 極 端 減 少 び 資 金 渡 害 等 生 場 合 部 解 約 実 行 請 求 付 中 部 解 約 実 行 請 ...
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2018年03月 日本連続増配成長株オープン｜ファンド情報｜岡三アセットマネジメント
... ● ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが投資対象とするマザーファンドを他のベビーファンドが投資対象と している場合に、当該他のベビーファンドにおいて追加設定および一部解約等がなされた場合には、その結果として、マザーファンド においても売買等が生じ、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。 ● ...
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請求目論見書 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 全 部 解約 可 能 い 限 あ 金 利 先 渡 引 指 あ 当 信 産 金 利 先 渡 引 想 定 元 総 額 保 金 利 商 品 時 価 総 額 超 え い 信 産 部 解約 等 事 保 金 利 商 品 時 価 総 額 減 少 金 利 先 渡 引 想 定 元 総 額 保 金 利 商 品 時 価 総 額 超 え 場 合 委 会 社 ...
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請求目論見書 iFreeActive ゲーム＆eスポーツ ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... い 部 解 約 時 び 償 還 時 損 失 い 確 定 申 告 場 株 式 等 特 定 公 社 債 公 募 公 社 債 投 資 信 含 譲 渡 益 び 償 還 差 益 相 殺 申 告 課 税 選 択 場 株 式 等 配 当 所 得 び 利 子 所 得 損 益 通 算 可 能 翌 」 間 場 株 式 等 譲 渡 益 償 還 差 益 び 配 当 等 利 子 繰 越 部 解 約 時 び 償 還 時 差 益 い 他 ...
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請求目論見書 FANG+インデックス・オープン ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... い 部 解 約 時 び 償 還 時 損 失 い 確 定 申 告 場 株 式 等 特 定 公 社 債 公 募 公 社 債 投 資 信 含 譲 渡 益 び 償 還 差 益 相 殺 申 告 課 税 選 択 場 株 式 等 配 当 所 得 び 利 子 所 得 損 益 通 算 可 能 翌 」 間 場 株 式 等 譲 渡 益 償 還 差 益 び 配 当 等 利 子 繰 越 部 解 約 時 び 償 還 時 差 益 い 他 ...
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請求目論見書 iFreeNEXT FANG+インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... い 部 解 約 伴 う 支 払 資 金 手 当 借 入 期 間 益 者 解 約 金 支 払 開 始 信 産 保 価 証 等 売 却 金 渡 間 解 約 金 入 金 間 償 還 金 入 金 期 間 5 営 業 あ 場 合 当 期 間 資 金 借 入 額 当 価 証 等 売 却 金 解 約 金 び 償 還 金 合 計額 限 資 金 借 入 額 借 入 指 行 う 信 産 純資 産 総 額 10％ 超 え ...
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請求目論見書 iFreeActive EV ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... い 部 解 約 時 び 償 還 時 損 失 い 確 定 申 告 場 株 式 等 特 定 公 社 債 公 募 公 社 債 投 資 信 含 譲 渡 益 び 償 還 差 益 相 殺 申 告 課 税 選 択 場 株 式 等 配 当 所 得 び 利 子 所 得 損 益 通 算 可 能 翌 」 間 場 株 式 等 譲 渡 益 償 還 差 益 び 配 当 等 利 子 繰 越 部 解 約 時 び 償 還 時 差 益 い 他 ...
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請求目論見書 iFreeActive エドテック ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... い 部 解 約 時 び 償 還 時 損 失 い 確 定 申 告 場 株 式 等 特 定 公 社 債 公 募 公 社 債 投 資 信 含 譲 渡 益 び 償 還 差 益 相 殺 申 告 課 税 選 択 場 株 式 等 配 当 所 得 び 利 子 所 得 損 益 通 算 可 能 翌 」 間 場 株 式 等 譲 渡 益 償 還 差 益 び 配 当 等 利 子 繰 越 部 解 約 時 び 償 還 時 差 益 い 他 ...
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2018年03月 日本連続増配成長株オープン｜ファンド情報｜岡三アセットマネジメント
... ● 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありま せん。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われ ると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支 ...
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請求目論見書 ＹＭアセット・バランスファンド（成長タイプ）│ファンド情報│ワイエムアセットマネジメント s moku b
... ハ．損益通算について 一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公 社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選 択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一 ...
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Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 内外 / 資産複合 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型 ) 愛称 : 夢航路決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 8 月 8 日 平素は 世界ソブリン債券 日本株ファンド ( 毎月分配型
... 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益 調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する 場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 ...
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2017年12月15日 日本連続増配成長株オープン｜ファンド情報｜岡三アセットマネジメント
... 当ファンドの運用は、マザーファンドを通じて行ってまいります。マザーファンドの運用につきまし ては、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮してユニバースを構築し、その中 から、成長性や連続増配の持続可能性等を勘案しポートフォリオを構築します。個別銘柄につきましては、 外需関連の銘柄の一部は株価上昇により割高感があると考えます。適宜、利益確定売りを進め、成長性 ...
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請求目論見書 日本健康社会応援ファンド ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... い 部 解 約 時 び 償 還 時 損 失 い 確 定 申 告 場 株 式 等 特 定 公 社 債 公 募 公 社 債 投 資 信 含 譲 渡 益 び 償 還 差 益 相 殺 申 告 課 税 選 択 場 株 式 等 配 当 所 得 び 利 子 所 得 損 益 通 算 可 能 翌 」 間 場 株 式 等 譲 渡 益 償 還 差 益 び 配 当 等 利 子 繰 越 部 解 約 時 び 償 還 時 差 益 い 他 ...
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請求目論見書 ＹＭアセット・優良米国株ファンド│ファンド情報│ワイエムアセットマネジメント s moku y
... 一 部解約 時および 償還時 の損失 につ いては、確定 申告 によ り、上場株 式等（特定公社 債、公募 公社債 投資信託を含みます。）の譲 渡益お よび償還差益と相殺 するこ とができ、申告分 離課 税を 選択し た上場株式等 の配 当所得およ び利子所得 と の損益通算 も可 能となります 。また、翌年以後 3年 間、上 場 株 式 等 の 譲 渡 益・償 還 差 益 お よ び 配 当 等・利 子 か ら 繰 越 ...
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ポートフォリオの組入状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 82.0% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ 11.6% 3.8% 2.6% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 電気機器 19.0% サービス業 14.5% 情報 通信業
... お客様の投資判断における重要な情報となりますので、必ずお読みくださいますようお願いいたします。 ファンドは、国内の株式を主な投資対象としますので、株式市場、その他の市場における価格の変動により、 保有している株式等の価格が下落した場合、損失を被る恐れがあります。 ・ TOPIX（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に ...
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ポートフォリオの組入状況 ( マザーファンド ) 市場別構成比率 業種別構成比率 東証 1 部 96.0% 東証 2 部 JASDAQ 東証マザーズ 2.1% 1.2% 0.7% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 電気機器 17.5% 情報 通信業 12.6% サービス業
... 株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化、市場における需給・流動性に よる影響を受け、変動することがあります。ファンドでは中小型株式に投資することがありますが、 中小型株式は大型株式に比べ、株価がより大幅に変動することがあります。 銘柄の選定はボトムアップ・アプローチにより行います。したがって、ファンドの構成銘柄や業種配 ...
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第一部証券情報 (1) ファンドの名称ダイワ日本国債 年ラダー型ファンド -SL トレード - ダイワ日本国債 年ラダー型ファンド マネーポートフォリオ -SL トレード - ( 注 1) 以下 当ファンド という場合 上記を総称して またはそれぞれを指していうものとします
... され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規 定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関お よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、 振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されること ...
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投資ファンドの基本的仕組み-香川大学学術情報リポジトリ
... 司会 今日は事前に予告していた通り，ゲストスピーカーの先生にご講演をしてもらい ます。法学会の講演会でもあるんですけども，今日来ていただいて講演していただくの は光定洋介先生。先生はあすかアセットマネジメント株式会社チーフファンドマネー ジャー，あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社取締役ファウンディングパートナ ー，今大学教授としての肩書は産業能率大学経営学部教授です。マルチに活躍されてい ...
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本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します ニッセイオーストラリア高配当株ファンド ( 毎月決算型 ) オーストラリア高配当株ファンドニッセイマネープールファンド ( 豪高配当株 F) マネープールファンド 委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 )
... 収 益 調 整 金：追加型株式投資信託において追加設定が行われることによって、既存の受益者の分配対象額が減らない ようにするために設けられた勘定です。 上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 ● 受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる分配金の一部または全部が実質的に元本の ...
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市場別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) 東証 1 部 85.2% 東証マザーズ東証 2 部 JASDAQ その他 6.4% 5.1% 2.6% 0.7% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 化学サービス業機械小売業情報 通信業金属製品電
... 1 りそなホールディングス 東証１部 銀行業 2.7% 2 三菱ＵＦＪリース 東証１部 その他金融業 2.6% 3 ベネフィット・ワン 東証２部 サービス業 2.5% 4 太平洋セメント 東証１部 ガラス・土石製品 2.2% 5 ミスミグループ本社 東証１部 卸売業 2.1% 6 東祥 東証１部 サービス業 2.0% 7 ドンキホーテホールディングス ...
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