運用状況の推移
目 次 Ⅰ. 運用の経過および運用状況の推移等 1 Ⅱ. 運用実績 5 Ⅲ. ファンドの経理状況 9 Ⅳ. お知らせ 30 頁 ( 注 1) ファンドは ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが ファンド受益証券は 円建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り日本円をもって行います ( 注
... 副投資運用会社は、ファンドの投資目的を達成するためデリバティブを利用することができます（シングルネーム・クレジット・デフォルト・スワップ、 インデックス・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップまたは米国国債先物のロング・ポジションまたはショート・ポジションなどを含みます。）。 また、為替先渡取引を行うこともできます。これらデリバティブ取引は、リスク・ヘッジのみを目的に行う予定です。 ...
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CONTENTS 基準価額の推移 運用担当者コメント ポートフォリオの運用状況 ファンド状況 運用内容 資産状況 お知らせ
... し2014年1月下旬までは上昇しました。しかし、中国 の製造業景況感指数の公表など新興国経済の減速 懸念が台頭したことをきっかけに下落に転じまし た。その後は、好調な企業業績が株式市場を下支え したものの、米国金融政策の不透明感や国内におい ては消費増税に伴う駆込み需要の反動減が懸念さ れ上値を抑える形で揉み合う展開となりました。そ ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」2017年4-6月の運用状況と今後の見通しについて～円安・株高を追い風に、基準価額は堅調に推移～
... ブルームバーグ・バークレイズ・インターナショナル・ ハイインカム・ソブリン・インデックス（ヘッジなし・円ベース） ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの 商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づ き使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標および サービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよ ...
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Ⅰ 資産運用報告資産運用の概況 1. 投資法人の運用状況等の推移 期第 1 期第 2 期 営業期間 自 2016 年 7 月 14 日至 2017 年 2 月 28 日 自 2017 年 3 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日 営業収益 ( 百万円 ) ( うち不動産賃貸事
... （注１）短期とは、借入実行日から元本弁済日までの期間が１年以下の借入れをいい、長期とは借入実行日か ら元本弁済日までの期間が１年超の借入れをいいます。 （注２）各利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、借入実行日又は当該利息期間の直前の利 ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」2016年7-9月の運用状況と今後の見通しについて～日本株の上昇がけん引し、基準価額は堅調に推移～
... となれば、 J REITの変動が大きくなる可能性があるものの、不動産市況の改善や利 回り面の投資妙味を背景に、中長期的には緩やかな上昇基調が期待されます。 海外債券 新興国や資源国などの高金利債券は、主要先進国において低金利環境が続くなか、 相対的に高い金利水準が魅力となり、投資家の注目を集めると期待されます。ただ ...
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目 次 1. 平成 27 年度 ( 平成 27 年 4 月 ~ 平成 28 年 3 月 ) における運用環境について 2. 平成 27 年度 ( 平成 27 年 4 月 ~ 平成 28 年 3 月 ) のポートフォリオ別の運用状況 3. ベンチマーク インデックスの推移 ( 参考 ) 被保険者ポート
... （注） １．国内債券のうち自家運用（満期保有目的）については、償却原価法（定額法）を適用しています。 ２．平成26年度末時価総額は、平成26年度決算整理後の額となっています。なお、短期資産の922百万円は、決算整理前の額3,168百万円から被保険者危険準備金 ポートフォリオへの繰入額2,247百万円を減算した額です。 ...
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目次 1. 平成 29 年度第 1 四半期 ( 平成 29 年 4 月 ~6 月 ) における運用環境について 2. 平成 29 年度第 1 四半期 ( 平成 29 年 4 月 ~6 月 ) におけるポートフォリオ別の運用状況 3. ベンチマーク インデックスの推移 ( 参考 ) 用語の説明 頁 1
... 額7,929百万円に、被保険者ポートフォリオからの受入額911百万円を加算した額です。また、受給権者危険準備金ポートフォリオの短期資産の1,616百万円は、決算整理前 の額2,008百万円に受給権者ポートフォリオへの繰入額392百万円を減算した額です。 ...
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業務実績等の推移（病院事業） つくば市 | 決算審査・基金運用状況審査の結果
... 債務負担行為年度末残高の推移は，次のとおりである。 (単位：千円) 債務負担行為に基づく平成28年度以降の支出予定額は30,124,769千円で，前年度 に比べ14,825千円（0.0％）減少している。債務負担行為の主なものは,一般会計で は平成25年度（仮称）つくば市総合運動公園整備事業用地取得6,608,434千円，平 ...
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< 運用担当者のコメント > 11 月の市場動向と運用状況 3.0% 当月のパフォーマンス推移 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% 10/31 11/9 11/20 11/30 上記のグラフは過去のものであり 将来の運用成果を保証するものではありません 市場動向 11
... ■委託会社 ： 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第372号 一般社団法人 投資信託協会会員/一般社団法人 日本投資顧問業協会会員） 信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。 ■受託会社 ： 三菱UFJ信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社） ...
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○ 資産運用状況（平成15年度）
... ＊ 資産の時価は絶えず変化することから、資産ごとに基本 ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ の配分割合に対し±5％の許容範囲を設け、 その範囲に収まるよう管理することとしています。 ○平成24年度資産構成割合の推移（給付確保口） ...
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「新ソブ」設定来の運用状況について
... 当ファンドにおいては、円債の組入れを行ない、質への逃避の際に上昇傾向にあるアメリカドルの比率も 大幅に引き上げました。一方、高金利通貨を中心に他の通貨の比率を引き下げました。 ⑦アメリカドル安局面（2010年6月下旬～8月初旬） 欧州当局による金融機関のストレステスト（健全性審査）の結果公表が好感され、欧州財政不安が後退して ...
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平成30年５月期の運用状況の予想の修正及び平成30年11月期の運用状況の予想に関するお知らせ
... 件については取得予定日において効力を有する予定の賃貸借契約をもとに、物件 の競争力及び市場環境等を勘案のうえ算出しております。なお、売上連動部分や 解約予告等の変動要素については、過去の売上実績や個々のテナントの状況を踏 まえ、相応の推移を見込んで算出しております。 ...
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Microsoft PowerPoint - FL_3011_最近の運用状況について（ ）.pptx
... 一方で、現在の不動産市況は、新規大型ビルの供給が減少し、東京都心5区のオフィス・ビル平均空室率（三鬼商 事調べ）は7月末時点で2009年1月以来の4％台に改善するなど低下基調が定着しつつあります。また、オフィス賃 料も回復傾向が続いていることなど、ファンダメンタルズの改善傾向に変化はないと考えています。J-REIT銘柄にお ...
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平成13年度上半期の一般勘定資産の運用状況
... こうしたなか、株価は、構造改革進展への期待から、上半期初は堅調に推移し、5月に年初来高値を更新しましたが、 その後ハイテクを中心とした業績の下方修正や、不良債権処理の遅れが嫌気され下落に転じました。上半期末にかけては、 中間決算を控えての持ち合い解消売りが続く中、テロ事件による景気の一段の下振れ懸念が強まり、9月末の日経平均株 ...
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当資料はお客さまに特別勘定の運用状況や運用概況などをお知らせするための資料です 当資料はお客さまの運用状況などをご案内する ご契約状況のお知らせ とは異なります お客さまの個別の運用状況は掲載されておりませんのでご了承ください 今回の月次運用レポートは発行月前月末時点の最新データによるものです 各種
... ■国内債券市場 11月の国内長期金利（10年国債利回り）は、前月末対比で上昇（債券価格は下落）しました。月初、10年国債利回りは8日の米大統領選に向け て低下基調で推移しましたが、事前の予想に反してトランプ候補が勝利すると、大型減税や財政拡大などの政策期待が高まり、市場では円安 ...
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フォーシーズン 設定来の運用状況について
... ●上記のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。 （投資環境） 欧州債務問題の深刻化や世界的な景気減速懸念などにより、投資家のリスク回避姿勢が強まる局面が続 き、高金利通貨は売られる傾向となりました。また、欧州通貨は総じて軟調に推移しましたが、スイスフラン ...
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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 14 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況 6 自社による当
... 第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況 ·············· ６ 自社による当ファンドの設定・解約状況 ································· ６ 組入資産の明細 ······················································· ６ 投資信託財産の構成 ...
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目次 1. プラン概況 資産概況 2P 人員構成 2. 運用商品選択状況種類別資産配分比率推移 3P 選択者数と資産評価額 4P 年代別資産配分状況元本確保型への投資割合 5P 商品選択カテゴリー数別 / 人数割合株式への投資割合 6P 外国資産への投資割合 3. 運用実績 運用利回り ' 拠出開始
... ・NOMURA-BPI総合＇NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合（は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募債券の市場 全体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。 ...
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目 次 しんきんインデックスファンド225 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 19 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 5 株式売買比率 6 利害関係人との取引状況等 6 第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況
... ◇分配金をお受け取りになる場合の分配金は、決算日から起算して５営業日目までにお支払いを開始しています。 ◇分配金のお取扱いについては、販売会社にお問い合せください。 （注１） 分配金は、分配後の基準価額と各受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金 ...
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ユニット リンク保険 ( 有期型 ) 特別勘定の月次運用レポート 2019 年 4 月度 < 目次 > 1. 特別勘定の種類 1 ページ 2. 運用環境の主な状況 2 ページ 3. 特別勘定の運用実績 状況 3-4 ページ 4. [ 参考情報 ] 投資信託の運用実績 状況 5-14 ページ 5. 当
... ■ 外国債券市場 ■ 外国為替市場 ※上記の内容は過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 2/16 TOPIX（東証株価指数）は上昇し、前月末比＋1.65%の1,617.93ポイントで終えました。月前半は、中国の景 況感改善などを受けて上昇しました。その後、月央にはIMF（国際通貨基金）が世界経済見通しを下方修正 ...
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