資コースの収益分配金は、決算日の基準価額で再投資
月報 l 基準日 : 2020 年 12 月 30 日 JPM グロ - バル CB オ - プン 95 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 転換社債 ) 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総
... 収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 ...
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運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
... 投 資 信 託 ま た は 不 動 産 投 資 法 人 （REIT）が発行する、優先REITを実質的な主要投資対象 とし、安定的な収益の確保を図りつつ、中長期的に信託 財産の着実な成長を目指しました。また、実質組入れの 外貨建て資産については、原則として為替のフルヘッジを ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
... 純資産総額 （百万円） 11,786 10,199 8,706 6,663 6,328 5,493 参考指数は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。参考指数は投資対象資産の市場動向を説 明する代表的な指数として記載しております。 ＦＴＳＥ世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 5, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 4,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 60 4, , ,000 第 100 期末 第 101 期末
... 世界の経済成長率が上向いたことにより、先進国の中央銀行にとって緩和的な金融政策を縮小しやすい環 境が整いました。ECB（欧州中央銀行）は、作成期を通じて政策金利を据え置いたものの、債券購入を段階 的に削減し、2018年の年末に打ち切る旨を発表しました。FRB（米連邦準備制度理事会）は作成期中に2度の ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 40 8, , , ,500 第 53 期末 第 54 期末
... ■TRP Global Emerging Markets Bond Fund MXN Class 主要市場における力強い基礎的経済の成長、より規律の取れた財政支出、大規模な政治改革とともに、エ マージング債券の長期的なファンダメンタルズ（基礎的条件）要因は依然として良好で、投資家の長期投資 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2015 年 12 月 28 日 10, 期 (2016 年 12 月 5 日 ) 9,
... ※ の 情報（年次報告書等）に基づき作成しています。運用管理費用率は、純資産総額に対する運用及び管理等にかかる 費用の総額の割合を示したものです。組入（上位）銘柄の比率は、各投資信託証券の純資産総額に対する比率です。 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
... ※上記は、投資対象とする投資信託証券の値動きに基づき記載しています。 当期の運用経過 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に世界各国の株式、債券に投資を行ない、信託財 ...
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月報 l 基準日 : 2019 年 2 月 28 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... ・通信インフラの拡張、ビッグデータやクラウドコンピューティング化、スマートフォンの普及率の上昇により新たな市場の成長が見込 まれるインターネット、IT関連のビジネス分野 ・社会インフラの老朽化に伴う都市機能の強化や更新需要の恩恵を受けると考えられる建設関連企業 ...
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月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... 当ファンドにおいては、非鉄金属や機械などの業種が軟調に推移したことがマイナスに寄与しました。 具体的な銘柄の動きとしては、印刷業者や物流ネットワークの非稼働時間を活用したシェアリングプラットフォームを展開するネット ベンチャー企業、ソフトウェアに関するテストや品質保証などの事業を行うソフトウェアサービス会社、ITシステムを活用し貸会議室や ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2015 年 8 月 27 日から2016 年 8 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 11,500 11,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 10,500 1,000 10, 純資産総額 ( 百万
... 日本国債 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債） 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 先進国債 シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） Citigroup Index LLCが開発した指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。 新興国債 ...
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運用実績 ( 為替ヘッジなし ) 単位型投信 / 内外 / 債券 運用実績の推移 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は 当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い 分配金を非課税で再投資したものとし
... ○市場実勢から弊社が推計する米ドル・円の為替ヘッジコストは、月末時点で3.2％程度となり、このレートで為替フルヘッ ジを継続する場合、単月当たり0.3％程度の基準価額の下落要因となることが見込まれます。 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2017 年 9 月 16 日から 2018 年 9 月 18 日まで ) 基準価額等の推移 12,500 12,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 11,500 11,000 ベンチマーク : 左軸 10,500
... 日本国債 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債） 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSEFixedIncomeLLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。 新興国債 ...
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月報 基準日 :2019 年 3 月 29 日 JPM アジア株 アクティブ オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク基準価額 /11/3
... • 中国の保険及びヘルスケアセクターのオーバーウェイト • 韓国をアンダーウェイトとしたこと 市場見通しと運用方針 足元で、FRBが利上げに慎重な姿勢を強めていることに加え、米国の相対的に堅調な経済成長、米中貿易協 ...
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月報 l 基準日 : 2021年1月29日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... ・IoT（モノのインターネット）の普及によって成長が期待される半導体や電子部品などの分野 ・ITを活用し既存の業界を変革することで成長が期待できるフィンテック（金融とITの融合）、リアルエステートテック（不動産とITの ...
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月報 基準日 :2017 年 8 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,011 円純資産総額 16.6 億円 15,000 10
... 8月の世界のCB市場は小幅下落しました。マクロ経済指標は好調だったものの、朝鮮半島情勢の緊迫化など地政学 リスクが市場の重石となり、投資家がリスク回避姿勢を強め、国債の利回りは低下しました。米国では、トランプ政権が ...
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月報 基準日 :2017 年 11 月 30 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,370 円純資産総額 16.5 億円 15,000 1
... 11月の世界のCB市場は上昇しました。米国市場は、堅調な経済指標から経済の底堅さが再確認されたことや税制 改革法案成立への進展が見られたことなどを背景に、良好なパフォーマンスとなりました。一方欧州では、11月の ...
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月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,427 円純資産総額 16.9 億円 15,000 10
... ・トムソン・ロイター・グローバルCBインデックスは、Reuters Limited（「トムソン・ロイター」）が発表しており、著作権はトムソン・ロイターに帰属しております。 2018年も引き続き、世界全体の経済成長や企業収益の改善が期待できると考えます。高水準で推移してきたPMI ...
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ブラックロック ゴールド ファンド 第 16 期末 (2019 年 1 月 28 日 ) 基準価額 4,957 円 純資産総額 15,188 百万円 騰落率 17.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは
... 先進国債・・・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債・・・Ｊ．Ｐ．モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース） ＜各指数について＞ 東証株価指数（配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場されている全銘柄を対象に時価総額を指数として算出したものです。東証株価指数 ...
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月報 l 基準日 : 2019年7月31日 JPM E フロンティア オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 35, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 30, ,000
... 具体的な銘柄の動きとしては、真空技術を中核に半導体やフラットパネルディスプレイなどの製造装置を手掛けるメーカー、需要の増 加やスペック向上の動きが見られる半導体メモリ試験装置の世界的大手、医療従事者向け情報サイトを基盤に医薬品メーカーへのマーケ ...
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月報 l 基準日 : 2019年1月31日 JPMザ ジャパン JPMザ ジャパン 年４回決算型 追加型投信 国内 株式 JPMザ ジャパン 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 100,000 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 3,
... JPMザ・ジャパン（年４回決算型）の基準価額（税引前分配金再投資）は前月末比で上昇し、ベンチマークの騰落率を上回りまし た。 ...
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